Relativ styrka index (RSI) - Relative Strength Index

RSI är en effektindikator som varierar mellan 0 och 100. Den tillåter att översoldade (oversold) eller överköpta (overbought) zoner visualiseras grafiskt genom att beräkna förhållandet mellan genomsnittet av ökningarna och medeltalet av dropparna under en bestämd period.

Således har RSI under beräkningsperioden, om valutaparet bara har upplevt stigningar, en tendens till 100. Å andra sidan, när marknaden bara har erfarna droppar ligger värdet nära 0. När Den hausseffektiva och baisseffekten neutraliseras, dess värde är cirka 50.

Den vanligaste observationsperioden är 14 dagar, en kortare period kommer att generera ett betydande antal falska signaler.

Användning av RSI

Identifiera områden med överköp och överlåtelse

Om RSI är 70 eller högre överköps valutaparet (säljsignal)

Om RSI är mindre än eller lika med 30, är ​​valutaparet översalt (köpsignal)

Dessa signaler kan vara pålitliga på en marknad utan trend och på korta perioder. Om marknaden har en uptrend, är det lämpligt att använda köpssignaler när RSI är under 30 och omvänd i en downtrend.

Om RSI-perioden är mindre än 14 börjar överköpt zonen vid 80 och överlösenzonen börjar kl 20.

Om RSI-perioden är större än 14 börjar överköpt nivån vid 65 och överlösennivån blir 35.

Identifiera skillnader och återgångar på marknaden

RSI gör det möjligt att leta efter divergens i spänningszonerna, markera en möjlig avmattning eller en omvänd trend.

Diagram och trendlinjer

RSI kan också bilda diagrammönster (dubbla toppar och bottnar) som inte syns på verkliga prisdiagram och trendlinjer kan ritas på ett RSI-diagram, vilket också kan lyfta fram stöd- och motståndsområden som inte syns på ett prisdiagram.

Liksom nästan alla oscillatorer fungerar den här indikatorn inte bra i starka uppåtgående trender; i en stark tjurmarknad kan RSI förbli överköpt (dvs. sannolikt en teoretisk prisnedgång) under långa perioder (och även översåld i starka björnmarknader).

Det är faktiskt vanligt att RSI inte sjunker mycket under 50 under en tjurmarknad (och stiger mycket över 50 under en björnmarknad), vilket kan göra att tjurar som hoppas på en större prisnedgång blir frustrerade.

För att undvika detta är det nödvändigt att använda andra indikatorer, t.ex. DMI, för att identifiera marknader med starka trender.

Dessutom finns det ibland skillnader i tolkningen som gör det svårare än väntat att aktivera ett handelsbeslut.

Är till exempel ett överköpt tillstånd i en tillgång ett tecken på en förestående vändning eller trendstyrka?

På samma sätt kan det till exempel på en stark tjurmarknad finnas flera björndivergenser som inte ger upphov till många prisnedgångar (som näringsidkaren fokuserar på).

Swing trading-strategi med hjälp av RSI-indikatorn

I tillämpningen av swing trading med RSI-indikatorn kan RSI fungera som en nivåindikator och som en momentumindikator som visar köp- och säljinmatningssignaler. Men i denna strategi använder vi RSI som en momentumindikator. Denna strategi omfattar två steg

Fastställa den aktuella trenden

Ett mycket viktigt första steg i swing trading-strategin med RSI-indikatorn är att genomföra en fullständig analys för att bestämma den aktuella prisutvecklingen. I det här fallet är det viktigt att få en grundlig förståelse för trendens riktning för att kunna fatta de mest informerade handelsbesluten.

Det finns flera metoder för att försöka fastställa trenden, varav en är att använda trendbaserade indikatorer, såsom glidande medelvärden eller prisrörelser. Om vi använder glidande medelvärden kan vi observera prisets position i förhållande till den glidande medellinjen för att mer exakt fastställa trendens riktning.

Till exempel, när priset ligger över den glidande genomsnittslinjen, indikerar detta en pågående uppåtgående trend, medan när priset ligger under den glidande genomsnittslinjen, indikerar detta en pågående nedåtgående trend. Dessutom kan skillnaden mellan det glidande medelvärdet och det aktuella priset ge en värdefull indikation på styrkan i den aktuella trenden.

Förutom att använda glidande medelvärden som indikatorer kan handlare också använda price action som ett verktyg för att fastställa trender. Price action innebär att man direkt analyserar de prismönster och formationer som bildas på diagrammet. Genom att observera de toppar och dalar som inträffar och leta efter mönster som högre toppar och högre dalar i en uppåtgående trend eller, tvärtom, lägre toppar och lägre dalar i en nedåtgående trend, kan handlare identifiera trender mer exakt.

Genom att noggrant identifiera en aktuell trend får handlarna en bättre förståelse för de aktuella marknadsförhållandena och kan fatta smartare och mer välgrundade handelsbeslut när de använder RSI-indikatorn som ett av de stödjande verktygen i sin tekniska analys.

Genom att kunna identifiera trender exakt kommer handlarna att få en tydligare bild av i vilken riktning priserna rör sig och de underliggande styrkorna och svagheterna i dessa trender. Detta kommer att göra det möjligt för dem att bättre organisera sina handelsstrategier, oavsett om det gäller att fastställa optimala ingångspunkter, sätta stop loss-nivåer eller till och med identifiera möjligheter att lämna marknaden med maximal vinst.

