Diamanter - diagram för forex

Denna strategi använder diamantmönstret för att identifiera en ingångssignal. Detta är ett trendomvandlingsmönster som liknar formen av en diamant på ett prisdiagram.

Mönstret kan dyka upp på toppen av en uppåtgående trend (diamant i toppen) eller på botten av en nedåtgående trend (dimant i botten). I båda fallen indikerar mönstret en potentiell vändning i prisriktningen.

Diamant i toppen

Diamant i toppen är ett chartistiskt reverseringsmönster som består av två symmetriska trianglar som ligger bredvid varandra och bildar en diamantform.

Den övre diamanten visar en avmattning i en uppåtgående trend, som följs av en prisomvandling i 80% av fallen. Målet, som är lika med diamantens höjd, nås 95% av tiden.

Ett brott av diamanten är en bra säljsignal, men försiktiga investerare kan vänta på en tillbakagång till diamantens stöd, vilket inträffar 59% av tiden efter brottet.

Dimant i botten

Dimant i botten är ett chartristiskt reverseringsmönster som bildas efter en nedåtgående trend.

Dimant i botten visar en avmattning i en nedåtgående trend, som följs av en prisvändning i 82% av fallen. Målet, som är lika med diamantens höjd, nås i 79% av fallen.

Ett genombrott av diamanten är en bra köpsignal och följs av en tillbakagång till diamantens stöd 43% av tiden efter genombrottet.

Grafiskt exempel på ett diamantformat diagrammönster

Diamanter är inte lätta att upptäcka, och att identifiera utbrottet är avgörande för framgångsrik handel. Vi känner i allmänhet till två regler för att bekräfta en breakout. För det första inträffar ett tillförlitligt breakout när ett ljus öppnas utanför zonen. För det andra måste volymen öka vid denna tidpunkt.

Låt oss titta på hur man använder diamantmönsterstrategin.

Handelsvolymen minskar i allmänhet under kontraktionsfasen, eftersom många marknadsaktörer väntar på en tydlig riktning. När ett utbrott sker - antingen uppåt eller nedåt - ökar volymen igen eftersom handlarna reagerar på en stark ny trendsignal, antingen genom att följa den nya riktningen eller stänga gamla positioner.

För att känna igen detta mönster ska du leta efter pristoppar och bottnar som först vidgas, sedan smalnar av och konvergerar mot mitten. Trendlinjerna som dras från topparna och dalarna kommer att bilda ett diamantformat mönster.

Hur handlar man diamantmönstret?

⏫ Köp mönster

Efter en betydande nedåtgående trend, leta efter ett Dimant i botten.

Fokusera på bekräftelse av utbrottet. Ett hausseartat ljus ovanför mönstrets övre linje indikerar ett giltigt utbrott, åtföljt av ökad volym.

Posten placeras vid stängningen av breakout-ljuset. Om du är en konservativ handlare, vänta på en kort tillbakadragning efter en breakout.

För att skydda mot falska breakouts sätts stop loss något under configuration low.

Vinsthemtagningsmålet beräknas genom att mäta den vertikala höjden på konfigurationen (från den högsta till den lägsta punkten) och projicera den uppåt från brytpunkten.

⏬ Mönster för försäljning

Leta efter ett diamant i toppen efter en betydande uppåtgående trend.

En säljpost kan utföras när ett starkt baissljus bryter stödlinjen med ökande volym.

Placera stop loss något över mönstrets högsta punkt för att undvika mindre brus.

För ytterligare bekräftelse projiceras take profit-målet nedåt med samma höjd som diamanten eller baserat på närmaste historiska stödnivå.

Fallstudier

För att förstå hur diamantmönsterstrategin fungerar på ett realtidsdiagram följer här några exempel:

#1 Diamant i toppen - Säljinlägg

På H1-diagrammet för USD/JPY identifierade vi först ett toppdiamantmönster som kännetecknas av expanderande och sammandragande toppar och dalar. Mönstret korsade den nedre trendlinjen, vilket bekräftade dess giltighet. Efter bekräftelsen intogs en säljposition.

Stop loss placerades ovanför den tidigare toppen och take profit sattes på höjden av diamantens topp. När handeln aktiverades föll priset stadigt tills det nådde målet.

#2 Dimant i botten - Köpa entry

På H1-diagrammet för EUR/JPY upptäcktes en dimant i botten efter att priset steg och sedan sammandragits. Efter att mönstret bröt den övre trendlinjen bekräftades brytningen.

En köpposition genomfördes med en stop loss under den tidigare lägsta nivån, och take profit beräknades baserat på höjden på diamanttråget. Priset fortsatte att stiga från den punkten och nådde så småningom take profit-målet.

Backtesting av diamantmönsterstrategin

För att objektivt bedöma prestanda och tillförlitlighet för denna diamantstrategi genomförde jag ett manuellt backtest med hjälp av historiska data för valutaparet EUR / USD.

Testet utfördes på H1-tidsskalan (1 timme) och täckte en period från 2 januari 2023 till 30 december 2023, dvs. nästan ett helt års handelsaktivitet. För att säkerställa kvaliteten och konsekvensen i resultaten ingick endast modeller som uppfyllde vissa villkor i analysen.

