القائمة

وسيط CFD

الاجتماعيةية

كريبتومونيز

الحساب الممول

تداول الخيارات - الدليل والاستراتيجيات

تداول الخيارات

الخيار هو مشتق مالي. يسمح لك هذا العقد القانوني بشراء أو بيع أصل أثناء أو خلال فترة محددة مسبقًا (تاريخ الممارسة). إذا كنت البائع ، فيجب عليك الامتثال لشروط الصفقة. تتكون هذه من البيع أو الشراء إذا اختار المشتري "ممارسة" الخيار قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

تغطي خيارات التداول العديد من الأسواق. يمكنك الحصول على خيارات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والمزيد. تُعرف هذه العقود التقليدية أيضًا باسم خيارات الفانيليا.

الخيارات عبارة عن مشتقات معقدة ، ويمكن أن تكون بعض استراتيجيات تداول الخيارات متحفظة والبعض الآخر تخميني بطبيعته مع مخاطر كبيرة للخسارة.

سواء كان الأمر يتعلق بالتحوط من مخاطر تداول العملات الأجنبية أو المضاربة ، فإن معظم الشركات متعددة الجنسيات والمتداولين يستخدمون الخيارات بشكل أو بآخر.

تعرض المقالات التالية أساسيات تداول الخيارات الثنائية والفانيليا. ضع في اعتبارك أن معظم متداولي الخيارات لديهم عدة سنوات من الخبرة ، لذلك لن تكون قادرًا على أن تصبح خبيرًا فور قراءة هذه المقالات.

وسيط خيارات الفانيلا

تشغيل الخيارات

	تداول الخيارات: الفوائد والمخاطر للمستثمرين خيار الأسهم هو اتفاق بين طرفين حيث يمنح أحدهما (البائع أو المُصدر) الآخر (المشتري أو المالك) امتيازًا في معاملة بورصة معينة.
	أنواع وأنماط خيارات الفانيليا النوعان الأساسيان للخيارات ، وهما خيارات الشراء وخيارات البيع ، ينتميان إلى إحدى الفئتين ، الأمريكية أو الأوروبية. يطلق عليهم أحيانًا خيارات الفانيليا.
	كيفية قياس سعر وقيمة الخيار عند تحديد السعر أو علاوة الخيار ، فإن أحد أهم العوامل هو السعر الحالي للأوراق المالية الأساسية. بناءً على سعر الأصل ،خيارات في المال و في المال و خارج النقود.
	اليونانيون لمعرفة تقييم الخيارات في التمويل الكمي، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتسعير الخيارات، تستخدم الحروف اليونانية لربط حساسية سعر الخيار بالتغيرات في المعلمات الأساسية.
	كيفية قياس مخاطر الخيارات مع اليونانيين الإغريق (دلتا ، فيجا ، رو ، ثيتا ، جاما) هي مؤشرات تجعل من الممكن تقييم مواقف الخيارات المختلفة وقياس المخاطر المتكبدة.
	الخيارات الأمريكية والخيارات الأوروبية (النمذجة الرياضية) كل من الخيارات الأمريكية والأوروبية هي أنواع من المشتقات المالية، ولكنها تختلف في حقوق ممارستها، مما يؤدي إلى اختلافات في نماذجها الرياضية.
	يوم السحرة الأربعة - التعريف ومتى يحدث يوم السحرة الأربعة هو أيام انتهاء الصلاحية ربع السنوية لأربعة منتجات مشتقة: خيارات المؤشرات والأسهم ، والعقود الآجلة للمؤشرات ، والأسهم. في هذه الأيام ، تزيد فترات انتهاء الصلاحية من حجم المعاملات وتزيد من تقلب سعر الأوراق المالية المعنية.

