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Comparação de plataformas de trading sociais
Trading CFD é baseado em especulação e envolve um risco significativo de perda, por isso não é adequado para todos os investidores (74 a 89% das contas de investidores privados perdem dinheiro).
Essas tabelas comparam as características das redes de trading social e as plataformas de trading espelho. Essas redes de traders de forex (ZuluTrade, Darwinex, FxOpen PAMM, DupliTrade) também são discutidas em nossa seção de trading social. Eles costumam usar nomes diferentes para se referir a pessoas ou estratégias de trading que você pode copiar (por exemplo, provedores de sinal, líderes comerciais, gurus ou provedores de estratégia). Nas tabelas abaixo, usamos simplesmente a palavra "Traders" para identificá-los.
As informações exibidas nesta página são dadas como uma indicação. Eles confiam nos dados publicados pelos corretores em seus sites e provavelmente serão diferentes desde a atualização do comparador.
| Trading desde espelho | Sede | Seleção de corretores | Dépôt mínimo | Instrumentos de trading | Taxas de administração | Spread EUR USD | Conta Demo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2007 | Grécia | Proprietário Broker (AAAFX) + 37 outros | 300 $ | Forex, CFD, cripto-moedas | Spread + 0,8 a 1,5 pips (0 pip para AAAFX) | ~ 1.2 pips | Abrir uma cuenta |
 | 2015 | Reino Unido | Darwinex | 500 $ | FX, commodities, índices, ações | Spread | ~ 0.78 pip | Abrir una cuenta |
 | 2017 | Chipre | 11 brokers | 2000 $ | FX, commodities, índices, cripto-moedas | Spread | ~ 1.16 pips | Abrir una cuenta |
| Número de estratégias | Cópia automática | Abertas trades manualmente | Afectação de fundos Gestão de Riscos | Número máximo de traders para copiar simultaneamente | Veja o equilíbrio dos traders | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| > 10 000 |  | | | Ilimitado | |
| > 1000 | | | | Ilimitado |  |
| 11 | | | | Ilimitado | |
| Requisitos para se tornar um trader | Todos os traders usar uma conta real | Remuneração dos traders | A remuneração por desempenho | Histórico de trading | Exportar Histórico para Excel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD max 30%, histórico trading 12 semanas, lucro por comércio superior a 3 pips | | 0,5 pip para cada comércio ou 20% dos lucros | somente para palavras positivas | Completo | |
| 1 a 2 meses de negociação histórica (dependendo da frequência do negócios) | | Taxa de performance de 20% | High Watermark | | |
| Traders seleccionados por Duplitrade, saldo mínimo $2000, DD máximo 20% | | 5$ por lote | apenas para negócios lucrativos | Completo | |
| Interagir com traders | Coloque uma nota para os traders | Mobile App | A integração com o Facebook | A integração com o Twitter | Forum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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O que é o trading social?
O trading social é uma área de trading que os proponentes dizem democratizar o trading, tornando a informação mais acessível a traders e investidores menos experientes.
O trading social funciona com base no mesmo princípio básico dos meios de comunicação social: os assinantes de serviços ou plataformas de trading social podem seguir outros traders e visualizar a sua actividade e dados comerciais. Podem então utilizar esta informação para orientar os seus próprios ofícios.
Algumas formas de trading social, tais como o copy e mirror trading, permitem aos utilizadores copiar automaticamente as transacções de outros.
A regulamentação é tão rigorosa como o resto da indústria financeira e de investimento.
Vamos explorar a história do comércio social, as suas várias formas, e as suas vantagens e desvantagens inerentes.
A História do trading Social
O trading social é uma evolução lógica de traders que falam uns com os outros sobre o seu dia de trabalho.
Imagine a cena no final dos anos 80, quando um grupo de traders se reúne num bar de vinhos depois de os mercados terem fechado por hoje: um deles conta aos outros uma posição que abriu e que parece certa de virar um lucro. Os outros traders gostam do som deste investimento e copiam-no para si próprios no dia seguinte.
Se seguir este cenário através dos avanços tecnológicos das últimas três décadas, pode facilmente imaginar esta conversa a ser repetida em e-mails, e depois em salas de chat e outros fóruns na Internet, com cada vez mais pessoas capazes de ouvir a conversa de cada vez.
Logo se desenvolveu a ideia de cobrar às pessoas pelo acesso à conversa.
Com o rápido crescimento dos sites de mídia social como o Facebook nos anos 2000, era apenas uma questão de tempo até que a trading tivesse a sua própria forma de mídia social.
Os segredos da sala de comércio estavam agora lá fora para todos verem e para todos apreciarem.
Formas de trading social
As diferentes plataformas permitem diferentes formas de trading social. Aqui estão os mais comuns:
Copy Trading
O termo "Copt Trading" é por vezes utilizado indistintamente com o trading social. Isto pode ser enganador, porque enquanto o copy trading é uma forma de trading social, o trading social não é necessariamente o copy trading.
As plataformas de copy trading, tais como ZuluTrade e Darwinex, permitem aos investidores não só seguir os negociadores, mas também copiar automaticamente as suas transacções.
Os traders são classificados de acordo com vários critérios, incluindo a rentabilidade, nível de carreira, levantamento máximo (a maior parte do dinheiro que perderam após uma má série de negócios), número de seguidores, risco, etc.
Com esta informação, os traders menos experientes podem decidir em quem confiam e atribuir uma percentagem do capital a investir para abrir as mesmas posições. Por exemplo, por cada 100 euros que o comerciante A investe em acções X, pode pedir à plataforma para investir 10 euros do seu dinheiro.
