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¿Qué es el trading de futuros?

¿Qué es el trading de futuros?

Antes de ver cómo empezar a operar con opciones y futuros sobre índices, es útil entender sus orígenes.

Los contratos de futuros se encuentran entre los contratos de derivados más antiguos. Nacieron de la necesidad de los agricultores de protegerse contra los cambios en los precios de los cultivos entre la siembra y la cosecha. Por ello, una gran parte de los contratos de futuros que aún se negocian en la actualidad son de ganado, por ejemplo, y de cereales, como el trigo y el maíz.

Desde entonces, el mercado de futuros se ha disparado, incluyendo contratos para una amplia gama de activos. Ahora puede negociar con metales preciosos como el oro, metales industriales como el aluminio, índices como el S&P 500, así como con bonos del Tesoro.

Derivados financieros

A primera vista, el concepto de los contratos de futuros puede parecer un poco confuso, pero en realidad son sorprendentemente sencillos.

Un derivado es cuando un instrumento financiero deriva su valor de los cambios en el precio de otro instrumento. Así, por ejemplo, el valor de un derivado vinculado al S&P 500 es simplemente una función del movimiento del precio del S&P 500.

El S&P 500 es efectivamente un índice monetario, compilado en un contrato que cotiza como las acciones. El contrato de futuros tiene un precio que subirá y bajará como las acciones. De hecho, el gráfico de su contrato de futuros probablemente se parecerá al de sus acciones, con oportunidades de comprar a la baja y vender a la alta.

Aproveche

Un elemento clave si se opera con futuros es el apalancamiento. Esto significa que no tiene que pagar el importe total del contrato cuando inicie una operación. En cambio, se paga un mínimo inicial para entrar en una posición. Este margen inicial dependerá de los requisitos de margen del activo y del índice que desee negociar.

Variedad

Como trader, es importante conocer los matices entre los diferentes contratos de futuros. El trading de futuros frente al de acciones es diferente, por ejemplo. No está comprando acciones, está negociando un contrato estandarizado. Cada contrato tiene un tamaño estándar específico que ha sido fijado por la bolsa en la que aparece.

Digamos que el tamaño del contrato de futuros de aluminio es de 50 onzas troy. Un contrato de futuros de aluminio permite controlar 50 onzas troy. Si el precio del aluminio cambiara en 2 dólares, obtendrías un beneficio de 100 dólares (2 dólares x 50 onzas).

Terminología

A continuación, le presentamos dos términos que encontrará con frecuencia y que debe comprender:

Primer día de notificación

El primer día de notificación (FND) de un contrato de futuros es el día después de que un inversor que ha comprado un contrato de futuros puede ser obligado a tomar la entrega física de la mercancía subyacente al contrato. El FND varía en función del contrato y de las normas de la bolsa.

Tenga en cuenta que la mayoría de los inversores liquidarán sus posiciones antes del FND, ya que no quieren poseer materias primas físicas.

Último día de trading

El último día de trading de los futuros del petróleo, por ejemplo, es el último día en que un contrato de futuros puede negociarse o liquidarse antes de la entrega del activo subyacente o de la liquidación en efectivo. En general, la mayoría de los contratos de futuros dan lugar a una liquidación en efectivo, en lugar de la entrega de la mercancía física. Esto se debe a que la mayor parte del mercado se compone de cobertura o especulación.

Tendrá que tener en cuenta las fluctuaciones imprevisibles de los precios en el último día de negociación de los futuros del petróleo o del gas natural, por ejemplo.

Pero antes de empezar a operar, debe familiarizarse con el activo elegido, ya que la cantidad de los diferentes contratos de futuros varía.

Los mejores mercados para el trading de futuros

Ya hemos hablado de algunos de los activos con los que se puede operar, pero ¿qué otras opciones hay y qué mercado ofrece el mayor potencial para el operador intradiario?

Muchos dirán que el E-mini S&P 500 es el mercado para operar. Puede negociar acciones por valor de unos 75.000 dólares con sólo 3.500 dólares de margen, lo que lo hace accesible a todos los traders. Encontrará que los futuros E-mini S&P se negocian todos electrónicamente, lo que garantiza una rápida velocidad de ejecución y oportunidades prometedoras para el software de trading automatizada.

