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O que é o trading de futuros?

trading de futuros

Antes de analisarmos como começar a negociar opções e futuros de índices, é útil compreender as suas origens.

Os contratos de futuros estão entre os contratos derivados mais antigos. Nasceram da necessidade dos agricultores de se protegerem das mudanças nos preços das culturas entre a plantação e a colheita. É por isso que uma grande parte dos contratos de futuros ainda hoje negociados são para gado, por exemplo, e cereais, tais como trigo e milho.

O mercado de futuros explodiu desde então, incluindo contratos para uma vasta gama de activos. Pode agora negociar metais preciosos como o ouro, metais industriais como o alumínio, índices como o S&P 500, assim como obrigações do Tesouro.

Derivados financeiros

À primeira vista, o conceito de contratos de futuros pode parecer um pouco confuso, mas na realidade são surpreendentemente simples.

Um derivado é quando um instrumento financeiro deriva o seu valor de alterações no preço de outro instrumento. Assim, por exemplo, o valor de um derivado ligado ao S&P 500 é simplesmente uma função do movimento do preço do S&P 500.

O S&P 500 é efectivamente um índice monetário, compilado num contrato que negoceia como acções. O contrato de futuros tem um preço que irá subir e descer como as acções. De facto, o quadro do seu contrato de futuros será provavelmente semelhante ao das suas acções, com oportunidades para comprar baixo e vender alto.

Alavancagem

Um elemento chave, se estiver a negociar futuros, é a alavancagem. Isto significa que não tem de pagar o montante total do contrato quando inicia uma troca. Em vez disso, paga-se um pagamento inicial mínimo para se entrar numa posição. Esta margem inicial dependerá dos requisitos de margem do activo e do índice que se deseja negociar.

Variedade

Como trader, é importante estar ciente das nuances entre os diferentes contratos de futuros. A trading de futuros contra acções é diferente, por exemplo. Não está a comprar acções, está a negociar um contrato normalizado. Cada contrato tem uma dimensão padrão específica que foi estabelecida pela bolsa em que aparece.

Digamos que o tamanho do contrato de futuros de alumínio é de 50 onças troy. Um contrato de futuros de alumínio permite-lhe tomar o controlo de 50 onças troy. Se o preço do alumínio mudasse em $2, teria um lucro de $100 ($2 x 50 onças).

Terminologia

Abaixo estão dois termos que encontrará frequentemente e que precisa de compreender:

Primeiro dia de notificação

O primeiro dia de aviso prévio (FND) de um contrato de futuros é o dia seguinte àquele em que um investidor que tenha adquirido um contrato de futuros pode ser obrigado a aceitar a entrega física da mercadoria subjacente ao contrato. A FND varia em função do contrato e das regras da troca.

Note-se que a maioria dos investidores liquidarão as suas posições antes do FND, uma vez que não querem possuir bens físicos.

Último dia de trading

O último dia de trading de futuros de petróleo, por exemplo, é o último dia em que um contrato de futuros pode ser negociado ou liquidado antes da entrega do activo subjacente ou da liquidação em dinheiro. Em geral, a maioria dos contratos de futuros resulta em liquidação em dinheiro, em vez da entrega da mercadoria física. Isto porque a maior parte do mercado é constituído por hedging ou especulação.

Terá de ter em conta as flutuações de preços imprevisíveis no último dia de negociação de futuros de petróleo bruto ou gás natural, por exemplo.

Mas antes de começar a negociar, deve familiarizar-se com o bem escolhido, uma vez que a quantidade de diferentes contratos de futuros varia.

Brokers de futuros

Brokers Condições de tradingPlataformasSítio Web oficial
AvaFutures ➡️ Mercados: Índices, commodities, moedas, títulos do tesouro, criptomoedas, metais
➡️ Taxas de corretagem : $0,75 / Micro, $1,75 / Mini, $1,75 / Standard.
MetaTrader 5 AvaFutures
O investimento implica um risco de perda

Os melhores mercados para trading de futuros

Cobrimos alguns dos bens que pode negociar, mas que outras opções estão disponíveis e que mercado oferece o maior potencial para o comerciante intradiário?

