Trading de platina: como investir no metal precioso?

O trading de platina consiste em especular sobre um dos metais mais raros do mundo. Mais de 50% da platina actualmente extraída é adquirida pela indústria joalheira e o restante é utilizado pela indústria automóvel, uma vez que é um componente chave dos conversores catalíticos nos motores de combustível. Este guia de trading de platina irá explicar tudo o que precisa de saber sobre esta mercadoria, incluindo a sua história, preço económico e como começar a investir. Também compilámos uma lista dos melhores brokers de metais preciosos.

O que é o trading de platina?

80% da platina vem da África do Sul, com o resto da produção dividida entre a Rússia e a América do Norte. É um metal precioso relativamente raro e, portanto, tende a ser comercializado a um preço unitário mais elevado. A platina é estimada em 15 a 20 vezes mais rara do que o ouro. Em 2021, foram extraídas 160 toneladas de platina. Em comparação, a extracção de ouro totalizou 2.600 toneladas e a de prata 17.000 toneladas.

A platina não é negociada em todas as bolsas. No entanto, a New York Mercantile Exchange (NYMEX) e o London Platinum and Palladium Market são duas das principais bolsas que a apoiam. Em 2019, a dimensão do mercado mundial da platina foi estimada em 6,5 mil milhões de dólares e espera-se que cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 5,0% até 2027.

História do trading da platina

A platina é considerada um metal precioso, tal como o ouro ou a prata. No entanto, enquanto o ouro e a prata são amplamente comercializados em todo o mundo, a platina é-o menos. Isto deve-se em parte à sua raridade, mas também porque a platina não tem as mesmas ligações antigas ao trading que o ouro e a prata.

O ouro e a prata eram conhecidos das civilizações antigas e eram comercializados da mesma forma que as sociedades modernas hoje em dia comercializam moedas. No entanto, a platina como veículo de investimento só apareceu muito mais tarde. De facto, só nos finais do século XX é que o metal foi utilizado no trading ou investimento. Quando foi descoberta pela primeira vez na Colômbia no século XVII, foi na realidade considerada um incómodo porque interferia com as actividades de extracção de ouro. Em 1956, a New York Mercantile Exchange introduziu os futuros de platina para diversificar a troca a partir dos instrumentos principalmente agrícolas disponíveis.

As moedas de platina apareceram ainda mais tarde, em 1997, quando a Casa da Moeda dos Estados Unidos introduziu a sua primeira moeda de platina, a Águia Americana de Platina. Após o seu lançamento, tornaram-se rapidamente nas moedas de platina mais populares do mundo, vendendo com prémios nunca antes vistos.

Hoje em dia, os envolvidos no trading de platina podem escolher entre moedas com curso legal, lingote, futuros e opções. A platina continua a ser utilizada principalmente pela indústria joalheira e automóvel, mas é também utilizada em dispositivos dentários, equipamento cirúrgico e até em medicamentos para o tratamento do cancro. Os peritos dizem que este instrumento único poderia ver ainda mais excitação. À medida que continuamos a quebrar as barreiras comerciais e a trazer mercados anteriormente isolados para a cena mundial, estamos a assistir a um crescimento acelerado. Isto é particularmente interessante para a platina, porque à medida que os países enriquecem, tendem a aumentar o seu investimento em platina. Isto deve-se principalmente à utilização de catalisadores de platina e ao aumento da procura de artigos de luxo, tais como jóias.

Porque é que as pessoas comercializam platina?

Reserva de valor

A platina é indiscutivelmente o mais raro de todos os metais preciosos. As suas propriedades únicas significam que está em alta procura nos sectores da joalharia e automóvel. Quase um em cada cinco produtos manufacturados utiliza platina em alguma fase do processo de produção. A procura, combinada com a escassez, determina o seu valor unitário.

Apólice de seguro

Tal como o ouro, a platina é utilizada como uma apólice de seguro contra um dólar fraco. Talvez já tenha ouvido antes o termo "bem de refúgio seguro". Bem, também pode ser aplicado à platina. Os investidores irão cobrir-se em platina durante a queda do mercado. Os metais preciosos tendem a manter o seu valor por muito mais tempo do que os bens ou serviços. A cobertura em platina protege o poder de compra a longo prazo.

Uma visão em alta

O trading de platina proporciona uma visão optimista do crescimento global. À medida que as economias de mercado emergentes crescem, aumenta a procura de bens manufacturados. A platina desempenha actualmente um papel fundamental na produção de automóveis e é, portanto, uma forma de apostar no crescimento da indústria global.

Preços da platina em tempo real

O que influencia o preço da platina?

A platina é considerada um instrumento relativamente estável, como o são outros metais preciosos. Por esta razão, muitas pessoas recorrem à platina como uma sebe. No entanto, há uma série de factores que provocam a flutuação do preço da platina:

Ouro

Não é raro comparar o preço da platina com o do ouro. Quando o mercado é estável, considera-se que a platina vale cerca do dobro do preço do ouro. No entanto, ao contrário do ouro e da prata, a platina e o ouro tendem a ter uma relação inversa. Quando o preço do ouro sobe, o valor da platina tende a cair.