También puede considerar los contratos de futuros E-mini Nasdaq, E-mini Russell y Dow Jones. Todo esto ofrece muchas oportunidades para los traders de futuros que también están interesados en los mercados de valores.

Además, hay otros mercados que ofrecen el volumen y la volatilidad necesarios para obtener beneficios intradía. Merece la pena considerar la soja, el café, el gas natural, el yen japonés, el euro, el petróleo y los T-Notes a 10 años.

Sin embargo, antes de poner todo su capital en juego, recuerde que cada mercado tiene sus propias características y que es necesario un análisis cuidadoso para descubrir el mercado que se adapta a su estilo y estrategias de trading.

¿Por qué operar con futuros?

Entre tantos instrumentos diferentes, ¿por qué los futuros merecen su atención? Por cuatro buenas razones:

1. Bajo coste

Mientras que los mercados de valores requieren un gran capital inicial, los futuros no. Puede abrir una cuenta y empezar a operar con menos de 5.000 euros.

Pero lo mejor es que ni siquiera necesitas mantener esa cantidad. Sólo necesitas lo suficiente para cubrir el margen. El margen suele ser de entre el 3 y el 9% del valor total del contrato, por lo que sólo se necesita un saldo de unos pocos cientos de euros.

2. Los futuros se mueven con el activo subyacente

Con las opciones, se analiza el activo subyacente, pero se negocia la opción. Sin embargo, sus ganancias y pérdidas dependen del movimiento del precio de la opción. El activo subyacente puede moverse como se espera, pero el precio de la opción puede permanecer en punto muerto. Los futuros, en cambio, se mueven con el activo subyacente.

Esto significa que puede aplicar las herramientas de análisis técnico directamente al mercado de futuros. No tiene que preocuparse por las complicaciones de los precios de los derivados.

3. No hay restricciones a las ventas en corto

Como trader a corto plazo, sólo debe realizar las mejores operaciones, ya sean largas o cortas. Al no tener restricciones en cuanto a las posiciones cortas y largas, puede permanecer imparcial y reaccionar a su análisis actual del mercado.

Mientras que el mercado de valores no lo permite. Usted está limitado por las acciones clasificables que le ofrece su broker. Tienes que pedir prestadas las acciones antes de poder venderlas para obtener un beneficio. De hecho, los reguladores financieros aplican normas estrictas para impedir las ventas en corto, con la esperanza de evitar el desplome de las bolsas.

4. Datos de volumen fiables

A falta de una compensación centralizada, puede beneficiarse de datos fiables sobre el volumen. Es imposible obtener datos fiables sobre el volumen de un broker de divisas, porque el comercio está descentralizado y nadie tiene toda la información. Sin embargo, con los contratos de futuros se puede ver realmente quién está interesado, lo que permite un análisis técnico preciso.

Desventajas del trading de futuros

Aunque hay muchas razones para operar con futuros, hay dos inconvenientes graves.

1. Tasas

Puede ser muy fácil operar en exceso en los mercados de futuros. Un número excesivo de operaciones marginales puede dar lugar rápidamente a grandes gastos en concepto de comisiones. Por lo tanto, es posible que haya realizado muchas operaciones con éxito, pero puede haber pagado un precio extremadamente alto.

Si tiene 25.000 dólares en su cuenta y opera con un contrato E-Mini S&P, podría estar pagando entre 7.500 y 12.500 dólares en comisiones cada año. Esto significa que necesitaría una rentabilidad de al menos el 25% para alcanzar el punto de equilibrio. Por lo tanto, hay que tener un sistema de gestión de riesgos prudente o se corre el riesgo de perder todo el capital.

2. Bajo capital

La psicología del trading juega un papel importante en el éxito de un trader. Pero como se puede empezar a operar con futuros con tan poco capital, la presión psicológica que hay que superar es aún mayor. De hecho, no puede permitirse perder mucho. Esta presión puede conducir a costosos errores y podría empujarle rápidamente fuera del ámbito del comercio.

Cómo empezar a operar con futuros

El trading de futuros para principiantes nunca ha sido tan fácil. La tecnología ha hecho que los brokers, las cuentas, las herramientas de trading y los recursos estén más disponibles que nunca. Entonces, ¿cómo empezar a operar con futuros?

