القائمة

دليل تداول الألمنيوم: شرح الخيارات للتجار

دليل تداول الألمنيوم

يمكن تداول الألمنيوم بطرق مختلفة. في هذا الدليل ، نخبرك بكيفية تداول هذا المورد وأين يمكنك العثور على وسطاء منظمين وذوي سمعة طيبة.

تمثل الصناعة التحويلية نسبة كبيرة من أرقام الناتج المحلي الإجمالي الوطني ، لا سيما في الاقتصادات الناشئة سريعة النمو. وبالتالي فإن تجارة الألمنيوم هي وسيلة للمراهنة على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لتداول الألمنيوم:

  1. راهن على الطلب الصيني
  2. المراهنة على الطلب من قطاع النقل
  3. تنويع المحفظة

المراهنة على طلب الألومنيوم الصيني

تنتج الصين وتستهلك نسبة كبيرة من إمدادات الألمنيوم في العالم.

شهد الاقتصاد الصيني سريع النمو ارتفاعات كبيرة في الطلب على الألمنيوم في السنوات الأخيرة ، مدفوعًا بالبناء والنقل والإلكترونيات.

ومع ذلك ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للصين ، لم يستطع الطلب المحلي استيعاب العرض الكبير ، وزاد المنتجون الصينيون صادرات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.

إذا تسارع النمو الاقتصادي في الصين أكثر ، فمن المرجح أن يزداد طلب البلاد على الألمنيوم. هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص في العرض وارتفاع الأسعار.

المضاربة على الطلب على النقل

يعتمد الاقتصاد العالمي على النقل للحفاظ على النمو.

يمكن أن ينمو سوق الألمنيوم في معدات الطيران والسيارات مع تطور الاقتصاد العالمي. يحتاج الأفراد إلى سيارات وشاحنات للذهاب إلى العمل.

من المتوقع أن تعزز السياسات الداعمة للنمو في الاقتصادات الصناعية والناشئة الطلب على الألمنيوم في منتجات النقل.

الألومنيوم لتنويع محفظة

يعد تضمين الألمنيوم في محفظة التداول جنبًا إلى جنب مع المعادن والسلع الأخرى إحدى الطرق لتنويع الأصول.

يمكن أن تكون سلال السلع ، بما في ذلك الألمنيوم ، بمثابة تأمين للمتداولين ضد الانخفاضات في السلع الأخرى في نفس المجموعة.

أدوات تداول الألمنيوم

لدى تجار الألمنيوم عدة طرق لتداول هذه السلعة:

العقود الآجلة للألمنيوم

العقود الآجلة هي أدوات مشتقة تسمح للمتداولين بعمل رهانات على أسعار السلع.

تقدم COMEX ، وهي جزء من بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة شيكاغو التجارية (CME) ، عقد ألومنيوم Platts MW للصفقة الأمريكية ، والذي يستقر في 25 طنًا متريًا من المعدن.

يتم تداول العقد عالميًا على منصة التداول الإلكترونية CME Globex.

إذا انخفضت الأسعار ، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم.

تنتهي صلاحية عقود الألمنيوم الآجلة في يوم العمل الأخير من شهر العقد ويتم تسويتها ماليًا.

يوصى بتداول العقود الآجلة في المقام الأول للمتداولين ذوي الخبرة ، حيث تؤثر عوامل مثل تكاليف التخزين وأسعار الفائدة على الأسعار.

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)

تتداول صناديق الاستثمار المتداولة في أسواق الأسهم مثل الأسهم. يوجد حاليًا نوعان من صناديق الاستثمار المتداولة يتداولان في العقود الآجلة للألمنيوم:

  • iPath Dow Jones-UBS Aluminium ETN (NYSEARCA: JJU)
  • iPath Pure Beta Aluminium ETN (NYSEARCA: FOIL)

هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التي تتداول في المعادن الصناعية ، بما في ذلك ما يلي:

  • UBS E TRACS CMCI Industrial Metals Total Return ETN (NYSEARCA: UBM)
  • SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSEARCA: XME)

أسهم شركة الألمنيوم

هناك العديد من الشركات العاملة في مجال تعدين ومعالجة البوكسيت والمعادن الأخرى.

