مؤشر القوة النسبية (RSI)

تم إنشاؤه أيضًا بواسطة J. Welles Wilder (جنبًا إلى جنب مع DMI ومؤشر Parabolic Stop and Reversal) ، وهو أحد أشهر مؤشرات التداول وأكثرها استخدامًا لأنه كان قادرًا على القيام به في مواجهة التغيرات في التقلبات وهيكل السوق على مدى عدة عقود.

وهي متوفرة في جميع منصات التداول وبرامج التحليل الفني تقريبًا.

مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر قوة يتطور بين 0 و 100. وهو يسمح بتصور مناطق ذروة البيع (ذروة البيع) أو ذروة الشراء (ذروة الشراء) بيانياً عن طريق حساب النسبة بين متوسط الزيادات ومتوسط ​​النقصان خلال فترة محددة.

لذلك ، خلال فترة الحساب ، إذا كان زوج العملات قد شهد ارتفاعًا فقط ، فإن مؤشر القوة النسبية يميل نحو 100. على العكس ، عندما يشهد السوق انخفاض قيمته فقط ، تكون قيمته قريبة من الصفر. عندما تحيد القوى الصعودية والهابطة بعضها البعض ، فإن قيمتها حوالي 50.

فترة المراقبة الأكثر شيوعًا هي 14 يومًا ، وستؤدي الفترة الأقصر إلى توليد عدد كبير من الإشارات الخاطئة.

استخدامات RSI

تحديد مناطق ذروة الشراء (overbought) والبيع المفرط (oversold)

إذا كان مؤشر القوة النسبية RSI 70 أو أعلى ، فإن زوج العملات في ذروة الشراء (إشارة بيع)

إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من أو يساوي 30 ، فإن زوج العملات في ذروة البيع (إشارة للشراء)

يمكن أن تكون هذه الإشارات موثوقة في سوق متجه وعلى مدى فترات زمنية قصيرة. إذا كان السوق يتجه صعودًا ، فمن المستحسن استخدام إشارات الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 والعكس صحيح في الاتجاه الهبوطي.

إذا كانت فترة مؤشر القوة النسبية أقل من 14 ، فستبدأ منطقة ذروة الشراء حوالي 80 وستبدأ منطقة ذروة البيع عند 20.

إذا كانت فترة مؤشر القوة النسبية أكبر من 14 ، فسيبدأ مستوى ذروة الشراء عند 65 وسيبدأ مستوى ذروة البيع عند 35.

تحديد تباعد وانعكاسات السوق

يتيح مؤشر القوة النسبية (RSI) البحث عن تباعد في مناطق التوتر ، مما يشير إلى ضيق محتمل في التنفس ، أو حتى انعكاس الاتجاه.

الرسوم البيانية وخطوط الاتجاه

يمكن لمؤشر القوة النسبية أيضًا تشكيل أنماط الرسم البياني (الارتفاعات والقيعان المزدوجة) التي لا تظهر على مخططات الأسعار الفعلية ويمكن للمرء رسم خطوط الاتجاه على مخطط RSI والتي يمكن أن تسلط الضوء أيضًا على مناطق الدعم والمقاومة.غير مرئية على الرسم البياني للسعر.

مثل جميع مؤشرات التذبذب تقريبًا ، لا يؤدي هذا المؤشر أداءً جيدًا في الاتجاهات الصعودية القوية ؛ في سوق صاعد قوي ، قد يظل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء (أي من المحتمل أن يشهد انخفاضًا نظريًا في الأسعار) لفترات طويلة من الزمن (وأيضًا ذروة البيع في الأسواق الهابطة القوية).

في الواقع ، من الشائع أن لا ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية إلى أقل من 50 في سوق صاعدة (وأن يرتفع بشكل ملحوظ فوق 50 في سوق هابطة) ، مما قد يحبط الثيران على أمل حدوث انخفاض أكبر في الأسعار.

لتجنب ذلك ، من الضروري استخدام مؤشرات أخرى ، مثل DMI لتحديد الأسواق ذات الاتجاه العالي.

بالإضافة إلى ذلك ، توجد أحيانًا اختلافات في التفسير تجعل تنشيط قرار التداول أكثر صعوبة مما كان متوقعًا.

على سبيل المثال ، هل حالة ذروة الشراء للأصل علامة على انعكاس وشيك أو قوة اتجاه؟

وبالمثل ، في سوق صاعدة قوية ، على سبيل المثال ، قد يكون هناك تباعد هبوطي متعدد لا ينتج عنه الكثير من انخفاضات الأسعار (وهو ما يركز عليه المتداول).

إستراتيجية التداول المتأرجح باستخدام مؤشر القوة النسبية

في تطبيق التداول المتأرجح باستخدام مؤشر القوة النسبية ، يمكن أن يعمل مؤشر القوة النسبية كمؤشر مستوى وكمؤشر زخم يظهر إشارات دخول الشراء والبيع. لكن في هذه الإستراتيجية ، نستخدم مؤشر القوة النسبية RSI كمؤشر للزخم. تتكون هذه الاستراتيجية من خطوتين ، وهما

حدد الاتجاه الحالي

تتمثل الخطوة الأولى المهمة للغاية في استراتيجية التداول المتأرجح باستخدام مؤشر القوة النسبية في إجراء تحليل شامل لتحديد اتجاه السعر الحالي. في هذه الحالة ، من المهم الحصول على فهم شامل لاتجاه الاتجاه من أجل اتخاذ قرارات التداول الأكثر استنارة.