Requisitos mínimos de capital

Se trata de uno de los mercados más accesibles, ya que se necesita menos capital que en el caso de las acciones, pero más que en el de las divisas. Aunque no hay un mínimo legal, cada broker tiene diferentes requisitos de depósito mínimo.

Los futuros E-mini tienen unos márgenes de trading especialmente bajos. Con los futuros E-mini S&P 500, puede encontrar brokers que ofrecen sólo 500 dólares. Por lo tanto, necesitará esos 500 dólares y lo suficiente para cubrir los márgenes de trading y los movimientos de precios de sus posiciones.

Elección de un broker

Se trata de una de las inversiones más importantes que va a realizar: va más allá de la pregunta "¿Dónde puedo operar con futuros? La mayoría de los traders intradía optarán por un broker de descuento, que les ofrecerá mayor autonomía y menores comisiones. ¿Qué más debe buscar en un broker de futuros?

Comisiones - Elija un broker con una estructura de comisiones competitiva y transparente. Cuando se negocia con frecuencia, las comisiones se acumulan rápidamente, así que asegúrate de que no se coman todos tus beneficios. También hay que tener en cuenta si existen cargos adicionales, como las comisiones de retirada y de penalización.

Atención al cliente - si tiene un problema, necesita una solución rápida. Cada segundo puede costarle dinero. Así que compruebe las reseñas para asegurarse de que ofrecen un servicio de atención al cliente fiable y rápido. Algunos brokers ofrecen asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, por teléfono y chat en línea en varios idiomas. Además, deberían poder informarle sobre los horarios de trading de los futuros.

Software de trading - ¿Qué tan buena es la plataforma de trading ofrecida? ¿Ofrece todos los gráficos y herramientas técnicas que necesitas para hacer tus análisis? ¿Tendrá que pagar por las funciones adicionales? Además, ¿permite el software una velocidad de ejecución rápida y una navegación fácil?

Trading de contratos de futuros con DEGIRO

Gastos de intermediación de DEGIRO :

  • Acciones de Estados Unidos: 0 €
  • Euronext Equities: 0 €
  • ETF USA: 0 €
  • ETF Euronext: 0 €
  • Opciones: 0,75 €
  • Futuros: 0,75 €

Otras tasas :

  • Cotizaciones en tiempo real: 0 €
  • Tasa de inactividad: 0 €
  • Tasa de custodia: 0 €
  • Depósitos y reintegros: 0 €
  • Tasas externas: 0,50 €
  • Tasa de cambio: 0,25%.

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Elegir un contrato de futuros

Una vez que tenga una relación con un broker y tenga dinero en su cuenta, deberá elegir un contrato de futuros. Para ello, hay que tener en cuenta varios factores clave, como el volumen, el margen y el movimiento.

Volumen

Busque los contratos que suelen negociar más de 300.000 en un solo día. Así sabrá que puede comprar y vender a los niveles que desee, y que probablemente siempre habrá otro trader que compre y venda por usted.

Algunos de los contratos de futuros más negociados son los siguientes:

  • E-Mini S&P 500 (ES)
  • Eurodólar (GE)
  • Letra del Tesoro a 10 años
  • Petróleo WTI (CL)

Una vez que haya encontrado un contrato con un volumen significativo, deberá considerar los márgenes y los movimientos que se adapten a su estilo de trading.

La cuestión del margen ya se ha discutido. Dependiendo de los acuerdos de margen ofrecidos por su corredor, determinará cuánto capital necesitará para tomar una posición. El petróleo, por ejemplo, suele requerir márgenes elevados, por lo que necesitará una cuenta más grande para operar con él.

Movimiento

Algunos instrumentos son especialmente volátiles, volviendo al ejemplo anterior, el petróleo. Esto significa que hay que tener en cuenta los movimientos de los precios.

Afortunadamente, puede calcular el movimiento teniendo en cuenta dos factores: el valor de los puntos y el número de puntos que el contrato de futuros suele mover en un solo día. Un simple cálculo del rango medio real le dará la información sobre la volatilidad que necesita para tomar una posición.

Para encontrar el rango de trading, basta con mirar la diferencia entre el precio más alto y el más bajo del día actual. Sin embargo, tenga en cuenta que los mercados de futuros pueden experimentar brechas en los precios, lo que hace que la acción del día quede fuera del rango de la acción del día. ¿Y qué hacer?

