ينطوي تداول البلاتين على المضاربة على أحد أندر المعادن في العالم. أكثر من 50 ٪ من البلاتين المستخرج اليوم يتم الحصول عليه من قبل صناعة المجوهرات والباقي تستخدمه صناعة السيارات ، حيث أنه مكون رئيسي في المحولات الحفازة للمحركات التي تعمل بالوقود. سيخبرك هذا الدليل لتداول البلاتين بكل ما تحتاج لمعرفته حول هذه السلعة ، بما في ذلك تاريخها وسعرها الاقتصادي وكيفية بدء الاستثمار. قمنا أيضًا بتجميع قائمة بأفضل وسطاء المعادن الثمينة.
80 ٪ من البلاتين يأتي من جنوب إفريقيا ، مع تقسيم باقي الإنتاج بين روسيا وأمريكا الشمالية. إنه معدن ثمين نادر نسبيًا ، وبالتالي يميل إلى التداول بسعر وحدة أعلى. تشير التقديرات إلى أن البلاتين أندر من 15 إلى 20 مرة من الذهب. في عام 2021 ، تم استخراج 160 طنًا من البلاتين. وبالمقارنة ، بلغ إجمالي تعدين الذهب 2600 طن وتعدين الفضة 17000 طن.
لا يتم تداول البلاتين في جميع البورصات. ومع ذلك ، فإن بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وسوق لندن البلاتينيوم والبلاديوم هما بورصتان بارزتان تدعمهما. في عام 2019 ، بلغت قيمة سوق البلاتين العالمي 6.5 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.٪ بحلول عام 2027.
يعتبر البلاتين من المعادن الثمينة ، مثله مثل الذهب أو الفضة. ومع ذلك ، في حين يتم تداول الذهب والفضة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، فإن البلاتين أقل من ذلك. هذا يرجع جزئيًا إلى ندرته ، ولكن أيضًا لأن البلاتين ليس له نفس الروابط القديمة لتداول الذهب والفضة.
كان الذهب والفضة معروفين في الحضارات القديمة وكانا يتم تداولهما بنفس الطريقة التي تتداول بها المجتمعات الحديثة العملات اليوم. ومع ذلك ، ظهر البلاتين كأداة استثمارية فقط في وقت لاحق. في الواقع ، لم يتم استخدام المعدن في التجارة أو الاستثمار حتى أواخر القرن العشرين. عندما تم اكتشافه لأول مرة في كولومبيا في القرن السابع عشر ، كان يعتبر في الواقع مصدر إزعاج لأنه يتداخل مع أنشطة تعدين الذهب. في عام 1956 ، أدخلت بورصة نيويورك التجارية عقود البلاتين الآجلة لتنويع التبادل من الأدوات الزراعية المتوفرة في الغالب.
ظهرت العملات البلاتينية في وقت لاحق ، في عام 1997 عندما أصدرت الولايات المتحدة النعناع أول عملة بلاتينية ، وهي البلاتينية الأمريكية النسر. بعد إطلاقها ، سرعان ما أصبحت العملات البلاتينية الأكثر شعبية في العالم ، حيث بيعت بأسعار لم يسبق لها مثيل من قبل.
اليوم ، يمكن للمشاركين في تداول البلاتين الاختيار بين عملات المناقصات القانونية والسبائك والعقود الآجلة والخيارات. يستمر استخدام البلاتين في المقام الأول في صناعات المجوهرات والسيارات ، ولكنه يستخدم أيضًا في أجهزة طب الأسنان ، والمعدات الجراحية ، وحتى الأدوية لعلاج السرطان. يقول الخبراء إن هذه الآلة الفريدة يمكن أن تشهد المزيد من الإثارة. من خلال الاستمرار في كسر الحواجز التجارية وجلب الأسواق المعزولة سابقًا إلى المسرح العالمي ، نشهد نموًا متسارعًا. هذا مثير للاهتمام بشكل خاص للبلاتين لأنه كلما زادت ثراء البلدان ، فإنها تميل إلى زيادة استثماراتها في البلاتين. ويرجع ذلك أساسًا إلى استخدام المحولات الحفازة البلاتينية وزيادة الطلب على السلع الكمالية مثل المجوهرات.
يمكن القول إن البلاتين هو أندر المعادن الثمينة. تجعل خصائصه الفريدة طلبًا مرتفعًا في صناعات المجوهرات والسيارات. ما يقرب من واحد من كل خمسة منتجات مصنعة يستخدم البلاتين في مرحلة ما من عملية الإنتاج. الطلب ، مقترنًا بالندرة ، يحددان قيمة وحدته.
مثل الذهب ، يستخدم البلاتين كوثيقة تأمين ضد ضعف الدولار. ربما سمعت مصطلح "أصول الملاذ الآمن" من قبل. حسنًا ، يمكن أن تنطبق أيضًا على البلاتين. سيقوم المستثمرون بالتحوط من البلاتين خلال فترات الركود في السوق. تميل المعادن الثمينة إلى الاحتفاظ بقيمتها أكثر بكثير من السلع أو الخدمات. التغطية البلاتينية تحمي القوة الشرائية على المدى الطويل.
يساعد تداول البلاتين في التعبير عن نظرة متفائلة للنمو العالمي. مع نمو اقتصادات الأسواق الناشئة ، يزداد الطلب على السلع المصنعة. يلعب البلاتين حاليًا دورًا حيويًا في إنتاج السيارات ، وبالتالي فهو وسيلة للمراهنة على نمو الصناعة العالمية.
