Handel mit dem Random Walk Index Indikator

Beim Trading kann man Gewinne kassieren, aber es ist auch mit hohen Risiken verbunden. Es gibt viele Techniken und Indikatoren, die Händler als Entscheidungshilfe nutzen können. Ein technischer Indikator, der beim Devisenhandel verwendet werden kann, ist der Random Walk Index (RWI).

Dieser Indikator wurde von Michael Poulos entwickelt, um festzustellen, ob die aktuelle Preisbewegung eines Vermögenswerts ein "Random Walk" oder das Ergebnis eines statistisch signifikanten Aufwärts- oder Abwärtstrends ist. Devisenhändler können den RWI verwenden, um Kauf- oder Verkaufssignale zu erkennen, nach einer Einstiegsbestätigung zu suchen und auf mögliche Divergenzen zu achten.

Der Random Walk Index (RWI) auf einen Blick.

Der Random Walk Index bezieht sich auf Markt- oder Wertpapierbewegungen, die innerhalb des statistischen Rauschniveaus liegen und nicht mit bestätigten oder bestimmbaren Trends übereinstimmen. Dieser technische Indikator wurde ursprünglich von einer der Zeitschriften "Stocks and Commodities Technical Analysis" in einem Artikel mit dem Titel "Of Trends And Random Walks" veröffentlicht.

Die Studien zu Markttrends und dem Random Walk Index werden seit mehreren Jahrzehnten fortgesetzt, geprägt von William Fellers Veröffentlichung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, in der er bewies, dass sich die Grenzen des Zufalls oder "Bewegungsdistanzen" berechnen lassen, indem man die Quadratwurzel aus der Summe der Binärzahlen zieht, die sich auf zweiseitige Ergebnisse mit gleichen Wahrscheinlichkeiten beziehen.

Logischerweise deutet jede Bewegung, die diese Grenzen überschreitet, darauf hin, dass die Bewegung nicht inhärent zufällig ist. Der RWI-Index wendet diese mathematischen Prinzipien an, wenn er die Richtung von Trends misst und feststellt, ob der Trend zufällig auftritt oder statistisch signifikant ist.

Daher ist der RWI-Index ein technischer Indikator, der Händlern dabei helfen kann, zu bestimmen, ob der Marktpreis einem Trend folgt oder einfach nur zufälligen Bewegungen folgt. Darüber hinaus wird dieser Indikator verwendet, um die Stärke des Trends und die Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr zu messen. Der RWI zeigt Umkehrsignale an, indem er die Punkte anzeigt, an denen der Kurs die festgelegten Ober- oder Untergrenzen durchbricht. Wenn der Kurs die obere Grenze überschreitet, deutet dies auf einen möglichen Abwärtstrend hin; wenn der Kurs die untere Grenze überschreitet, deutet dies auf einen möglichen Aufwärtstrend hin.

Die Formel für den Random Walk Index

Da der Random Walk Index die Stärke von Aufwärts- und Abwärtstrends misst, besteht dieser Indikator aus zwei Linien und erfordert für jede Linie eine eigene Berechnung.

Die Formeln für die Berechnung von Hoch und Tief des RWI lauten wie folgt:

• RWI High = Schluss (heute)/Hoch (Zeitraum n).
• RWI Low = Schlusskurs (heute)/Low (Zeitraum n).

Der RWI wird in der Regel auf einen Zeitraum von 10 Tagen angewendet. Wenn ein Händler also den RWI High und Low für einen Zeitraum von 10 Tagen berechnen möchte, wird er den letzten Schlusskurs sowie die höchsten und niedrigsten Kurse der letzten 10 Tage zur Berechnung heranziehen.

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3 Möglichkeiten, den RWI-Indikator im Devisenhandel zu verwenden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für Devisenhändler, den RWI im Devisenhandel zu verwenden, nämlich :

1. Kreuzungen verwenden, um Kauf-/Verkaufssignale zu erkennen.

Eine der häufigsten Möglichkeiten, den RWI-Indikator zu verwenden, besteht darin, auf Kreuzungen zu warten, um Kauf- oder Verkaufssignale zu erkennen. Wenn der RWI High-Indikator den RWI Low-Indikator überkreuzt und 1,00 erreicht, kann dies als Kaufsignal gewertet werden. Umgekehrt, wenn der RWI Low über den RWI High steigt und 1,00 erreicht, können Sie dies als Verkaufssignal betrachten.

Wenn Sie sich zum Beispiel den unten stehenden XAU/USD-Chart ansehen, deutet ein Kreuz des Indikators RWI High über dem Indikator RWI Low, der 1,00 erreicht, auf einen starken Aufwärtstrend hin. Andererseits bedeutet ein Kreuzen des RWI High-Indikators nach unten den Beginn eines Abwärtstrends.

2. Bestätigung von Handelssignalen

Devisenhändler können den RWI auch verwenden, um Signale von anderen technischen Indikatoren zu bestätigen. Wenn ein anderes Signal auf eine bullische Umkehr hindeutet, der RWI High aber zeigt, dass der Trend zufällig ist, dann wird empfohlen, keinen Handel zu tätigen.

Diese Grafik zeigt den Unterschied zwischen dem Indikator des gleitenden Durchschnitts (MA) und dem Random Walk Index, bei dem der Preis unter den MA fällt, aber der RWI High zeigt, dass der Trend zufällig ist. Eine solche Situation empfiehlt Ihnen, auf eine weitere Bestätigung zu warten, bevor Sie sich entscheiden, eine Short-Position einzugehen.

3. Erkennen Sie die Divergenz als Vorbote einer Umkehr.

Der RWI kann Devisenhändlern auch dabei helfen, bevorstehende Umkehrungen zu identifizieren, bevor sie durch die Divergenzanalyse eintreten. Eine Divergenz tritt auf, wenn die Richtung der Kursbewegung und der RWI nicht übereinstimmen. Wenn der Preis beispielsweise weiter steigt, der RWI aber zeigt, dass der Preis schwächer wird, kann dies ein Signal dafür sein, dass der Preis wahrscheinlich nach unten umkehren wird.

Nachteile des Random Walk Index (RWI)

Wie jeder andere technische Indikator hat auch der Random Walk Index (RWI) Lücken und Einschränkungen, die Forex-Händler kennen sollten:

• Inkompatibel mit Seitwärtsmärkten. Der RWI neigt dazu, in Seitwärtsmärkten oder in Märkten, die keinen klaren Trend aufweisen, weniger genaue Signale zu liefern. Der RWI ist nämlich darauf ausgelegt, die Stärke von Trends zu messen.
• Verzögerte Signale. Der RWI-Index verwendet historische Daten, um die Trendstärke zu berechnen, daher ist zu beachten, dass der RWI-Index ein verzögerter Indikator ist.
• Notwendigkeit anderer Indikatoren. Der RWI-Index muss zusammen mit anderen technischen Indikatoren verwendet werden, da er allein keine ausreichenden Informationen für Handelsentscheidungen liefern kann.
• In sehr volatilen Märkten ist er nicht immer genau. Der RWI ist in volatilen Märkten weniger effektiv, da schnelle und abrupte Preisbewegungen die Signale des RWI ungenauer machen können.

Es wird daher empfohlen, den RWI-Indikator zusammen mit anderen technischen Indikatoren zu verwenden, um relevantere und genauere Handelsentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus sollten Sie auch auf die aktuellen Marktbedingungen achten und die Verwendung des Indikators an die Eigenschaften des Paares, mit dem Sie handeln, anpassen.

Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist (74 bis 89% der Konten von Kleinanlegern verlieren beim Handel mit CFDs Geld).