القائمة

كيفية عمل التحليل الفني في ثلاث خطوات

روتين التداول اليومي هو الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه جميع عمليات التداول ، ويحتاج جميع المتداولين الناشئين إلى مثل هذا الأساس لبناء حياتهم المهنية في التداول إذا كان لديهم أي فرصة جادة لكسب المال على السلالم. في درس اليوم ، سأوضح لك كيفية تحليل الرسوم البيانية كل يوم وأعطيك نظرة عامة على روتين التداول اليومي. نأمل بعد قراءة درس اليوم أن تفهم بشكل أفضل سبب حاجتك إلى روتين تداول يومي وكيفية تطويره.

قوة الروتين والانضباط والعادات ...

الشيء الوحيد الذي لن تسمعه أبدًا عن الأشخاص الناجحين هو أنهم "كسالى" أو لديهم "عادات سيئة". بالطبع ، يجب على رجل مثل بيل جيتس أن يكون منضبطًا للغاية للانتقال من المدرسة الرسوب إلى كونه واحدًا من أغنى الرجال في العالم ومؤسس أكبر شركة برمجيات في العالم. يتفق معظم الناس على أنه ربما طور بعض العادات اليومية الفعالة للغاية التي أوصلته إلى ما هو عليه اليوم في حياته العملية.

يقودني هذا إلى النقطة التالية: كيف تحلل مخططاتك كل يوم للعثور على صفقات؟ هل لديك روتين تتبعه كل يوم؟ هل طريقة التداول الخاصة بك منظمة أم أنك تقوم فقط "بالتداول السريع"؟ مثل النجاح في أي مجال آخر ، فإن النجاح في التداول هو نتيجة تطوير عادات فعالة من خلال الانضباط والإجراءات المناسبة. ما أعنيه هو أنه إذا لم يكن لديك الانضباط للالتزام بإستراتيجية التداول الخاصة بك وإدارة المخاطر بشكل صحيح ، فلن تتمكن أبدًا من تحقيق العقلية وعادات التداول التي تحتاجها لكسب المال بشكل منتظم في الأسواق.

أساس روتين التداول اليومي

من المحتمل أن يكون روتين التداول اليومي أقل تعقيدًا بكثير مما قد تعتقد ... أهم شيء يجب تذكره هو أنه يجب أن يصبح عادة.

ارسم المستويات الرئيسية على الرسوم البيانية

أول شيء يجب القيام به في بداية كل أسبوع تداول جديد ، وكذلك كل يوم ، هو معرفة مكان مستويات الرسم البياني الرئيسية ومراقبة كيفية تفاعل السوق حولها. ابدأ بتكبير الرسم البياني الأسبوعي للحصول على عرض سريع لمكان تواجد المستويات الرئيسية.

على سبيل المثال ، في الرسم البياني الأسبوعي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي أدناه ، قمت برسم مستويات الدعم والمقاومة الأسبوعية الرئيسية. المستويات المهمة هي نقاط انعطاف رئيسية في السوق يجب تسليط الضوء عليها بخط أفقي ، وهذه هي في الأساس كيفية رسم مستويات الدعم والمقاومة:

التحليل الفني

بعد رسم المستويات الرئيسية للرسم البياني الأسبوعي ، يمكنك التبديل إلى الرسم البياني اليومي. من المحتمل أن ترى بعض المستويات الرئيسية نفسها الموجودة على الرسم البياني الأسبوعي ، ولكن نظرًا لعدم وجود حاجة للنظر في الكثير من البيانات (الوقت) ، فإن بعض المستويات الأسبوعية لن تكون ذات صلة على الرسم البياني اليومي. ستكون هناك مستويات أخرى للرسم على الرسم البياني اليومي ، مستويات المدى القصير.

في الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي أدناه ، يمكنك رؤية مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الأكثر صلة التي رسمتها. لاحظ أنني قمت بتعديل المستوى الأسبوعي من الرسم البياني أعلاه ، إلى الرسم البياني اليومي ، حيث أنه من الواضح أكثر أن المستوى "الحقيقي" يكون أعلى قليلاً بمجرد أن تنتقل إلى الرسم البياني اليومي. لاحظ أيضًا أنني أضفت مستوى على الرسم البياني اليومي لم يكن واضحًا حقًا على الرسم البياني الأسبوعي. ستضيف المزيد من المستويات عندما تقوم بالتبديل من الأسبوعية إلى اليومية ، حيث أن بعضها ليس واضحًا في الأسبوع.

التحليل الفني 2

لاحظ كيف رسمت مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في الرسم البياني أعلاه. لم أرسم جميع المستويات الصغيرة التي استطعت أن أجدها ، وبدلاً من ذلك ركزت على المستويات التي كانت مهمة بشكل واضح ، وأعني بذلك تلك التي تسببت في تغيير كبير في اتجاه السعر. عندما تنزل في الوقت المناسب ، سيكون لديك بطبيعة الحال المزيد من المستويات الرئيسية للرسم ، والعثور عليها ورسمها ليس علمًا دقيقًا ، فهناك خلسة وستتحسن من خلال التعليم ووقت الشاشة.

فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي أبحث عنها على هذه المستويات:

  • كيف يتفاعل السوق حول المستوى .. ما الذي تفعله حركة السعر؟
  • ما هي المستويات التي تحطمت وأي منها صمد؟
  • هل كانت هناك أي اختراقات أو إخفاقات زائفة عند هذه المستويات؟
  • والأهم من ذلك ، هل تشكلت أي مراكز تداول واضحة على المستوى الرئيسي؟

تحديد حالة السوق

بعد العثور على مستويات الرسم البياني الرئيسية وتحليل ما يحدث حولها ، من الضروري تحديد حالة السوق: هل هو سوق متجه ، أم سوق في منطقة تذبذب ، أم سوق جانبي بدون اتجاه؟ هذا مهم جدًا لأنه يحدد بشكل أساسي كيف ستتعامل مع السوق وكيف ستتداوله.

أول شيء يجب فعله هو إلقاء نظرة على الرسم البياني الأسبوعي مرة أخرى وتدوين الاتجاه العام الذي تحركه السوق في الأسابيع القليلة الماضية. وهذا ما يسمى "الاتجاه طويل الأجل" ، وهو يسمح بالحصول على فكرة عامة عن تطور السوق خلال العام الماضي وتحديد ما إذا كان هناك اتجاه واضح أم لا.

في الرسم البياني الأسبوعي AUDUSD أدناه ، يمكننا أن نرى بوضوح مدى فائدة وأهمية النظر إلى الرسم البياني الأسبوعي قبل النزول إلى الأطر الزمنية المنخفضة. يوضح الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أن السوق يتداول في نطاق طويل للغاية يبلغ 9 أشهر وأنه لا يوجد اتجاه حقيقي طويل الأجل في مكانه. ومع ذلك ، عندما اندلع السوق أخيرًا وخرج من نطاق التداول هذا ، فقد "أكد" بشكل أساسي أن اتجاهًا هبوطيًا جديدًا قد بدأ ، وهذه معلومة مهمة جدًا يجب معرفتها متى سنقوم بالبحث والبحث عن استراتيجيات تداول حركة السعر يوميًا ، مخططات 4 ساعات و 1 ساعة ...

التحليل الفني 3

الآن دعونا نلقي نظرة على زوج العملات AUDUSD مرة أخرى ، ولكن هذه المرة ننظر إلى الإطار الزمني للرسم البياني اليومي. في الرسم البياني أدناه ، يمكننا أن نرى بوضوح أن المتوسطات المتحركة لـ 8 و 21 يومًا تشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه في وقت أبكر بكثير مما يمكن اكتشافه على الرسم البياني الأسبوعي. عندما نرى تقاطع المتوسطات المتحركة (الأحمر لـ 8 ، والأزرق لـ 21) ، فهذا مؤشر على أن الاتجاه قد يتغير وأنه شيء يجب أن تكون على دراية به. عادة ما تحتاج إلى ملاحظة نمط من القمم السفلية والقيعان المنخفضة أو القمم العلوية والقيعان العلوية "لتأكيد" التغيير في الاتجاه ، ولكن المتوسطات المتحركة هي نظام إنذار مبكر جيد قد يتغير الاتجاه. لمعرفة المزيد حول تداول الاتجاه ، راجع هذه المقالة حول كيفية تداول الاتجاهات.

