أفضل محاكيات التداول

هل ترغب في تحسين مهاراتك الاستثمارية دون المخاطرة بفلس واحد؟ تتيح لك محاكيات التداول المجانية التدرب على التداول في ظروف السوق الحقيقية باستخدام أموال افتراضية، دون الحاجة إلى إيداع.

لقد اختبرنا أفضل محاكيات التداول وصنفناها وفقًا للأصول المتاحة، وواقعية الأسواق، وأدوات الاختبار العكسي، ومدى سهولة التحول إلى التداول بأموال حقيقية.

ما هو محاكي التداول؟

محاكي التداول هو منصة تعيد إنتاج ظروف السوق الحقيقية باستخدام أموال افتراضية. وهي تتيح لك التدرب على شراء الأدوات المالية وبيعها، مثل الأسهم أو العملات أو العملات الرقمية، دون المخاطرة بأموالك.

وهي مصممة لمساعدتك على تطوير مهاراتك واختبار استراتيجياتك واكتساب الثقة قبل الالتزام بالتداول الحقيقي.

على الرغم من أن مصطلحي ”محاكي التداول“ و ”الحساب التجريبي“ غالبًا ما يُستخدمان بالتبادل، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها.

بالنسبة للمستثمرين، فإن استخدام كلتا الأداتين على التوالي - البدء بمحاكي التداول ثم الانتقال إلى حساب تجريبي - يمكن أن يكون طريقًا ذكيًا للتداول الآمن والمستنير.

محاكي التداول أو الحساب التجريبي للوسيط

الوسطاء	المنصات	انقضاء	أدوات التداول	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	يومًا 30	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات المشفرة والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار ال
	xStation 5	يومًا 30	حساب الأوراق المالية: الأسهم حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات المشفرة والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات
	MetaTrader 4 - 5	غير محدود	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات المشفرة والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	يومًا 21	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات الرقمية والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات وخيارات الفانيليا
	MetaTrader 4 - 5	غير محدود	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والأسهم والعملات والمؤشرات وصنادي
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	يومًا 30	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والتشفير والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	يومًا 15	حساب العقود مقابل الفروقات: السلع والعملات المشفرة والأسهم والعملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات
	Forex Tester	غير محدود	محاكي تداول الفوركس
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

إن محاكي التداول المستقل مثل Forex Tester هو برنامج مستقل أو أداة قائمة بذاتها أو أداة قائمة على الويب غير مرتبطة بوسيط معين.

والغرض الرئيسي منه هو التدريب وتطوير الاستراتيجيات. تقدم منتجات مثل TraderSync بيئة مرنة للتدريب على أسواق وسيناريوهات تداول مختلفة.

غالبًا ما تتضمن محاكيات التداول ميزات مثل البيانات التاريخية وإعادة تشغيل السوق والقدرة على محاكاة ظروف تداول مختلفة، مما يجعلها مثالية للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى تجربة الاستراتيجيات أو تحسينها.

تم تصميم محاكي الوسيط، الذي غالبًا ما يتم توفيره في شكل حساب تجريبي، لإعادة إنتاج بيئة التداول الحقيقية للوسيط. فهو يتيح لك التعرف على تخطيط المنصة والأدوات وهيكل الأسعار وسرعة التنفيذ.

في حين أن نطاق الأصول قد يكون محدودًا أكثر مما هو عليه في المحاكي المستقل، فإن البيانات عادةً ما يتم أخذها مباشرةً من موجزات السوق الحقيقية، مما يعطي تمثيلًا أكثر دقة لما يمكنك توقعه عند التداول بأموال حقيقية.

يكمن الاختلاف الرئيسي في النية والمرونة. فأجهزة المحاكاة المستقلة محايدة وتركز على التعلم العام، في حين أن أجهزة محاكاة الوسطاء غالبًا ما تكون جزءًا من الطريق إلى فتح حساب حقيقي.

ويستخدم العديد من المتداولين أجهزة المحاكاة المستقلة لاختبار الاستراتيجيات في بيئة رملية، ثم ينتقلون إلى محاكي الوسيط للتحضير للتنفيذ الحقيقي.

يوفر محاكي الفوركس بيئة سهلة الاستخدام لممارسة التداول

مزايا استخدام محاكي التداول وعيوبه

العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار محاكي التداول

عند اختيار محاكي التداول، تحتاج إلى النظر إلى ما هو أبعد من الميزات السطحية والتركيز على ما سيؤهلك للتداول في العالم الحقيقي.

فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها، بالإضافة إلى المعلومات العملية المصممة خصيصًا لتناسب أصولك واحتياجاتك الاستثمارية:

واقعية بيانات السوق والتنفيذ

يجب أن يعكس المحاكي الجيد ظروف السوق الحقيقية بأمانة. يجب أن تكون فروق الأسعار وسرعة تنفيذ الأوامر والانزلاق السعري وتحركات الأسعار واقعية.

تأكد من أن المحاكي يعكس ساعات عمل البورصة. يمكن لأجهزة المحاكاة ذات البيانات المتأخرة أو المبسطة للغاية أن تعطي إحساسًا زائفًا بالثقة لن يتحقق في الأسواق الحقيقية.