لمحاولة تحديد الاتجاه ، هناك عدة طرق ، أحدها استخدام المؤشرات القائمة على الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة أو حركة السعر. في حالة استخدام المتوسطات المتحركة ، يمكننا ملاحظة موضع السعر بالنسبة إلى خط المتوسط ​​المتحرك لتحديد اتجاه الاتجاه بدقة أكبر.

على سبيل المثال ، عندما يكون السعر أعلى من خط المتوسط ​​المتحرك ، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي مستمر ، بينما عندما يكون السعر أقل من خط المتوسط ​​المتحرك ، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي مستمر. أيضًا ، يمكن أن يوفر الفرق بين خط المتوسط ​​المتحرك والسعر الحالي مؤشرًا قيمًا لقوة الاتجاه الحالي.

إلى جانب استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشرات ، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام حركة السعر كأداة لتحديد الاتجاهات. تتضمن حركة السعر تحليلًا مباشرًا لأنماط الأسعار والتكوينات التي تتشكل على الرسم البياني. من خلال مراقبة الارتفاعات والانخفاضات التي تحدث والبحث عن أنماط مثل الارتفاعات والانخفاضات المرتفعة في اتجاه صعودي أو ، على العكس من القمم والقيعان المنخفضة في الاتجاه الهبوطي ، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاهات بدقة أكبر.

يسمح التحديد الدقيق للاتجاه المستمر للمتداولين بفهم ظروف السوق الحالية بشكل أفضل ، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً وأكثر استنارة عند استخدام مؤشر القوة النسبية كأحد أدوات الدعم لتحليلهم الفني.

من خلال القدرة على التعرف على الاتجاهات بدقة ، سيكون لدى المتداولين رؤية أوضح للاتجاه الذي تتحرك فيه الأسعار بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف الكامنة وراء تلك الاتجاهات. سيسمح لهم ذلك بتنظيم استراتيجيات التداول الخاصة بهم بشكل أفضل ، سواء من حيث تحديد نقاط الدخول المثلى ، أو تحديد مستويات وقف الخسارة ، أو حتى تحديد فرص الخروج من السوق بأقصى قدر من الأرباح.

انتظر إشارة دخول تباعد مؤشر القوة النسبية RSI

بعد تحديد الاتجاه الحالي بنجاح باستخدام مؤشر RSI كأداة تأكيد ، فإن الخطوة التالية في إستراتيجية تداول التأرجح بناءً على مؤشر RSI هي انتظار ظهور إشارة دخول من نمط تباعد مؤشر القوة النسبية RSI. يشير تباعد مؤشر القوة النسبية RSI إلى حالة لا تتماشى فيها حركة السعر مع مؤشر القوة النسبية ، مما يعطي مؤشرًا على تغيير الاتجاه المحتمل أو انعكاس السعر الذي سيحدث في الوقت الحالي.

في حالة الاتجاه الصعودي ، فإننا نبحث بنشاط عن إشارات دخول الشراء من الاختلافات الصعودية لمؤشر القوة النسبية. يحدث الاختلاف الصعودي عندما يشكل السعر قمة أعلى (قمة أعلى) بينما يشكل مؤشر القوة النسبية قمة منخفضة (قمة أقل). تشير هذه الظاهرة إلى أنه على الرغم من وصول السعر إلى مستويات عالية جديدة ، إلا أن قوة الزخم التي يقاسها مؤشر القوة النسبية تضعف.

في هذا السياق ، يمكن النظر إلى الاختلاف الصعودي على أنه إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه وهناك احتمال لانعكاس السعر. بصفتك متداولًا ، فإن القرار الصحيح هو الانتظار بصبر للتأكيد ، أي انتظار ارتداد السعر بعد تشكيل الانحراف الصعودي. بمجرد أن يرتفع السعر بعد الاختلاف ، يمكن للمتداولين اتخاذ صفقات طويلة مع الانتباه إلى إدارة المخاطر المناسبة ، مثل تحديد وقف الخسائر وأهداف الربح المناسبة لتحملهم للمخاطر.

من ناحية أخرى ، في الاتجاه الهبوطي ، سيبحث المتداولون عن إشارات بيع من الانحراف الهبوطي لمؤشر القوة النسبية. يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يشكل السعر قمة منخفضة بينما يشكل مؤشر القوة النسبية قمة أعلى. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن السعر يسجل ارتفاعات منخفضة ، إلا أن قوة الزخم المقاسة بواسطة مؤشر القوة النسبية تتزايد.

