Análise da Prop Firm E8 Markets - Desafio da conta financiada

A E8 Markets é uma empresa de trading por conta própria (Prop Firm) constituída em 5 de novembro de 2021. Ela se orgulha de ser uma das primeiras empresas de investimento sediadas no coração dos Estados Unidos a oferecer financiamento para traders em todo o mundo de até US$ 1.000.000, com uma participação nos lucros de 80%. Os escritórios da empresa estão localizados em Dallas e no Texas, nos Estados Unidos, e outro em Praga, na República Checa. A empresa é parceira de um fornecedor de liquidez de nível 1, o que lhe dá acesso direto ao mercado como corretora.

Os traders da E8 Markets são incentivados a ter sucesso na sua carreira. A principal prioridade desta Prop Firm é recrutar traders disciplinados que dão prioridade à gestão de risco, concentrando-se na consistência a longo prazo.

Quem é o CEO da E8 Markets?

Dylan Elchami é o fundador da E8 Markets. O seu objetivo é criar uma forma única e acessível a todos de se tornar um trader profissional financiado, gerindo o seu capital remotamente a partir de qualquer lugar do mundo. Ele alcançou o seu objetivo com sucesso e continua a melhorar as ofertas e condições da E8 Markets, ao mesmo tempo que atrai constantemente novos traders para se juntarem à sua empresa de trading proprietária.

A sua principal prioridade no setor é facilitar o trabalho dos traders, oferecendo-lhes parcerias estratégicas e soluções de software de primeira linha. Ele consegue fornecer as soluções mencionadas graças aos seus engenheiros internos, que garantem aos traders a melhor experiência possível em todos os momentos.

Atualmente, a E8 Markets oferece 3 tipos de contas:

– Conta 1-Step (E8 One & E8 Signature).

– Conta 2-Step (E8 Classic).

– Conta 3-Step (E8 Track).

Vamos agora examinar estas contas em detalhe.

1. Conta 1-Step

A conta 1-Step da E8 Markets inclui a 1-Step E8 One e a 1-Step E8 Signature. Para facilitar a comparação entre estas duas opções, este artigo tomará como exemplo a conta E8 One com um Max Trailing Drawdown de 4%. Para mais detalhes, consulte a tabela abaixo:

Em que:

• Objetivo de lucro: meta de lucro única para o ciclo de teste.
• Pausa diária: limite de parada diário, quando a conta atinge o limite de parada, as transações são desativadas durante o dia e pode retomar as transações no dia seguinte.
• Drawdown diário: limite de queda diário, a conta será encerrada se a queda atingir o limite diário.
• Drawdown máximo: limite máximo de queda da conta calculado de acordo com o Trailing Drawdown.
• Número mínimo de dias lucrativos: dias lucrativos, a E8 Markets exige um nível mínimo de lucro de 0,3%. Exemplo: para uma conta de 100 000 $, para que um dia de trading seja considerado lucrativo, deve obter um lucro mínimo de: 100 000 $ * 0,3% = 300 $. Este requisito aplica-se a cada levantamento efetuado numa conta E8 Signature.
• Regra do melhor dia: regra do dia mais lucrativo em relação ao lucro total, aplicada às contas financiadas. Por exemplo, com uma conta 1-Step E8 Signature, se obtiver um lucro de 1.000 $ para cumprir esta regra, o dia mais lucrativo não deve exceder: 1.000 $ * 35% = 350 $.

Além disso, com a conta E8 One, pode escolher um limite de drawdown da conta entre 4% e 14% e utilizar várias plataformas de trading, enquanto que com a conta E8 Signature, pode escolher entre as plataformas MT5 e TradeLocker.

Para saber os tamanhos das contas 1-Step e as taxas correspondentes, consulte a tabela seguinte:

Como pode ver, as taxas associadas à conta E8 Signature são significativamente mais baixas do que as da conta E8 One do mesmo tamanho.