تغطية الأصول والأسواق

اختر جهاز محاكاة يغطي فئات الأصول التي ترغب في تداولها. بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين، يعني ذلك إمكانية الوصول إلى الأسهم المحلية وكذلك أزواج العملات الرئيسية مثل اليورو/الدولار الأمريكي أو اليورو/الجنيه الإسترليني.

ومن الضروري أيضًا التأكد من أن المحاكي يغطي المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر داكس 40 ومؤشر كاك 40. إذا كانت استراتيجيتك تنطوي على تنويع أوسع، فقد يكون الوصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة أو السندات مفيدًا أيضًا.

كلما اتسع نطاق الأدوات المتاحة، زادت فعالية جهاز المحاكاة في مساعدتك على تطوير نهج تداول متوازن.

أدوات اختبار الاستراتيجية (الاختبار العكسي وإعادة التشغيل)

يجب أن يسمح لك برنامج المحاكاة عالي الجودة باختبار استراتيجياتك مقابل البيانات التاريخية (الاختبار العكسي) وإعادة تشغيل الجلسات السابقة. هذا أمر ضروري لمعرفة كيف كان من الممكن أن تتصرف صفقاتك أثناء الأحداث الحقيقية، مثل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ارتفاع التضخم في أوروبا.

ابحث عن برامج المحاكاة التي توفر ميزات إعادة التشغيل بسرعات مختلفة لتحليل وقت رد فعلك واتخاذ القرارات.

كان تنزيل الصفقات من الوسيط الذي أتعامل معه سلسًا، وساعدني التقسيم المرئي لمعدل نجاحي حسب الوقت من اليوم أو الأصل في اكتشاف أنماط لم ألاحظها من قبل. كما يتيح لي وضع المحاكاة أيضًا إعادة تشغيل الصفقات مع التعليقات التوضيحية، لذا فإن مراجعة قراراتي تبدو وكأنها تدريب أكثر من مجرد تسجيل.

التخصيص ومعايير إدارة المخاطر

من الضروري محاكاة أحجام الحسابات المختلفة ونسب الرافعة المالية ومعايير المخاطر. يجب على الوسطاء الأوروبيين الامتثال للحد الأقصى للرافعة المالية الذي حددته هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، خاصة لعملاء التجزئة (على سبيل المثال 1:30 لأزواج العملات الرئيسية)، لذلك تأكد من أن المحاكي يسمح لك بعكس القيود الواقعية.

يجب أن تكون قادرًا أيضًا على تحديد استراتيجيات وقف الخسارة وجني الأرباح وإيقاف الخسارة المتحرك لممارسة الانضباط في المخاطر.

واجهة المستخدم ومنحنى التعلم

من المهم وجود واجهة سهلة الاستخدام. إذا كان المحاكي معقدًا للغاية أو بسيطًا للغاية، فقد لا يلبي أهدافك التعليمية. من الناحية المثالية، يجب أن تشبه المنصة ما يقدمه الوسطاء مثل AvaTrade أو XTB.

فالتخطيط الواضح، والوصول إلى أدوات الرسوم البيانية (مثل الشموع والمؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الماكد MACD) وسهولة إدخال الأوامر يعني أنه يمكن تقليد التجربة الحقيقية بشكل أكثر فعالية.

التوافق مع الجوال وسطح المكتب

يستخدم العديد من المتداولين منصات الجوال أثناء ساعات العمل لمتابعة التداخل بين لندن ونيويورك. يتيح لك محاكي التداول المزود بنسختين على الهاتف المحمول وسطح المكتب إمكانية التدرب على التداول أثناء التنقل، باستخدام نفس البيئة التي تتواجد في العالم الحقيقي.

التكلفة والوصول والجداول الزمنية

بعض أجهزة المحاكاة مجانية، في حين أن البعض الآخر محدود زمنياً أو يتطلب اشتراكاً. إذا كنت ترغب في إجراء اختبارات على مدار عدة أسابيع أو أشهر، فتأكد من أن المحاكي لا يقيد وصولك بعد الفترة التجريبية. يمكن أن تكون أجهزة المحاكاة المجانية مثيرة للاهتمام، ولكن تأكد من أنها لا تحجب الوظائف خلف جدار حماية مدفوع.

الانتقال إلى التداول الحقيقي

أخيرًا، فكر في خطتك طويلة الأجل. إذا كان من المحتمل أن تفتح حسابًا حقيقيًا، فمن المفيد أن يكون المحاكي متوافقًا مع وسيط تثق به. ابحث عن المنصات التي يمكن فيها نقل تقدمك أو استراتيجياتك المحفوظة أو تفضيلاتك إلى حساب حقيقي منظم في أوروبا بأقل قدر من التعطيل.

من خلال أخذ هذه العوامل في الاعتبار، ستختار المحاكي الذي سيساعدك على تعلم الأساسيات ويقدم لك إعدادًا ملموسًا للسوق.

الخاتمة

تقدم أفضل محاكيات التداول طريقة خالية من المخاطر لاكتساب الخبرة العملية وبناء الثقة قبل التداول بأموال حقيقية. ويمكنها مساعدتك في التدرب على استراتيجياتك وفهم تحركات السوق وإدارة عواطفك دون ضغوط مالية.

من خلال محاكاة سيناريوهات التداول الحقيقية، يمكنك تحسين نهجك واختبار الأفكار الجديدة والتعلم من أخطائك، كل ذلك في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة. إنها أداة قيمة لصقل مهاراتك وإعدادك للأسواق الحقيقية.

أسئلة مكررة