Väntar på ingångssignalen från RSI-divergensen

Efter att framgångsrikt ha fastställt den aktuella trenden med hjälp av RSI-indikatorn som ett bekräftelseverktyg är nästa steg i en swing trading-strategi baserad på RSI-indikatorn att vänta på att en ingångssignal ska visas från RSI-divergensmönstret. RSI-divergens hänvisar till en situation där prisrörelsen och RSI-indikatorn inte stämmer överens, vilket ger en indikation på en potentiell trendförändring eller prisomvändning som kommer att inträffa i framtiden.

Vid en hausseartad trend letar vi aktivt efter köpsignaler från hausseartade RSI-divergenser. En bullish divergens uppstår när priset bildar en högre topp (högre topp) medan RSI bildar en lägre topp (lägre topp). Detta fenomen indikerar att även om priset når nya toppar så försvagas styrkan i den momentum som mäts av RSI.

I detta sammanhang kan bullish divergens ses som en signal om att den uppåtgående trenden tappar fart och att det finns en möjlighet till en vändning i priset. Som handlare är det rätta beslutet att tålmodigt vänta på bekräftelse, dvs. att vänta på att priset ska återhämta sig efter att den bullish divergensen har bildats. När priset har stigit efter divergensen kan handlare ta långa positioner och vara uppmärksamma på god riskhantering, till exempel att sätta stoppförluster och vinstmål i linje med sin risktolerans.

Å andra sidan kommer handlare i en nedåtgående trend att leta efter säljsignaler från den bearish divergensen i RSI-indexet. En bearish divergens uppstår när priset bildar en lägre topp medan RSI bildar en högre topp. Detta indikerar att även om priset når lägre toppar så ökar styrkan i det momentum som mäts av RSI.

Denna bearish divergens kan tolkas som en signal om att den nedåtgående trenden sannolikt kommer att tappa fart och att det finns potential för en prisvändning. För att fatta det klokaste beslutet måste handlarna ha tålamod och vänta på den nödvändiga bekräftelsen. De kan vänta på att priset ska falla tillbaka efter att en baisseartad divergens har bildats. När priset upplever en nedgång efter divergensen kan handlare ta en kort position.

När man väntar och förlitar sig på ingångssignaler från RSI-divergensmönster är det mycket viktigt att komma ihåg att inte alla RSI-divergenser ger korrekta och tillförlitliga signaler. Som kloka handlare måste vi därför utöva god riskhantering och disciplin för att skydda vårt handelskapital från oönskade risker.

I detta sammanhang är det viktigt att inse att handel alltid innebär osäkerhet och potentiella förluster. Det är därför handlare måste genomföra lämpliga riskhanteringsåtgärder för varje handel de gör. Ett viktigt steg är att sätta en disciplinerad stop loss, dvs. den prisnivå vid vilken vi automatiskt kommer att gå ur positionen om prisrörelsen går emot våra förväntningar. Genom att sätta en konservativ stop loss kan vi begränsa de potentiella förlusterna i varje handel.

Exemplo de aplicação

Vejamos um exemplo. Vejamos o gráfico do EUR/USD na escala de tempo diária abaixo. No gráfico, vemos que o preço está numa condição de tendência de baixa, caracterizada pelos mínimos mais baixos formados.

Em seguida, para determinar o nível importante, que é a área onde devemos esperar pelo sinal de confirmação da divergência RSI, observamos que há uma resistência que era anteriormente suporte. Isso mostra que o nível tem força como uma zona de resistência significativa. Ao determinar este nível, podemos preparar-nos para procurar sinais de entrada em linha com a direção da tendência.

I det här exemplet granskade vi diagrammet på H4-tidsskalan för att titta närmare på prisrörelsen efter att ha testat motståndet. Vi kan se att två bearish divergenser har bildats, vilket indikerar svaghet i den nedåtgående trendens momentum. Dessa avvikelser har blivit giltiga säljsignaler. Vi gick kort när en giltig divergenssignal bekräftades.

När det gäller riskhantering placerade vi en stop loss och en take profit.

Efter att ha gått in i den korta positionen fluktuerade priset initialt upp och ner innan det slutligen nådde vinstmålet. Detta visar att vår säljkonfiguration fungerade väl i enlighet med den swing trading-strategi vi hade infört.

Handelsexemplet ovan illustrerar tillämpningen av en swing trading-strategi med hjälp av RSI-indikatorn genom att leta efter ingångssignaler baserade på RSI-avvikelser i linje med den aktuella trenden. Det är viktigt att komma ihåg att detta exempel endast är i illustrativt syfte och att varje handlare måste genomföra sin egen analys, anpassa strategin så att den passar deras preferenser och handelsstil samt tillämpa god riskhantering för varje handel.

Ett sista ord

Det är viktigt att komma ihåg att RSI inte är den enda faktorn som ska beaktas vid swing trading. Den måste kombineras med trendanalys, andra tekniska indikatorer och försiktig riskhantering.

Som med alla andra handelsstrategier är det viktigt att testa och optimera användningen av RSI enligt dina preferenser och handelsstil. Se RSI som ett extra verktyg i din verktygslåda och utvärdera och förbättra alltid din strategi baserat på dina erfarenheter och marknadsutvecklingen.

Genom att använda en effektiv swing trading-strategi med hjälp av RSI-indikatorn kan du öka din handelsframgång och maximera dina potentiella vinster. Så fortsätt att lära dig, öva och utforska denna strategi som en del av dina handelsaktiviteter.

Trading CFD bygger på spekulation och innebär en betydande risk för förlust, så det är inte lämpligt för alla investerare (74-89% av de privata investerarnas konton förlorar pengar).