مؤشر القوة النسبية (RSI)

تم إنشاؤه أيضًا بواسطة J. Welles Wilder (جنبًا إلى جنب مع DMI ومؤشر Parabolic Stop and Reversal) ، وهو أحد أشهر مؤشرات التداول وأكثرها استخدامًا لأنه كان قادرًا على القيام به في مواجهة التغيرات في التقلبات وهيكل السوق على مدى عدة عقود.

وهي متوفرة في جميع منصات التداول وبرامج التحليل الفني تقريبًا.

مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر قوة يتطور بين 0 و 100. وهو يسمح بتصور مناطق ذروة البيع (ذروة البيع) أو ذروة الشراء (ذروة الشراء) بيانياً عن طريق حساب النسبة بين متوسط الزيادات ومتوسط ​​النقصان خلال فترة محددة.

لذلك ، خلال فترة الحساب ، إذا كان زوج العملات قد شهد ارتفاعًا فقط ، فإن مؤشر القوة النسبية يميل نحو 100. على العكس ، عندما يشهد السوق انخفاض قيمته فقط ، تكون قيمته قريبة من الصفر. عندما تحيد القوى الصعودية والهابطة بعضها البعض ، فإن قيمتها حوالي 50.

فترة المراقبة الأكثر شيوعًا هي 14 يومًا ، وستؤدي الفترة الأقصر إلى توليد عدد كبير من الإشارات الخاطئة.

استخدامات RSI

تحديد مناطق ذروة الشراء (overbought) والبيع المفرط (oversold)

إذا كان مؤشر القوة النسبية RSI 70 أو أعلى ، فإن زوج العملات في ذروة الشراء (إشارة بيع)

إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من أو يساوي 30 ، فإن زوج العملات في ذروة البيع (إشارة للشراء)

يمكن أن تكون هذه الإشارات موثوقة في سوق متجه وعلى مدى فترات زمنية قصيرة. إذا كان السوق يتجه صعودًا ، فمن المستحسن استخدام إشارات الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 والعكس صحيح في الاتجاه الهبوطي.

إذا كانت فترة مؤشر القوة النسبية أقل من 14 ، فستبدأ منطقة ذروة الشراء حوالي 80 وستبدأ منطقة ذروة البيع عند 20.

إذا كانت فترة مؤشر القوة النسبية أكبر من 14 ، فسيبدأ مستوى ذروة الشراء عند 65 وسيبدأ مستوى ذروة البيع عند 35.

تحديد تباعد وانعكاسات السوق

يتيح مؤشر القوة النسبية (RSI) البحث عن تباعد في مناطق التوتر ، مما يشير إلى ضيق محتمل في التنفس ، أو حتى انعكاس الاتجاه.

الرسوم البيانية وخطوط الاتجاه

يمكن لمؤشر القوة النسبية أيضًا تشكيل أنماط الرسم البياني (الارتفاعات والقيعان المزدوجة) التي لا تظهر على مخططات الأسعار الفعلية ويمكن للمرء رسم خطوط الاتجاه على مخطط RSI والتي يمكن أن تسلط الضوء أيضًا على مناطق الدعم والمقاومة.غير مرئية على الرسم البياني للسعر.

مثل جميع مؤشرات التذبذب تقريبًا ، لا يؤدي هذا المؤشر أداءً جيدًا في الاتجاهات الصعودية القوية ؛ في سوق صاعد قوي ، قد يظل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء (أي من المحتمل أن يشهد انخفاضًا نظريًا في الأسعار) لفترات طويلة من الزمن (وأيضًا ذروة البيع في الأسواق الهابطة القوية).

في الواقع ، من الشائع أن لا ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية إلى أقل من 50 في سوق صاعدة (وأن يرتفع بشكل ملحوظ فوق 50 في سوق هابطة) ، مما قد يحبط الثيران على أمل حدوث انخفاض أكبر في الأسعار.

لتجنب ذلك ، من الضروري استخدام مؤشرات أخرى ، مثل DMI لتحديد الأسواق ذات الاتجاه العالي.

بالإضافة إلى ذلك ، توجد أحيانًا اختلافات في التفسير تجعل تنشيط قرار التداول أكثر صعوبة مما كان متوقعًا.

على سبيل المثال ، هل حالة ذروة الشراء للأصل علامة على انعكاس وشيك أو قوة اتجاه؟

وبالمثل ، في سوق صاعدة قوية ، على سبيل المثال ، قد يكون هناك تباعد هبوطي متعدد لا ينتج عنه الكثير من انخفاضات الأسعار (وهو ما يركز عليه المتداول).