Como criar um robô de trading - Expert Advisors

Se alguma vez desejou que um robô limpasse a sua casa ou passeasse o seu cão, compreenderá o quão atraente é um robô de trading Forex. Estes serviços não limpam janelas nem cuidam dos seus animais de estimação. O que eles oferecem é algo muito melhor: uma forma relativamente pouco convencional de negociar no mercado cambial e noutros mercados financeiros.

Muitas pessoas sonham em encontrar o sistema de trading perfeito que garanta lucros e exija um esforço mínimo dos utilizadores...

O que é um robô de trading?

Como o nome sugere, um robô de trading - também conhecido como Expert Advisor (EA) - vai além de simplesmente testar estratégias de trading, aplicando-as em tempo real com dados de mercado em tempo real. Quando o robô gera um sinal de compra ou venda, a plataforma faz automaticamente a troca. Estes sistemas são há muito utilizados por traders institucionais em todos os mercados. Nos últimos tempos, os robots de trading tornaram-se bastante populares entre os traders retalhistas, até porque não requerem qualquer experiência de programação para serem criados, executados e optimizados num sistema de trading automatizado.

Assumindo que o robô é bem concebido, testado e o seu desempenho monitorizado, o comércio assistido por robô tem algumas vantagens óbvias:

- Nunca se perde uma oportunidade: o robô pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana.

- Não há emoções, apenas disciplina: um robô de trading tira as emoções do trading, desde que se seja suficientemente disciplinado para deixar o sistema funcionar, mesmo que se pense que as regras não se aplicam em certas circunstâncias.

Portanto, se o fizer:

- Cria-se um conjunto claro e inequívoco de regras que podem ser expressas em código de programação.

- Tem tempo e experiência para traduzir estas regras para um programa e testá-lo, ou então arranja um programador para o fazer. O trading automatizado é, portanto, a melhor forma de executar uma estratégia forex precisa.

Como funciona um robô Forex?

Os robôs de trading utilizam algoritmos de trading avançados e software para automatizar as decisões de trading. Os serviços oferecidos vão desde a transmissão de um sinal comercial até à realização e processamento automático do comércio para si, com uma intervenção humana mínima ou nenhuma. Se tiver uma estratégia forex que seja estritamente mecânica e não exija a tomada de decisões humanas, pode programar o seu robô forex para negociar 24 horas por dia.

Os robôs mais populares para clientes de retalho são programados na plataforma Metatrader 5. Estes robôs são executados no MetaTrader como "Expert Advisors -EA" (robôs de trading) e são a implementação de certas regras de negociação em código que o Metatrader ou outras plataformas de trading podem compreender e executar. MQL5 (Metaquotes Language) é a linguagem de programação integrada concebida para desenvolver robôs forex com a plataforma Metatrader 5 e requer conhecimentos avançados de programação. No entanto, há várias ferramentas disponíveis que lhe permitem gerar robôs forex não programados, conhecidos como "EATree" ou "Fx Builder" (geradores de EA ou criadores de estratégias).

Quanto é que custa?

Muitas empresas criam e vendem robôs de trading, mas tenha cuidado com quem lida se estiver no mercado para comprar um. Não é invulgar que brokers, traders e vários sites não regulamentados apareçam durante a noite e comecem a vender um robô "fique rico depressa", incluindo uma garantia de devolução do dinheiro para que o seu dinheiro desapareça em 30 dias ou menos.

A maioria dos bots que são feitos para serem comprados não têm um bom desempenho, por isso faça a sua pesquisa de antemão se estiver a considerar comprar um. O melhor a fazer é ser cauteloso, uma vez que há muito risco na curva de aprendizagem ou na extracção de dados nas ofertas que estão à venda.

Como mencionado acima, a alternativa é utilizar um gerador EA, concebido para o ajudar a criar, testar e exportar um número ilimitado de robôs para o Metatrader 4 ou 5, sem escrever qualquer código.