من المهم ملاحظة الارتدادات نحو "القيمة" في الرسم البياني أدناه. في الاتجاه الهبوطي ، تعني "القيمة" المقاومة ، وفي الاتجاه الصعودي تعني الدعم. لا يجب أن تكون هذه المستويات صارمة ، يمكن أن تكون "مناطق" أو حتى "طبقة" بين المتوسطات المتحركة لمدة 8 و 21 يومًا كما نرى في الرسم البياني أدناه. عندما يتراجع السوق إلى مناطق القيمة هذه ، نحتاج إلى توخي الحذر الشديد والبحث عن إشارات حركة السعر للتداول مع الاتجاه السائد على الرسم البياني اليومي. يمكنك البحث عن إشارات على الرسم البياني للساعة و 4 ساعات والرسم البياني اليومي.

التحليل الفني 4

ابحث عن إشارات حركة السعر

أخيرًا ، بعد رسم مستويات الرسم البياني الرئيسية وتحليلها وتحديد وضع السوق الحالي ، يجب على المرء أن يبحث عن إشارات الدخول المتعلقة بحركة السعر. يعتبر نمط حركة السعر هو الدافع الرئيسي للدخول ، فلا ينبغي للمرء أن يبدأ مركزًا إذا لم يكن هناك نمط سعر "يؤكد" دخول محتمل للغاية إلى السوق.

انظر أولاً وقبل كل شيء إلى إشارات حركة السعر على الرسم البياني اليومي لأنها الأقوى والأفضل للتداول. افحص الأسواق بحثًا عن إشارات حركة السعر في نهاية يوم التداول ثم في وقت لاحق من اليوم.

يجب أن تكون أفضل الإشارات متوافقة مع الديناميكيات الحالية للسوق. هذا يعني إشارة واضحة بالقرب من مستوى رئيسي أو على خلفية سوق متجه. يمكنك أيضًا البحث عن إشارات رفض / انعكاس حركة السعر عند مستويات الرسم البياني الرئيسية أو عند "قيمة" كما هو موضح سابقًا.

في الرسم البياني اليومي للذهب أدناه ، نرى مثالاً لإشارة خاطئة تشكلت بعد ارتداد واختراق كاذب للقيمة / المقاومة. ناقشنا هذا الإعداد في مقال عن تداول الاختراق الكاذب. هذا مثال جيد على كيفية التداول عبر الإنترنت باستخدام اتجاه (هبوطي في هذه الحالة) بعد أن يتراجع السوق إلى مستوى مقاومة رئيسي بالإضافة إلى طبقة المقاومة في المتوسطات المتحركة 8/21 يوم.

التحليل الفني 5

استنتاج

آمل أن تكون قد تعلمت بعض الأشياء من درس اليوم. الأشياء الرئيسية التي يجب أن تكون قد تعلمتها هي: 1) تحتاج إلى روتين تداول يومي بسيط ولكنه منطقي وفعال ، و 2) إنشاء روتين تداول يومي ليس بالأمر الصعب ، فالمبادئ التوجيهية المدرجة في ما تحدثت عنه أعلاه هي كل ما تحتاجه حقًا اليوم لتحليل الرسوم البيانية.

أوصي بشدة أن تبدأ في إجراء تحليلك اليومي للسوق والاحتفاظ بملاحظاتك في دفتر يوميات. يمكنك البدء ببساطة باتباع الخطوات الثلاث الرئيسية التي أوجزتها في هذه المقالة.

  1. ارسم المستويات الرئيسية على الرسوم البيانية
  2. تحديد حالة السوق
  3. ابحث عن إشارات حركة السعر