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Brokers con órdenes Stop Loss garantizadas

Stop Loss garantizadas

Los brokers con órdenes de stop loss garantizadas deberían estar en la lista de posibles plataformas para los inversores que buscan invertir con riesgo limitado. Esta función de gestión del riesgo incorporada es una excelente manera de evitar pérdidas excesivas cuando se negocian instrumentos complejos.

Esta guía de brokers con función de stop loss garantizado explica cómo funciona, sus ventajas y su comparación con otras técnicas de gestión del riesgo. También hemos enumerado los mejores brokers que ofrecen órdenes de stop loss garantizadas.

¿Qué es un stop loss garantizado?

Una orden de Stop Loss garantizada es una herramienta de gestión del riesgo diseñada para proteger a los traders de grandes pérdidas. Las operaciones complejas como las de CFD pueden ser muy arriesgadas, por lo que los traders necesitan sistemas de gestión eficaces para minimizar sus costes y mantener sus beneficios netos. Dos problemas comunes en el trading de CFDs y derivados son el gapping y el slippage, que pueden llevar rápidamente a pérdidas mucho mayores de las esperadas.

El gapping se produce cuando el precio de un activo pasa repentinamente de un precio a otro en un mercado muy volátil. Esto suele ocurrir como consecuencia de los grandes acontecimientos mundiales y las noticias económicas. El deslizamiento, en cambio, es la diferencia entre el precio de ejecución previsto y el precio de ejecución real. Cuando el mercado es volátil, pueden producirse deslizamientos positivos o negativos.

Una orden regular de stop loss limitaría sus pérdidas a un determinado nivel si los mercados se mueven en su contra. Sin embargo, en el caso de que se produzca un gap importante, es posible que su corredor no pueda cerrar su posición al precio deseado. Esto daría lugar a una pérdida mayor que la calculada al cursar la orden. Pero los corredores con órdenes de stop loss garantizadas absorberán esta diferencia de precio, devolviendo la pérdida esperada a sus clientes.

Ejemplo

El siguiente ejemplo ilustra el funcionamiento de los brokers con órdenes stop loss garantizadas:

Supongamos que un inversor compra 1.000 acciones de BP por 10 libras, lo que le da una posición de 10.000 libras. A continuación, coloca una orden de stop loss garantizada un 5% por debajo del precio de entrada de la acción.

De repente, el mercado se desvía y experimenta un rápido salto a la baja, con lo que el nuevo precio de la acción pasa a ser de 8,25 libras. En este caso, los inversores que no tienen una orden de limitación de pérdidas pueden apresurarse a vender, lo que probablemente dará lugar a una mayor caída del precio de la acción y, por tanto, a una mayor pérdida. Aquellos con órdenes regulares de stop loss verán sus posiciones cerradas a 8,25 libras. Sin embargo, utilizando corredores con órdenes de stop loss garantizadas, el punto de cierre habría sido de 9,50 libras.

Haciendo algunos cálculos, el inversor se ha ahorrado la diferencia entre su valor de salida garantizado y el precio de mercado al que cayó el activo. Esto supone 9,50 libras - 8,25 libras = 1,25 libras por acción o 1.250 libras en total.

Órdenes stop loss garantizadas frente a otros sistemas de gestión de riesgos

Las órdenes de stop loss garantizadas son útiles, pero no son la única herramienta de gestión del riesgo disponible. Nuestros expertos en trading han comprobado que, a menudo, lo mejor es utilizar una combinación de diferentes enfoques.

Órdenes de toma de beneficios

Una orden de toma de beneficios es una orden limitada en la que el trader especifica el beneficio al que quiere cerrar una posición. Si el precio alcanza el límite, el corredor cierra automáticamente la operación. Esto protege a los inversores de una caída repentina e inesperada antes de que tengan tiempo de cerrar su operación rentable. Esto puede mejorar la rentabilidad neta y ayudar a los traders a ser objetivos, evitando que emociones como el miedo o la codicia dicten sus decisiones.

Cobertura

La cobertura es otra forma de gestionar el riesgo. La cobertura es otra forma de gestionar el riesgo y consiste en compensar las pérdidas de la inversión con posiciones opuestas a la principal. Esto actúa como una especie de seguro, para que no se vea tan afectado si el mercado no va en su dirección.

Aunque la cobertura no protege contra todas las pérdidas, se reduce el impacto de las grandes caídas. Una posición de cobertura crea una herramienta eficaz de gestión del riesgo, pero también reduce los beneficios potenciales.