  • Máximo real - El máximo de hoy o el cierre de ayer (el que sea mayor)
  • Mínimo real - El mínimo de hoy o el cierre de ayer (el que sea menor)
  • Rango real - El máximo menos el mínimo.

Ahora que ha encontrado el máximo y el mínimo, si el bono cierra un día en 90, luego abre más alto en 91, y alcanza un máximo intradía de 92, entonces el verdadero rango será realmente el siguiente:

  • Máximo real - 92
  • Mínimo real - 90 (el cierre de ayer, que fue inferior al mínimo de hoy)
  • Rango real - 92 - 90

Ahora puede identificar y medir los movimientos de los precios, lo que le da una indicación de la volatilidad y mejora sus decisiones de trading.

Utilizando estos factores

Así que, conociendo la comparación del volumen, la volatilidad y el movimiento entre los contratos de futuros, ¿qué debería elegir?

Los futuros E-Mini S&P 500 son un buen punto de partida para un nuevo trader intradía. Puede obtener márgenes de hasta 500 dólares y tiene más volumen que el crudo. También debería encontrar suficiente acción para obtener beneficios constantes, y puede empezar a operar con tan sólo 3.000 dólares en su cuenta.

El petróleo es otra opción interesante. Aunque requiere el mayor margen, también se obtiene la mayor volatilidad para sacar provecho. Si lo que se busca son los mayores beneficios, muchos han encontrado la riqueza en el juego del petróleo. Por otra parte, las enormes fluctuaciones de precios también han hecho que muchos traders pierdan todo su capital.

El último instrumento importante a tener en cuenta es el contrato de futuros sobre Letras del Tesoro a 10 años. Tendrá mucho volumen, pero no tanto como con los futuros del S&P 500. Aunque siempre hay movimientos de precios, no habrá tanta volatilidad como con el petróleo. Un gráfico de un minuto debería darle una imagen más clara.

Estrategias de trading de futuros

Tanto si le interesan las estrategias de day trading para futuros Emini como para futuros Dax, todos los puntos y ejemplos que se exponen a continuación son aplicables.

Análisis

Una vez que esté preparado y tenga un mercado en el punto de mira, deberá emplear estrategias de trading eficaces para obtener beneficios. Sea cual sea la estrategia que elija, tendrá que utilizar el análisis fundamental. Los gráficos y figuras de Chartist le ayudarán a predecir los movimientos futuros de los precios examinando los datos históricos.

Sin embargo, su análisis inicial le ayudará a identificar los factores que influyen en el rendimiento de su instrumento. Si quisiera operar con futuros de bonos del Tesoro, por ejemplo, querría analizar los factores fundamentales que determinan los precios de los bonos. Probablemente querrá observar la actividad y la política económica, la oferta y la demanda, el sentimiento de los inversores y estar al tanto de las noticias recientes.

Si quiere empezar a operar con futuros de trigo, hay otros factores que debe tener en cuenta. Probablemente querrá familiarizarse con los informes meteorológicos y encontrar detalles sobre el rendimiento de los cultivos, los granos alternativos y los costes de transporte.

Riesgo y ejemplos

Las mejores estrategias tienen en cuenta el riesgo y evitan tratar de obtener grandes beneficios en operaciones pequeñas. A continuación, un ejemplo de una estrategia exitosa.

Ejemplo

Supongamos que tiene 8.000 dólares en su cuenta de trading y que su objetivo es conseguir un 55% de éxito. Usted quiere arriesgar sólo el 1% de su capital, es decir, 80 dólares por operación. Para ello, puede utilizar un stop-loss. Coloca una orden de stop-loss a cinco ticks del precio de entrada, y un objetivo a nueve ticks.

Por lo tanto, su riesgo en la operación podría ser de cinco ticks x $13,50 = $67,50, lo que está por debajo de su riesgo máximo de $80. También debe tener suficiente para pagar las comisiones. Si puede conseguir esta recompensa en el 55% de sus operaciones, seguirá teniendo un beneficio mensual respetable.

Si aumenta su tasa de riesgo al 2% (como hacen algunos traders), podría negociar dos contratos y duplicar potencialmente sus beneficios. Sin embargo, si se equivoca, pagará un precio más alto.