De acordo com a política geral da E8 Markets, as contas 1-Step não têm direito a reembolso de taxas.

1.1 Procedimento de financiamento da conta 1-Step E8 One

a. Fase de avaliação

Durante a fase de avaliação, deve enfrentar um único desafio com os seguintes requisitos:

– O objetivo de lucro é de 6%.

– A duração é ilimitada.

– O limite de perda diária é de 3%.

– O limite de perda na conta é de 4%.

Exemplo:

Participa com uma conta de 100 000 $.

• A meta de lucro é de 6 000 $.
• O limite de perda diária é de 3 000 $, sendo o limite de perda diária determinado com base no saldo no início do dia.

Para ajudar a compreender melhor, vamos analisar os seguintes casos:

1️⃣ No início do dia de trading, o saldo da conta é de 100 000 $.

100 000 $ – 3 000 $ = 97 000 $.

Durante o dia, não pode deixar o capital da sua conta cair abaixo de 97 000 $, caso contrário, isso resultaria numa violação.

2️⃣ No início do dia de trading, o saldo da conta é de 101 000 $.

101 000 $ – 3 000 $ = 98 000 $.

Durante o dia, não deve deixar o valor líquido da sua conta descer abaixo dos 98 000 $.

3️⃣ No início do dia de trading, a conta apresenta um saldo de 99 000 $.

99 000 $ – 3 000 $ = 96 000 $.

Durante o dia, não deve deixar que o valor líquido da sua conta desça abaixo dos 96 000 $.

Em resumo, ao calcular o limite de queda com base no saldo no início do dia, não ficará em desvantagem se mantiver as suas transações abertas durante a noite.

• O limite de queda da conta (drawdown) é de 4 000 $ (4% do capital inicial). O limite de queda da conta evoluirá em função do saldo mais elevado alguma vez atingido pela conta e será fixado quando a conta tiver realizado um lucro superior ou igual a 4%.

Mais especificamente, inicialmente, o limite de perda da conta é determinado da seguinte forma:

100 000 $ - 4 000 $ = 96 000 $.

Nesta fase, não está autorizado a deixar o saldo da sua conta descer abaixo dos 96 000 $.

1️⃣ No primeiro dia de trading, ganha 2.000 $ e a sua conta apresenta um saldo máximo de 102.000 $.

Nesta fase, não pode deixar o capital da sua conta descer abaixo dos 98 000 $.

2️⃣ No segundo dia de trading, continua a ganhar 2 000 $, o seu lucro total ascende a 4 000 $ (4 %) e a sua conta apresenta um saldo máximo de 104 000 $.

104 000 $ – 4 000 $ = 100 000 $.

Nesta fase, não pode deixar o saldo da sua conta descer abaixo dos 100 000 $. A partir daí, o limite é fixado em 100 000 $ e, independentemente do montante dos lucros adicionais que realizar (9 000 $, 11 000 $, etc.), o limite permanecerá inalterado.

Como pode ver, o limite de drawdown da conta será aumentado quando a conta atingir um novo saldo máximo. Este método de cálculo exige uma gestão de risco muito boa.

Observação: os limites de drawdown serão exibidos na íntegra no painel de controlo.

b. Fase de financiamento

Após a conclusão do ciclo do desafio, receberá uma conta de financiamento. Nesta conta, deve respeitar as seguintes regras:

– O limite de perda diária é de 3%.

– O limite de perda na conta é de 4%.

Receberá 80% dos lucros que gerou na conta E8 One.

Relação entre levantamentos e limite de drawdown da conta

Como a conta E8 One é calculada de acordo com o Trailing Drawdown, quando efetua um levantamento, este também é considerado como um drawdown da conta.

Retomando o exemplo acima, com uma conta E8 One financiada, se obtiver um lucro de 4.000 $ (4%), o limite de drawdown é então fixado no montante inicial de 100.000 $.

