Wie man eine technische Analyse in drei Schritten durchführt

Die tägliche Handelsroutine ist das Fundament, auf dem alle Geschäfte aufgebaut werden sollten, und alle aufstrebenden Händler brauchen ein solches Fundament, um ihre Handelskarriere aufzubauen, wenn sie eine ernsthafte Chance haben wollen, an den Märkten Geld zu verdienen. In der heutigen Lektion zeige ich Ihnen, wie Sie die Charts jeden Tag analysieren können und gebe Ihnen einen Überblick über eine tägliche Handelsroutine. Nach der Lektüre der heutigen Lektion werden Sie hoffentlich besser verstehen, warum Sie eine tägliche Handelsroutine brauchen und wie Sie eine solche entwickeln können.

Die Macht der Routine, Disziplin und Gewohnheiten...

Eines werden Sie über erfolgreiche Menschen nie hören: dass sie "faul" sind oder "schlechte Angewohnheiten" haben. Natürlich muss ein Mann wie Bill Gates sehr diszipliniert sein, um es von einem Schulversager zu einem der reichsten Männer der Welt und zum Gründer des größten Softwareunternehmens der Welt zu bringen. Die meisten Menschen würden zustimmen, dass er wahrscheinlich einige sehr effektive tägliche Gewohnheiten entwickelt hat, die ihn in seinem Berufsleben dahin gebracht haben, wo er heute steht.

Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt: Wie analysieren Sie Ihre Charts jeden Tag, um Trades zu finden? Haben Sie eine Routine, der Sie jeden Tag folgen? Ist Ihre Handelsmethode strukturiert oder handeln Sie einfach "on the fly"? Wie der Erfolg in jedem anderen Bereich ist auch der Erfolg im Handel das Ergebnis der Entwicklung wirksamer Gewohnheiten durch Disziplin und richtiges Vorgehen. Was ich meine, ist, dass Sie ohne die Disziplin, sich an Ihre Handelsstrategie zu halten und Ihre Risiken richtig zu managen, niemals die Einstellung und die Handelsgewohnheiten erreichen werden, die Sie brauchen, um an den Märkten dauerhaft Geld zu verdienen.

Die Grundlage für eine tägliche Handelsroutine

Eine tägliche Handelsroutine ist wahrscheinlich viel weniger kompliziert als Sie denken... das Wichtigste ist, dass sie zur Gewohnheit wird.

Einzeichnen von Schlüsselwerten in Charts

Zu Beginn einer jeden neuen Handelswoche und eines jeden Tages sollten Sie zunächst die wichtigsten Chart-Ebenen bestimmen und beobachten, wie der Markt um sie herum reagiert. Beginnen Sie mit der Vergrößerung des Wochencharts, um einen schnellen Überblick über die wichtigsten Niveaus zu erhalten.

Im folgenden Wochenchart des EURUSD habe ich beispielsweise die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Wochenbasis eingezeichnet. Wichtige Niveaus sind wichtige Wendepunkte auf dem Markt, die mit einer horizontalen Linie hervorgehoben werden sollten, so werden im Wesentlichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eingezeichnet:

Nach dem Einzeichnen der Schlüsselniveaus im Wochenchart können Sie zum Tageschart übergehen. Wahrscheinlich werden Sie einige der gleichen Schlüsselniveaus wie auf dem Wochenchart sehen, aber da Sie nicht so viele Daten (Zeit) betrachten müssen, werden einige der wöchentlichen Niveaus auf dem Tageschart nicht relevant sein. Auf dem Tages-Chart wird es weitere, kurzfristige Niveaus geben.