Scalping

Otra de las mejores estrategias para operar con futuros es el scalping, que es utilizado por muchos para obtener grandes beneficios. La idea es limitar sus pérdidas a sólo uno o dos ticks, mientras toma sus ganancias, casi tan pronto como las obtiene. También puede utilizar los spreads, la diferencia entre el precio de compra y el de venta, para captar los beneficios rápidos que llegan de ambos lados del mercado. Esto hace que la reventa sea aún más fácil.

El scalping requiere un alto volumen de operaciones, pero si tiene tiempo, puede ayudarle a minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios.

Como puede ver, el potencial de beneficios de los futuros es significativo. Sin embargo, las estrategias de trading de los futuros del petróleo pueden no ser eficaces cuando se utilizan con los futuros del Russell 2000, por ejemplo. Así que la clave es ser paciente y encontrar la estrategia adecuada para complementar su estilo de trading y el mercado.

Consejos

Para obtener beneficios constantes, deben confluir muchos factores. Tendrá que invertir tiempo y dinero para encontrar el broker adecuado y probar las mejores estrategias. Para facilitar el proceso de aprendizaje, hemos reunido algunos de los mejores consejos para el trading de futuros.

  • Tenga siempre un plan - Debe estar bien preparado. El método de prueba y error hará que el saldo de su cuenta llegue rápidamente a cero. Por ello, pruebe su estrategia contra el mercado hasta que la convierta en su propio arte.
  • Mantener la disciplina - Demasiados traders fracasan porque no pueden controlar sus emociones. Si has hecho un backtesting de tu plan, sabes que tendrá éxito, así que no te dejes llevar por el miedo o la codicia. Déjate guiar por las matemáticas y mantén la disciplina.
  • Cuidado con los márgenes - Aunque los márgenes en el trading de futuros globales pueden ayudar a maximizar los beneficios, no se deje llevar demasiado. Mantenga su riesgo bajo y su margen mínimo, y nunca debería perder tanto como para salir definitivamente del juego.
  • Practique primero - Tanto si negocia con materias primas, plata o futuros sobre índices, un simulador de trading es un lugar fantástico para aprender sobre los mercados y desarrollar una estrategia.Además, los simuladores de trading de futuros se financian con dinero virtual, por lo que no tienes que arriesgar capital real hasta que te sientas seguro.
  • Noticias - El precio de su instrumento puede subir o bajar en respuesta a los anuncios económicos. Así que deben estar atentos a todo lo que pueda afectar a sus posiciones. Entre las fuentes fiables se encuentran Yahoo Finance, CNBC y Business Insider.

Educación

Los traders más exitosos nunca dejan de aprender. Los mercados evolucionan y usted debe evolucionar con ellos. Para ello, debe utilizar la abundancia de recursos de aprendizaje que le rodean. Por lo tanto, si está considerando la posibilidad de operar con futuros, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Libros - Obtenga estrategias detalladas y escuche las historias y consejos de algunos de los traders más exitosos del mundo.
  • Blogs - manténgase al día de las tendencias del mercado gracias a las opiniones de los operadores en los blogs online. Son simplemente un lugar fantástico para encontrar consejos de trading de futuros.
  • Cursos/Tutoriales - Aprenda análisis técnico y nuevas estrategias de traders exitosos. Además, a menudo recibirás consejos sobre las señales de trading de futuros y los mejores indicadores para la configuración de tus gráficos.
  • Vídeos - Los vídeos de trading con futuros del petróleo, por ejemplo, le permiten seguir a los expertos mientras operan y obtener consejos útiles.
  • Salas de chat - Las salas de chat de trading de futuros en directo son una brillante fuente de información. Puedes seguir a otros mientras operan, mientras les haces preguntas y obtienes los mejores consejos.

¿Se puede ganar dinero con los trading de futuros?

Sí, es posible. Pero, como demuestra la tasa de éxito del trading de futuros, no será fácil. En primer lugar, necesitas un capital inicial suficiente para no dejar que los errores iniciales te desanimen. También se necesita una alta tolerancia al riesgo y una estrategia inteligente.

Además, debe estar dispuesto a invertir tiempo y energía en aprender y utilizar los numerosos recursos descritos anteriormente. Si haces todo esto, es muy posible que te encuentres en la minoría que obtiene grandes beneficios. Todo depende de usted.

Brokers de futuros CFD

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Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.