Trading de platino: ¿cómo invertir en el metal precioso?

El trading de platino consiste en especular con uno de los metales más raros del mundo. Más del 50% del platino que se extrae hoy en día lo adquiere la industria joyera y el resto lo utiliza la industria del automóvil, ya que es un componente clave de los catalizadores de los motores de combustible. Esta guía de trading de platino le explicará todo lo que necesita saber sobre esta materia prima, incluida su historia, su precio económico y cómo empezar a invertir. También hemos elaborado una lista de los mejores brokers de metales preciosos.

¿Qué es el trading de platino?

El 80% del platino procede de Sudáfrica, y el resto de la producción se reparte entre Rusia y Norteamérica. Es un metal precioso relativamente raro y, por tanto, tiende a negociarse a un precio unitario más elevado. Se calcula que el platino es entre 15 y 20 veces más raro que el oro. En 2021 se extrajeron 160 toneladas de platino. En comparación, la extracción de oro ascendió a 2.600 toneladas y la de plata a 17.000 toneladas.

El platino no se negocia en todas las bolsas. Sin embargo, el New York Mercantile Exchange (NYMEX) y el London Platinum and Palladium Market son dos de las principales bolsas que lo apoyan. En 2019, el tamaño del mercado mundial del platino se estimó en 6.500 millones de dólares y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0% hasta 2027.

Historia del trading de platino

El platino se considera un metal precioso, al igual que el oro o la plata. Sin embargo, mientras que el oro y la plata son ampliamente comercializados en todo el mundo, el platino lo es menos. Esto se debe en parte a su rareza, pero también a que el platino no tiene los mismos vínculos antiguos con el trading que el oro y la plata.

El oro y la plata eran conocidos por las civilizaciones antiguas y se comerciaba con ellos de la misma manera que las sociedades modernas comercian con las monedas hoy en día. Sin embargo, el platino como vehículo de inversión no apareció hasta mucho después. De hecho, no fue hasta finales del siglo XX que el metal se utilizó en el trading o la inversión. Cuando se descubrió por primera vez en Colombia, en el siglo XVII, se consideraba una molestia porque interfería con las actividades de extracción de oro. En 1956, la Bolsa Mercantil de Nueva York introdujo los futuros sobre el platino para diversificar la bolsa de los instrumentos principalmente agrícolas disponibles.

Las monedas de platino aparecieron incluso más tarde, en 1997, cuando la Casa de la Moneda de Estados Unidos introdujo su primera moneda de platino, la American Eagle de platino. Tras su lanzamiento, se convirtieron rápidamente en las monedas de platino más populares del mundo, vendiéndose a precios nunca vistos.

En la actualidad, quienes se dedican al trading de platino pueden elegir entre monedas de curso legal, lingotes, futuros y opciones. El platino sigue utilizándose principalmente en las industrias de la joyería y el automóvil, pero también se emplea en dispositivos dentales, equipos quirúrgicos e incluso en medicamentos para el tratamiento del cáncer. Los expertos afirman que este instrumento único podría ser aún más emocionante. A medida que continuamos derribando las barreras comerciales y llevando a la escena mundial a mercados antes aislados, estamos viendo un crecimiento acelerado. Esto es especialmente interesante para el platino, ya que a medida que los países se enriquecen, tienden a aumentar su inversión en platino. Esto se debe principalmente al uso de catalizadores de platino y al aumento de la demanda de artículos de lujo, como las joyas.

¿Por qué la gente comercia con el platino?

Reserva de valor

El platino es posiblemente el más raro de los metales preciosos. Sus propiedades únicas hacen que tenga una gran demanda en los sectores de la joyería y la automoción. Casi uno de cada cinco productos manufacturados utiliza platino en alguna fase del proceso de producción. La demanda, combinada con la escasez, determina su valor unitario.

Póliza de seguro

Al igual que el oro, el platino se utiliza como póliza de seguro contra la debilidad del dólar. Es posible que haya escuchado antes el término "activo refugio". Pues bien, también puede aplicarse al platino. Los inversores se cubrirán en el platino durante los descensos del mercado. Los metales preciosos tienden a mantener su valor mucho más tiempo que los bienes o servicios. La cobertura en platino protege el poder adquisitivo a largo plazo.

Una visión alcista

El trading del platino ofrece una visión optimista del crecimiento mundial. A medida que las economías de mercado emergentes crecen, aumenta la demanda de productos manufacturados. El platino desempeña actualmente un papel fundamental en la producción de automóviles y es, por tanto, una forma de apostar por el crecimiento de la industria mundial.

Precios del platino en tiempo real

¿Qué influye en la cotización del platino?

El platino se considera un instrumento relativamente estable, al igual que otros metales preciosos. Por esta razón, muchas personas recurren al platino como cobertura. Sin embargo, hay una serie de factores que hacen que el precio del platino fluctúe:

Oro

No es raro comparar el precio del platino con el del oro. Cuando el mercado es estable, se considera que el platino vale aproximadamente el doble del precio del oro. Sin embargo, a diferencia del oro y la plata, el platino y el oro suelen tener una relación inversa. Cuando el precio del oro sube, el valor del platino tiende a bajar.