استراتيجيات تداول الخيارات

	استراتيجيات تداول الخيارات استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة للتحوط من محفظة الأسهم أو الاستثمار في الأسواق المحايدة أو الهابطة أو الصعودية.
	استراتيجية تداول خيارات "سكالبينج جاما" لن يضطر تجار التجزئة أبدًا إلى الانخراط في سكالبينج جاما عبر إستراتيجية خيارات طويلة المدى أو طويلة الخنق ، لكن يمكنهم تحليل هذه الإستراتيجية لتوقع ملف تعريف السوق.
	متى تبيع الخيارات قبل انتهاء الصلاحية قد تكون خيارات الكتابة قبل انتهاء الصلاحية مفيدة في ظروف معينة. قد يختار المتداولون بيع خيار قبل انتهاء الصلاحية إذا وصلوا إلى هدف الربح أو إذا تغيرت ظروف السوق بشكل غير موات.
	استراتيجية تداول الخيارات 0DTE عالية المخاطر والمكافأة العالية عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات تداول الخيارات، فإن أحد أكثر الاستراتيجيات إثارة للاهتمام وربما تكون مربحة هو تداول ODTE، أي عقود خيارات التداول في يوم انتهاء صلاحيتها.
	استراتيجيات الخيارات الاصطناعية الطويلة والقصيرة تسمح استراتيجيات الخيارات الطويلة والقصيرة الاصطناعية للمتداولين بمحاكاة ملفات تعريف المخاطر والمكافآت لشراء أو تقصير الأسهم، على التوالي، دون امتلاك أو اقتراض الأسهم الأساسية.
	استراتيجيات الخيارات للرافعة المالية الاصطناعية توفر استراتيجيات الخيارات طريقة لتحقيق الرافعة المالية الاصطناعية، مما يسمح للمستثمرين بالتحكم في مركز أكبر في الأصول الأساسية باستثمار صغير نسبيا.

أنواع الخيارات القياسية والغريبة

	خيارات الفانيليا تختلف خيارات الشراء والبيع القياسية (وتسمى أيضًا خيارات الفانيليا) الموجودة في البورصات الرئيسية عن الخيارات الغريبة أو الثنائية.
	خيارات التتبع الرجعي خيار الاسترجاع هو نوع من عقود المشتقات الغريبة التي تسمح للمستثمر بالاستفادة من أفضل سعر يحققه الأصل الأساسي خلال عمر الخيار.
	الخيارات الآسيوية: التعريف والتشغيل الخيار الآسيوي هو خيار غريب يقدم للمستثمرين دفع تعويضات بناءً على متوسط سعر الأصل الأساسي ، بدلاً من السعر الفوري في وقت معين.
	خيارات السلة - كيفية الاستثمار بخيار غريب خيار السلة هو أحد المشتقات المالية الغريبة التي يمكن للمتداولين استخدامها لشراء مجموعات من الأصول دفعة واحدة ، ولكن في وقت محدد مسبقًا في المستقبل.
	خيارات الكم (تعديل الكمية) الخيارات الكمية هي مشتقات عبر العملات تسمح للمستثمرين بالتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف عند التداول في سوق أجنبية.
	خيارات سعر الفائدة يمكن للمستثمرين استخدام خيارات أسعار الفائدة للاستفادة من التغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة.
	Swaptions - التعريف والتشغيل Swaptions هي أداة تداول يمكن للمستثمرين استخدامها للاستفادة من التغيرات في أسعار الفائدة على مدى فترة زمنية.
	خيارات السقاطة - التعريف والتشغيل تتكون خيارات السقاطة من مجموعة من الخيارات الفردية التي تصبح نشطة في أوقات معينة في المستقبل. تعتبر هذه الخيارات الغريبة مثالية للمتداولين الذين يتنقلون في أسواق عالية التقلب.
	خيارات برمودا: التعريف والتشغيل تتيح خيارات برمودا (أو برمودا) للمتداولين ممارسة العقود في تواريخ محددة مسبقًا قبل انتهاء الصلاحية لتحويل الخيارات إلى أسهم.
	خيارات الكومودور - عقد غريب طويل الأجل خيارات الكومودور هي نوع من العقود الغريبة طويلة الأجل التي تعمل مثل سلسلة من خيارات الحاجز.
	خيارات الهيمالايا - التعريف والتشغيل خيار Himalaya هو عقد خيار أسهم يتم تحديد مدفوعاته من خلال أفضل أداء لعدد من الخيارات ، أو سلة ، خلال فترة معينة. تعتمد هذه الخيارات الغريبة (سلسلة الجبال) على المسار ، مع خصائص السلة وخيارات النطاق.
	خيارات المكالمات الموقت الغريبة تعتبر مكالمات المؤقت خيارًا غريبًا يسمح للمستثمرين بتحديد مستوى التقلب المستخدم لتحديد سعر الأصل.
	الخيارات المركبة – التعريف والتشغيل يعتبر الخيار المركب خيارًا حيث يكون الأمان الأساسي خيارًا أيضًا. هناك سعران للإضراب وتاريخان للتمرين، مما يوفر للمستثمرين مرونة إضافية وتكاليف أولية محتملة أقل.
	خيارات الأداء المتفوق خيارات الأداء المتفوق هي نوع من المشتقات الغريبة التي تسمح للمستثمرين بإجراء عمليات تداول بالرافعة المالية على أساس الأداء النسبي لاثنين من الأصول.
	خيارات قوس قزح: خيار غريب للمضاربة على أصول متعددة خيارات قوس قزح هي نوع من الخيارات الغريبة التي تسمح للمتداولين بالمضاربة على أصول متعددة في صفقة واحدة.
	مربع الخيارات: استراتيجية المراجحة تداول خيارات الصندوق هو استراتيجية المراجحة. يُعرف هذا المفهوم أيضًا باسم انتشار الصندوق، ويجمع بين شراء خيار الشراء الصعودي وخيار الشراء الهبوطي المقابل.
	الخيار الاصطناعية تداول خيارات الصندوق هو استراتيجية المراجحة. يُعرف هذا المفهوم أيضًا باسم انتشار الصندوق، ويجمع بين شراء خيار الشراء الصعودي وخيار الشراء الهبوطي المقابل.
	خيار Greenshoe (خيار التخصيص الزائد) تداول خيارات الصندوق هو استراتيجية المراجحة. يُعرف هذا المفهوم أيضًا باسم انتشار الصندوق، ويجمع بين شراء خيار الشراء الصعودي وخياريمكن أن تكون عملية الاكتتاب العام برمتها معقدة، ويجب على الشركات أن تأخذ في الاعتبار عدة عوامل. أحد هذه العوامل هو خيار Greenshoe، وهو مصطلح غير معروف نسبيًا ويلعب دورًا حاسمًا في نجاح الاكتتابات العامة الأولية.

