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Trading online para traders individuais e profissionais

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O tradingem linha está disponível para comerciantes individuais desde os anos 90. O número de corretores em linha aumentou drasticamente nos últimos anos e a escolha de uma empresa de corretagem tornou-se complicada. No entanto, a forte concorrência entre corretores melhorou consideravelmente as condições comerciais, spreads e serviços oferecidos aos investidores.

Actualmente, é possível investir em todos os mercados financeiros com uma única plataforma de trading à distância de um clique. Forex à vista e Contratos por Diferença (CFDs) permitem-lhe investir em moedas, mercadorias, petróleo, metais preciosos, acções e índices de acções. Devido à alavancagem das contas margem, o capital inicial para abrir uma conta não é muito elevado. Contudo, este tipo de conta não é isenta de risco, a alavancagem aumenta o potencial de lucro, mas também de perda.

O website broker-forex.eu foi criado para aconselhar e formar traders profissionais que desejem diversificar os seus investimentos nos mercados financeiros. Neste site encontrará artigos sobre como aprender o comércio de divisas e bolsa, informação em tempo real, bem como conselhos gratuitos para a sua educação de trading. Para facilitar a sua pesquisa e escolher uma plataforma de negociação, a nossa comparação de corretores lista uma selecção dos melhores brokers online que oferecem os seus serviços de corretagem nos mercados bolsistas e financeiros em Portugal.

Advertência sobre os riscos da trading forex

avisoA margem de trading pode resultar em perdas ou ganhos muito rapidamente. Por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e consultar, se necessário, antes de realizar estas operações. Negociação de divisas e CFDs (contratos por diferença) não é adequado para investidores que não são capazes de assumir perdas maiores do que o depósito inicial.

Trading CFD é baseado em especulação e envolve um risco significativo de perda, por isso não é adequado para todos os investidores (74 a 89% das contas de investidores privados perdem dinheiro).

Os melhores brokers

XTBAdmiral MarketsAvaTrade
HotForexJFD BrokersPlus500
InstaForexSkilling FxOpen

Redes sociais e copy trading

darwinexZuluTradeDuplitrade

Divisas criptográficas

BinanceOKExKraken
CoinhouseBitpandaPrimeXBT
Skrill   

Ouro físico

Bolsa

BullionVaultDEGIRO

Os diferentes mercados financeiros para investir online

O mercado cambial, também conhecido como mercado Forex (FOreign EXchange) é o mercado mais popular e líquido do mundo, com mais de 5 biliões de dólares trocados diariamente entre diferentes traders e instituições financeiras. Existem múltiplas oportunidades a curto prazo num par de moedas com tendência, e um nível inigualável de liquidez que permite a abertura e fecho rápido e fácil de transacções. O Forex não tem um mercado central, o que significa que os traders podem negociar cinco dias por semana, 24 horas por dia.

Acções - Ao especular sobre os preços das acções através de CFDs (contratos por diferença), os comerciantes podem também lucrar com a queda dos preços com uma venda a descoberto. A margem ou alavancagem também reduz o capital necessário para abrir uma posição. Assim, pode tomar uma posição sobre o último comunicado de imprensa, anúncio de produto ou relatório financeiro - bem como indicadores técnicos.

Índices de acções - Um índice de acções mede o desempenho global de um mercado ou sector. Por exemplo, o principal índice de acções da bolsa de Lisboa e Porto PSI 20 inclui as 20 maiores empresas do país. Os índices bolsistas podem ser utilizados para investir na economia global de um país ou como referência para os investidores medirem o desempenho da sua própria carteira de investimentos.

Fundos negociados em bolsa (ETFs) - Um ETF é um cabaz de títulos que se pode comprar ou vender através de uma corretora numa bolsa de valores. Os fundos negociados em bolsa estão disponíveis para praticamente todas as classes de activos imagináveis, desde investimentos tradicionais aos chamados activos alternativos, tais como mercadorias ou moedas. Além disso, as estruturas inovadoras da ETF permitem aos investidores encurtar os mercados, ganhar alavancagem e evitar impostos sobre ganhos de capital a curto prazo.

