O trading de platina consiste em especular sobre um dos metais mais raros do mundo. Mais de 50% da platina actualmente extraída é adquirida pela indústria joalheira e o restante é utilizado pela indústria automóvel, uma vez que é um componente chave dos conversores catalíticos nos motores de combustível. Este guia de trading de platina irá explicar tudo o que precisa de saber sobre esta mercadoria, incluindo a sua história, preço económico e como começar a investir. Também compilámos uma lista dos melhores brokers de metais preciosos.
80% da platina vem da África do Sul, com o resto da produção dividida entre a Rússia e a América do Norte. É um metal precioso relativamente raro e, portanto, tende a ser comercializado a um preço unitário mais elevado. A platina é estimada em 15 a 20 vezes mais rara do que o ouro. Em 2021, foram extraídas 160 toneladas de platina. Em comparação, a extracção de ouro totalizou 2.600 toneladas e a de prata 17.000 toneladas.
A platina não é negociada em todas as bolsas. No entanto, a New York Mercantile Exchange (NYMEX) e o London Platinum and Palladium Market são duas das principais bolsas que a apoiam. Em 2019, a dimensão do mercado mundial da platina foi estimada em 6,5 mil milhões de dólares e espera-se que cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 5,0% até 2027.
A platina é considerada um metal precioso, tal como o ouro ou a prata. No entanto, enquanto o ouro e a prata são amplamente comercializados em todo o mundo, a platina é-o menos. Isto deve-se em parte à sua raridade, mas também porque a platina não tem as mesmas ligações antigas ao trading que o ouro e a prata.
O ouro e a prata eram conhecidos das civilizações antigas e eram comercializados da mesma forma que as sociedades modernas hoje em dia comercializam moedas. No entanto, a platina como veículo de investimento só apareceu muito mais tarde. De facto, só nos finais do século XX é que o metal foi utilizado no trading ou investimento. Quando foi descoberta pela primeira vez na Colômbia no século XVII, foi na realidade considerada um incómodo porque interferia com as actividades de extracção de ouro. Em 1956, a New York Mercantile Exchange introduziu os futuros de platina para diversificar a troca a partir dos instrumentos principalmente agrícolas disponíveis.
As moedas de platina apareceram ainda mais tarde, em 1997, quando a Casa da Moeda dos Estados Unidos introduziu a sua primeira moeda de platina, a Águia Americana de Platina. Após o seu lançamento, tornaram-se rapidamente nas moedas de platina mais populares do mundo, vendendo com prémios nunca antes vistos.
Hoje em dia, os envolvidos no trading de platina podem escolher entre moedas com curso legal, lingote, futuros e opções. A platina continua a ser utilizada principalmente pela indústria joalheira e automóvel, mas é também utilizada em dispositivos dentários, equipamento cirúrgico e até em medicamentos para o tratamento do cancro. Os peritos dizem que este instrumento único poderia ver ainda mais excitação. À medida que continuamos a quebrar as barreiras comerciais e a trazer mercados anteriormente isolados para a cena mundial, estamos a assistir a um crescimento acelerado. Isto é particularmente interessante para a platina, porque à medida que os países enriquecem, tendem a aumentar o seu investimento em platina. Isto deve-se principalmente à utilização de catalisadores de platina e ao aumento da procura de artigos de luxo, tais como jóias.
A platina é indiscutivelmente o mais raro de todos os metais preciosos. As suas propriedades únicas significam que está em alta procura nos sectores da joalharia e automóvel. Quase um em cada cinco produtos manufacturados utiliza platina em alguma fase do processo de produção. A procura, combinada com a escassez, determina o seu valor unitário.
Tal como o ouro, a platina é utilizada como uma apólice de seguro contra um dólar fraco. Talvez já tenha ouvido antes o termo "bem de refúgio seguro". Bem, também pode ser aplicado à platina. Os investidores irão cobrir-se em platina durante a queda do mercado. Os metais preciosos tendem a manter o seu valor por muito mais tempo do que os bens ou serviços. A cobertura em platina protege o poder de compra a longo prazo.
O trading de platina proporciona uma visão optimista do crescimento global. À medida que as economias de mercado emergentes crescem, aumenta a procura de bens manufacturados. A platina desempenha actualmente um papel fundamental na produção de automóveis e é, portanto, uma forma de apostar no crescimento da indústria global.