المشتقات

	الضمانات وخيارات الاتصال الضمانات وخيارات الشراء أوراقًا مالية متشابهة تمامًا من نواح كثيرة ، ولكن لديها أيضًا بعض الاختلافات الملحوظة.
	ما هو الضمان في سوق الأسهم وكيفية استخدامه؟ الضمانات أو الضمانات المتداولة في البورصة التعرض لتحركات أسعار الأسهم. بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة ، يمكن أن تكون طريقة جيدة للتحوط من محفظة الأوراق المالية.
	الضمانات على العملات (شهادة الخيار المورقة) ضمان العملة (شهادة الخيار المشمول بالتورق) هو نوع من الأدوات المالية التي تمنح المستثمر الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لتنفيذ معاملة صرف أجنبي بسعر إضراب محدد في إطار معين.
	مقايضة الفروق: التعريف مقايضات الفروق هي منتجات مشتقات مالية بدون وصفة طبية تستخدم للتحوط من المخاطر و / أو المضاربة على تطور سعر أصل أو مؤشر معين أو تقلبات أو أسعار فائدة أو سعر صرف.
	مذكرات - SPAC - التعريف والتشغيل شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة" أو SPAC هي شركة تم إنشاؤها لغرض وحيد هو متابعة فرص الاندماج أو الاستحواذ. عادةً ما تبيع SPACs الضمانات كجزء من الاكتتاب العام الأولي (IPO).
	ضمانات Turbo - شهادة Turbo تعتبر ضمانات Turbo ، والتي تسمى أيضًا شهادات Turbo أو عقود الثور / الدب القابلة للاستدعاء ، شكلاً من أشكال المنتجات المشتقة ، ويتم تداولها بشكل أساسي في أوروبا وهونغ كونغ