Här är resultaten av backtestet:

Låg frekvens

En av de mest slående observationerna av backtestet är sällsyntheten i diamantmönsterstrategin. Endast åtta giltiga diamantmönster hittades under ett helt år av trading på ett mycket likvid par som EUR/USD på H1-tidsskalan.

Detta innebär att möjligheten i genomsnitt uppträdde mindre än en gång i månaden. Detta är en lågfrekvent konfiguration, som inte är lämplig för investerare som söker frekventa transaktioner.

För att förbättra tradingmöjligheterna kan du överväga att övervaka flera instrument samtidigt (t.ex. olika valutapar eller en kombination av tillgångar som råvaror eller index). Du kan också utforska lägre tidsramar som M15 eller M30 för att öka frekvensen, även om detta medför risk för högre brus och minskad modelltillförlitlighet.

Hög förstärkningsgrad

Trots sin sällsynthet har denna diamantmönsterstrategi visat sig vara mycket tillförlitlig när den har inträffat. En vinstnivå på 75% innebär att 3 av 4 affärer resulterade i vinst.

Det genomsnittliga förhållandet mellan vinster och risker är också gynnsamt. Lönsamma affärer gav 1,34 gånger risken, medan förlusterna begränsades till 1R, vilket gav en positiv förväntan på +1,255R per handel.

Vad innebär detta för tradern? Över tid skulle en handlare som systematiskt tillämpar denna konfiguration med god riskhantering vara statistiskt framåt. Även med få avslut kompenserar den höga precisionen och förväntningarna för den låga frekvensen.

Brytvolym är avgörande

Alla framgångsrika affärer i backtestet hade en gemensam nämnare: de stöddes av en tydlig ökning av handelsvolymen vid brytpunkten.

Brytningar utan volymbekräftelse uteslöts eller resulterade i falska brytningar. Detta belyser vikten av att kombinera teknisk struktur med volymanalys för att filtrera bort svaga eller falska signaler.

Idealisk marknad, handlare och tidshorisont

Diamantmönsterstrategin fungerar bäst på starkt trendande marknader som börjar visa tecken på svaghet. Den är mindre effektiv på marknader som går i sidled eller är skakiga.

När det gäller typ av trader är den idealisk för swing traders eller positions-traders. Strategin belönar tålamod och disciplin, särskilt när det gäller att vänta på bekräftelse på en korrekt breakout. Det är därför idealiskt för investerare som värdesätter kvalitet framför kvantitet, föredrar självsäkra inställningar och är beredda att vänta på perfekta förhållanden.

Mönstret är mer tillförlitligt på H1 och högre tidsramar. Det är svårare att identifiera på lägre tidsramar, till exempel ett 5- eller 15-minutersdiagram, som är mer benäget för brus.

Ytterligare tips för handel med diamantdiagrammönstret

🔹 För att bekräfta styrkan i utbrottet, använd volymindikatorer som OBV (On-Balance-Volume) eller en volymoscillator.

🔹 Rita exakta trendlinjer baserat på toppar och dalar för att bättre identifiera diamantdiagrammönstret.

🔹 Gå inte in för tidigt. Vänta på ett bekräftat breakout och en volymökning för att undvika falska signaler som kan minska framgångsgraden.

🔹 Kombinera med andra metoder. Leta till exempel efter försvagade trender nära viktiga stöd-/motståndsnivåer.

🔹 Använd trailing stops för att låsa in vinster om priset rör sig till din fördel.

🔹 Var försiktig när stora ekonomiska nyheter släpps (t.ex. NFP för USD-par) eftersom det kan störa tillförlitligheten i uppsättningen.

Slutsats

Diamantmönsterstrategin är ett kraftfullt reverseringsmönster med hög vinstpotential. Dess största nackdel är att det sällan inträffar, så tradern måste ha tålamod.

Sammantaget är här några för- och nackdelar för att balansera ditt tänkande om denna strategi:

Fördelar

• Denna strategi ger en tydlig och exakt trendåterföringssignal.
• Backtestresultatet visade att det har en hög vinstnivå.
• Beräknat på grundval av mönsterstrukturen erbjuder denna strategi ett ganska högt risk / belöningsförhållande.
• Kombinationen av en hög vinstnivå och ett högt risk / belöningsförhållande visar att denna strategi är mycket lönsam.

Nackdelar

• Diamantdiagrammönster är sällsynta och det tar lång tid att bilda perfekt. Du måste därför ha tålamod att vänta på att detta mönster ska dyka upp.
• Det är svårt för nybörjare att känna igen eftersom dess form inte är lika symmetrisk som en triangel eller ett huvud och axlar.
• Det är sårbart för falska breakouts om det inte åtföljs av volymbekräftelse.

Vanliga frågor

Trading CFD bygger på spekulation och innebär en betydande risk för förlust, så det är inte lämpligt för alla investerare (74-89% av de privata investerarnas konton förlorar pengar).