 |  |  |  |  |  |
الماس - أنماط الرسم البياني للفوركس
استراتيجية تداول النمط الماسي
تستخدم هذه الاستراتيجية النمط الماسي لتحديد إشارة الدخول. وهو نمط انعكاسي للاتجاه يشبه شكل الألماسة على الرسم البياني للسعر.
يمكن أن يظهر النمط في قمة الاتجاه الصعودي (الماسة العلوية) أو في قاع الاتجاه الهبوطي (البُعد السفلي). في كلتا الحالتين، يشير النمط إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر.
الماسة العلوية
الألماسة العلوية هي نمط انعكاسي للرسوم البيانية يتكون من مثلثين متماثلين متجاورين لتشكيل شكل ألماسة.
يُظهر نموذج الماسة العلوية تباطؤًا في الاتجاه الصعودي، والذي يتبعه انعكاس في السعر في 80% من الحالات. يتم الوصول إلى الهدف، الذي يساوي ارتفاع الماسة، بنسبة 95% من الوقت.
يعتبر كسر الألماسة إشارة بيع جيدة، ولكن يمكن للمتداولين الحذرين انتظار التراجع إلى مستوى دعم الألماسة، والذي يحدث بنسبة 59% من الوقت بعد الكسر.
القاع الماسي
ماس القاع هو نمط انعكاسي للرسم البياني يتشكل بعد اتجاه هابط.
يُظهر نمط ماسة القاع تباطؤًا في الاتجاه الهابط، يتبعه انعكاس في السعر في 82% من الحالات. يتم الوصول إلى الهدف، الذي يساوي ارتفاع الماسة، في 79% من الحالات.
يعتبر كسر الماسة إشارة شراء جيدة ويتبعه تراجع إلى مستوى دعم الماسة في 43% من الحالات بعد الكسر.
مثال بياني لنمط الرسم البياني الماسي الشكل
ليس من السهل اكتشاف الماس، وتحديد الاختراق أمر بالغ الأهمية للتداول الناجح. نحن نعرف بشكل عام قاعدتين لتأكيد الاختراق. أولاً، يحدث الاختراق الموثوق به عندما تفتح شمعة خارج المنطقة. ثانيًا، يجب أن يزداد حجم التداول عند هذه النقطة.
لنلقِ نظرة على كيفية استخدام استراتيجية النمط الماسي.
في بداية مرحلة التوسع، يكون السوق بشكل عام في حالة من النشوة أو الذعر، على سبيل المثال بعد اتجاه طويل. ثم يبدأ المشاركون في السوق بعد ذلك في جني الأرباح، بينما يتبنى الآخرون الموقف المعاكس. ويؤدي ذلك إلى حالة من عدم اليقين والتقلبات العالية، حيث لا يسيطر جانب واحد.
في مرحلة الانكماش، يبدأ إجماع أو هيمنة معسكر واحد في الظهور. إذا تشكل النمط في قمة الاتجاه الصعودي (القمة الماسية)، يبدأ البائعون في الهيمنة. وعلى العكس من ذلك، يبدأ المشترون في الهيمنة إذا ظهر النمط في قاع اتجاه هابط (القاع الماسي).
ينخفض حجم التداول بشكل عام خلال مرحلة الانكماش، حيث ينتظر العديد من المشاركين في السوق اتجاهًا واضحًا. عندما يحدث الاختراق - إما صعودًا أو هبوطًا - يزداد حجم التداول مرة أخرى حيث يتفاعل المتداولون مع إشارة الاتجاه الجديد القوي، سواء باتباع الاتجاه الجديد أو إغلاق الصفقات القديمة.
وللتعرف على هذا النمط، ابحث عن قمم الأسعار وقيعانها التي تتسع ثم تضيق وتتقارب نحو المركز. ستشكل خطوط الاتجاه المرسومة من القمم والقيعان نمطًا ماسي الشكل.
كيف تتداول النمط الماسي؟
⏫ نمط الشراء
بعد اتجاه هبوطي كبير، ابحث عن نمط الماس المجوف.
ركز على تأكيد الاختراق. تشير الشمعة الصاعدة فوق الخط العلوي للنمط إلى اختراق صحيح، مصحوبًا بزيادة الحجم.
يتم الدخول عند إغلاق شمعة الاختراق. إذا كنت متداولاً متحفظًا، فانتظر تراجعًا قصيرًا بعد الاختراق.
وللحماية من الاختراقات الكاذبة، يتم تعيين وقف الخسارة أسفل قاع التكوين بقليل.
يتم حساب هدف جني الأرباح عن طريق قياس الارتفاع الرأسي للتكوين (من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة) وإسقاطها لأعلى من نقطة الاختراق.
⏬ نمط البيع
ابحث عن النمط الماسي العلوي بعد اتجاه صعودي كبير.
يمكن تنفيذ دخول البيع عندما تكسر شمعة هابطة قوية خط الدعم مع زيادة الحجم.
ضع وقف الخسارة أعلى بقليل من أعلى نقطة في النمط لتجنب التشويش الطفيف.