Muitos argumentariam que o E-mini S&P 500 é o mercado para o comércio. Pode negociar cerca de $75.000 de acções com apenas $3.500 de margem, tornando-o acessível a todos os traders. Verá que os futuros E-mini S&P são todos negociados electronicamente, assegurando velocidades de execução rápidas e oportunidades promissoras para software de trading automatizado.

Também pode querer considerar os contratos de futuros E-mini Nasdaq, E-mini Russell e Dow Jones. Todos estes oferecem muitas oportunidades para os traders de futuros que também estão interessados nos mercados bolsistas.

Além disso, existem vários outros mercados que oferecem o volume substancial e a volatilidade necessária para fazer lucros intradiários. Soja, café, gás natural, iene japonês, Euro FX, petróleo bruto, e notas T de 10 anos são todos dignos de consideração.

Contudo, antes de colocar todo o seu capital em jogo, lembre-se que cada mercado tem as suas próprias características e é necessária uma análise cuidadosa para descobrir o mercado que se adequa ao seu estilo e estratégias de trading.

Porquê negociar futuros?

Entre tantos instrumentos diferentes, porque é que os futuros merecem a sua atenção? Por quatro muito boas razões:

1. Baixo custo

Enquanto os mercados bolsistas requerem um grande capital inicial, os futuros não o exigem. Pode abrir uma conta e começar a negociar com menos de 5.000 euros.

Mas a melhor parte é que nem sequer precisa de manter essa quantidade. Só é preciso o suficiente para cobrir a margem. A margem é normalmente de cerca de 3-9% do valor total do contrato, pelo que só é necessário um saldo de algumas centenas de euros.

2. Os futuros movem-se com o activo subjacente

Com as opções, analisa-se o activo subjacente, mas negocia-se a opção. No entanto, os seus lucros e perdas dependem do movimento do preço da opção. O activo subjacente pode movimentar-se como esperado, mas o preço da opção pode permanecer neutro. Os futuros, por outro lado, movem-se com o activo subjacente.

Isto significa que pode aplicar ferramentas de análise técnica directamente no mercado de futuros. Não tem de se preocupar com as complicações dos preços dos derivados.

3. Sem restrições às vendas a descoberto

Como trader de curto prazo, só deve fazer os melhores negócios, sejam eles longos ou curtos. Sem restrições nas posições curtas e longas, pode permanecer imparcial e reagir à sua análise de mercado actual.

Enquanto que a bolsa de valores não o permite. Está limitado pelos stocks classificáveis oferecidos pelo seu broker. É preciso pedir emprestado o stock antes de o poder vender para ter lucro. De facto, os reguladores financeiros aplicam regras rigorosas para evitar a venda a descoberto, na esperança de evitar a queda da bolsa de valores.

4. Dados de volume fiáveis

Na ausência de compensação central, pode beneficiar de dados de volume fiáveis. É impossível obter dados de volume fiáveis de um corretor broker, porque a negociação é descentralizada e ninguém dispõe de toda a informação. No entanto, com contratos de futuros, pode realmente ver quem está interessado, o que permite uma análise técnica precisa.

Desvantagens do trading de futuros

Embora existam muitas razões para negociar futuros, existem dois sérios inconvenientes.

1. Taxas

Pode ser extremamente fácil de negociar em excesso nos mercados de futuros. Demasiados comércios marginais podem rapidamente levar a grandes encargos de comissões. Portanto, pode ter feito muitos negócios bem sucedidos, mas pode ter pago um preço extremamente elevado.

Se tiver $25.000 na sua conta e negociar um contrato E-Mini S&P, poderá estar a pagar entre $7.500 e $12.500 em comissões todos os anos. Isto significa que seria necessário um retorno de pelo menos 25% para atingir o ponto de equilíbrio. Por conseguinte, é necessário ter um sistema prudente de gestão de riscos ou arriscar-se a perder todo o seu capital.

2. Capital baixo

A psicologia do trading desempenha um papel importante no sucesso de um trader. Mas como se pode começar a negociar futuros com tão pouco capital, há ainda maiores pressões psicológicas a ultrapassar. De facto, não se pode simplesmente dar ao luxo de perder muito. Esta pressão pode levar a erros dispendiosos e pode empurrá-lo rapidamente para fora da arena de trading.

