Como fazer uma análise técnica em três etapas

A rotina diária de trading é a base sobre a qual todas as trocas comerciais devem ser construídas, e todos os aspirantes a traders precisam dessa base para construir a sua carreira comercial se quiserem ter uma séria hipótese de ganhar dinheiro nos mercados. Na lição de hoje mostrar-vos-ei como analisar os gráficos todos os dias e dar-vos-ei uma visão geral de uma rotina comercial diária. Esperemos que depois de ler a lição de hoje tenha uma melhor compreensão da razão pela qual necessita de uma rotina diária de trading e de como desenvolver uma.

O poder da rotina, da disciplina e dos hábitos...

A única coisa que nunca ouvirá sobre pessoas bem sucedidas é que são "preguiçosas" ou têm "maus hábitos". Claro que um homem como Bill Gates deve ser muito disciplinado para ter passado de um fracasso escolar para um dos homens mais ricos do mundo e fundador da maior empresa de software do mundo. A maioria das pessoas concordaria que ele provavelmente desenvolveu alguns hábitos diários muito eficazes que o levaram ao ponto em que se encontra hoje na sua vida profissional.

Isto leva-me ao meu próximo ponto: como é que analisam os vossos gráficos todos os dias para encontrar negócios? Tem uma rotina que segue todos os dias? O seu método de negociação está estruturado ou apenas "negoceia na mosca"? Como o sucesso em qualquer outro campo, o sucesso no trading é o resultado do desenvolvimento de hábitos eficazes através de disciplina e procedimentos adequados. O que quero dizer é que se não tiver a disciplina necessária para se cingir à sua estratégia de trading e gerir adequadamente os seus riscos, nunca alcançará a mentalidade e os hábitos comerciais de que necessita para ganhar dinheiro de forma consistente nos mercados.

A base de uma rotina de trading diária

Uma rotina de trading diária é provavelmente muito menos complicada do que se pensa... a coisa mais importante a lembrar é que deve tornar-se um hábito.

Plotagem de níveis-chave nos gráficos

A primeira coisa a fazer no início de cada nova semana de trading, bem como cada dia, é determinar onde estão os níveis-chave dos gráficos e observar como o mercado reage à sua volta. Comece por fazer zoom no gráfico semanal para obter uma visão rápida de onde se encontram os níveis chave.

Por exemplo, no gráfico semanal EURUSD abaixo, desenhei os principais níveis semanais de apoio e resistência. Níveis importantes são pontos-chave de inflexão no mercado que devem ser destacados com uma linha horizontal, é essencialmente assim que se desenham os níveis de apoio e resistência:

Depois de desenhar os níveis chave no gráfico semanal, pode passar para o gráfico diário. Provavelmente verá alguns dos mesmos níveis chave que no gráfico semanal, mas como não precisa de olhar para tantos dados (tempo), alguns dos níveis semanais não serão relevantes no gráfico diário. Haverá outros níveis a desenhar no gráfico diário, níveis a curto prazo.

No gráfico diário EURUSD abaixo, pode ver os principais níveis de apoio e resistência mais relevantes que desenhei. Note-se que ajustei o nível semanal no gráfico acima, no gráfico diário, pois é um pouco mais óbvio que o nível "real" é um pouco mais alto quando se desce para o gráfico diário. Note-se também que acrescentei um nível no gráfico diário que não era realmente óbvio no gráfico semanal. Irá adicionar mais níveis à medida que passar do semanário para o diário, pois alguns deles não são tão óbvios no semanário.

Note-se como desenhei o suporte chave e os níveis de resistência no gráfico acima. Não desenhei todos os pequenos níveis que consegui encontrar, em vez disso concentrei-me nos níveis que eram claramente importantes, e com isso refiro-me aos que causaram uma mudança significativa na direcção dos preços. Ao descer no tempo terá naturalmente mais níveis chave para desenhar, encontrá-los e desenhá-los não é uma ciência exacta, há discrição e irá melhorar com a educação e o tempo de rastreio.

Aqui estão algumas das coisas chave que procuro a estes níveis:

• Como é que o mercado reage em torno do nível... o que é que a acção do preço está a fazer?
• Que níveis se quebraram e quais se mantiveram?
• Houve falsas quebras ou falhas a estes níveis?
• Mais importante ainda, ter posições comerciais óbvias formadas a nível chave?

Determinar o estado do mercado

Tendo encontrado os níveis-chave do gráfico e analisado o que se passa à sua volta, determinar o estado do mercado: é um mercado de tendências, um mercado oscilante ou um mercado lateral sem direcção? Isto é muito importante, uma vez que determina essencialmente como se aproximará do mercado e como o comercializará.