ولمزيد من التأكيد، يتم إسقاط هدف جني الأرباح للأسفل باستخدام نفس ارتفاع الماسة، أو استنادًا إلى أقرب مستوى دعم تاريخي.
دراسات حالة
لفهم كيفية عمل استراتيجية النمط الماسي على الرسم البياني في الوقت الحقيقي، إليك بعض الأمثلة التي يجب اتباعها:
#رقم 1 نمط الماسة العلوية - دخول البيع
على مخطط H1 لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، حددنا أولاً نمط الماسة العلوية الذي يتميز بالارتفاعات والانخفاضات المتسعة والمتقلصة. تجاوز النمط خط الاتجاه السفلي، مما يؤكد صحته. بعد التأكيد، تم اتخاذ مركز بيع.
تم تحديد أمر إيقاف الخسارة فوق القمة السابقة، وتم تحديد جني الأرباح عند قمة قمة الماسة. بمجرد تفعيل الصفقة، انخفض السعر بثبات حتى وصل إلى الهدف.
#2 القاع الماسي - دخول الشراء
على مخطط H1 لزوج اليورو/الين الياباني، تم رصد ماسة منخفضة بعد ارتفاع السعر ثم انكماشه. بعد أن كسر النمط خط الاتجاه العلوي، تم تأكيد الكسر.
تم تنفيذ صفقة شراء مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل القاع السابق، وتم توقع جني الأرباح بناءً على ارتفاع القاع الماسي. استمر السعر في الارتفاع من تلك النقطة ووصل في النهاية إلى هدف جني الأرباح.
الاختبار العكسي لاستراتيجية النمط الماسي
من أجل إجراء تقييم موضوعي لأداء هذه الاستراتيجية الماسية وموثوقيتها، أجريت اختبارًا يدويًا رجعيًا باستخدام البيانات التاريخية لزوج العملات EUR/USD.
تم إجراء الاختبار على النطاق الزمني H1 (ساعة واحدة)، والذي يغطي الفترة من 2 يناير 2023 إلى 30 ديسمبر 2023، أي ما يقرب من عام كامل من نشاط التداول. ولضمان جودة النتائج واتساقها، تم تضمين النماذج التي تستوفي شروطًا معينة فقط في التحليل.
فيما يلي نتائج الاختبار العكسي:
✔️ عدد التكوينات الصالحة: 8
😃 المعاملات المربحة: 6
😩 الصفقات الخاسرة: 2
🏆 معدل الربح: 75%
📈 متوسط الربح: 1.34R
📉 متوسط الخسارة: -1R
🔢 قيمة التوقع: (75% × 1.34R) - (25% × 1R) = +1.25R
التردد المنخفض
واحدة من أكثر الملاحظات اللافتة للنظر في الاختبار العكسي هي ندرة استراتيجية النمط الماسي. فقد تم العثور على ثمانية أنماط ماسية صالحة فقط على مدار عام كامل من التداول على زوج عالي السيولة مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على مقياس زمني لمدة ساعة واحدة.
وهذا يعني أن الفرصة ظهرت في المتوسط أقل من مرة واحدة في الشهر. هذا تكوين منخفض التردد، وهو غير مناسب للمتداولين الذين يبحثون عن صفقات متكررة.
لتحسين فرص التداول، يمكنك التفكير في مراقبة عدة أدوات في وقت واحد (على سبيل المثال، أزواج عملات مختلفة أو مجموعة من الأصول مثل السلع أو المؤشرات). يمكنك أيضًا استكشاف الأطر الزمنية الأقل مثل M15 أو M30 لزيادة التردد، على الرغم من أن هذا ينطوي على مخاطر ارتفاع الضوضاء وانخفاض موثوقية النموذج.
ارتفاع معدل الربح
على الرغم من ندرتها، إلا أن استراتيجية النمط الماسي هذه أثبتت موثوقيتها العالية عند حدوثها. فمعدل الربح الذي يبلغ 75% يعني أن 3 من كل 4 صفقات قد أسفرت عن ربح.
كما أن متوسط نسبة المكاسب إلى المخاطر مواتية أيضًا. فقد حققت الصفقات الرابحة عائدًا يساوي 1.34 ضعف المخاطرة، في حين أن الخسائر كانت عند حد 1 ريال سعودي، مما يعطي توقعًا إيجابيًا قدره +1.255 ريال سعودي لكل صفقة.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للمتداولين؟ بمرور الوقت، فإن المتداول الذي يطبق هذا التكوين بشكل منهجي مع إدارة جيدة للمخاطر سيكون متقدمًا من الناحية الإحصائية. حتى مع وجود عدد قليل من الصفقات، فإن الدقة والتوقعات العالية تعوض عن التردد المنخفض.
حجم الكسر ضروري
كانت جميع الصفقات الناجحة في الاختبار العكسي تشترك في خاصية واحدة: كانت مدعومة بزيادة واضحة في حجم التداول عند نقطة الاختراق.