Como começar a negociar futuros

O trading de futuros para principiantes nunca foi tão fácil. A tecnologia tornou os brokers, as contas, as ferramentas e os recursos de trading mais prontamente disponíveis do que nunca. Então, como se começa a negociar com futuros?

Requisitos de capital mínimo

Este é um dos mercados mais acessíveis, pois necessita de menos capital do que acções, mas mais do que forex. Embora não exista um mínimo legal, cada broker tem diferentes requisitos de depósito mínimo.

Os futuros E-mini têm margens de trading particularmente baixas. Com os futuros E-mini S&P 500, pode encontrar brokers que oferecem apenas $500. Assim, necessitará desses $500 e o suficiente para cobrir as margens de trading e os movimentos de preços das suas posições.

Escolha de um broker

Este é um dos investimentos mais importantes que vai fazer - vai além da questão "Onde posso negociar futuros? A maioria dos traders intradiários optará por um corretor de descontos, o que lhes oferecerá maior autonomia e taxas mais baixas. Que mais se deve procurar num broker de futuros?

Taxas - Escolha um broker com uma estrutura de taxas competitiva e transparente. Com o comércio frequente, as comissões somam-se rapidamente, por isso certifique-se de que não consomem todos os seus lucros. Também vale a pena notar se existem quaisquer encargos adicionais, tais como taxas de retirada e de penalização.

Apoio ao cliente - Se tiver um problema, precisa de uma solução rápida. Cada segundo pode custar-lhe dinheiro. Portanto, verifique as revisões para ter a certeza de que oferecem um serviço ao cliente fiável e rápido. Alguns brokers oferecem apoio 24/7 por telefone e chat online em várias línguas. Além disso, devem ser capazes de lhe dar informações sobre as horas de trading de futuros.

Software de trading - Quão boa é a plataforma de trading oferecida? Oferece todos os gráficos e ferramentas técnicas de que necessita para fazer a sua análise? Terá de pagar por funcionalidades adicionais? Além disso, o software permite velocidades de execução rápidas e uma navegação fácil?

Escolhendo um contrato de futuros

Uma vez que tenha uma relação com um broker e tenha dinheiro na sua conta, precisa de escolher um contrato de futuros. Para o fazer, é necessário considerar vários factores-chave, incluindo volume, margem e movimento.

Volume

Procure contratos que normalmente transaccionam mais de 300.000 num único dia. Saberá então que pode comprar e vender aos níveis que desejar, e que provavelmente haverá sempre outro trader para comprar e vender para si.

Alguns dos contratos de futuros mais negociados são os seguintes:

  • E-Mini S&P 500 (ES)
  • Eurodollar (GE)
  • Nota do Tesouro a 10 anos
  • Petróleo Bruto WTI (CL)

Uma vez encontrado um contrato com um volume significativo, deverá então considerar as margens e movimentos para se adequar ao seu estilo de trading.

A questão da margem já foi discutida. Dependendo dos acordos de margem oferecidos pelo seu corretor, determinará o capital de que necessitará para tomar uma posição. O petróleo bruto, por exemplo, requer frequentemente margens elevadas, pelo que necessitará de uma conta maior para o comercializar.

Movimento

Alguns instrumentos são particularmente voláteis, remontando ao exemplo anterior, o petróleo. Isto significa que é necessário ter em conta os movimentos de preços.

Felizmente, pode calcular o movimento considerando dois factores: o valor de pontos e o número de pontos que o seu contrato de futuros normalmente movimenta num único dia. Um simples cálculo da gama média real dar-lhe-á a informação de volatilidade necessária para tomar uma posição.

Para encontrar a gama de trading, basta olhar para a diferença entre o preço mais alto e o mais baixo para o dia actual. No entanto, tenha em mente que os mercados de futuros podem experimentar falhas de preços, fazendo com que a acção do dia fique fora do alcance da acção do dia. Então, o que fazer?

  • Elevação real - A alta de hoje ou a de ontem (o que for mais alta).
  • Mínimo real - A baixa de hoje ou a de ontem (o que for mais baixa).
  • Gama real - O alto menos o baixo.

