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Relativer Festigkeitsindex (RSI) - Relative Strength Index
Der RSI ist ein Leistungsindikator, der zwischen 0 und 100 variiert. Er ermöglicht es, die überkauften (overbought) oder überverkauften (oversold) Zonen grafisch darzustellen, indem das Verhältnis zwischen den Durchschnittswerten der Erhöhungen und den Durchschnittswerten der Abschläge über einen definierten Zeitraum berechnet wird.
Wenn das Währungspaar während des Berechnungszeitraums nur Erhöhungen erfahren hat, tendiert der RSI daher zu 100. Wenn der Markt dagegen nur einen Rückgang erlebt hat, liegt sein Wert nahe bei 0. Wenn die bullischen und bearishen Kräfte werden neutralisiert, ihr Wert liegt bei 50.
Der häufigste Beobachtungszeitraum ist 14 Tage, ein kürzerer Zeitraum wird eine signifikante Anzahl falscher Signale erzeugen.
Verwendung von RSI
Identifizieren Sie überkaufte und überverkaufte Bereiche
Wenn der RSI 70 oder höher ist, ist das Währungspaar überkauft (Verkaufssignal)
Wenn der RSI kleiner oder gleich 30 ist, ist das Währungspaar überverkauft (Kaufsignal)
Diese Signale können in einem Markt ohne Trend und in kurzen Zeiträumen zuverlässig sein. Wenn der Markt einen Aufwärtstrend hat, ist es ratsam, Kaufsignale zu verwenden, wenn der RSI unter 30 ist und umgekehrt in einem Abwärtstrend.
Wenn der RSI-Zeitraum weniger als 14 beträgt, beginnt die überkaufte Zone bei 80 und die überverkaufte Zone beginnt bei 20.
Wenn der RSI-Zeitraum größer als 14 ist, beginnt der überkaufte Level bei 65 und der überverkaufte Level wird bei 35 liegen.
Identifizieren Sie Divergenzen und Umkehrungen des Marktes
Der RSI ermöglicht es, nach Divergenzen in den Spannungszonen zu suchen, die eine mögliche Verlangsamung oder Umkehrung des Trends markieren.
Diagramme und Trendlinien
Der RSI kann auch Chart-Muster bilden (doppelte Tops und Bottoms), die nicht in den eigentlichen Preis-Charts erscheinen, und Trendlinien können in einem RSI-Chart eingezeichnet werden, was auch Bereiche von Unterstützung und Widerstand hervorheben kann, die in einem Preis-Chart nicht sichtbar sind.
Wie fast alle Oszillatoren funktioniert dieser Indikator nicht gut in starken Aufwärtstrends; in einem starken Bullenmarkt kann der RSI über lange Zeiträume überkauft bleiben (d.h. wahrscheinlich einen theoretischen Preisrückgang erleben) (und auch überverkauft in starken Bärenmärkten).
In der Tat ist es üblich, dass der RSI in einem Bullenmarkt nicht viel unter 50 fällt (und in einem Bärenmarkt viel über 50 steigt), was Bullen, die auf einen größeren Preisrückgang hoffen, frustrieren kann.
Um dies zu vermeiden, ist es notwendig, andere Indikatoren, wie z.B. den DMI zu verwenden, um starke Trendmärkte zu identifizieren.
Darüber hinaus gibt es manchmal Unterschiede in der Interpretation, die die Aktivierung einer Handelsentscheidung schwieriger machen als erwartet.
Ist zum Beispiel ein überkaufter Zustand bei einem Vermögenswert ein Zeichen für eine bevorstehende Umkehr oder Trendstärke?
In ähnlicher Weise kann es z.B. in einem starken Bullenmarkt mehrere bärische Divergenzen geben, die nicht viele Preisrückgänge erzeugen (auf die sich der Händler konzentriert).
Swing Trading-Strategie unter Verwendung des RSI-Indikators
Bei der Anwendung des Swing Trading unter Verwendung des RSI-Indikators kann der RSI als Level-Indikator und als Momentum-Indikator fungieren, der Einstiegssignale zum Verkauf und Kauf anzeigt. In dieser Strategie verwenden wir den RSI jedoch als Momentum-Indikator. Diese Strategie besteht aus zwei Schritten.
Bestimmung des aktuellen Trends
Ein sehr wichtiger erster Schritt bei einer Swing-Trading-Strategie, die den RSI-Indikator verwendet, besteht darin, eine umfassende Analyse durchzuführen, um den aktuellen Kurstrend zu bestimmen. In diesem Fall ist es wichtig, ein umfassendes Verständnis der Trendrichtung zu erlangen, um die fundiertesten Handelsentscheidungen treffen zu können.