Oferta y demanda

El platino es un recurso limitado de gran valor que se extrae principalmente en África. Los problemas de suministro pueden afectar al precio. Los grandes cambios políticos o económicos en la región africana pueden afectar a la oferta, lo que a su vez afecta a su valor.

Industria

La mayor parte del platino extraído se destina a una de las dos industrias: la joyería y la fabricación de automóviles. Las interrupciones o cambios importantes en cualquiera de estas industrias pueden tener un impacto significativo en el precio del platino.

Cómo invertir en platino

Tiene varias opciones a la hora de invertir en platino. El instrumento más adecuado para usted depende de varios factores, como su nivel de experiencia, su apetito de riesgo y su estrategia.

• ETFs: El platino se negocia en la Bolsa de Londres (LSE) como un ETF con el símbolo PHPT. La Bolsa de Nueva York (NYSE) ofrece dos ETF: PPLT y PLTM . La ventaja de los ETF de platino es que no es necesario almacenar lingotes de platino físicos, lo que puede ser un proceso complicado. Sin embargo, si el precio del platino sube, es probable que gane más dinero manteniendo lingotes o monedas de platino que invirtiendo en ETFs.
• Monedas y lingotes: los lingotes o las monedas de platino deberán ser almacenados y asegurados. Las monedas están disponibles en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos.
• Cuentas: Muchos bancos suizos ofrecen cuentas platino. Estos permiten comprar y vender platino, como cualquier otra moneda. El cliente no es realmente propietario del platino, sino que simplemente tiene un derecho sobre el banco.
• Contratos de futuros: Un contrato de futuros establece una fecha y hora predeterminadas para comprar o vender platino. Las principales ventajas del trading de futuros son que permiten protegerse de las fluctuaciones de los precios y que los contratos suelen tener modelos de precios más sencillos que otros métodos.
• Opciones : Los contratos de opciones también permiten comprar o vender platino a un precio determinado en el futuro. Sin embargo, no hay ninguna obligación, por lo que puede decidir si quiere seguir adelante con la transacción o no. Las opciones platino le permiten invertir con apalancamiento, lo que le da la oportunidad de obtener una gran rentabilidad con una inversión relativamente pequeña.
• CFDs: Los Contratos por Diferencia (CFDs) pueden ser utilizados para operar con el platino. Con un CFD, el trader no es dueño de la materia prima subyacente. Este tipo de operación permite al operador apostar a que el precio suba o baje con un apalancamiento de 10:1.

Ventajas del trading en platino

• Bajo riesgo de entrada
• Estabilidad relativa
• Seguimiento del crecimiento mundial
• Diversificación de la cartera
• Cobertura frente a las caídas
• Aplicación generalizada en las nuevas tecnologías
• Reacciona a las tendencias de las industrias de la joyería y el automóvil

Desventajas del trading en platino

• La inestabilidad política y económica puede provocar escasez y volatilidad en el suministro.
• La estabilidad relativa no es ideal para el comercio a corto plazo
• No todos los brokers ofrecen instrumentos de platino

Cómo empezar a invertir en platino

En primer lugar, tiene que encontrar un broker. Encontrar el broker adecuado es la clave del éxito del trading a largo plazo. Investigue, tenga en cuenta la reputación, las plataformas y las herramientas, así como los precios, las cuentas de demostración y la normativa. Consulte nuestra guía comparativa de los mejores brokers.

Una vez que haya encontrado su broker, tendrá que definir su estrategia y tomar una posición. Si es un trader más experimentado, considere una posición basada en el diferencial entre el platino y otros metales preciosos utilizando opciones o futuros. Si es nuevo en el trading de platino, puede optar por una estrategia más segura y operar con CFDs. Sea cual sea la estrategia que elijas, asegúrate siempre de que está respaldada por un sólido sistema de gestión de riesgos para minimizar las pérdidas.

Por último, supervise la posición o posiciones que haya elegido. Analice el mercado, consulte a los expertos y asegúrese de estar al tanto de las últimas noticias y novedades para estar en la mejor posición posible para detectar futuras oportunidades.

Unas últimas palabras sobre el trading en platino

El trading en platino tiene mucho que ofrecer como herramienta de inversión. Ya sea para cubrirse, almacenar valor o invertir en el crecimiento global, este activo, antes ignorado, ha mostrado su verdadero valor en los últimos años. A medida que los mercados emergentes sigan creciendo y la demanda de platino aumente, parece que seguirá una trayectoria próspera. Asegúrese de elegir el corredor adecuado y de aplicar una estrategia clara con una sólida gestión del riesgo para garantizar las mejores posibilidades de éxito.

Brokers de CFDs para el trading de metales preciosos

CFD Brokers	Plataformas	Regulado por la	Abrir una cuenta de demostración
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 y 5	CNMV, FCA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

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