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Come fare un'analisi tecnica in tre passi

La routine quotidiana di trading è la base su cui tutte le operazioni dovrebbero essere costruite, e tutti gli aspiranti trader hanno bisogno di una tale base per costruire la loro carriera di trading se vogliono avere una seria possibilità di fare soldi nei mercati. Nella lezione di oggi ti mostrerò come analizzare i grafici ogni giorno e ti darò una panoramica di una routine di trading quotidiana. Speriamo che dopo aver letto la lezione di oggi avrai una migliore comprensione del perché hai bisogno di una routine di trading giornaliera e di come svilupparne una.

Il potere della routine, della disciplina e delle abitudini...

L'unica cosa che non sentirete mai sulle persone di successo è che sono "pigre" o hanno "cattive abitudini". Naturalmente, un uomo come Bill Gates deve essere molto disciplinato per essere passato da un fallimento scolastico a uno degli uomini più ricchi del mondo e fondatore della più grande società di software del mondo. La maggior parte delle persone sarebbe d'accordo sul fatto che probabilmente ha sviluppato alcune abitudini quotidiane molto efficaci che lo hanno portato dove è oggi nella sua vita professionale.

Questo mi porta al mio prossimo punto: come analizzi i tuoi grafici ogni giorno per trovare dei trade? Ha una routine che segue ogni giorno? Il tuo metodo di trading è strutturato o fai solo "trading al volo"? Come il successo in qualsiasi altro campo, il successo nel trading è il risultato dello sviluppo di abitudini efficaci attraverso la disciplina e la procedura corretta. Quello che voglio dire è che se non hai la disciplina di attenerti alla tua strategia di trading e di gestire correttamente i tuoi rischi, non raggiungerai mai la mentalità e le abitudini di trading di cui hai bisogno per fare soldi in modo consistente sui mercati.

La base di una routine quotidiana di trading

Una routine di trading quotidiana è probabilmente molto meno complicata di quanto si pensi... la cosa più importante da ricordare è che deve diventare un'abitudine.

Tracciare i livelli chiave sui grafici

La prima cosa da fare all'inizio di ogni nuova settimana di trading, così come ogni giorno, è determinare dove sono i livelli grafici chiave e guardare come il mercato reagisce intorno ad essi. Iniziare con lo zoom sul grafico settimanale per avere una rapida visione di dove sono i livelli chiave.

Per esempio, nel grafico settimanale EURUSD qui sotto, ho disegnato i livelli chiave di supporto e resistenza settimanali. I livelli importanti sono punti di inflessione chiave nel mercato che dovrebbero essere evidenziati con una linea orizzontale, questo è essenzialmente il modo in cui vengono disegnati i livelli di supporto e resistenza:

analisi tecnica

Dopo aver disegnato i livelli chiave sul grafico settimanale, puoi passare al grafico giornaliero. Probabilmente vedrai alcuni degli stessi livelli chiave del grafico settimanale, ma dato che non hai bisogno di guardare tanti dati (tempo), alcuni dei livelli settimanali non saranno rilevanti sul grafico giornaliero. Ci saranno altri livelli da disegnare sul grafico giornaliero, livelli a breve termine.

Nel grafico giornaliero EURUSD qui sotto, puoi vedere i livelli chiave di supporto e resistenza più rilevanti che ho disegnato. Si noti che ho regolato il livello settimanale sul grafico di cui sopra, sul grafico giornaliero, poiché è un po' più ovvio che il livello "reale" è un po' più alto una volta che si scende nel grafico giornaliero. Notate anche che ho aggiunto un livello sul grafico giornaliero che non era veramente ovvio sul grafico settimanale. Aggiungerai più livelli man mano che ti sposti dal settimanale al giornaliero, poiché alcuni di essi non sono così evidenti sul settimanale.

analisi tecnica 2

Notate come ho disegnato i livelli chiave di supporto e resistenza nel grafico qui sopra. Non ho disegnato ogni piccolo livello che potevo trovare, invece mi sono concentrato sui livelli che erano chiaramente importanti, e con questo intendo quelli che hanno causato un cambiamento significativo nella direzione del prezzo. Man mano che si scende nel tempo si avranno naturalmente più livelli chiave da disegnare, trovarli e disegnarli non è una scienza esatta, c'è discrezione e si migliorerà con l'educazione e il tempo dello schermo.

Ecco alcune delle cose chiave che cerco su questi livelli:

  • Come reagisce il mercato intorno al livello... cosa fa la price action?
  • Quali livelli hanno rotto e quali hanno tenuto?
  • Ci sono state false rotture o fallimenti a questi livelli?
  • Ancora più importante, si sono formate posizioni di trading ovvie al livello chiave?

Determinare lo stato del mercato

Dopo aver trovato i livelli chiave del grafico e aver analizzato ciò che sta accadendo intorno ad essi, determinare lo stato del mercato: è un mercato di tendenza, un mercato oscillante o un mercato laterale senza direzione? Questo è molto importante, poiché determina essenzialmente come vi avvicinerete al mercato e come lo tratterete.