Bei dem Versuch, den Trend zu bestimmen, gibt es verschiedene Methoden. Eine davon ist die Verwendung von trendbasierten Indikatoren, wie z. B. gleitenden Durchschnitten oder der Preisaktion. Bei der Verwendung von gleitenden Durchschnitten können wir die Position des Kurses in Bezug auf die Linie des gleitenden Durchschnitts beobachten, um die Richtung des Trends genauer zu bestimmen.
Wenn der Kurs beispielsweise über der Linie des gleitenden Durchschnitts liegt, deutet dies auf einen aktuellen Aufwärtstrend hin, während ein Kurs unterhalb der Linie des gleitenden Durchschnitts auf einen aktuellen Abwärtstrend hindeutet. Darüber hinaus kann die Differenz zwischen der Linie des gleitenden Durchschnitts und dem aktuellen Kurs einen wertvollen Hinweis auf die Stärke des aktuellen Trends liefern.
Neben der Verwendung von gleitenden Durchschnitten als Indikatoren können Händler auch die Preisaktion als Instrument zur Bestimmung von Trends verwenden. Bei der Preisaktion werden die Muster und Preisformationen, die sich auf dem Chart bilden, direkt analysiert. Indem sie die auftretenden Hochs und Tiefs beobachten und nach Mustern wie höheren Hochs und Tiefs in einem Aufwärtstrend oder umgekehrt niedrigeren Hochs und Tiefs in einem Abwärtstrend suchen, können Händler Trends genauer erkennen.
Die genaue Erkennung eines aktuellen Trends ermöglicht es Händlern, die aktuellen Marktbedingungen besser zu verstehen, sodass sie intelligentere und besser informierte Handelsentscheidungen treffen können, wenn sie den RSI-Indikator als eines der unterstützenden Werkzeuge ihrer technischen Analyse verwenden.
Wenn sie in der Lage sind, Trends genau zu erkennen, haben die Händler ein klareres Bild von der Richtung, in die sich die Kurse bewegen, sowie von den Stärken und Schwächen, die diesen Trends zugrunde liegen. Dadurch können sie ihre Handelsstrategien besser organisieren, sei es bei der Bestimmung der optimalen Einstiegspunkte, der Festlegung von Stop-Loss-Niveaus oder sogar bei der Identifizierung von Gelegenheiten, um mit maximalem Gewinn aus dem Markt auszusteigen.
Warten auf das Einstiegssignal der RSI-Divergenz
Nach der erfolgreichen Bestimmung des aktuellen Trends mithilfe des RSI-Indikators als Bestätigungsinstrument besteht der nächste Schritt einer Swing-Trading-Strategie, die auf dem RSI-Indikator basiert, darin, auf das Auftreten eines Einstiegssignals aus dem RSI-Divergenzmuster zu warten. Die RSI-Divergenz bezieht sich auf eine Situation, in der die Preisbewegung und der RSI-Indikator nicht übereinstimmen, was einen Hinweis auf eine potenzielle Trendänderung oder Preisumkehr gibt, die in der Zukunft eintreten wird.
Im Falle eines Aufwärtstrends suchen wir aktiv nach Einstiegssignalen zum Kauf anhand von bullischen RSI-Divergenzen. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Kurs ein höheres Hoch (höherer Spitzenwert) bildet, während der RSI ein niedrigeres Hoch (niedrigerer Spitzenwert) bildet. Dieses Phänomen zeigt an, dass der Kurs zwar neue Höchststände erreicht, die Stärke der Dynamik, die durch den RSI gemessen wird, jedoch nachlässt.
In diesem Zusammenhang kann die bullische Divergenz als Signal dafür angesehen werden, dass der Aufwärtstrend an Schwung verliert und die Möglichkeit einer Kursumkehr besteht. Als Händler ist es die richtige Entscheidung, geduldig auf die Bestätigung zu warten, d. h. darauf, dass der Kurs nach der Bildung der Bullish Divergence wieder nach oben springt. Sobald der Kurs nach der Divergenz gestiegen ist, können Händler Long-Positionen eingehen und dabei auf ein gutes Risikomanagement achten, wie z. B. die Festlegung von Stop-Loss-Werten und Gewinnzielen, die ihrer Risikotoleranz entsprechen.
Bei einem Abwärtstrend hingegen werden Händler nach Verkaufssignalen suchen, die von der Abwärtsdivergenz des RSI-Index herrühren. Eine Abwärtsdivergenz tritt auf, wenn der Kurs ein niedrigeres Hoch bildet, während der RSI ein höheres Hoch bildet. Dies deutet darauf hin, dass der Kurs zwar niedrigere Höchststände erreicht, die Stärke der vom RSI gemessenen Dynamik jedoch zunimmt.
Diese bärische Divergenz kann als Signal dafür interpretiert werden, dass dem Abwärtstrend wahrscheinlich die Luft ausgeht und dass es ein Potenzial für eine Kursumkehr gibt. Um die klügste Entscheidung zu treffen, müssen die Händler geduldig sein und auf die notwendige Bestätigung warten. Sie können warten, bis der Kurs nach der Bildung einer bärischen Divergenz wieder sinkt. Sobald der Kurs einen Rückgang nach der Divergenz erlebt, können Händler eine Short-Position einnehmen.