In der nachstehenden EURUSD-Tagesgrafik können Sie die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sehen, die ich eingezeichnet habe. Beachten Sie, dass ich den Wochenstand im obigen Diagramm auf dem Tageschart angepasst habe, da es etwas offensichtlicher ist, dass der "echte" Stand etwas höher ist, wenn man in den Tageschart hinabsteigt. Beachten Sie auch, dass ich auf dem Tages-Chart ein Niveau hinzugefügt habe, das auf dem Wochen-Chart nicht wirklich offensichtlich war. Beim Übergang von der wöchentlichen zur täglichen Darstellung werden Sie weitere Ebenen hinzufügen, da einige von ihnen auf der wöchentlichen Darstellung nicht so offensichtlich sind.

Beachten Sie, wie ich die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im obigen Diagramm eingezeichnet habe. Ich habe nicht jedes kleine Niveau gezeichnet, das ich finden konnte, sondern mich auf die Niveaus konzentriert, die eindeutig wichtig waren, und damit meine ich diejenigen, die eine signifikante Änderung der Kursrichtung verursachten. Im Laufe der Zeit werden Sie natürlich mehr Schlüsselebenen zu zeichnen haben, sie zu finden und zu zeichnen ist keine exakte Wissenschaft, es gibt einen Ermessensspielraum und Sie werden durch Ausbildung und Bildschirmzeit besser darin werden.

Hier sind einige der wichtigsten Punkte, auf die ich bei diesen Ebenen achte:

• Wie reagiert der Markt um dieses Niveau herum... was macht die Preisbewegung?
• Welche Niveaus sind durchbrochen worden und welche haben sich gehalten?
• Gab es auf diesen Ebenen falsche Brüche oder Ausfälle?
• Was noch wichtiger ist: Haben sich offensichtliche Handelspositionen auf der Schlüsselebene gebildet?

Ermittlung der Marktlage

Nachdem Sie die wichtigsten Chart-Ebenen gefunden und analysiert haben, was um sie herum geschieht, bestimmen Sie den Zustand des Marktes: Handelt es sich um einen Trendmarkt, einen Swingmarkt oder einen richtungslosen Seitwärtsmarkt? Dies ist sehr wichtig, da es im Wesentlichen bestimmt, wie Sie den Markt angehen und wie Sie ihn handeln werden.

Als Erstes sollten wir uns noch einmal das Wochenchart ansehen und die allgemeine Richtung, in die sich der Markt in den letzten Wochen bewegt hat, zur Kenntnis nehmen. Dies ist der so genannte "langfristige Trend", der Ihnen eine allgemeine Vorstellung davon vermittelt, wie sich der Markt im vergangenen Jahr entwickelt hat und ob es einen klaren Trend gibt oder nicht.

Im unten stehenden Wochenchart des AUDUSD können wir deutlich sehen, wie nützlich und wichtig es ist, den Wochenchart zu betrachten, bevor wir in die unteren Zeitrahmen absteigen. Das Wochenchart des AUDUSD zeigt uns, dass der Markt in einer sehr langen 9-monatigen Handelsspanne gehandelt wurde und dass kein echter langfristiger Trend vorhanden war. Als der Markt jedoch schließlich aus dieser Handelsspanne ausbrach, bestätigte" er im Wesentlichen, dass ein neuer Abwärtstrend begann, und dies ist eine sehr wichtige Information, die man beachten sollte, wenn man nach Preisaktionshandelsstrategien auf den Tages-, 4-Stunden- und 1-Stunden-Charts sucht...

Betrachten wir nun erneut den AUDUSD, diesmal jedoch auf dem Zeitrahmen des Tages-Charts. In der nachstehenden Grafik ist deutlich zu erkennen, dass die gleitenden Durchschnitte der 8- und 21-Tage-Linie einen potenziellen Trendwechsel viel früher anzeigen, als dies auf der Wochengrafik zu erkennen ist. Wenn sich die gleitenden Durchschnitte (rot für 8, blau für 21) kreuzen, ist das ein Hinweis darauf, dass sich der Trend ändern könnte, und das ist etwas, worauf man achten sollte. In der Regel müssen Sie ein Muster aus niedrigeren Höchst- und Tiefstständen oder höheren Höchst- und Tiefstständen sehen, um eine Trendänderung zu "bestätigen", aber gleitende Durchschnitte sind ein gutes Frühwarnsystem, dass sich der Trend ändern könnte. Wenn Sie mehr über den Trendhandel erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel über den Trendhandel.