Casos possíveis:

– Retirada de todos os lucros de 4.000 $, saldo após a retirada de 100.000 $ – a conta está em infração após a retirada.

– Retirada de 2.000 $, conservação de 2.000 $, saldo após a retirada de 102.000 $, você está autorizado a sofrer uma queda de 2.000 $ antes de estar em infração.

– Retirada de 1.000 $, retenção de 3.000 $, saldo após a retirada de 103.000 $, você está autorizado a perder 3.000 $ antes de estar em infração.

Em resumo, você deve calcular a parte dos lucros a ser retida para manter a sua conta ativa, ao mesmo tempo em que constitui uma reserva para continuar a realizar transações lucrativas.

Política de levantamento (Payout-on-Demand)

Pode levantar os seus fundos a qualquer momento se as duas condições seguintes forem cumpridas:

– O dia em que obteve o maior lucro (Best Day Rule) não deve exceder 40% do lucro total.

– O lucro deve ser superior a 50% do limite de perda diária.

Exemplo:

Conta E8 One de 100 000 $, limite de perda diária de 3 %, pelo que deve obter um lucro superior a 1,5 %, ou seja, mais de 1 500 $, e o dia mais lucrativo não deve exceder 1 500 $ * 40 % = 600 $.

Assim, para uma conta E8 One de 100 000 $, deve obter um lucro mínimo de 1 501 $ e o dia em que obtiver o lucro mais elevado não deve exceder 600 $ para poder efetuar um levantamento.

Métodos de levantamento

Os pagamentos dos lucros são efetuados pela E8 aos traders através de:

• Rise (valor mínimo de 250 $).
• Plane (valor mínimo de 50 $).

Observação:

– Use sempre o mesmo endereço de e-mail para criar as suas contas Rise, Plane e E8.

– Para contas Plane, quando solicitar um pagamento, a E8 enviará um convite para criar uma conta Plane.

1.2 Procedimento de financiamento da conta 1-Step E8 Signature

a. Fase de avaliação

Tal como no E8 One, deve passar por uma série de testes durante a fase de avaliação com os seguintes requisitos:

– O objetivo de lucro é de 6%.

– A duração é ilimitada.

– Não há limite de pausa diária.

– O limite de queda da conta é de 4%.

Exemplo:

• Participa na conta E8 Signature de 100 000 $.
• A meta de lucro é de 6000 $.

O limite de queda da conta é de 4000 $, o cálculo do limite máximo de queda é semelhante ao da conta E8 One.

Observação: com a conta E8 Signature, não é permitido manter transações durante a noite ou durante a semana, em nenhum momento. A E8 parece ter concebido esta conta para traders intradiários.

b. Fase de financiamento

Após a conclusão da fase de avaliação, receberá uma conta financiada. Aqui estão as principais regras a serem seguidas em relação a esta conta.

– O limite de queda diário é de 2%.

– O limite de queda da conta é de 4%.

Neste contexto:

O limite de pausa diário é calculado em 2% do saldo no início do dia. Por exemplo, se o saldo no início do dia for de 101 000 $, o limite de pausa é determinado da seguinte forma:

101 000 $ – 101 000 $ * 2 % = 98 980 $.

Se, durante o dia, a conta cair abaixo de 98 980 $, as transações serão desativadas para esse dia, mas poderá continuar a negociar no dia seguinte.

Ultrapassar o limite de pausa não resultará no encerramento da conta, como é o caso do limite de queda diária (Daily Drawdown).

Receberá 80% dos lucros que gerou na conta E8 Signature.

Relação entre levantamentos e limites de redução do saldo da conta

Semelhante à conta E8 One.

Política de levantamento de dinheiro

Para poder levantar dinheiro, deve cumprir as seguintes condições:

– O dia em que obteve o maior lucro não deve exceder 35% do lucro total.

– Deve ter realizado pelo menos 5 dias de transações com um lucro mínimo de 0,3% por dia, não sendo necessário que esses 5 dias sejam consecutivos.

