Hur man gör en teknisk analys i tre steg

Den dagliga handelsrutinen är den grund på vilken alla affärer bör byggas, och alla blivande handlare behöver en sådan grund för att bygga sin handelskarriär om de vill ha en seriös chans att tjäna pengar på marknaden. I dagens lektion kommer jag att visa dig hur du analyserar diagrammen varje dag och ge dig en översikt över en daglig handelsrutin. Förhoppningsvis har du efter att ha läst dagens lektion fått en bättre förståelse för varför du behöver en daglig handelsrutin och hur du kan utveckla en sådan.

Kraften i rutiner, disciplin och vanor...

En sak du aldrig kommer att höra om framgångsrika människor är att de är "lata" eller har "dåliga vanor". En man som Bill Gates måste naturligtvis vara mycket disciplinerad för att ha gått från att ha misslyckats i skolan till att bli en av världens rikaste män och grundare av världens största programvaruföretag. De flesta håller nog med om att han förmodligen har utvecklat några mycket effektiva dagliga vanor som har lett honom dit han är idag i sitt yrkesliv.

Detta för mig till nästa punkt: hur analyserar du dina diagram varje dag för att hitta affärer? Har du en rutin som du följer varje dag? Är din handelsmetod strukturerad eller handlar du bara "i farten"? Liksom framgång inom alla andra områden är framgång inom handel ett resultat av att utveckla effektiva vanor genom disciplin och korrekta förfaranden. Vad jag menar är att om du inte har disciplin att hålla dig till din handelsstrategi och hantera dina risker på rätt sätt kommer du aldrig att uppnå den mentalitet och de handelsvanor du behöver för att tjäna pengar på marknaden på ett konsekvent sätt.

Grunden för en daglig handelsrutin

En daglig handelsrutin är förmodligen mycket mindre komplicerad än du tror... det viktigaste att komma ihåg är att det måste bli en vana.

Plotta viktiga nivåer på diagrammen

Det första man bör göra i början av varje ny handelsvecka, liksom varje dag, är att fastställa var de viktigaste nivåerna i diagrammet finns och se hur marknaden reagerar runt dem. Börja med att zooma in på veckokortet för att få en snabb överblick över var de viktigaste nivåerna finns.

I veckokortet för EURUSD nedan har jag till exempel ritat in de viktigaste stöd- och motståndsnivåerna för veckan. Viktiga nivåer är viktiga vändpunkter på marknaden som bör markeras med en horisontell linje, det är i huvudsak så här stöd- och motståndsnivåer ritas:

När du har ritat de viktigaste nivåerna på veckokartan kan du gå vidare till dagskartan. Du kommer förmodligen att se några av samma nyckelnivåer som på veckokortet, men eftersom du inte behöver titta på lika mycket data (tid) kommer några av veckonivåerna inte att vara relevanta på dagskortet. Det kommer att finnas andra nivåer att rita på den dagliga grafiken, kortsiktiga nivåer.

I EURUSD:s dagliga diagram nedan kan du se de mest relevanta stöd- och motståndsnivåerna som jag har ritat in. Observera att jag har justerat veckonivån på ovanstående diagram, på dagsdiagrammet, eftersom det är lite mer uppenbart att den "riktiga" nivån är lite högre när man går ner i dagsdiagrammet. Notera också att jag har lagt till en nivå på dagschemat som inte var så tydlig på veckoschemat. Du kommer att lägga till fler nivåer när du går från veckovis till dagligt, eftersom vissa av dem inte är lika uppenbara på veckovis.

Observera hur jag ritade de viktigaste stöd- och motståndsnivåerna i diagrammet ovan. Jag ritade inte varje liten nivå jag kunde hitta, utan fokuserade på de nivåer som var tydligt viktiga, och med det menar jag de som orsakade en betydande förändring i prisriktningen. När du går ner i tid kommer du naturligtvis att få fler nyckelnivåer att rita, att hitta och rita dem är ingen exakt vetenskap, men det finns en diskretion och du kommer att bli bättre på det genom utbildning och tid på skärmen.

Här är några av de viktigaste sakerna jag letar efter på dessa nivåer:

• Hur reagerar marknaden runt nivån... vad gör prisutvecklingen?
• Vilka nivåer har brutits och vilka har hållits?
• Fanns det några falska avbrott eller misslyckanden på dessa nivåer?
• Ännu viktigare är om det har bildats uppenbara handelspositioner på nyckelnivån?

Fastställande av marknadens tillstånd

När du har hittat de viktigaste nivåerna i diagrammet och analyserat vad som händer runt dem, kan du bestämma marknadens tillstånd: är det en trendmarknad, en svängningsmarknad eller en riktningslös sidledes marknad? Detta är mycket viktigt, eftersom det i huvudsak avgör hur du kommer att närma dig marknaden och hur du kommer att handla den.