A platina é considerada um instrumento relativamente estável, como o são outros metais preciosos. Por esta razão, muitas pessoas recorrem à platina como uma sebe. No entanto, há uma série de factores que provocam a flutuação do preço da platina:
Não é raro comparar o preço da platina com o do ouro. Quando o mercado é estável, considera-se que a platina vale cerca do dobro do preço do ouro. No entanto, ao contrário do ouro e da prata, a platina e o ouro tendem a ter uma relação inversa. Quando o preço do ouro sobe, o valor da platina tende a cair.
A platina é um recurso limitado de alto valor que é minado principalmente em África. Os problemas de abastecimento podem afectar o preço. Grandes mudanças políticas ou económicas na região africana podem afectar a oferta, o que, por sua vez, afecta o seu valor.
A maior parte da platina extraída é utilizada por uma de duas indústrias: a joalharia e o fabrico de automóveis. Grandes perturbações ou alterações em qualquer uma destas indústrias podem ter um impacto significativo sobre o preço da platina.
Tem algumas opções diferentes quando se trata de investir em platina. Qual o instrumento adequado para si depende de vários factores, incluindo o seu nível de experiência, apetite de risco e estratégia.
Antes de mais, é preciso encontrar um broker. Encontrar o broker certo é a chave para o sucesso do trading a longo prazo. Faça a sua investigação, considere a reputação, plataformas e ferramentas, bem como os preços, contas de demonstração e regulamentos. Consulte o nosso guia de comparação dos melhores brokers.
Depois de encontrar o seu broker, terá de definir a sua estratégia e tomar uma posição. Se for um trader mais experiente, considere uma posição baseada no spread entre a platina e outros metais preciosos utilizando opções ou futuros. Se é novo no trading de platina, pode querer optar por uma estratégia mais segura e negociar CFDs. Seja qual for a estratégia escolhida, assegure-se sempre de que é sustentada por um sistema de gestão de risco sólido para minimizar as perdas.
Finalmente, controle a(s) posição(ões) escolhida(s). Analisar o mercado, consultar peritos e certificar-se de que está a par das últimas notícias e desenvolvimentos, para que esteja na melhor posição possível para detectar oportunidades futuras.
O trading de platina tem muito a oferecer como ferramenta de investimento. Quer se pretenda cobrir, armazenar valor ou investir no crescimento global, este activo, outrora negligenciado, mostrou o seu verdadeiro valor nos últimos anos. À medida que os mercados emergentes continuam a crescer e que a procura de platina aumenta, parece que a sua trajectória parece continuar a ser próspera. Certifique-se de escolher o broker certo e de implementar uma estratégia clara com uma gestão de risco sólida para assegurar as melhores hipóteses de sucesso.
A platina é mais rara e mais valiosa do que o ouro, mas é frequentemente negligenciada como um investimento. A platina apresenta uma boa oportunidade para diversificar a sua carteira. Dada a sua ligação às indústrias automóvel e de joalharia, o valor da platina oferece várias oportunidades de análise fundamental, para além dos sistemas de análise de volatilidade técnica padrão.
As estratégias dependem de uma série de factores pessoais, incluindo tempo, objectivos, apetite de risco e capital. Não existe uma solução única. As estratégias populares incluem o breakout trading, o scalping, a arbitragem e o trading de notícias económicas. Se procura melhorar a sua compreensão, existem muitos cursos universitários, programas, cursos académicos e grupos que pode utilizar.
Pode investir em platina online, através de plataformas físicas de compra e armazenamento de metais preciosos, como BullionVault. À medida que as utilizações do metal aumentam, a procura de platina tem florescido.
A resposta mais simples é investir aquilo com que se sente confortável, quer seja 150 euros, 600 euros, 1000 euros ou 5000 euros. O maior erro que poderia cometer seria especular com dinheiro que não tem, por isso seja sensato. Certifique-se de que a sua abordagem à gestão do risco é sólida e abrangente para melhorar as suas hipóteses.
Recomendamos vários brokers e plataformas para o trading de platina, incluindo XTB, Admiral, XM e AvaTrade. Estes brokers de CFD oferecem condições de trading competitivas, plataformas populares e regulamentação respeitável.