A primeira coisa a fazer é olhar novamente para o gráfico semanal e tomar nota da direcção geral em que o mercado se moveu nas últimas semanas. Isto é conhecido como a "tendência a longo prazo", dá-lhe uma ideia geral de como o mercado evoluiu no último ano e se existe ou não uma tendência clara.

No gráfico semanal AUDUSD abaixo podemos ver claramente quão útil e importante é olhar para o gráfico semanal antes de descer para os períodos de tempo mais baixos. O gráfico semanal AUDUSD mostra-nos que o mercado estava a negociar num intervalo muito longo de 9 meses e que não existia uma tendência real a longo prazo. No entanto, quando o mercado finalmente saiu desta gama de trading, essencialmente "confirmou" que uma nova tendência para a baixa estava a começar, e esta é uma informação muito importante a ter em conta ao escavar e pesquisar estratégias de trading de acções de preços nos gráficos diários, de 4 horas e de 1 hora...

Agora vamos olhar novamente para o AUDUSD, mas desta vez estamos a olhar para o período de tempo do gráfico diário. No gráfico abaixo, podemos ver claramente que as médias móveis de 8 e 21 dias indicam uma potencial mudança de tendência muito mais cedo do que o que podemos detectar num gráfico semanal. Quando vemos as médias móveis (vermelho para 8, azul para 21) cruzarem-se, é uma indicação de que a tendência pode mudar e isto é algo a ter em conta. Normalmente é necessário ver um padrão de mínimos e máximos inferiores ou máximos e mínimos superiores para 'confirmar' a mudança de tendência, mas as médias móveis são um bom sistema de aviso prévio de que a tendência pode mudar. Para saber mais sobre o trading de tendências, ver este artigo sobre como negociar tendências.

É importante notar os retracements para "valor" no gráfico abaixo. Numa tendência para baixo, "valor" significa resistência, numa tendência para cima significa apoio. Estes não têm necessariamente de ser níveis rigorosos, podem ser "zonas" ou mesmo a "camada" entre as médias móveis de 8 e 21 dias, como se pode ver no gráfico abaixo. Quando o mercado regressar a estas áreas de valor, temos de ser muito cuidadosos e procurar sinais de acção de preços para negociar com a tendência dominante no gráfico diário. Pode procurar sinais nos gráficos de 1 hora, 4 horas e diários.

Encontrar sinais de acção de preços

Finalmente, depois de desenhar e analisar os níveis dos gráficos-chave e determinar a situação actual do mercado, procurar sinais de entrada relacionados com a acção dos preços. Um padrão de acção de preços é o principal gatilho de entrada, por isso não iniciar uma posição se não houver um padrão de preços "confirmando" uma entrada muito provável no mercado.

Procure primeiro os sinais de acção de preços no gráfico diário, pois estes são os mais fortes e melhores para negociar. Verificar os mercados em busca de sinais de acção de preços no fecho do dia de trading e novamente mais tarde no final do dia.

Os melhores sinais devem estar de acordo com a dinâmica actual do mercado. Isto significa um sinal óbvio que está próximo de um nível chave ou no contexto de um mercado em evolução. Também se pode procurar sinais de rejeição/reversão da acção do preço nos níveis dos gráficos-chave ou a um "valor" como descrito acima.

No gráfico diário do ouro spot abaixo, vemos um exemplo de um falso sinal que se formou após um retrocesso e uma falsa quebra de valor/resistência. Discutimos este padrão num artigo sobre falsa evasão do trading. Este é um bom exemplo de como negociar de acordo com uma tendência (em baixa neste caso) depois de o mercado ter feito um recuo para um nível de resistência chave, bem como para a camada de resistência das médias móveis de 8/21 dias.

Conclusão

Espero que tenha aprendido algumas coisas com a lição de hoje. As principais coisas que deveria ter aprendido são: 1) Precisa de uma rotina diária de trading simples, mas lógica e eficaz, e 2) Criar uma rotina diária de trading não é difícil, as directrizes que mencionei acima são realmente tudo o que precisa todos os dias para analisar os gráficos.

Recomendo vivamente que comece a fazer a sua própria análise diária do mercado e que mantenha as suas notas num diário. Pode começar simplesmente por seguir os três passos principais que descrevi neste artigo.

1. Níveis de chave de plotagem nos gráficos
2. Determinar o estado do mercado
3. Encontrar sinais de acção de preços