A sua posição fecha ao mesmo tempo que a do trader e obtém o mesmo lucro ou perda relativa que o trader A.
Trading de espelhos
O trading de espelhos é utilizado no comércio de divisas. Embora pareça idêntico ao copy trading, tem algumas diferenças cruciais, sendo a principal delas que é uma estratégia que é copiada, e não um comerciante.
Um investidor (ou " trader espelho ") escolhe uma estratégia comercial baseada nas moedas que quer negociar, quanto quer ganhar e quanto pode dar-se ao luxo de perder.
Quando uma posição é aberta pelo promotor da estratégia escolhida, a mesma posição é automaticamente aberta (ou espelhada) na conta do investidor.
A trading em espelho é geralmente utilizada por traders forex mais experientes, uma vez que a sua natureza totalmente automatizada pode resultar num elevado volume de actividade e, por conseguinte, requer mais capital do que a negociação por cópia.
Copy Trading Vs Trading Social
O trading social centra-se mais na aquisição de ideias e conhecimentos de diferentes websites e serviços para desenvolver novas estratégias, partilhar dicas e investir em ferramentas. O copy trading centra-se mais na reprodução de comércios e no aproveitamento apenas dos resultados.
Os principiantes ou os novos traders podem querer começar com o comércio social para os ajudar a compreender os comportamentos e tendências do mercado, antes de se envolverem no copy trading.
Benefícios do trading social
Conhecimento colectivo
Um dos principais benefícios do trading social é o facto de cultivar o conhecimento colectivo. Os traders menos experientes que subscrevem plataformas de trading social não recebem as opiniões ou a estratégia de um único trader mais experiente; recebem uma gama muito mais vasta de informação de múltiplas fontes.
História do trading
Como mencionado acima, os comerciantes em plataformas de trading social são classificados de acordo com vários critérios. Isto dá aos outros utilizadores um grau de segurança, uma vez que podem avaliar as credenciais de um comerciante antes de começarem a copiar as suas transacções.
Ver e aprender
A capacidade de ver o que os outros traders estão a fazer em tempo real é um benefício real do trading social. Os novos traders têm a oportunidade de observar o que os outros traders estão a fazer e não só aprender com isso, mas também fazer eles próprios essas transacções. A este respeito, o comércio social pode oferecer uma forma excitante de aprender "no trabalho".
Construção da Confiança
O trading pode ser um negócio assustador, mesmo solitário, quando se é um novato sentado em casa em frente ao computador. Mais uma vez, a natureza colectiva do trading social é uma vantagem. À medida que os comerciantes partilham os seus conhecimentos e aprendem em conjunto, pode ajudar a criar confiança nas capacidades crescentes dos novos operadores.
Decisões sem emoção
Um dos argumentos apresentados a favor do copy trading é que retira a emoção do trading. As decisões de investimento são melhor tomadas com a cabeça, não com o coração, e a natureza por vezes pressionada do trading pode por vezes levar a decisões mal colocadas.
Ao automatizar o processo de acordo com as suas especificações, um trader pode teoricamente deixar que os algoritmos tomem decisões comerciais baseadas mais na lógica do que na emoção.
Desvantagens do trading social
Aspectos ocultos
Embora os traders em plataformas comerciais sociais sejam classificados de acordo com a sua actividade nessa plataforma, a sua trading retém elementos escondidos. Por exemplo, os comerciantes mais bem classificados, cuja actividade decide copiar, podem ter uma elevada taxa de sucesso, mas não revelam nenhum dos seguintes factos:
O montante do seu capital. Podem ter uma quantidade suficientemente grande para se sentirem à vontade para abrir posições de alto risco.
Se a sua carteira é altamente diversificada, o que lhes permite cobrir quaisquer perdas em que possam incorrer nesta plataforma.
A menos que faça realmente alguma pesquisa, é pouco provável que consiga descobrir a natureza e o sucesso da sua actividade comercial fora da plataforma.
Falsa sensação de segurança
Embora o trading social dê uma sensação real de segurança, também pode acalmar os comerciantes menos experientes numa falsa sensação de segurança.
Deve-se sempre lembrar que a trading nunca é fácil. Há sempre um risco, e qualquer sistema que afirma obter enormes lucros com pouco ou nenhum esforço deve ser abordado com cautela. O comércio social não é excepção.
Embora o processo se torne mais transparente e lhe permita seguir muitos comerciantes diferentes que parecem ter sucesso, ainda é possível fazer grandes perdas muito rapidamente se não tiver ideia do que está a fazer.
Sobreconfiança
Este aspecto decorre do último ponto. Imagine que apenas segue os melhores traders da plataforma e que as primeiras transacções que copiou obtiveram lucros sem ter de fazer muito.
Em tais situações, é muito fácil tornar-se demasiado confiante e deixar que a plataforma se encarregue de si própria. No entanto, todos os traders podem experimentar grandes drawdowns e, se não tiver estado atento ao desempenho dos traders que subscreve, também o pode fazer.
Como mencionado acima, podem ter capital para arriscar que você não o faça.
As únicas formas de se proteger contra potenciais perdas utilizando o trading social são as mesmas que para qualquer outra forma de comércio:
- Empregar uma estratégia adequada de gestão de risco
- Mantenha-se atento à sua plataforma de negociação, especialmente quando se trata de comércio de cópias.
- Conduza a sua própria investigação em curso sobre as condições e perspectivas do mercado.
- Só investir capital que se possa dar ao luxo de perder
Note-se que os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.