تجارة الماشية المغذية: كيفية تجارة الماشية دون امتلاك أي منها

في هذا الدليل لتداول الماشية المغذية، نوضح كيف وأين يمكنك تداول هذه السلعة المشهورة مع قائمة من الوسطاء الخاضعين للرقابة. نوضح أيضًا سبب اختيار بعض التجار لتجارة الماشية ودراسة المخاطر.

لدى التجار عدة طرق للتعرف على منتجات تجارة الماشية المغذية:

العقود الآجلة للماشية المغذية

تقدم بورصة شيكاغو التجارية (CME) عقدًا آجلًا يدفع مقابل 50000 جنيه إسترليني (23 طنًا متريًا) من الماشية المغذية.

يتم تداول العقد عالميًا على منصة التداول الإلكتروني CME Globex وله ثمانية أشهر لانتهاء الصلاحية: يناير ومارس وأبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

العقود الآجلة هي أدوات مشتقة يقوم المتداولون من خلالها بوضع رهانات على أسعار السلع الأساسية. إذا انخفضت الأسعار، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم.

عند انتهاء الصلاحية، تتم تسوية عقود الماشية المغذية ماليًا.

يتطلب تداول العقود الآجلة مستوى عالٍ من المعرفة لأن عوامل مثل تكاليف التخزين وأسعار الفائدة تؤثر على الأسعار.

خيارات على العقود الآجلة للماشية المغذية

تقدم بورصة شيكاغو التجارية عقد خيارات على العقود الآجلة للماشية المغذية. الخيارات هي أيضًا أداة مشتقة تستخدم الرافعة المالية لتداول السلع.

مثل العقود الآجلة، الخيارات لها تاريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، فإن الخيارات لها أيضًا سعر الإضراب، وهو السعر الذي ينتهي الخيار فوقه في المال.

يدفع مشترو الخيارات سعرًا يسمى قسطًا لشراء العقود.

لا يكون رهان الخيارات ناجحا إلا إذا تجاوز سعر العقد الآجل للماشية المغذية سعر الإضراب بمبلغ أكبر من القسط المدفوع للعقد.

ولذلك، يجب أن يكون تجار الخيارات صحيحين بشأن حجم وتوقيت الحركة في العقود الآجلة للماشية المغذية للاستفادة من صفقاتهم.

صناديق تغذية الماشية ETF

يتم تداول هذه الأدوات المالية مثل الأسهم في أسواق الأسهم.

في حين أنه لا يوجد صندوق استثمار متداول يغطي على وجه التحديد أسعار الماشية المغذية، هناك ثلاثة صناديق استثمار متداولة تغطي الماشية بشكل عام:

• iPath Bloomberg Livestock Total Return
• E-TRACS UBS Bloomberg Livestock Commodity Total Return
• iPath Pure Beta Livestock ETN

أسهم شركة تغذية الماشية

من المستحيل الحصول على التعرض الكامل لأسعار الماشية المغذية في سوق الأوراق المالية. معظم المزارع التي تربي الماشية المغذية مملوكة للقطاع الخاص.

من الأفضل للمتداولين الذين يبحثون عن التعرض أن ينظروا إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتداول العقود الآجلة بدلاً من الأسهم أو الأوراق المالية.

عقود الفروقات (CFD)

إحدى الطرق الشائعة لتداول الماشية المغذية هي استخدام أداة مشتقة من عقود الفروقات (CFD). تسمح عقود الفروقات للمتداولين بالمضاربة على أسعار الماشية المغذية.

قيمة عقد الفروقات هي الفرق بين سعر المادة الخام وقت الشراء وسعرها الحالي.

يقدم العديد من الوسطاء المنظمين حول العالم عقود الفروقات على الماشية المغذية. يقوم العملاء بإيداع الأموال لدى الوسيط، والتي تكون بمثابة هامش. تتمثل ميزة عقود الفروقات في أنه يمكن للمتداولين التعرف على أسعار الماشية المغذية دون الحاجة إلى شراء الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة أو الخيارات.

هل ترغب في تجارة السلع مثل الماشية؟ ابدأ بحثك من خلال التحقق من مراجعات هؤلاء الوسطاء الخاضعين للتنظيم الذين يقدمون الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة للماشية أو الخيارات أو طرق أخرى للوصول إلى أسواق الماشية.

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسباب المضاربة على أسعار الماشية المغذية

يمكن أن يكون شراء الماشية المغذية إضافة رائعة لمحفظة التداول للأسباب التالية:

1. الرهان على النمو العالمي
2. تحوط التضخم
3. تنويع المحفظة

الرهان على النمو العالمي

قد يكون نمو الاقتصاد العالمي هو أفضل سبب للتفاوض على عقود الماشية المغذية.

ومع نمو الاقتصادات الناشئة، فمن المرجح أن تستمر شهيتها للبروتينات الحيوانية، بما في ذلك لحوم البقر، في الزيادة.

بعد الولايات المتحدة، تستهلك الصين والبرازيل الآن ثاني وثالث أكبر كميات من لحوم البقر على مستوى العالم. تعد كوريا الجنوبية وروسيا من أكبر خمس مستوردين للحوم البقر في العالم.

إن شراء الماشية المغذية هو رهان على استمرار النمو القوي في البلدان الناشئة.

التحوط ضد التضخم

تعتبر تجارة الماشية المغذية وسيلة للحماية من فقدان القوة الشرائية بسبب التضخم. ومن المؤكد أن أسعار الماشية سوف تصبح أكثر تكلفة إذا بدأ الاقتصاد العالمي في السخونة الزائدة.

لقد أدت سياسات المال السهل التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى إلى إبقاء أسعار الفائدة العالمية منخفضة وخلقت مضاربات في العديد من فئات الأصول المختلفة.

وفي مرحلة ما، يمكن أن تظهر هذه المضاربة في أسواق المواد الغذائية مثل أسواق الماشية، خاصة في حالة حدوث نقص عالمي في الغذاء. وقد يكون ضعف الدولار، على وجه الخصوص، علامة على التضخم وارتفاع أسعار الماشية المغذية.

تنويع المحفظة

يمكن أن يكون تداول الماشية المغذية وسيلة لتنويع جزء من المحفظة بعيدًا عن الأسهم والسندات لصالح السلع.

مخاطر الرهان على أسعار الماشية المغذية

يجب على التجار أيضًا مراعاة مخاطر تداول الماشية المغذية:

1. وقد يؤدي التباطؤ في الأسواق الناشئة إلى الحد بشكل خطير من الطلب على لحوم البقر.
2. تؤدي الاتجاهات نحو أسلوب حياة أكثر صحة إلى خلق تصورات سلبية عن استهلاك لحوم البقر.
3. إنتاج لحوم البقر كثيفة الاستخدام للطاقة. لقد خلقت المخاوف البيئية وحركة الطاقة الخضراء دعاية سلبية لصناعة لحوم البقر.