También hay un coste adicional, llamado prima, para proteger sus activos de esta manera.

Órdenes de stop dinámico

Para una gestión eficaz del riesgo, busque un corredor que ofrezca tanto trailing stops como stops garantizados y combínelos. Los trailing stops describen un tipo de orden en la que el precio de stop loss no se fija en una cantidad sino en un porcentaje por debajo del precio de mercado. Esto significa que si el valor del activo aumenta, el trailing stop también aumenta. Cuando el valor comienza a caer, el trailing stop permanece fijo y el inversor sigue protegido por la misma diferencia. Esto permite a los traders bloquear los beneficios cuando los precios suben sin cerrar la posición.

Cómo utilizar un stop loss garantizado

Estos son algunos consejos para utilizar brokers con órdenes de stop loss garantizadas a la hora de invertir y en el trading:

  • Asegúrese de que el broker sólo cobra una prima por aplicar paradas garantizadas.
  • Considere si son necesarios, ya que la vigilancia activa puede reducir los beneficios.
  • Lleve la cuenta de las tasas aplicadas a cada pedido y compruebe que el coste merece la pena.
  • Compruebe la distancia mínima soportada por los brokers con órdenes stop loss garantizadas y si esto anula cualquier beneficio significativo de este tipo de órdenes.
  • Algunos brokers que ofrecen órdenes de stop loss garantizadas permiten modificarlas a posteriori, lo que puede utilizarse como una orden de trailing stop.

Ventajas de los brokers con órdenes de stop garantizadas

Evita grandes pérdidas

La principal ventaja de utilizar órdenes de stop loss garantizadas es que evitan que pierda cantidades excesivas de dinero en sus operaciones. En los mercados altamente volátiles, los brokers que utilizan órdenes de stop loss garantizadas protegen a los inversores del gapping, asegurando que el riesgo previsto es el máximo asumido.

Cuando se establece una orden de stop loss garantizada, se acepta lo que se está dispuesto a perder; es imposible perder más que eso.

Trading a distancia

El trading con stop loss garantizado es perfecta para quienes no pueden controlar sus posiciones en todo momento. Cuando se establece un stop loss, no es necesario vigilar de cerca las fluctuaciones del mercado, ya que su operación se termina automáticamente.

Si no quiere que el trading sea un trabajo a tiempo completo, establecer un stop loss garantizado puede ser una opción inteligente.

Objetividad

Establecer un stop loss garantizado le permite ser más objetivo en sus operaciones. Cuando usted mismo supervisa las acciones, puede estar motivado por las emociones y la esperanza de que el mercado cambie. Este tipo de mentalidad puede provocar más pérdidas. Con las inversiones que salen automáticamente, no entran en juego los impulsos emocionales.

Desventajas de los brokers con stop loss garantizado

Distancia mínima de parada

Los brokers establecen una distancia mínima para los stop loss garantizados. Es la distancia mínima a la que puede situarse el stop loss respecto al precio actual del mercado. Este mínimo cambia en función de la volatilidad esperada y aumenta a medida que el mercado se vuelve más volátil. Si este mínimo es demasiado alto, puede resultar en una orden de stop loss garantizada que no es particularmente protectora.

Primas

Los brokers suelen cobrar una prima para que los inversores utilicen una orden de limitación de pérdidas garantizada, que se activa cuando se alcanza la orden de limitación de pérdidas. Esta prima suele ser baja, pero varía de un corredor a otro; elija uno con una prima más baja. También puede cerrar una posición antes de que se active el stop loss para evitar el pago de la prima.

Fluctuaciones a corto plazo

Establecer el stop loss garantizado cerca del precio actual minimiza las pérdidas y es una forma segura de operar. Sin embargo, también significa que las fluctuaciones a corto plazo de las cotizaciones bursátiles, por ejemplo, pueden activarlo y hacer que salga de sus operaciones innecesariamente. La clave está en fijar el stop en una cantidad que permita cierta fluctuación al tiempo que se minimiza el riesgo.

¿Cómo puedo comparar los brokers con un stop loss garantizado?

Elegir brokers con órdenes stop loss garantizadas es una forma útil de limitar el riesgo, pero no es el único factor de comparación. A continuación, hemos elaborado una breve guía con algunas de las demás características que pueden influir en su decisión. También puede consultar nuestra lista de los mejores corredores que ofrecen una función de stop loss garantizada.