– Deve reduzir o limite de redução da sua conta ao seu capital inicial, o que significa que deve ter um lucro mínimo de 4%, sendo esse lucro de 4% mantido na sua conta.

– Limite os levantamentos da seguinte forma: o 1.º e o 2.º levantamentos são de 2,5%, o 3.º é de 4,5%, o 4.º é de 5,5% e, a partir do 5.º, o máximo é de 25 000 $.

– O montante mínimo de levantamento através do Rise é de 312,5 $ e, através do Plane, de 62,5 $.

Exemplo:

Por exemplo, numa conta E8 Signature de 100 000 $.

Para efetuar o seu primeiro levantamento e obter o montante máximo, deve obter um lucro de 4% + 2,5% = 6,5%, ou seja, 6500 $, o que eleva o saldo da sua conta para 106 500 $.

Pode levantar um máximo de 2.500 $, enquanto 4.000 $ (margem) permanecerão sempre na conta e nunca poderão ser levantados.

Por outras palavras, o saldo após cada levantamento será sempre de 104.000 $.

Para os levantamentos seguintes, deve certificar-se de que tem o saldo mínimo necessário para obter o montante máximo (saldo mínimo necessário para o pedido de pagamento integral), conforme indicado na tabela seguinte:

Assim, após ter estudado a questão em detalhe, compreende agora porque é que as taxas de adesão à conta E8 Signature são significativamente inferiores às da conta E8 One do mesmo tamanho.

2. Conta 2-Step E8 Classic

A conta 2-Step Classic tem dois níveis de dificuldade durante a fase de avaliação. A E8 permite que escolha o nível máximo de perda da sua conta e a taxa de partilha de lucros. Quanto mais elevados forem o nível de perda e a taxa de partilha, maiores serão as taxas que terá de pagar.

Os tamanhos das contas e as taxas apresentadas para a conta E8 Classic têm um nível de queda limitado a 8% e uma partilha de lucros de 80%. Consulte a tabela seguinte:

Observação: as taxas não são reembolsáveis.

Procedimento de financiamento da conta E8 Classic

a. Fase de avaliação

Os dois ciclos de avaliação da fase de avaliação têm os seguintes requisitos:

Fase 1:

• Objetivo de lucro: 8%
• Número mínimo de dias de trading: 1 dia
• Duração ilimitada
• Limite de queda diária: 4%
• Limite de queda da conta: 8%.

Fase 2:

• Meta de lucro: 4%
• Número mínimo de dias de trading: 1 dia
• Duração ilimitada
• Limite de queda diária: 4%
• Limite de queda da conta: 8%.

Exemplo:

Participa com uma conta de 100 000 $.

A meta de lucro para o ciclo 1 é de 8.000 $ e a do ciclo 2 é de 4.000 $.

O limite de perda diária é de 4.000 $, calculado com base no saldo no início do dia, da mesma forma que para a conta E8 One.

O limite de perda da conta é de 8.000 $ (8% do capital inicial).

100.000 $ - 8.000 $ = 92.000 $.

Em todos os casos, não é permitido deixar o saldo da sua conta cair abaixo de 92 000 $.

Observação: os limites de queda serão exibidos na íntegra no painel de controlo.

b. Fase de financiamento

Após concluir os dois ciclos de desafios, receberá uma conta de financiamento sem objetivo de lucro.

Há duas regras principais a serem seguidas:

• Limite de queda diária de 4%
• Limite de queda da conta de 8%.

Receberá 80% dos lucros gerados na conta.

Política de levantamento de dinheiro e método de levantamento de dinheiro

Semelhante à conta 1-Step E8 One.

Política de aumento de capital

Sempre que realizar um lucro e efetuar um levantamento, receberá uma percentagem dos lucros e começará com um novo saldo (por outras palavras, esses lucros não são retirados da sua conta).

