تداول السلع - دليل على الإنترنت ووسطاء للاستثمار

يتطلب تداول السلع مهارة ولكن يمكن أن يكون مربحًا عند إتقانه. مجموعة المنتجات والأدوات المالية التي يمكن استخدامها للاستثمار في السلع تجعلها سوقًا متعددة الاستخدامات ومناسبة لمجموعة واسعة من المتداولين.

يشرح دليل المبتدئين هذا ما يعنيه تداول السلع ، جنبًا إلى جنب مع نصائح الاستثمار وعينة من الاستراتيجيات. لقد قمنا أيضًا بإدراج أفضل الوسطاء لتداول السلع أدناه.

أنواع الخامات

يعود تاريخ تداول السلع إلى العصور القديمة ، قبل ظهور الأسهم والسندات. تعريف المادة الخام ، سواء كانت نفطًا خامًا أو ذهبًا أو خشبًا (3 أنواع من المواد الخام) ، هي مادة خام أو منتج زراعي يمكن شراؤه وبيعه في السوق.

هناك أربع فئات رئيسية من المواد الخام: المعادن والطاقة والثروة الحيوانية واللحوم والمنتجات الزراعية.

تشمل المواد الخام المعدنية مزيجًا من المعادن الثمينة ، مثل الذهب والفضة ، والمعادن الصناعية ، مثل خام الحديد والقصدير. تشمل منتجات الطاقة النفط الخام والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي. تشمل الماشية واللحوم لحم البطن والماشية الحية ، بينما تشمل المنتجات الزراعية الذرة وفول الصويا.

يمكن أيضًا التمييز بين المواد الخام وفقًا لما إذا كانت "صلبة" أو "طرية". السلع الصلبة هي تلك التي يجب تعدينها أو تعدينها ، مثل الذهب والنفط. تشمل السلع الخفيفة المنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية.

الآن سوف نلقي نظرة فاحصة على بعض المواد الخام الأكثر شعبية في السوق.

زيت خام

عندما يتعلق الأمر بتداول السلع ، فإن النفط الخام هو الأكثر شيوعًا في العالم ، حيث يتم تداول حجم كبير (ملايين البراميل) يوميًا. المعيارين الرئيسيين للنفط الخام هما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) ونفط خام برنت ، على الرغم من وجود أنواع أخرى كثيرة من النفط الخام. يعتمد سعر كل نفط خام على درجة مواءمة هذا النفط الخام مع معيار معين.

خام غرب تكساس الوسيط هو المعيار الأساسي لسوق النفط الأمريكي ، بينما يتم الحصول على خام برنت من حقول نفط بحر الشمال. يمكن تداول عقود نفط خام برنت الآجلة في شركة ICE Futures Europe ، والتي تقدم معاملات لمجموعة متنوعة من السلع.

غاز طبيعي

الغاز الطبيعي مادة خام تستخدم ، من بين أشياء أخرى ، لتدفئة المباني وطهي الطعام. تُعد العقود الآجلة للغاز الطبيعي في كارفور هنري ، المتداولة في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية ، هي المعيار في هذا المجال من تداول السلع. يتأثر سعر الغاز الطبيعي بعوامل العرض والطلب ، والتي يتشابه الكثير منها مع تلك التي تؤثر على سعر النفط الخام. ويشمل ذلك الطلب العالمي على الإنتاج الاقتصادي ، فضلاً عن ظهور أشكال بديلة من الوقود (على سبيل المثال ، في صناعة الطاقة المتجددة).

الصويا

تهيمن الولايات المتحدة على سوق فول الصويا ، وهي سلعة يمكن تداولها في بورصة شيكاغو التجارية. يرتبط سعر فول الصويا عمومًا بسعر الذرة والقمح ، كما أن عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سعره شائعة في العديد من المنتجات الزراعية. وتشمل هذه الظروف المناخية ونمو السوق في جميع أنحاء العالم.

ذهب

يوفر الذهب العديد من الفرص للمتداولين. مثل السلع الأخرى ، يمكن تداولها باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المالية ، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة ، ويستثمرها كثير من الناس لتحقيق الربح من تحركات الأسعار. ومع ذلك ، فإن بعض المعادن الثمينة ، بما في ذلك الذهب ، ترتبط تقليديًا بدرجة معينة من الاستقرار ، وبالتالي غالبًا ما يستخدم الذهب كوسيلة للتحوط ضد عدم الاستقرار والتضخم.

كيف يعمل تداول السلع؟

عادة ما يتم تداول السلع في أسواق الأسهم من خلال الأدوات المالية وأسهم الشركة ، على سبيل المثال من خلال منصة التداول. يتم ذلك في الأسواق في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة (على سبيل المثال ، مدينة نيويورك (NYC) وسان فرانسيسكو وشيكاغو) ، والإمارات العربية المتحدة ، وماليزيا ، وباكستان ، والهند (على سبيل المثال في NSE أو MCX) ، وكندا ، وأستراليا ، وهونغ كونغ والمملكة المتحدة وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وسنغافورة ونيوزيلندا (نيوزيلاندا) والفلبين وهولندا.

في سويسرا ، تتركز تجارة السلع الأساسية بشكل أساسي في جنيف وزوغ ولوغانو. تساعد جمعية Zug Commodity (فرع من VTB Commodities Trading DAC) في تنظيم سلسلة توريد السلع.

في الولايات المتحدة ، يتم التحكم في نشاط تداول السلع من خلال رمز NAICS المخصص.