La prima cosa da fare è guardare di nuovo il grafico settimanale e prendere nota della direzione generale in cui il mercato si è mosso nelle ultime settimane. Questo è noto come "tendenza a lungo termine", ti dà un'idea generale di come il mercato si è mosso nell'ultimo anno e se c'è o meno una chiara tendenza.

Nel grafico settimanale di AUDUSD qui sotto possiamo vedere chiaramente quanto sia utile e importante guardare il grafico settimanale prima di scendere nei time frame inferiori. Il grafico settimanale di AUDUSD ci mostra che il mercato è stato scambiato in un range molto lungo di 9 mesi e che non c'era una vera tendenza a lungo termine. Tuttavia, quando il mercato è finalmente uscito da questa fascia di trading, ha essenzialmente "confermato" che stava iniziando una nuova tendenza al ribasso, e questo è un pezzo molto importante di informazione di cui essere consapevoli quando si scava e si ricercano strategie di trading di price action sui grafici giornalieri, a 4 ore e a 1 ora...

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Ora guardiamo di nuovo l'AUDUSD, ma questa volta guardiamo il time frame del grafico giornaliero. Nel grafico qui sotto, possiamo vedere chiaramente che le medie mobili a 8 e 21 giorni indicano un potenziale cambiamento di tendenza molto prima di quello che possiamo rilevare su un grafico settimanale. Quando vediamo le medie mobili (rosse per 8, blu per 21) incrociarsi, è un'indicazione che la tendenza potrebbe cambiare e questo è qualcosa di cui essere consapevoli. Di solito è necessario vedere un modello di massimi inferiori e minimi inferiori o massimi superiori e minimi superiori per "confermare" il cambiamento di tendenza, ma le medie mobili sono un buon sistema di allarme precoce che la tendenza potrebbe cambiare. Per saperne di più sul trading di tendenze, vedi questo articolo su come fare trading di tendenze.

È importante notare i ritracciamenti al "valore" nel grafico qui sotto. In un downtrend, "valore" significa resistenza, in un uptrend significa supporto. Questi non devono necessariamente essere livelli rigidi, possono essere "zone" o anche lo "strato" tra le medie mobili a 8 e 21 giorni, come vediamo nel grafico qui sotto. Quando il mercato ritorna in queste aree di valore, dobbiamo stare molto attenti e cercare segnali di price action per fare trading con la tendenza dominante sul grafico giornaliero. Puoi cercare segnali sui grafici a 1 ora, 4 ore e giornalieri.

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Trovare segnali di price action

Infine, dopo aver disegnato e analizzato i livelli chiave del grafico e determinato la situazione attuale del mercato, cercate i segnali di entrata legati all'azione dei prezzi. Un pattern di price action è il principale trigger di entrata, quindi non iniziate una posizione se non c'è un pattern di prezzo che "conferma" un'entrata a mercato molto probabile.

Cercate prima i segnali di price action sul grafico giornaliero, perché questi sono i più forti e i migliori da scambiare. Esaminare i mercati per i segnali di azione dei prezzi alla chiusura del giorno di negoziazione e di nuovo più tardi nel corso della giornata.

I migliori segnali dovrebbero essere in linea con le dinamiche attuali del mercato. Questo significa un segnale evidente che è vicino a un livello chiave o nel contesto di un mercato in tendenza. Puoi anche cercare segnali di rifiuto/inversione dell'azione del prezzo su livelli grafici chiave o su un "valore" come descritto sopra.

Nel grafico giornaliero dell'oro spot qui sotto, vediamo un esempio di un falso segnale che si è formato dopo un ritracciamento e un falso breakout del valore/resistenza. Abbiamo discusso questo modello in un articolo sul trading di falsi breakout. Questo è un buon esempio di come fare trading in linea con un trend (ribassista in questo caso) dopo che il mercato ha fatto un ritracciamento a un livello di resistenza chiave, nonché al livello di resistenza delle medie mobili a 8/21 giorni.

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Conclusione

Spero che abbiate imparato alcune cose dalla lezione di oggi. Le cose principali che dovresti aver imparato sono: 1) Hai bisogno di una routine di trading giornaliera semplice, ma logica ed efficace, e 2) Creare una routine di trading giornaliera non è difficile, le linee guida che ho menzionato sopra sono davvero tutto ciò che ti serve ogni giorno per analizzare i grafici.

Vi consiglio vivamente di iniziare a fare le vostre analisi di mercato quotidiane e di tenere le vostre note in un diario. Puoi iniziare semplicemente seguendo i tre passi principali che ho delineato in questo articolo.

  1. Tracciare i livelli chiave sui grafici
  2. Determinare lo stato del mercato
  3. Trova i segnali di azione dei prezzi