Exemplo:

Com uma conta capitalizada de 100 000 $, quando atinge um crescimento de 10%, a sua conta passa para 110 000 $. O levantamento dos seus lucros não afeta o processo de aumento de capital.

Recebe 8000 $ (80%) de lucros e continua a negociar com uma conta cujo capital é de 110 000 $. Os limites serão calculados com base no novo capital.

3. Conta 3-Step E8 Track

Com a conta 3-Step E8 Track, você deve passar por 3 etapas para obter uma conta financiada, mas, em contrapartida, a E8 Track oferece as taxas de adesão mais baixas.

Opção de limitação da redução da conta

Com a conta E8 Track, pode optar por limitar a redução da conta de 6% a 14%. A meta de lucro do ciclo 1 é sempre igual ao limite de redução, enquanto as metas de lucro dos ciclos 2 e 3 são iguais à metade do limite de redução.

Por exemplo, se escolher um limite de perda de conta de 14%, a meta de lucro do ciclo 1 será de 14% e a dos ciclos 2 e 3 será de 7%.

Quanto maior for o limite de perda de conta escolhido, maiores serão as taxas de participação.

Opção de partilha de lucros

Pode escolher livremente a taxa de partilha de lucros entre 40% e 100%. Quanto maior for a taxa de partilha, maiores serão as taxas a pagar.

Este artigo tomará como exemplo a conta E8 Track (padrão) com um limite de drawdown de 8% e uma taxa de partilha de 90%.

Para saber os tamanhos das contas E8 Track e as taxas correspondentes, consulte a tabela abaixo:

Observação: as taxas não são reembolsáveis.

Processo de financiamento da conta E8 Track

a. Fase de avaliação

Os requisitos da fase de avaliação são os seguintes:

Fase 1

• Objetivo de lucro: 8%
• Número mínimo de dias de trading: 1 dia
• Duração ilimitada
• Limite de queda diária: 4%
• Limite de queda da conta: 8%.

Fase 2

• Objetivo de lucro: 4%
• Número mínimo de dias de trading: 1 dia
• Duração ilimitada
• Limite de queda diária: 4%
• Limite de queda da conta: 8%.

Fase 3

• Meta de lucro: 4%
• Número mínimo de dias de trading: 1 dia
• Duração ilimitada
• Limite de perda diária: 4%
• Limite de perda na conta: 8%.

Exemplo:

Participa com uma conta de 100 000 $.

O objetivo de lucro para o ciclo 1 é de 8 000 $, para o ciclo 2 de 4 000 $ e para o ciclo 3 de 4 000 $.

O limite de perda diária é de 4.000 $ (4% do capital inicial), sendo o limite de perda determinado com base no saldo no início do dia. O cálculo do limite de perda diária é semelhante ao da conta E8 One.

O limite de perda da conta é de 8.000 $ (8% do capital inicial).

100.000 $ - 8.000 $ = 92.000 $.

Em todos os casos, não é permitido deixar o saldo da sua conta cair abaixo de 92 000 $, caso contrário, isso resultará numa violação.

Observação: o não cumprimento do limite de perda diária ou do limite de perda da conta resultará no encerramento da conta.

b. Fase de financiamento

Há duas regras principais a serem lembradas em relação à conta de financiamento:

• O limite de queda diária é de 4%.
• O limite de queda da conta é de 8%.

Recebe 80% dos lucros na conta de financiamento.

Política de levantamento, método de levantamento, política de extensão

Idêntico à conta 2-Step E8 Classic.

O que é uma conta E8 Track 1:1?

E8 Track 1: 1 é um processo de financiamento semelhante à conta E8 Track (3 etapas) acima, com a diferença de que a sua meta de lucro para os 3 ciclos é de 3% e o limite de perda da conta também é de 3%.

Em outras palavras, E8 Track 1:1 tem uma meta de lucro igual ao limite de queda da conta.

Perguntas mais frequentes