Mercadorias - As mercadorias são produtos ou mercadorias tais como metais, alimentos, energia, etc. Para investir em ouro, prata, platina, paládio ou mercadorias tais como petróleo bruto e gás pode especular sobre os seus preços através de contratos por diferença que reproduzem o preço do activo subjacente. Também pode investir em metais preciosos físicos para investir a longo prazo.

Moedas criptográficas - As moedas digitais mais populares neste momento são o Bitcoin e o Ethereum. O veículo financeiro do momento. O crescimento dramático tem visto as moedas criptográficas atraírem muitos novos investidores. Os brokers estão também a certificar-se de que o acesso ao comércio de moeda criptográfica a retalho é menos complicado. Tomar uma posição numa destas novas moedas baseadas numa cadeia de blocos está a tornar-se cada vez mais simples. As barreiras à entrada são agora quase zero, por isso, quer seja um touro ou um urso, agora é a altura certa.

Obrigações do Estado - Em termos simples, as obrigações são um empréstimo. São semelhantes a um IOU porque quando se compra obrigações, está-se a emprestar dinheiro à entidade (normalmente um governo, empresa ou banco) que emite a obrigação (emitente). Uma obrigação pode ser comprada e vendida no mercado secundário, o seu valor pode flutuar devido a uma série de factores, tais como movimentos das taxas de juro e a percepção da fiabilidade creditícia do emitente.

Instrumentos de Trading e Investimento

Contratos por diferença (CFD) - Um CFD é um contrato que declara que uma parte pagará à outra a diferença entre o valor actual de um activo e o seu valor numa data futura. Os contratos por diferença são derivados negociados nos mercados financeiros de balcão (OTC) e comportam um grau de risco mais elevado devido à alavancagem. São geralmente considerados como instrumentos comerciais de curto prazo e não como investimentos de longo prazo. No entanto, podem ser utilizados como instrumentos de cobertura.

Conta de títulos - Esta conta de corretagem permite o investimento sem alavancagem numa variedade de investimentos, tais como acções, obrigações, fundos mútuos e ETFs. É utilizado principalmente para investir no crescimento a longo prazo e para reservar dinheiro para a reforma ou outros objectivos, dependendo do perfil do investidor.

Uma opção baunilha é um contrato em que um vendedor oferece ao comprador a opção - não a obrigação - de comprar ou vender um activo subjacente a um preço pré-determinado em ou antes de uma data fixa. As opções de baunilha são uma das muitas alternativas que as empresas internacionais podem utilizar para se protegerem contra a volatilidade da moeda. Contudo, muitos contratos de opções são especulativos e não garantem a taxa de câmbio no vencimento. Para as empresas cujo objectivo principal é proteger as suas margens contra o risco cambial, existem soluções mais eficazes, tais como a cobertura dinâmica.

Um contrato a prazo é um acordo de compra ou venda de um activo ou mercadoria subjacente numa data futura a um preço especificado. Os contratos de futuros são acordos padronizados que são normalmente negociados numa bolsa estabelecida. Uma parte do contrato de futuros concorda em comprar uma quantidade especificada de uma mercadoria subjacente ou índice de acções, por exemplo, e recebê-la numa determinada data. A outra parte concorda em fornecer ou entregar o activo subjacente.

A negociação automatizada ou negociação algorítmica é essencialmente uma estratégia de negociação codificada num programa informático (Expert Advisor - EA) que executa automaticamente as ordens e as submete ao mercado ou ao centro de câmbio. Este tipo de comércio depende frequentemente da análise técnica, mas também pode ser baseado em dados de outras fontes electrónicas.

Conta gerida e trading social - Alguns investidores preferem ter comerciantes mais experientes a gerir os seus fundos. Podem escolher entre vários tipos de contas, tais como contas PAMM ou redes de trading social.

Estilos e Estratégias de Trading

Embora a maioria dos traders partilhem os mesmos objectivos, eles atingem-nos utilizando uma variedade de estilos e estratégias de trading. Os estilos de trading podem ser moldados de acordo com as restrições de tempo, objectivos de lucro e forças pessoais de um trader. Não há um estilo de trading melhor do que todos os outros, mas é importante definir o seu estilo para que todos os seus esforços futuros sejam organizados e intencionais.