على الرغم من أن هذه الشركات لا تقدم تعرضًا خاصًا لتداول الألمنيوم ، إلا أن أداء أسهمها يرتبط بأسعار الألمنيوم والمعادن الصناعية الأخرى.

أشهر شركات التعدين هي:

شركات عرض تبادل الأسهم
 Rio Tinto طورت بعض أكبر وأفضل المناجم والعمليات جودة في العالم. نيويورك (NYSE) ، لندن (LSE) ، سيدني (ASX)
 Alcoa اخترع صناعة الألمنيوم في عام 1888 ويستمر في الابتكار بتقنيات وعمليات جديدة. نيويورك (NYSE)
 Hydro شركة ألمنيوم عالمية متكاملة. Oslo (OSE), OTCQX International
 Alumina Ltd تستثمر في تعدين البوكسيت وتكرير الألومينا من خلال Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC). أوسلو (OSE) ، OTCQX الدولية
 Century Aluminum المنتج العالمي للألمنيوم الأولي. تقوم بتشغيل مرافق تقليل الألمنيوم في الولايات المتحدة وأيسلندا.
ناسداك (نيويورك)

عقود الفروقات (CFD) على الألومنيوم

مع العقود مقابل الفروقات ، يمكن للمتداولين المضاربة على أسعار الألمنيوم دون امتلاك الألمنيوم المادي أو أسهم التعدين أو الأدوات المالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة أو الخيارات.

إذا كنت تتطلع إلى البدء في تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات ، فإليك قائمة بالوسطاء المنظمين الذين يجب مراعاتهم.

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, FSCAXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

مخاطر تجارة الألمنيوم

ومع ذلك ، فإن تداول الألمنيوم ينطوي على مخاطر. هناك ثلاثة أسباب وراء فقدان أسعار الألمنيوم لقيمته:

  1. الإفراط في الإنتاج
  2. التقدم في المواد المركبة
  3. تقوية الدولار الأمريكي

الإفراط في إنتاج الألمنيوم

الصين لديها تاريخ حديث في الإنتاج المفرط للسلع وإغراقها في الأسواق العالمية.

إذا لم يرتفع الطلب المحلي على السلع الأساسية في الصين ، فقد تعاني الأسواق من فائض الألمنيوم ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

المنافسة من المعادن البديلة

يواجه الألمنيوم منافسة شديدة من المواد المركبة والمعادن البديلة.

جعلت الابتكارات التكنولوجية من الممكن إنشاء منتجات خفيفة الوزن وبأسعار تنافسية. إذا استمر هذا التقدم ، فقد تتأثر أسعار الألمنيوم.

ماذا لو تعافى الدولار الأمريكي؟

عادة ما تكون العملة الأمريكية القوية عدوًا لأسعار السلع.

إذا أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متشددًا ورفع أسعار الفائدة بقوة ، فقد يرتفع الدولار وقد تتضرر أسعار السلع ، بما في ذلك الألومنيوم.

مشورة الخبراء بشأن الألمنيوم

الخبراء متناقضون بشأن التوقعات لأسعار الألمنيوم في السنوات المقبلة. بعض المحللين متفائلون بشأن السلعة ويشيرون إلى تصحيح الاختلالات العالمية بين العرض والطلب.

يشير JPMorgan ، على سبيل المثال ، إلى أن إصلاح جانب العرض يجب أن يرفع الأسواق في المستقبل.

وهي ترى أن إغلاق المصاهر في الصين حافزًا إيجابيًا ، على الرغم من أنها لاحظت أيضًا أن هذه المصاهر من المرجح أن تفتح أبوابها عندما يرتفع سعر الألمنيوم.