Beim Abwarten und Verlassen auf Einstiegssignale aus RSI-Divergenzmustern ist es sehr wichtig, daran zu denken, dass nicht alle RSI-Divergenzen immer genaue und zuverlässige Signale liefern. Daher müssen wir als kluge Trader ein gutes Risikomanagement und eine gute Disziplin an den Tag legen, um unser Handelskapital vor unerwünschten Risiken zu schützen.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erkennen, dass Trading immer mit Unsicherheit und potenziellen Verlusten verbunden ist. Deshalb sollten Trader bei jeder Transaktion, die sie tätigen, angemessene Risikomanagementmaßnahmen umsetzen. Ein wichtiger Schritt ist die Festlegung eines disziplinierten Stop Loss, d. h. des Kursniveaus, bei dem wir automatisch aus der Position aussteigen, wenn die Kursbewegung unseren Erwartungen zuwiderläuft. Indem wir einen disziplinierten Stop Loss festlegen, können wir die potenziellen Verluste bei jeder Transaktion begrenzen.
Beispiel für eine Anwendung
Betrachten wir nun ein Beispiel. Betrachten wir den unten stehenden Chart des EUR/USD auf der täglichen Zeitskala. Auf dem Chart sehen wir, dass sich der Preis in einem Zustand des Abwärtstrends befindet, der durch die gebildeten unteren Tiefs gekennzeichnet ist.
Um dann das wichtige Niveau zu bestimmen, das der Bereich ist, in dem man auf das Bestätigungssignal der RSI-Divergenz warten muss, sehen wir, dass es einen Widerstand gibt, der vorher eine Unterstützung war. Dies zeigt, dass das Niveau als bedeutende Widerstandszone Kraft hat. Wenn wir dieses Niveau bestimmen, können wir uns darauf vorbereiten, nach Einstiegssignalen zu suchen, die mit der Trendrichtung übereinstimmen.
In diesem Beispiel haben wir uns den Chart auf der H4-Zeitskala angesehen, um uns die Kursbewegung nach dem Test des Widerstands genauer anzusehen. Wir stellen fest, dass sich zwei bearishe Divergenzen gebildet haben, die auf eine schwache Dynamik des Abwärtstrends hindeuten. Diese Divergenzen wurden zu gültigen Einstiegssignalen für einen Verkauf. Daher gingen wir in eine Short-Position, als ein gültiges Divergenzsignal bestätigt wurde.
Im Hinblick auf das Risikomanagement platzierten wir einen Stop Loss und einen Take Profit.
Nach dem Einstieg in die Verkaufsposition schwankte der Kurs zunächst nach oben und unten, bevor er schließlich das Gewinnziel erreichte. Dies zeigt, dass unsere Verkaufskonfiguration gemäß der Swing-Trading-Strategie, die wir implementiert haben, gut funktioniert hat.
Das obige Handelsbeispiel veranschaulicht die Anwendung einer Swing-Trading-Strategie, die den RSI-Indikator verwendet, indem sie nach Einstiegssignalen sucht, die auf RSI-Divergenzen basieren, die mit dem aktuellen Trend übereinstimmen. Es ist wichtig zu bedenken, dass dieses Beispiel nur der Veranschaulichung dient und dass jeder Händler seine eigene Analyse durchführen, die Strategie an seine Vorlieben und seinen Handelsstil anpassen und bei jeder Transaktion ein gutes Risikomanagement anwenden muss.
Das Schlusswort
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der RSI nicht der einzige Faktor ist, der beim Swing-Trading berücksichtigt werden muss. Er muss mit der Trendanalyse, anderen technischen Indikatoren und einem umsichtigen Risikomanagement kombiniert werden.
Wie bei jeder anderen Handelsstrategie ist es wichtig, den Einsatz des RSI zu testen und zu optimieren, um ihn an Ihre Vorlieben und Ihren Handelsstil anzupassen. Behalten Sie den RSI als zusätzliches Werkzeug in Ihrem Handelswerkzeugkasten und bewerten und verbessern Sie Ihre Strategie stets auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen und der Marktentwicklung.
Wenn Sie eine effektive Swing-Trading-Strategie mithilfe des RSI-Indikators anwenden, können Sie Ihren Handelserfolg steigern und Ihre potenziellen Gewinne maximieren. Lernen, üben und erforschen Sie diese Strategie daher weiterhin im Rahmen Ihrer Handelsaktivitäten.
Trading CFD basiert auf Spekulationen und birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb es nicht für alle Anleger geeignet ist (74 bis 89% der Konten privater Anleger verlieren Geld).