Agora que encontrou o alto e o baixo, se a ligação fecha um dia aos 90, depois abre mais alto aos 91, e atinge uma alta intradiária de 92, então o verdadeiro alcance será de facto o seguinte:

  • Elevação real - 92
  • Mínimo real - 90 (o mais baixo de ontem, que foi inferior ao mais baixo de hoje)
  • Gama real - 92 - 90

Pode agora identificar e medir os movimentos de preços, o que lhe dá uma indicação de volatilidade e melhora as suas decisões de trading.

Usando estes factores

Então, com um entendimento de como o volume, a volatilidade e o movimento entre contratos de futuros se comparam, o que deve escolher?

Os futuros E-Mini S&P 500 são um bom ponto de partida para um novo trader intradiário. Pode obter margens tão baixas como $500 e tem mais volume do que petróleo bruto. Também deve encontrar acção suficiente para obter lucros estáveis, e pode começar a negociar com apenas $3.000 na sua conta.

O petróleo bruto é outra escolha interessante. Embora exija a maior margem, também se obtém a maior volatilidade para se capitalizar. Se está à procura dos maiores lucros, muitos encontraram riqueza no jogo do petróleo. Por outro lado, as enormes flutuações de preços também fizeram com que muitos traders perdessem todo o seu capital.

O último instrumento importante a considerar é o contrato de futuros de 10 anos de Bilhetes do Tesouro. Receberá muito volume, mas não tanto como com os futuros S&P 500. Embora haja sempre movimentos de preços, não se obterá tanta volatilidade como com o petróleo. Um gráfico de um minuto deve dar-lhe uma imagem mais clara.

Estratégias de trading de Futuros

Quer esteja interessado em estratégias de day trading para futuros Emini ou futuros Dax, todos os pontos e exemplos abaixo são aplicáveis.

Análise

Quando estiver pronto e tiver um mercado na sua mira, precisa de empregar estratégias de trading eficazes para obter lucros. Qualquer que seja a estratégia que escolher, terá de utilizar uma análise fundamental. Os gráficos e os padroes dos gráficos ajudá-lo-ão a prever os movimentos de preços futuros ao examinar os dados históricos.

Contudo, a sua análise inicial irá ajudá-lo a identificar os factores que influenciam o desempenho do seu instrumento. Se quisesse negociar futuros de obrigações do Tesouro, por exemplo, gostaria de analisar os factores fundamentais que determinam os preços das obrigações. É provável que queira analisar a actividade económica e a política, a oferta e a procura, o sentimento dos investidores, e manter-se a par das notícias recentes.

Se quiser começar a negociar futuros de trigo, há outros factores a considerar. Provavelmente irá querer familiarizar-se com os boletins meteorológicos e encontrar detalhes sobre o rendimento das culturas, grãos alternativos e custos de transporte.

Risco e exemplos

As melhores estratégias têm em conta o risco e evitam tentar obter lucros enormes em pequenos comércios. Abaixo está um exemplo de uma estratégia de sucesso.

Exemplo

Digamos que tem $8.000 na sua conta de trading e tem como objectivo uma taxa de sucesso de 55%. Quer arriscar apenas 1% do seu capital, ou 80 dólares por comércio. Para o fazer, pode usar um stop-loss. Coloca-se uma ordem de stop-loss a cinco ticks do preço de entrada, e um alvo a nove ticks.

Assim, o seu risco no comércio poderia ser de cinco ticks x $13,50 = $67,50, o que está abaixo do seu risco máximo de $80. Deverá também ter o suficiente para pagar qualquer taxa de comissão. Se conseguir atingir esta recompensa em 55% das suas transacções, terá ainda um lucro mensal respeitável.

Se aumentar a sua taxa de risco para 2% (o que alguns traders fazem), poderá negociar dois contratos e potencialmente duplicar o seu lucro. No entanto, se se enganar, pagará um preço mais elevado.

Escalpagem

Outra das melhores estratégias de trading de futuros é o escalpe, que é utilizado por muitos para obter grandes lucros. A ideia é limitar as suas perdas a apenas um ou dois ticks, enquanto tira os seus lucros, quase logo que os obtém. Também pode utilizar spreads, a diferença entre o preço de compra e venda, para captar os lucros rápidos que chegam de ambos os lados do mercado. Isto torna o escalpe ainda mais fácil.