Det första vi gör är att titta på veckokartan igen och notera den allmänna riktningen som marknaden har rört sig i de senaste veckorna. Detta kallas "långsiktig trend" och ger dig en allmän uppfattning om hur marknaden har rört sig under det senaste året och om det finns en tydlig trend eller inte.

I AUDUSD:s veckokurva nedan kan vi tydligt se hur användbart och viktigt det är att titta på veckokurvan innan vi går ner till de lägre tidsramarna. Veckokortet för AUDUSD visar att marknaden handlades i ett mycket långt 9-månadersintervall och att det inte fanns någon riktig långsiktig trend på plats. Men när marknaden slutligen bröt ut ur detta handelsintervall "bekräftade" den i huvudsak att en ny nedåtgående trend började, och detta är en mycket viktig information att vara medveten om när man gräver och forskar om prisåtgärdshandelsstrategier på dags-, 4-timmars och 1-timmarsdiagrammen...

Låt oss nu titta på AUDUSD igen, men den här gången tittar vi på tidsramen för det dagliga diagrammet. I diagrammet nedan kan vi tydligt se att de 8- och 21-dagars glidande medelvärdena indikerar ett potentiellt trendskifte mycket tidigare än vad vi kan se på ett veckogram. När vi ser de glidande medelvärdena (röda för 8, blå för 21) korsa varandra är det en indikation på att trenden kan förändras och det är något att vara uppmärksam på. Du behöver vanligtvis se ett mönster med lägre toppar och lägre dalar eller högre toppar och högre dalar för att "bekräfta" en trendförändring, men glidande medelvärden är ett bra varningssystem som visar att trenden kan förändras. Om du vill veta mer om handel med trender kan du läsa den här artikeln om hur man handlar med trender.

Det är viktigt att notera retracements till "värde" i diagrammet nedan. I en nedåtgående trend betyder "värde" motstånd, i en uppåtgående trend betyder det stöd. Det behöver inte nödvändigtvis vara strikta nivåer, det kan vara "zoner" eller till och med "lagret" mellan 8 och 21 dagars glidande medelvärden, som vi ser i diagrammet nedan. När marknaden återvänder till dessa värdeområden måste vi vara mycket försiktiga och leta efter kursrörelsesignaler för att handla med den dominerande trenden på dagsgrafen. Du kan leta efter signaler på 1 timme, 4 timmar och dagliga diagram.

Att hitta prisåtgärdssignaler

Slutligen, efter att ha ritat och analyserat de viktigaste diagramnivåerna och fastställt den aktuella marknadssituationen, letar du efter inträdesignaler relaterade till prisrörelsen. Ett prisaktionsmönster är den viktigaste utlösande faktorn för att komma in på marknaden, så inled inte en position om det inte finns ett prisaktionsmönster som "bekräftar" en mycket sannolik marknadsinträde.

Leta först efter kursrörelsesignaler på dagsdiagrammet, eftersom dessa är de starkaste och bästa att handla med. Sök efter signaler om prisrörelser på marknaderna i slutet av handelsdagen och senare under dagen.

De bästa signalerna bör vara i linje med den aktuella marknadsdynamiken. Detta innebär en uppenbar signal som ligger nära en nyckelnivå eller i samband med en trendig marknad. Du kan också leta efter signaler om avvisande/omvändning av prisåtgärder på viktiga diagramnivåer eller vid ett "värde" enligt beskrivningen ovan.

I dagschemat för spotguld nedan ser vi ett exempel på en falsk signal som bildades efter en återgång och ett falskt utbrott av värde/motstånd. Vi diskuterade detta mönster i en artikel om handel med falska utbrott. Detta är ett bra exempel på hur man kan handla i linje med en trend (i det här fallet björn) efter att marknaden har gjort en retracement till en viktig motståndsnivå samt till motståndsskiktet för 8/21 dagars glidande medelvärden.

Slutsats

Jag hoppas att du har lärt dig några saker av dagens lektion. De viktigaste sakerna du bör ha lärt dig är: 1) Du behöver en enkel, men logisk och effektiv daglig handelsrutin, och 2) Att skapa en daglig handelsrutin är inte svårt, de riktlinjer jag nämnde ovan är verkligen allt du behöver varje dag för att analysera diagrammen.

Jag rekommenderar starkt att du börjar göra din egen dagliga marknadsanalys och för dina anteckningar i en dagbok. Du kan komma igång genom att följa de tre huvudsteg som jag har beskrivit i den här artikeln.

1. Plotta viktiga nivåer på diagrammen
2. Fastställa marknadens tillstånd
3. Hitta prisåtgärdssignaler