Brokers Stop loss garantizado Regulado por la Abrir una cuenta de demostración
si CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
Plus500 si FCA, ASIC, CySEC Plus500
FCA: Reino Unido, BaFin: Alemania, KNF: Polonia, CySEC: Chipre, BIFSC: Belice, CNMV: España, ASIC: Australia, , DFSA: Dubai, FSCA : Sudáfrica, FSA : Seychelles
Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.
  1. Comisiones: Más allá de la comparación directa de las primas por el tipo de orden que se mantiene, hay varias comisiones de trading que pueden afectar a sus beneficios netos. Se pueden cobrar cargos adicionales por los depósitos y retiros, las conversiones de divisas, los diferenciales, las comisiones, la inactividad y las cuentas.
  2. Activos: No todos los brokers que ofrecen órdenes de stop loss garantizadas ofrecen todos los instrumentos financieros. Así que compruebe que los mercados que desea están cubiertos por los servicios de una empresa. No querrá abrir una cuenta, depositar su dinero y luego descubrir que las opciones de criptografía que desea operar no están disponibles.
  3. Regulación: organismos reguladores como la FCA, la SEC y la ASIC actúan de forma independiente para garantizar que los mercados financieros sigan siendo justos y que los inversores no sean estafados. Los brokers con órdenes garantizadas de stop loss reguladas por estos organismos se asegurarán de que los fondos de los clientes se mantienen separados de los suyos propios, de que no engañan a los clientes y de que operan con precios y modelos de negocio transparentes.
  4. Servicio de atención al cliente: El servicio de atención al cliente puede suponer una gran diferencia en su experiencia de trading en general y, a veces, incluso en sus beneficios. Si los problemas técnicos le impiden colocar o cerrar posiciones, podría perder dinero. Compruebe que sus posibles brokers con órdenes de stop loss garantizadas tienen equipos de atención al cliente que hablan su idioma y son fácilmente accesibles a través de su método de contacto preferido.
  5. Métodos de pago: Es importante asegurarse de que puede depositar y retirar dinero de su cuenta de corretaje a través de un método conveniente. Por ejemplo, usted no quiere tener que abrir una cuenta con un monedero electrónico en el extranjero sólo para retirar su dinero, puede simplemente querer una transferencia directa a su cuenta bancaria.

Unas últimas palabras sobre los brokers con stop losses garantizados

Los brokers que ofrecen órdenes de stop loss garantizadas ofrecen a sus clientes la posibilidad de fijar en piedra el riesgo asumido por cualquier posición. Este tipo de órdenes también puede reducir las pérdidas sustanciales causadas por las fluctuaciones bruscas del mercado o las decisiones de trading emocionales. Hemos comprobado que la forma óptima de utilizar los corredores con órdenes de stop loss garantizadas es establecerlas en un límite que minimice las pérdidas, pero sin arriesgarse a una salida prematura debido a una pequeña volatilidad a corto plazo. Nuestros expertos también recomiendan utilizar una serie de enfoques de gestión del riesgo en combinación para maximizar los beneficios netos.

Pregunstas frecuentes

¿Qué son los brokers de stop loss garantizados?

Los stop loss garantizados protegen sus posiciones abiertas asegurando su cierre si el mercado cae por debajo de un punto predefinido. Esto significa que, independientemente de la alta volatilidad y el gapping, no se enfrentará a una pérdida inesperada.

¿Qué es una prima de tope garantizada?

Si su stop garantizado se activa cuando el mercado cae más allá del punto que usted ha fijado, el broker le cobrará una comisión, llamada prima, por utilizar este servicio.

¿Son buenos los brokers con órdenes stop loss garantizadas?

Las órdenes de stop loss garantizadas son útiles en condiciones de mercado volátiles, ya que los precios pueden subir y bajar muy rápidamente, a veces más rápido de lo que las plataformas pueden seguir. Cuando se aplica una orden de limitación de pérdidas garantizada, nunca perderá más de lo que esperaba cuando abrió la posición.

¿Deben los principiantes utilizar brokers con órdenes stop loss garantizadas?

Cuando se utilizan correctamente, las órdenes de stop loss garantizadas son una excelente manera de que los principiantes operen sin asumir riesgos excesivos. Independientemente del nivel de inversión, son eficaces para minimizar las pérdidas.

¿Tengo que pagar a los brokers por las órdenes stop loss garantizadas?

Sólo pagará por el stop loss garantizado si se activa cuando el mercado caiga hasta ese punto o por debajo. Si sale de la operación antes de que esto ocurra o si el mercado no cae, no pagará por el uso del stop loss garantizado.