Oferta e procura

A platina é um recurso limitado de alto valor que é minado principalmente em África. Os problemas de abastecimento podem afectar o preço. Grandes mudanças políticas ou económicas na região africana podem afectar a oferta, o que, por sua vez, afecta o seu valor.

Indústria

A maior parte da platina extraída é utilizada por uma de duas indústrias: a joalharia e o fabrico de automóveis. Grandes perturbações ou alterações em qualquer uma destas indústrias podem ter um impacto significativo sobre o preço da platina.

Como negociar platina

Tem algumas opções diferentes quando se trata de investir em platina. Qual o instrumento adequado para si depende de vários factores, incluindo o seu nível de experiência, apetite de risco e estratégia.

• ETFs: A platina é negociada na Bolsa de Londres (LSE) como uma ETF com o símbolo PHPT. A Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) oferece duas ETFs: PPLT e PLTM . A vantagem das ETFs de platina é que não é necessário armazenar o lingote físico de platina, o que pode ser um processo complicado. No entanto, se o preço da platina subir, é provável que ganhe mais dinheiro com barras ou moedas de platina do que investindo em ETFs.
• Moedas e metais preciosos: As barras ou moedas de platina terão de ser armazenadas e seguradas. As moedas estão disponíveis na Casa da Moeda dos Estados Unidos.
• Contas: Muitos bancos suíços oferecem contas em platina. Estes permitem-lhe comprar e vender platina, tal como qualquer outra moeda. O cliente não é de facto dono da platina, mas simplesmente tem um crédito sobre o banco.
• Contratos de futuros: Um contrato de futuros estabelece uma data e hora pré-determinadas para comprar ou vender platina. As principais vantagens do trading de futuros são que permitem a cobertura contra as flutuações de preços e os contratos têm frequentemente modelos de preços mais simples do que outros métodos.
• Opções : Os contratos de opções também lhe permitem comprar ou vender platina a um preço fixo no futuro. No entanto, não existe qualquer obrigação, pelo que pode decidir se quer ou não levar a cabo a transacção. As opções de platina permitem-lhe investir com alavancagem, o que lhe dá a oportunidade de fazer um grande retorno sobre um investimento relativamente pequeno.
• CFDs: Os contratos por diferença (CFDs) podem ser utilizados para comércio de platina. Com um CFD, o trader não é proprietário da mercadoria subjacente. Este tipo de negociação permite ao comerciante apostar no preço que sobe ou desce com uma alavancagem de 10:1.

Vantagens do trading de platina

• Baixo risco de entrada
• Estabilidade relativa
• Rastreador de crescimento global
• Diversificação de carteiras
• Sebes contra reviravoltas
• Aplicação generalizada em novas tecnologias
• Reage às tendências nas indústrias da joalharia e automóvel

Desvantagens do trading de platina

• A instabilidade política e económica pode levar à escassez e volatilidade da oferta.
• A estabilidade relativa não é ideal para o comércio a curto prazo
• Nem todos os brokers oferecem instrumentos de platina

Como começar a negociar platina

Antes de mais, é preciso encontrar um broker. Encontrar o broker certo é a chave para o sucesso do trading a longo prazo. Faça a sua investigação, considere a reputação, plataformas e ferramentas, bem como os preços, contas de demonstração e regulamentos. Consulte o nosso guia de comparação dos melhores brokers.

Depois de encontrar o seu broker, terá de definir a sua estratégia e tomar uma posição. Se for um trader mais experiente, considere uma posição baseada no spread entre a platina e outros metais preciosos utilizando opções ou futuros. Se é novo no trading de platina, pode querer optar por uma estratégia mais segura e negociar CFDs. Seja qual for a estratégia escolhida, assegure-se sempre de que é sustentada por um sistema de gestão de risco sólido para minimizar as perdas.

Finalmente, controle a(s) posição(ões) escolhida(s). Analisar o mercado, consultar peritos e certificar-se de que está a par das últimas notícias e desenvolvimentos, para que esteja na melhor posição possível para detectar oportunidades futuras.

Uma palavra final sobre o trading de platina

O trading de platina tem muito a oferecer como ferramenta de investimento. Quer se pretenda cobrir, armazenar valor ou investir no crescimento global, este activo, outrora negligenciado, mostrou o seu verdadeiro valor nos últimos anos. À medida que os mercados emergentes continuam a crescer e que a procura de platina aumenta, parece que a sua trajectória parece continuar a ser próspera. Certifique-se de escolher o broker certo e de implementar uma estratégia clara com uma gestão de risco sólida para assegurar as melhores hipóteses de sucesso.

Brokers de CFD para o trading de metais preciosos

CFD Brokers	Plataformas	Regulamentado pela	Abrir uma conta de demonstração
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5 cTrader TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	MetaTrader 4 et 5 Markets Webtrader	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Perguntas mais frequentes