Um robô de trading é muito mais barato do que um gestor humano. A maioria das empresas vende robôs forex por uma taxa única ou por uma taxa mensal, bem como por uma taxa anual. Apesar disto, qualquer robô forex requer uma constante optimização dos parâmetros e pode falhar após um arranque bem sucedido. Noutros casos, os clientes têm acesso a um gerador EA e mesmo a um perito dentro da empresa dedicado à consulta e apoio.

Muitos brokers forex oferecem uma variedade de sistemas de trading como parte das suas ofertas. Não há nada de errado com isto, especialmente se lhe for permitido testá-los durante algum tempo para ver como funcionam.

Os Expert Advisors são geralmente concebidos para trabalhar em ambientes específicos, tipicamente para uma tendência ou mercados que tendem a declinar, mas não ambos. Antes de escolher um robô forex, é necessário compreender para que tipos de mercados e condições o robô é concebido. Um vendedor legítimo dar-lhe-á informações claras e concisas sobre o tipo de condições em que o robô irá operar, o seu desempenho, o tempo de funcionamento, os lucros que pode esperar e o máximo que pode perder.

Como em qualquer proposta comercial, se os benefícios de um robô de trading parecerem demasiado bons para serem verdadeiros, é provável que o sejam. Se os benefícios parecem irrelevantes e o preço é muito baixo, bem, esperemos que lhe permitam testá-lo primeiro com um pouco de risco, se não, continue a procurar.

Idealmente, se possível, rever o período durante o qual o robô tem estado a funcionar e compreender as condições do mercado durante esse período. Por exemplo, durante os períodos de crescimento e aumento das taxas de juro, os robôs comerciais que compram terão um bom desempenho, uma vez que as moedas mais arriscadas são favorecidas. Durante as crises, porém, estes robôs irão sofrer.

Em geral, quanto mais vantagens tiver, mais pode perder. Se um vendedor lhe oferece grandes lucros e perdas, ele está a ser honesto. Se o vendedor lhe oferecer lucros elevados sem um elevado risco de perda, deve estar atento. Existem muitos fóruns de traders em linha dedicados ao comércio automóvel; existem programadores de robôs legítimos e fraudadores, por isso considere-se avisado.

Mas, a principal opção é construir o seu próprio robô forex.

Como criar um robô de trading com EATree

Se for um novato nos mercados, pode gerar estratégias para forex, acções, índices, mercadorias e moedas criptográficas com apenas alguns cliques sem qualquer habilidade ou programação.

Um Expert Advisors dá-lhe a possibilidade de utilizar muitas estratégias numa única conta. Desta forma, é possível diversificar os riscos e obter resultados mais estáveis.

EATree oferece uma interface gráfica de utilizador "arrastar e largar" fácil de usar e de compreender. Basta ligar blocos ou caixas de trading para criar um layout ou árvore de caixas. A EATree tem um sistema de cor visual para o guiar através deste processo.

Não é necessário qualquer habilidade de programação ou mesmo conhecimento da linguagem de trading MQL para usar o EATree. A EATree converte a representação visual das estratégias de trading que cria num EA para MetaTrader (MT4 e 5).

Se tiver capacidades de programação, pode aprender rapidamente as linguagens de trading MQL. Sempre que criar uma nova caixa e a ligar, pode ver instantaneamente o código EA e aprender analisando as alterações do código.

Reduz-se o tempo de desenvolvimento de um sinal de EA ou forex para minutos em vez de dias ou meses. Pode criar uma biblioteca de layouts ou árvores de caixa enquanto trabalha, para reduzir consideravelmente o tempo de desenvolvimento.

Trading automatizado com um VPS (Virtual Private Server)

Um VPS permite que os robots de trading funcionem num servidor dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção, independentemente do computador do trader, e sem qualquer esforço da sua parte. Se tiver uma EA funcional, é sempre melhor instalá-la num VPS do que no seu PC pessoal, porque quando uma EA é executada a partir do seu PC pessoal ou comercial, há sempre o risco de problemas inesperados (tais como desconexões da Internet, falhas de energia, erros de sistema, etc.).

Recomendamos a Accu Web Hosting que é um VPS especializado em trading. O primeiro mês é gratuito, depois disso o serviço custar-lhe-á $12/mês.