يعتبر البلاتين أداة مستقرة نسبيًا ، مثل المعادن الثمينة الأخرى. ولهذا السبب يلجأ الكثيرون إلى البلاتين للتحوط. ومع ذلك ، تتسبب عدة عوامل في تقلب سعر البلاتين:
ليس من غير المألوف مقارنة سعر البلاتين وسعر الذهب. عندما يكون السوق مستقرًا ، تعتبر قيمة البلاتين ضعف سعر الذهب تقريبًا. ومع ذلك ، على عكس الذهب والفضة ، يميل البلاتين والذهب إلى وجود علاقة عكسية. عندما يرتفع سعر الذهب ، تميل قيمة البلاتين إلى الانخفاض.
البلاتين هو مورد محدود وعالي القيمة يتم تعدينه بشكل أساسي في إفريقيا. قد تؤثر مشاكل التوريد على السعر. قد تؤثر التغيرات السياسية أو الاقتصادية الرئيسية في المنطقة الأفريقية على العرض ، مما يؤثر بدوره على قيمته.
يتم استخدام معظم البلاتين المستخرج من قبل واحدة من صناعتين: صناعة المجوهرات والسيارات. يمكن أن يكون للاضطرابات أو التغييرات الرئيسية في أي من هذه الصناعات تأثير كبير على سعر البلاتين.
لديك بعض الخيارات المختلفة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في البلاتين. تعتمد الأداة المناسبة لك على عدة عوامل ، بما في ذلك مستوى خبرتك وقابليتك للمخاطرة واستراتيجيتك.
أولا ، تحتاج إلى إيجاد وسيط. العثور على الوسيط المناسب هو مفتاح التداول الناجح على المدى الطويل. قم بأبحاثك ، وفكر في السمعة والأنظمة الأساسية والأدوات ، بالإضافة إلى الأسعار والحسابات التجريبية واللوائح. استشر دليلنا المقارن لأفضل الوسطاء.
بمجرد العثور على الوسيط الخاص بك ، سوف تحتاج إلى تحديد استراتيجيتك واتخاذ مركز. إذا كنت متداولًا أكثر خبرة ، ففكر في مركز يعتمد على الفارق بين البلاتين والمعادن الثمينة الأخرى باستخدام الخيارات أو العقود الآجلة. إذا كنت جديدًا في تداول البلاتين ، يمكنك اختيار استراتيجية أكثر أمانًا وتداول العقود مقابل الفروقات. مهما كانت الإستراتيجية التي تختارها ، تأكد دائمًا من أنها مدعومة بنظام إدارة مخاطر قوي لتقليل الخسائر.
أخيرًا ، قم بمراقبة الوظيفة (الوظائف) التي اخترتها. قم بتحليل السوق ، واستشر الخبراء ، وتأكد من مواكبة آخر الأخبار والتطورات حتى تكون في أفضل وضع ممكن لاكتشاف الفرص المستقبلية.
لدى تداول البلاتين الكثير لتقدمه كأداة استثمار. سواء كنت تتطلع إلى التحوط أو تخزين القيمة أو الاستثمار في النمو العالمي ، فقد أظهر هذا الأصل الذي تم التغاضي عنه في السابق قيمته الحقيقية في السنوات الأخيرة. مع استمرار نمو الأسواق الناشئة وزيادة الطلب على البلاتين ، يبدو أنها ستستمر في مسار مزدهر. تأكد من اختيار الوسيط المناسب وتنفيذ استراتيجية واضحة مع إدارة مخاطر قوية لضمان أفضل فرصة للنجاح.
يعتبر البلاتين أكثر ندرة وفائدة من الذهب ، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. يقدم البلاتين فرصة جيدة لتنويع محفظتك. نظرًا لارتباطه بصناعات السيارات والمجوهرات ، توفر قيمة البلاتين العديد من الفرص للتحليل الأساسي ، بالإضافة إلى أنظمة تحليل التقلبات الفنية القياسية.
تعتمد الاستراتيجيات على عدة عوامل شخصية ، بما في ذلك الوقت والأهداف والرغبة في المخاطرة ورأس المال. لا يوجد حل واحد. تشمل الاستراتيجيات الشائعة التداول بالاختراق ، والسكالبينج ، والمراجحة ، وتداول الأخبار الاقتصادية. إذا كنت تتطلع إلى تحسين فهمك ، فهناك العديد من الدورات الجامعية والبرامج والدورات الأكاديمية والمجموعات التي يمكنك استخدامها.
يمكنك الاستثمار في البلاتين عبر الإنترنت ، من خلال شراء المعادن الثمينة ومنصات التخزين مثل BullionVault. مع زيادة استخدامات المعدن ، ازدهر الطلب على البلاتين.
أبسط إجابة هي أن تستثمر ما يناسبك ، سواء كان 150 أو 600 أو 1000 أو 5000 يورو. أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه هو المضاربة بأموال لا تملكها ، لذا كن معقولاً. تأكد من أن نهجك في إدارة المخاطر قوي وشامل لتحسين فرصك.
نوصي بالعديد من الوسطاء والمنصات لتداول البلاتين ، بما في ذلك XTB و Admiral و XM و AvaTrade. يقدم وسطاء العقود مقابل الفروقات شروط تداول تنافسية ومنصات شائعة وأنظمة ذات سمعة طيبة.