يمكن تفسير هذا الاختلاف الهبوطي على أنه إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي من المحتمل أن يفقد قوته وأن هناك احتمالية لانعكاس السعر. لاتخاذ القرار الأكثر حكمة ، يجب على المتداولين التحلي بالصبر وانتظار التأكيد اللازم. يمكنهم انتظار عودة السعر للأسفل بعد تشكيل تباعد هبوطي. بمجرد أن يتعرض السعر لانخفاض ما بعد الاختلاف ، يمكن للمتداولين البيع.

عند توقع إشارات الدخول من أنماط انحراف مؤشر القوة النسبية والاعتماد عليها ، من المهم جدًا أن نتذكر أنه ليست كل اختلافات مؤشر القوة النسبية توفر دائمًا إشارات دقيقة وموثوقة. لذلك ، بصفتنا متداولين محنكين ، نحتاج إلى ممارسة إدارة جيدة للمخاطر والانضباط لحماية رأس مالنا التجاري من المخاطر غير المرغوب فيها.

في هذا السياق ، من المهم إدراك أن التداول ينطوي دائمًا على عدم اليقين والخسائر المحتملة. هذا هو السبب في أنه يجب على المتداولين تنفيذ تدابير إدارة المخاطر المناسبة لكل صفقة يقومون بها. تتمثل إحدى الخطوات المهمة في تعيين وقف خسارة منظم ، أي مستوى السعر الذي سنخرج عنده تلقائيًا من المركز إذا كانت حركة السعر تتعارض مع توقعاتنا. من خلال تحديد وقف خسارة متحفظ ، يمكننا الحد من الخسائر المحتملة في كل صفقة.

مثال تطبيقى

الآن لنأخذ مثالا. دعنا نلقي نظرة على مخطط EUR / USD على الإطار الزمني اليومي أدناه. على الرسم البياني ، نرى أن السعر في حالة اتجاه هبوطي ، يتميز بتكوين قيعان منخفضة.

بعد ذلك ، لتحديد المستوى المهم وهو المنطقة التي ننتظر فيها إشارة تأكيد تباعد مؤشر القوة النسبية ، نلاحظ أن هناك مقاومة كانت في السابق دعمًا. هذا يدل على أن المستوى يتمتع بقوة كمنطقة مقاومة كبيرة. من خلال تحديد هذا المستوى ، يمكننا أن نجهز أنفسنا للبحث عن إشارات دخول تتماشى مع اتجاه الاتجاه.

الآن لنأخذ مثالا. دعنا نلقي نظرة على مخطط EUR / USD على الإطار الزمني اليومي أدناه. في هذا المثال ، نظرنا إلى الرسم البياني على الإطار الزمني H4 لإلقاء نظرة فاحصة على حركة السعر بعد اختبار المقاومة. نرى أن تباعدتين هبوطيتين قد تشكلتا ، مما يدل على ضعف الزخم في الاتجاه الهبوطي. أصبحت هذه الاختلافات إشارات دخول صالحة للبيع. وهكذا ، دخلنا في صفقة قصيرة عندما تم تأكيد إشارة تباعد صحيحة.

فيما يتعلق بإدارة المخاطر ، قمنا بوضع وقف الخسارة وجني الأرباح.

بعد الدخول في مركز البيع ، تذبذب السعر في البداية صعودًا وهبوطًا قبل أن يصل أخيرًا إلى هدف الربح. يوضح هذا أن إعداد البيع الخاص بنا يعمل بشكل جيد وفقًا لإستراتيجية التداول المتأرجح التي وضعناها.

يوضح مثال التداول أعلاه تطبيق استراتيجية التداول المتأرجح باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI من خلال البحث عن إشارات الدخول بناءً على اختلافات مؤشر القوة النسبية بما يتماشى مع الاتجاه الحالي. من المهم أن تضع في اعتبارك أن هذا المثال هو لأغراض توضيحية فقط وأن على كل متداول إجراء تحليله الخاص ، وتكييف الإستراتيجية وفقًا لتفضيلاته وأسلوب التداول ، وتطبيق إدارة مخاطر جيدة لكل معاملة.

الكلمة الأخيرة

من المهم أن نتذكر أن مؤشر القوة النسبية ليس هو العامل الوحيد الذي يجب مراعاته في التداول المتأرجح. يجب أن يقترن بتحليل الاتجاه والمؤشرات الفنية الأخرى وإدارة المخاطر بعناية.

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول أخرى ، من المهم اختبار وتحسين استخدام مؤشر القوة النسبية بناءً على تفضيلاتك وأسلوبك في التداول. احتفظ بمؤشر القوة النسبية كأداة إضافية في صندوق أدوات التداول الخاص بك ، وقم دائمًا بتقييم وتحسين استراتيجيتك بناءً على تجربتك وتطور الأسواق.

من خلال استخدام استراتيجية تداول متأرجحة فعالة باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI ، يمكنك زيادة نجاحك في التداول وزيادة أرباحك المحتملة إلى أقصى حد. لذا استمر في تعلم وممارسة واستكشاف هذه الإستراتيجية كجزء من أنشطة التداول الخاصة بك.

تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74 إلى 89 ٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عن طريق تداول العقود مقابل الفروقات.