Es ist wichtig, die Rückschritte zum "Wert" in der nachstehenden Grafik zu beachten. In einem Abwärtstrend bedeutet "Wert" Widerstand, in einem Aufwärtstrend bedeutet er Unterstützung. Dabei muss es sich nicht unbedingt um strenge Niveaus handeln, es können auch "Zonen" oder sogar die "Schicht" zwischen den gleitenden Durchschnitten der 8- und 21-Tage-Linie sein, wie in der nachstehenden Grafik zu sehen ist. Wenn der Markt zu diesen Wertbereichen zurückkehrt, müssen wir sehr vorsichtig sein und auf Preisaktionssignale achten, um mit dem vorherrschenden Trend auf dem Tagesdiagramm zu handeln. Sie können auf den 1-Stunden-, 4-Stunden- und Tages-Charts nach Signalen suchen.

Preisaktionssignale finden

Nachdem Sie die wichtigsten Kursniveaus eingezeichnet und analysiert und die aktuelle Marktsituation ermittelt haben, suchen Sie nach Einstiegssignalen im Zusammenhang mit der Preisentwicklung. Ein Preisaktionsmuster ist der wichtigste Auslöser für einen Einstieg. Eröffnen Sie also keine Position, wenn es kein Preismuster gibt, das einen sehr wahrscheinlichen Markteinstieg "bestätigt".

Achten Sie zunächst auf Preisaktionssignale auf dem Tages-Chart, da diese am stärksten und am besten zu handeln sind. Scannen Sie die Märkte nach Preisaktionssignalen bei Handelsschluss und später am Tag.

Die besten Signale sollten mit der aktuellen Marktdynamik in Einklang stehen. Dies bedeutet, dass ein offensichtliches Signal in der Nähe eines Schlüsselniveaus oder im Zusammenhang mit einem sich entwickelnden Markt vorliegt. Sie können auch nach Signalen für eine Ablehnung/Umkehr der Preisbewegung auf wichtigen Chart-Ebenen oder bei einem "Wert" wie oben beschrieben Ausschau halten.

Das nachstehende Tagesdiagramm für Gold zeigt ein Beispiel für ein falsches Signal, das sich nach einem Retracement und einem falschen Ausbruch über den Wert/Widerstand gebildet hat. Wir haben dieses Muster in einem Artikel über den Handel mit falschen Ausbrüchen besprochen. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie man im Einklang mit einem Trend handeln kann (in diesem Fall bärisch), nachdem der Markt ein Retracement auf ein wichtiges Widerstandsniveau sowie auf die Widerstandsebene der gleitenden 8/21-Tage-Durchschnitte vorgenommen hat.

Schlussfolgerung

Ich hoffe, Sie haben aus der heutigen Lektion ein paar Dinge gelernt. Die wichtigsten Dinge, die Sie gelernt haben sollten, sind: 1) Sie brauchen eine einfache, aber logische und effektive tägliche Handelsroutine, und 2) Die Erstellung einer täglichen Handelsroutine ist nicht schwierig, die Richtlinien, die ich oben erwähnt habe, sind wirklich alles, was Sie jeden Tag brauchen, um die Charts zu analysieren.

Ich empfehle Ihnen dringend, mit Ihrer eigenen täglichen Marktanalyse zu beginnen und Ihre Notizen in einem Tagebuch festzuhalten. Sie können damit beginnen, indem Sie einfach die drei Hauptschritte befolgen, die ich in diesem Artikel beschrieben habe.

1. Einzeichnen von Schlüsselwerten in Diagramme
2. Ermitteln Sie die Marktlage
3. Preisaktionssignale finden