القائمة

تداول البلاتين: كيف تستثمر في المعدن الثمين؟

تداول البلاتين

ينطوي تداول البلاتين على المضاربة على أحد أندر المعادن في العالم. أكثر من 50 ٪ من البلاتين المستخرج اليوم يتم الحصول عليه من قبل صناعة المجوهرات والباقي تستخدمه صناعة السيارات ، حيث أنه مكون رئيسي في المحولات الحفازة للمحركات التي تعمل بالوقود. سيخبرك هذا الدليل لتداول البلاتين بكل ما تحتاج لمعرفته حول هذه السلعة ، بما في ذلك تاريخها وسعرها الاقتصادي وكيفية بدء الاستثمار. قمنا أيضًا بتجميع قائمة بأفضل وسطاء المعادن الثمينة.

ما هو تداول البلاتين؟

80 ٪ من البلاتين يأتي من جنوب إفريقيا ، مع تقسيم باقي الإنتاج بين روسيا وأمريكا الشمالية. إنه معدن ثمين نادر نسبيًا ، وبالتالي يميل إلى التداول بسعر وحدة أعلى. تشير التقديرات إلى أن البلاتين أندر من 15 إلى 20 مرة من الذهب. في عام 2021 ، تم استخراج 160 طنًا من البلاتين. وبالمقارنة ، بلغ إجمالي تعدين الذهب 2600 طن وتعدين الفضة 17000 طن.

لا يتم تداول البلاتين في جميع البورصات. ومع ذلك ، فإن بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وسوق لندن البلاتينيوم والبلاديوم هما بورصتان بارزتان تدعمهما. في عام 2019 ، بلغت قيمة سوق البلاتين العالمي 6.5 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.٪ بحلول عام 2027.

تاريخ تداول البلاتين

يعتبر البلاتين من المعادن الثمينة ، مثله مثل الذهب أو الفضة. ومع ذلك ، في حين يتم تداول الذهب والفضة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، فإن البلاتين أقل من ذلك. هذا يرجع جزئيًا إلى ندرته ، ولكن أيضًا لأن البلاتين ليس له نفس الروابط القديمة لتداول الذهب والفضة.

كان الذهب والفضة معروفين في الحضارات القديمة وكانا يتم تداولهما بنفس الطريقة التي تتداول بها المجتمعات الحديثة العملات اليوم. ومع ذلك ، ظهر البلاتين كأداة استثمارية فقط في وقت لاحق. في الواقع ، لم يتم استخدام المعدن في التجارة أو الاستثمار حتى أواخر القرن العشرين. عندما تم اكتشافه لأول مرة في كولومبيا في القرن السابع عشر ، كان يعتبر في الواقع مصدر إزعاج لأنه يتداخل مع أنشطة تعدين الذهب. في عام 1956 ، أدخلت بورصة نيويورك التجارية عقود البلاتين الآجلة لتنويع التبادل من الأدوات الزراعية المتوفرة في الغالب.

ظهرت العملات البلاتينية في وقت لاحق ، في عام 1997 عندما أصدرت الولايات المتحدة النعناع أول عملة بلاتينية ، وهي البلاتينية الأمريكية النسر. بعد إطلاقها ، سرعان ما أصبحت العملات البلاتينية الأكثر شعبية في العالم ، حيث بيعت بأسعار لم يسبق لها مثيل من قبل.

اليوم ، يمكن للمشاركين في تداول البلاتين الاختيار بين عملات المناقصات القانونية والسبائك والعقود الآجلة والخيارات. يستمر استخدام البلاتين في المقام الأول في صناعات المجوهرات والسيارات ، ولكنه يستخدم أيضًا في أجهزة طب الأسنان ، والمعدات الجراحية ، وحتى الأدوية لعلاج السرطان. يقول الخبراء إن هذه الآلة الفريدة يمكن أن تشهد المزيد من الإثارة. من خلال الاستمرار في كسر الحواجز التجارية وجلب الأسواق المعزولة سابقًا إلى المسرح العالمي ، نشهد نموًا متسارعًا. هذا مثير للاهتمام بشكل خاص للبلاتين لأنه كلما زادت ثراء البلدان ، فإنها تميل إلى زيادة استثماراتها في البلاتين. ويرجع ذلك أساسًا إلى استخدام المحولات الحفازة البلاتينية وزيادة الطلب على السلع الكمالية مثل المجوهرات.

لماذا يتداول الناس البلاتين؟

مخزن القيمة

يمكن القول إن البلاتين هو أندر المعادن الثمينة. تجعل خصائصه الفريدة طلبًا مرتفعًا في صناعات المجوهرات والسيارات. ما يقرب من واحد من كل خمسة منتجات مصنعة يستخدم البلاتين في مرحلة ما من عملية الإنتاج. الطلب ، مقترنًا بالندرة ، يحددان قيمة وحدته.

