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Trading con ganado de engorde: Cómo operar con ganado sin ser propietario de él
En esta guía para el trading con ganado de engorde, le explicamos cómo y dónde puede operar con esta popular materia prima con una lista de brokers regulados. También explicamos por qué algunos traders optan por operar con ganado y analizamos los riesgos.
Hay varias maneras para que los traders ganen exposición a los productos de comercio de ganado alimentador:
Futuros de ganado de engorde
La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) ofrece un contrato de futuros para liquidar 50.000 libras (23 toneladas métricas) de ganado de engorde.
El contrato se negocia a nivel mundial en la , octubre y noviembre.
Los contratos de futuros son instrumentos derivados mplataforma de trading electrónico CME Globex y tiene ocho meses de vencimiento: enero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembreediante los cuales los traders hacen apuestas apalancadas sobre los precios de las materias primas. Si los precios caen, los traders deben depositar un margen adicional para mantener sus posiciones.
Al vencimiento, los contratos de ganado de engorde se liquidan financieramente.
El trading de futuros requiere un alto nivel de conocimiento, ya que factores como los costes de almacenamiento y los tipos de interés afectan a los precios.
Opciones sobre contratos de futuros de ganado de engorde
La CME ofrece un contrato de opciones sobre futuros de ganado de engorde. Las opciones son también un instrumento derivado que utiliza el apalancamiento para negociar materias primas.
Al igual que los contratos de futuros, las opciones tienen una fecha de vencimiento. Sin embargo, las opciones también tienen un precio de ejercicio, que es el precio por encima del cual la opción termina en dinero.
Los compradores de opciones pagan un precio denominado prima para adquirir los contratos.
Una apuesta de opciones sólo tiene éxito si el precio de los futuros de ganado de engorde supera el precio de ejercicio en una cantidad superior a la prima pagada por el contrato.
Por lo tanto, los traders de opciones deben estar en lo cierto sobre el tamaño y el momento del movimiento de los contratos de futuros de ganado de engorde para beneficiarse de sus operaciones.
ETF sobre ganado de engorde
Estos instrumentos financieros se negocian como acciones en los mercados bursátiles.
Aunque no existe ningún ETF que cubra específicamente los precios del ganado de engorde, hay tres ETF que se ocupan del ganado en general:
- iPath Bloomberg Livestock Total Return
- E-TRACS UBS Bloomberg Livestock Commodity Total Return
- ETN iPath Pure Beta Livestock
Acciones de empresas de ganado de engorde
Es imposible obtener una exposición pura a los precios del ganado de engorde en el mercado de renta variable. La mayoría de los ranchos que crían ganado de engorde son de propiedad privada.
Los traders que busquen exposición deben buscar ETF que negocien futuros en lugar de acciones o valores.
Contratos por diferencia (CFD)
Una forma popular de negociar con ganado de engorde es a través de un derivado de Contrato por Diferencia (CFD). Los CFD permiten a los traders especular con el precio del ganado de engorde.
El valor de un CFD es la diferencia entre el precio del ganado de engorde en el momento de la compra y su precio actual.
Muchos brokers regulados de todo el mundo ofrecen CFD sobre ganado de engorde. Los clientes depositan fondos en el broker, que se utilizan como margen. La ventaja de los CFD es que los traders pueden exponerse a los precios del ganado de engorde sin tener que comprar acciones, ETF, futuros u opciones.
¿Le interesa invertir en materias primas como el ganado? Comience su investigación consultando las reseñas de estos brokers regulados que ofrecen acciones, ETFs de ganado, opciones u otras formas de acceder a los mercados de ganado.
| CFD Brokers | Plataformas | Regulado por la | Abrir una cuenta de demostración |
|---|---|---|---|
 | xStation 5 | FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA |  |
 | MetaTrader 4 y 5 | CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA | |
 | MetaTrader 4 y 5 | ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM | |
| ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu. | |||
| Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. | |||
Razones para especular con los precios del ganado de engorde
La compra de ganado de engorde puede ser una excelente adición a una cartera de trading por las siguientes razones:
- Apuesta por el crecimiento mundial
- Cobertura contra la inflación
- Diversificación de la cartera
Apuesta por el crecimiento mundial
El crecimiento económico mundial podría ser la mejor razón para negociar contratos de ganado de engorde.
A medida que crecen las economías emergentes, es probable que siga aumentando su apetito por las proteínas animales, incluida la carne de vacuno.
Después de Estados Unidos, China y Brasil consumen actualmente la segunda y tercera mayores cantidades de carne de vacuno en todo el mundo. Corea del Sur y Rusia son dos de los cinco mayores importadores de carne de vacuno del mundo.
Comprar ganado de engorde es apostar por un crecimiento sólido y continuado en los países emergentes.
Cobertura contra la inflación
El trading en vacuno de engorde es una forma de protegerse contra la pérdida de poder adquisitivo debida a la inflación. No cabe duda de que el ganado se encarecerá si la economía mundial empieza a recalentarse.
Las políticas de dinero fácil de la Reserva Federal y otros bancos centrales han mantenido bajos los tipos de interés mundiales y han creado especulación en muchas clases de activos diferentes.
En algún momento, esta especulación podría manifestarse en mercados alimentarios como el del ganado de engorde, sobre todo en caso de escasez mundial de alimentos. Un dólar débil, en particular, podría ser señal de inflación y de subida de los precios del ganado de engorde.
Diversificación de la cartera
Invertir en ganado de engorde puede ser una forma de diversificar una parte de la cartera, alejándola de la renta variable y la renta fija y acercándola a las materias primas.
Riesgos de apostar por los precios del ganado de engorde
Los inversores también deben tener en cuenta los riesgos asociados al trading con ganado de engorde:
- Una ralentización de los mercados emergentes podría limitar seriamente la demanda de carne de vacuno.
- Las tendencias hacia estilos de vida más saludables están creando una percepción negativa del consumo de carne de vacuno.
- La producción de carne de vacuno consume mucha energía. La preocupación por el medio ambiente y el movimiento a favor de la energía verde han creado una publicidad negativa para la industria de la carne de vacuno.