تم استبعاد الاختراقات بدون تأكيد حجم التداول أو نتج عنها اختراقات كاذبة. وهذا يسلط الضوء على أهمية الجمع بين الهيكل الفني وتحليل حجم التداول لتصفية الإشارات الضعيفة أو الكاذبة.
السوق المثالي والمتداول والأفق الزمني المثالي
تعمل استراتيجية النمط الماسي بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه القوي التي بدأت تظهر عليها علامات الضعف. وهي أقل فعالية في الأسواق المتذبذبة أو المتقلبة.
من حيث نوع المتداول، فهي مثالية للمتداولين المتأرجحين أو متداولي الصفقات. تكافئ الاستراتيجية الصبر والانضباط، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانتظار تأكيد الاختراق الصحيح. لذلك فهي مناسبة بشكل مثالي للمتداولين الذين يقدرون الجودة على الكمية، ويفضلون الإعدادات الواثقة ومستعدون لانتظار الظروف المثالية.
هذا النمط أكثر موثوقية على H1 والأطر الزمنية الأعلى. ويصعب تحديده على الأطر الزمنية الأدنى، مثل الرسم البياني لمدة 5 أو 15 دقيقة، والذي يكون أكثر عرضة للتشويش.
نصائح إضافية لتداول نمط الرسم البياني الماسي
🔹 لتأكيد قوة الاختراق، استخدم مؤشرات الحجم مثل OBV (حجم التداول على الرصيد-الحجم) أو مذبذب الحجم.
🔹 ارسم خطوط اتجاه دقيقة بناءً على القمم والقيعان لتحديد نمط الرسم البياني الماسي بشكل أفضل.
🔹 لا تدخل مبكرًا جدًا. انتظر الاختراق المؤكد وارتفاع الحجم لتجنب الإشارات الخاطئة التي يمكن أن تقلل من معدل النجاح.
🔹 ادمج مع طرق أخرى. على سبيل المثال، ابحث عن الاتجاهات الضعيفة بالقرب من مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية.
🔹 استخدم أوامر الإيقاف المتحرك لجني الأرباح إذا تحرك السعر لصالحك.
🔹 كن حذرًا عند صدور الأخبار الاقتصادية الرئيسية (على سبيل المثال NFP لأزواج الدولار الأمريكي) حيث يمكن أن يعطل موثوقية الإعداد.
الخاتمة
استراتيجية النمط الماسي هي نمط انعكاسي قوي ينطوي على احتمالات ربح عالية. عيبها الرئيسي هو أنه نادرًا ما يحدث، لذلك يحتاج المتداولون إلى التحلي بالصبر.
بشكل عام، إليك بعض الإيجابيات والسلبيات لموازنة أفكارك حول هذه الاستراتيجية:
المزايا
- توفر هذه الاستراتيجية إشارة انعكاس اتجاه واضحة ودقيقة.
- أثبتت نتيجة الاختبار العكسي أن لها معدل ربح مرتفع.
- تقدم هذه الاستراتيجية، المحسوبة على أساس هيكل النمط، نسبة مخاطرة/عائد مرتفعة إلى حد ما.
- يظهر الجمع بين معدل الربح المرتفع ونسبة المخاطرة/العائد المرتفعة أن هذه الاستراتيجية مربحة للغاية.
العيوب
- أنماط الرسم البياني الماسية نادرة وتستغرق وقتًا طويلاً حتى تتشكل بشكل مثالي. لذلك تحتاج إلى التحلي بالصبر لانتظار ظهور هذا النمط.
- يصعب على المتداولين المبتدئين التعرف عليه لأن شكله ليس متماثلًا مثل المثلث أو الرأس والكتفين.
- وهو عرضة للاختراقات الكاذبة إذا لم يكن مصحوبًا بتأكيد حجم التداول.
أسئلة مكررة
هل يمكن استخدام نمط الرسم البياني الماسي على جميع الأدوات؟
نعم، يمكن استخدام هذا النمط على الفوركس والأسهم والسلع وحتى العملات المشفرة. المفتاح هو أن تكون الأداة غنية بالبيانات التاريخية للسعر والحجم.
كيف يمكنك التمييز بين الألماسة والرأس والكتفين؟
للماسة هيكل متماثل مع مرحلتين (التمدد والانكماش)، في حين أن الرأس والكتفين له ثلاث قمم نموذجية (الكتف الأيسر، الرأس، الكتف الأيمن) مع خط رقبة أفقي أو مائل.
هل يمكن استخدامه على مدى فترة زمنية قصيرة؟
نعم، ولكن لا يوصى باستخدامه بسبب الضوضاء وصعوبة التعرف بدقة على بنية النمط دون المقياس الزمني الذي مدته ساعة واحدة.
ما هي أفضل المؤشرات التي تدعم هذه الاستراتيجية؟
إن حجم التداول ومؤشر القوة النسبية ومؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد هي المؤشرات الأكثر استخدامًا لتأكيد اتجاه الاختراقات وظروف ذروة الشراء/ ذروة البيع.
تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74 إلى 89 ٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عن طريق تداول العقود مقابل الفروقات.