Dois tipos de ofícios: Longo e curto

Independentemente dos instrumentos financeiros, existem apenas dois tipos de negócios. Comércios longos envolvem comprar para abrir uma posição (entrada) e vender para fechar a posição (saída), com a intenção de vender a um preço mais elevado para ter lucro. Os negócios a descoberto envolvem vender a descoberto para abrir uma posição e comprar de volta a posição, chamada cobertura, para a fechar, com a intenção de a cobrir a um preço mais baixo e de obter lucro com o preço mais baixo de um activo financeiro.

A maioria dos traders e investidores estão mais familiarizados com os negócios longos, que utilizam a mentalidade de "comprar baixo, vender alto". Este tipo de comércio é relativamente simples e pode ser feito com a maioria das contas de trading. A venda a descoberto, por outro lado, requer uma conta margem.

Dois tipos de estilos: Day Trading ou Swing Trading

Existem dois estilos de Day Trading, que se baseiam mais ou menos no tempo de detenção da posição. Ambos os estilos devem ser geridos com o preceito do risco e da probabilidade em mente. O estilo intradiário refere-se a um único período de 24 horas ou a uma única sessão, de aberta a fechada. Durante este período intradiário, um day trader pode fazer escalpes e/ou baloiços. Quando uma posição é mantida durante a noite e/ou durante vários dias ou semanas, chama-se "swing trading".

Day Trading: Escalpagem - A escalpagem é praticada durante o dia. Capta a essência do comércio diurno, tentando fazer negócios de ida e volta para lucro no mais curto período de tempo, variando de segundos a minutos. A escalada tende a dar prioridade aos gráficos mais curtos, tais como os prazos de um minuto e de cinco minutos. Os objectivos de lucro são também mais pequenos para manter uma elevada probabilidade de justificar posições de maior dimensão.

Day Trading: Momentum - Enquanto muitos day traders gostam de escalar para obter lucros rápidos com posições maiores, outros day traders procuram movimentos maiores no mercado. Estes comerciantes do dia, frequentemente referidos como comerciantes do momentum, procuram obter lucros em movimentos intradiários maiores.

Swing Trading: Prazo mais curto - Swing trading utiliza os mesmos princípios que o day trading, mas com um período de detenção mais longo. O swing trading pode ser feito intraday ou diariamente. Um negociante de curto prazo pode concentrar-se em gráficos de maior escala temporal, tais como gráficos de 60 minutos ou gráficos diários. Como a gama de negociação também pode ser mais ampla, um negociante de baloiço toma posições mais pequenas em conformidade.

Swing Trading: A longo prazo - O comércio diário de swing envolve um período de tempo e uma gama de preços ainda mais alargados. Um negociante swing pode optar por um preço-alvo mais elevado utilizando gráficos diários e semanais e posições mais pequenas.

Dois tipos de análise: Técnica e fundamental

A análise fundamental refere-se ao exame detalhado dos factores fundamentais que influenciam o interesse da economia, da indústria ou de uma empresa. Visa avaliar o verdadeiro valor intrínseco de um activo financeiro, medindo factores económicos, financeiros e outros factores (tanto qualitativos como quantitativos) para identificar oportunidades em que o valor do título varie do seu preço de mercado actual.

A análise técnica é utilizada para prever o preço de um activo financeiro, o que significa que o preço de uma acção ou par de moedas se baseia na interacção das forças da oferta e da procura que operam no mercado. É utilizado para prever o preço futuro do mercado, com base em estatísticas de desempenho passadas. Isto é feito verificando primeiro as alterações de preços numa tabela de preços para ver como o preço irá evoluir no futuro.

A diferença entre as duas abordagens resume-se ao que determina o valor e o preço de um activo financeiro. A análise fundamental analisa o valor da empresa ou a força de uma economia. Isto depende em última análise do valor dos seus activos e dos lucros que pode gerar. Os analistas fundamentais estão interessados na diferença entre o valor de uma acção e o preço a que esta é transaccionada.

A análise técnica analisa os movimentos de preços, que fornecem pistas para a dinâmica da oferta e da procura - que acabam por determinar o preço. Os padrões graficos são frequentemente repetidos, pois os investidores comportam-se frequentemente da mesma forma na mesma situação. A análise técnica diz respeito apenas a dados de preço e volume.