A escalada requer um grande volume de negócios, mas se tiver tempo, pode ajudá-lo a minimizar as perdas enquanto maximiza os lucros.

Como se pode ver, o potencial de lucro dos futuros é significativo. No entanto, as estratégias de trading de futuros de petróleo podem não ser eficazes quando utilizadas com futuros Russell 2000, por exemplo. Portanto, a chave é ser paciente e encontrar a estratégia certa para complementar o seu estilo de trading e o mercado.

Dicas

Para se obterem lucros consistentes, muitos factores têm de se juntar. Terá de investir tempo e dinheiro para encontrar o broker certo e testar as melhores estratégias. Para tornar o processo de aprendizagem mais fácil, reunimos algumas das melhores dicas para a trading de futuros.

  • Ter sempre um plano - Tem de estar bem preparado. A abordagem de tentativa e erro verá rapidamente o saldo da sua conta chegar a zero. Portanto, teste a sua estratégia contra o mercado até a tornar na sua própria forma de arte.
  • Manter-se disciplinado - Muitos traders falham porque não conseguem controlar as suas emoções. Se tiver testado o seu plano, sabe que terá sucesso, por isso não ceda ao medo ou à ganância. Deixe que a matemática o guie e permaneça disciplinado.
  • Cuidado com as margens - Embora as margens no trading global de futuros possam ajudar a maximizar os lucros, não se deixem apanhar demasiado. Mantenha o seu risco baixo e a sua margem mínima, e nunca deve perder tanto que saia definitivamente do jogo.
  • Pratique primeiro - Quer esteja a negociar mercadorias, prata ou futuros índices, um simulador de trading é um local fantástico para aprender sobre os mercados e desenvolver uma estratégia. Além disso, os simuladores de trading de futuros são financiados por dinheiro virtual, pelo que não tem de arriscar capital real até se sentir confiante.
  • Notícias - O preço do seu instrumento pode subir ou descer em resposta a anúncios económicos. Por isso, tem de estar ciente de tudo o que possa afectar as suas posições. As fontes fiáveis incluem Yahoo Finance, CNBC e Business Insider.

Educação

Os traders mais bem sucedidos nunca param de aprender. Os mercados evoluem e é preciso evoluir com eles. Para o fazer, é necessário utilizar a abundância de recursos de aprendizagem que o rodeiam. Portanto, se está a considerar o trading de futuros, considere estes:

  • Livros - Obtenha estratégias detalhadas, e ouça histórias e conselhos de alguns dos traders mais bem sucedidos do mundo.
  • Blogs - Fique a par das tendências do mercado à medida que os comerciantes dão as suas opiniões em blogs online. São simplesmente um local fantástico para encontrar dicas de trading de futuros.
  • Cursos/Tutoriais - Aprenda análises técnicas e novas estratégias com traders de sucesso. Além disso, receberá frequentemente dicas sobre os sinais de trading em futuros e os melhores indicadores para a configuração do seu gráfico.
  • Vídeos - Vídeos de trading de futuros de petróleo, por exemplo, permitem-lhe seguir os peritos à medida que eles negoceiam e obter dicas úteis.
  • Salas de conversa - As salas de conversa de futuros ao vivo são fontes de informação brilhantes. Pode seguir os outros enquanto negoceiam, enquanto lhes faz perguntas e recebe os melhores conselhos.

Pode ganhar dinheiro a negociar futuros?

Sim, é possível. Mas como a taxa de sucesso do trading de futuros prova, não será fácil. Antes de mais, é necessário capital inicial suficiente para que não deixe que os erros iniciais o façam sair do seu jogo. Também é necessária uma elevada tolerância ao risco e uma estratégia inteligente.

Além disso, deve estar disposto a investir tempo e energia na aprendizagem e na utilização dos muitos recursos acima descritos. Faça tudo isto, e pode muito bem estar na minoria que faz lucros bonitos. É da sua inteira responsabilidade.

Brokers de futuros CFD

CFD Brokers Plataformas Regulamentado pela Abrir uma conta de demonstração
MetaTrader 4 e 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
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A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.