بوليصة التأمين

مثل الذهب ، يستخدم البلاتين كوثيقة تأمين ضد ضعف الدولار. ربما سمعت مصطلح "أصول الملاذ الآمن" من قبل. حسنًا ، يمكن أن تنطبق أيضًا على البلاتين. سيقوم المستثمرون بالتحوط من البلاتين خلال فترات الركود في السوق. تميل المعادن الثمينة إلى الاحتفاظ بقيمتها أكثر بكثير من السلع أو الخدمات. التغطية البلاتينية تحمي القوة الشرائية على المدى الطويل.

وجهة نظر صاعدة

يساعد تداول البلاتين في التعبير عن نظرة متفائلة للنمو العالمي. مع نمو اقتصادات الأسواق الناشئة ، يزداد الطلب على السلع المصنعة. يلعب البلاتين حاليًا دورًا حيويًا في إنتاج السيارات ، وبالتالي فهو وسيلة للمراهنة على نمو الصناعة العالمية.

أسعار البلاتين في الوقت الحقيقي

BullionVault

ما الذي يؤثر على سعر البلاتين؟

يعتبر البلاتين أداة مستقرة نسبيًا ، مثل المعادن الثمينة الأخرى. ولهذا السبب يلجأ الكثيرون إلى البلاتين للتحوط. ومع ذلك ، تتسبب عدة عوامل في تقلب سعر البلاتين:

ذهب

ليس من غير المألوف مقارنة سعر البلاتين وسعر الذهب. عندما يكون السوق مستقرًا ، تعتبر قيمة البلاتين ضعف سعر الذهب تقريبًا. ومع ذلك ، على عكس الذهب والفضة ، يميل البلاتين والذهب إلى وجود علاقة عكسية. عندما يرتفع سعر الذهب ، تميل قيمة البلاتين إلى الانخفاض.

العرض والطلب

البلاتين هو مورد محدود وعالي القيمة يتم تعدينه بشكل أساسي في إفريقيا. قد تؤثر مشاكل التوريد على السعر. قد تؤثر التغيرات السياسية أو الاقتصادية الرئيسية في المنطقة الأفريقية على العرض ، مما يؤثر بدوره على قيمته.

صناعة

يتم استخدام معظم البلاتين المستخرج من قبل واحدة من صناعتين: صناعة المجوهرات والسيارات. يمكن أن يكون للاضطرابات أو التغييرات الرئيسية في أي من هذه الصناعات تأثير كبير على سعر البلاتين.

كيفية تداول البلاتين

لديك بعض الخيارات المختلفة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في البلاتين. تعتمد الأداة المناسبة لك على عدة عوامل ، بما في ذلك مستوى خبرتك وقابليتك للمخاطرة واستراتيجيتك.

  • صناديق الاستثمار المتداولة: يتم تداول البلاتين في بورصة لندن (LSE) في شكل ETF برمز PHPT. ، تقدم بورصة نيويورك (NYSE) اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة: PPLT و PLTM. ميزة صناديق الاستثمار المتداولة البلاتينية هي أنك لست بحاجة إلى تخزين قضبان البلاتين المادية ، والتي يمكن أن تكون عملية معقدة. ومع ذلك ، إذا ارتفع سعر البلاتين ، فمن المحتمل أن تربح المزيد من الأموال بحيازة قضبان أو عملات بلاتينية أكثر من الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة.
  • العملات المعدنية والسبائك: يجب تخزين السبائك المعدنية أو العملات المعدنية البلاتينية والتأمين عليها. العملات المعدنية متوفرة من الولايات المتحدة بالنعناع.
  • الحسابات: تقدم العديد من البنوك السويسرية حسابات بلاتينية. تسمح لك هذه ببيع وشراء البلاتين ، مثل أي عملة أخرى. لا يمتلك العميل البلاتين في الواقع ، بل لديه ببساطة مطالبة على البنك.
  • العقود الآجلة: العقد الآجل يحدد التاريخ والوقت المحددين مسبقًا لشراء أو بيع البلاتين. تتمثل المزايا الرئيسية لتداول العقود الآجلة في أنها تسمح لك بالتحوط ضد تقلبات الأسعار وأن العقود غالبًا ما تحتوي على أنماط أسعار أبسط من الطرق الأخرى.
  • الخيارات: تتيح لك عقود الخيارات أيضًا شراء أو بيع البلاتين بسعر محدد في المستقبل. ومع ذلك ، لا يوجد أي التزام ، لذلك يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد متابعة المعاملة أم لا. تتيح لك الخيارات البلاتينية الاستثمار برافعة مالية ، مما يمنحك الفرصة لكسب عائد كبير على استثمار صغير نسبيًا.
  • العقود مقابل الفروقات: يمكن استخدام عقود الفروقات (CFDs) لتداول البلاتين. مع العقود مقابل الفروقات ، لا يمتلك المتداول السلعة الأساسية. يسمح لك هذا النوع من التداول بالمراهنة على ارتفاع أو انخفاض السعر برافعة مالية 10: 1.

فوائد تداول البلاتين

  • مخاطر دخول منخفضة
  • الاستقرار النسبي
  • تعقب النمو العالمي
  • تنويع المحفظة
  • التحوط ضد التباطؤ
  • تطبيق واسع النطاق في التقنيات الجديدة
  • يستجيب للاتجاهات في صناعة المجوهرات والسيارات

عيوب تداول البلاتين

  • يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى نقص الإمدادات والتقلبات.
  • الاستقرار النسبي ليس مثاليًا للتداول قصير الأجل
  • لا يقدم جميع الوسطاء أدوات بلاتينية

كيف تبدأ تداول البلاتين

أولا ، تحتاج إلى إيجاد وسيط. العثور على الوسيط المناسب هو مفتاح التداول الناجح على المدى الطويل. قم بأبحاثك ، وفكر في السمعة والأنظمة الأساسية والأدوات ، بالإضافة إلى الأسعار والحسابات التجريبية واللوائح. استشر دليلنا المقارن لأفضل الوسطاء.

بمجرد العثور على الوسيط الخاص بك ، سوف تحتاج إلى تحديد استراتيجيتك واتخاذ مركز. إذا كنت متداولًا أكثر خبرة ، ففكر في مركز يعتمد على الفارق بين البلاتين والمعادن الثمينة الأخرى باستخدام الخيارات أو العقود الآجلة. إذا كنت جديدًا في تداول البلاتين ، يمكنك اختيار استراتيجية أكثر أمانًا وتداول العقود مقابل الفروقات. مهما كانت الإستراتيجية التي تختارها ، تأكد دائمًا من أنها مدعومة بنظام إدارة مخاطر قوي لتقليل الخسائر.

أخيرًا ، قم بمراقبة الوظيفة (الوظائف) التي اخترتها. قم بتحليل السوق ، واستشر الخبراء ، وتأكد من مواكبة آخر الأخبار والتطورات حتى تكون في أفضل وضع ممكن لاكتشاف الفرص المستقبلية.

الكلمة الأخيرة في تداول البلاتين

لدى تداول البلاتين الكثير لتقدمه كأداة استثمار. سواء كنت تتطلع إلى التحوط أو تخزين القيمة أو الاستثمار في النمو العالمي ، فقد أظهر هذا الأصل الذي تم التغاضي عنه في السابق قيمته الحقيقية في السنوات الأخيرة. مع استمرار نمو الأسواق الناشئة وزيادة الطلب على البلاتين ، يبدو أنها ستستمر في مسار مزدهر. تأكد من اختيار الوسيط المناسب وتنفيذ استراتيجية واضحة مع إدارة مخاطر قوية لضمان أفضل فرصة للنجاح.

وسطاء CFD لتداول المعادن الثمينة

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, FSCAXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة

لماذا يجب علي تداول البلاتين؟

يعتبر البلاتين أكثر ندرة وفائدة من الذهب ، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. يقدم البلاتين فرصة جيدة لتنويع محفظتك. نظرًا لارتباطه بصناعات السيارات والمجوهرات ، توفر قيمة البلاتين العديد من الفرص للتحليل الأساسي ، بالإضافة إلى أنظمة تحليل التقلبات الفنية القياسية.

ما هي أفضل استراتيجية تداول البلاتين؟

تعتمد الاستراتيجيات على عدة عوامل شخصية ، بما في ذلك الوقت والأهداف والرغبة في المخاطرة ورأس المال. لا يوجد حل واحد. تشمل الاستراتيجيات الشائعة التداول بالاختراق ، والسكالبينج ، والمراجحة ، وتداول الأخبار الاقتصادية. إذا كنت تتطلع إلى تحسين فهمك ، فهناك العديد من الدورات الجامعية والبرامج والدورات الأكاديمية والمجموعات التي يمكنك استخدامها.

أين وكيف يمكنني الاستثمار في البلاتين؟

يمكنك الاستثمار في البلاتين عبر الإنترنت ، من خلال شراء المعادن الثمينة ومنصات التخزين مثل BullionVault. مع زيادة استخدامات المعدن ، ازدهر الطلب على البلاتين.

كم يجب أن أستثمر في البلاتين؟

أبسط إجابة هي أن تستثمر ما يناسبك ، سواء كان 150 أو 600 أو 1000 أو 5000 يورو. أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه هو المضاربة بأموال لا تملكها ، لذا كن معقولاً. تأكد من أن نهجك في إدارة المخاطر قوي وشامل لتحسين فرصك.

ما هي أفضل منصات التداول البلاتينية؟

نوصي بالعديد من الوسطاء والمنصات لتداول البلاتين ، بما في ذلك XTB و Admiral و XM و AvaTrade. يقدم وسطاء العقود مقابل الفروقات شروط تداول تنافسية ومنصات شائعة وأنظمة ذات سمعة طيبة.