صناعة السلع

تأثير تجارة السلع على الوظائف والدخل والاقتصاد

يعتمد تأثير تداول السلع على كيفية القيام بذلك. يمكن للأشخاص المهتمين بصناعة السلع أن يتلقوا تدريبًا احترافيًا للمتداولين ، مما يسمح لهم بالاستثمار باستخدام أموال الآخرين. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح التداول للمتداولين الأفراد باستثمار أموالهم الخاصة من خلال وسيط.

يعد تداول السلع المحترف مصدر العديد من الوظائف ، سواء كانت وظائف على مستوى المبتدئين (أي برنامج الدراسات العليا) أو برنامج التدريب الداخلي أو حتى مستشار أو محلل تجارة السلع من ذوي الخبرة. يتم تقديم هذه الاحتمالات من قبل شركات الاستثمار والبنوك مثل جي بي مورجان ، التي لها وجود قوي في المملكة المتحدة ، لندن. في الولايات المتحدة ، يمكنك زيارة موقع التوظيف Zippia للاطلاع على الوصف الوظيفي وكيفية الإجابة على أسئلة المقابلة العامة. العديد من هذه الوظائف ، سواء كانت JP Morgan أو Morgan Stanley أو Goldman Sachs ، تأتي براتب مرتفع. قد تكون هناك حاجة إلى درجة علمية أو مؤهلات أخرى لبعض هذه البنوك الاستثمارية وشركات تداول السلع ، على سبيل المثال لأولئك الذين يعملون في طوابق التداول.

مستقبل صناعة المواد الخام

مع تعافي الاقتصاد العالمي من Covid-19 الذي كان له تأثير كبير في عام 2020 ، يضع المستثمرون أموالهم في السلع. في الواقع ، كان أداء صناديق التحوط المرتبطة بالسلع الأساسية جيدًا في عام 2021.

تشمل الشركات الأخرى في الصناعة DXT Commodities ، التي تعمل كبيت وساطة في سوق السلع ، YMAX Commodities Trading LLC (شركة راسخة في دبي) ، Commodities Trading sro (تشارك في عمليات تداول السلع). أسواق الجملة) ، HDFC تجارة الأوراق المالية والسلع (Pvt.) Ltd و Macquarie Commodities Trading US LLC و Atlantis Commodities Trading (UK) Ltd. ومع ذلك ، فإن شركة تجارة النفط ، ZenRock Commodities Trading Pte Ltd ، كانت واحدة من العديد من الشركات التي واجهت صعوبات مالية.

في سوق الأغذية الزراعية ، تُستخدم تقنية blockchain لتحسين كفاءة تداول السلع المادية. يمكن أن يكون لاستخدام تقنية blockchain في مجالات أخرى من سوق السلع تأثير تحولي على الأعمال التجارية في الصناعة. لا يمكن المضاربة على بعض السلع مثل الليثيوم مباشرة في السوق ، على الرغم من إضافة الماء مؤخرًا كسلعة قابلة للتداول.

كيف تستثمر في السلع

يعد فهم كيفية الاستثمار في السلع أمرًا ضروريًا لتحديد ما إذا كانت السلع (على عكس الأسهم والعملات) مناسبة لك. الخبر السار للمضاربين هو أن خياراتك ليست محدودة للغاية عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في السلع. لكن فهم كيفية عملها قد يكون صعبًا. إذن ماذا يعني "الاستثمار في سلعة"؟ دعنا نلقي نظرة على بعض المنتجات والأدوات المالية في أسواق السلع (مثل العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة) التي يمكنك استخدامها للتعرض.

العقود الآجلة

العقود الآجلة هي طريقة شائعة للمشاركة في تداول السلع. بشكل أساسي ، العقود الآجلة هي اتفاقية لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد مسبقًا في تاريخ معين. لقد ساعدت في توفير يقين الأسعار للعديد من الشركات والمؤسسات المالية في قطاع السلع الأساسية ، واستخدمت كاستراتيجية تحوط وكآلية للمضاربة على حركة أسعار سلعة معينة.

يمكن تسوية العقود الآجلة إما عن طريق التسليم الفعلي للمادة الخام (على سبيل المثال ، 100 برميل من النفط) أو عن طريق تسوية نقدية تتكون من دفع الفرق بين السعر المتفق عليه في العقد وسعر السوق. نهاية العقد ( بصفتك مضاربًا أو تاجرًا ليوم واحد ، فهذه هي الطريقة التي ستسوى بها العقد).

على سبيل المثال ، لنفترض أن العقد الآجل يتطلب سعر 70 دولارًا لبرميل النفط في الشهر. سعر السوق الحالي هو 65 دولارًا وأنت تشتري العقد الآجل لأنك تعتقد أن السعر سيتجاوز 70 دولارًا. إذا كان الأمر كذلك ، فإنك تحقق ربحًا (ناقصًا أي رسوم وساطة). إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإنك تعاني من خسارة.

عقود الخيار

مع عقد الخيار ، يحق للمتداولين (ولكن الأهم ليس الالتزام) شراء الأصل / التسوية في نهاية العقد. لذلك ، مع استمرار المثال أعلاه ، إذا اعتقد المتداول أن سعر برميل النفط سيتجاوز 70 دولارًا ولكنه لم يكن كذلك ، فإن خسارته ستقتصر على سعر عقد الخيار بدلاً من سعر الخيار. Contract. "فرق السعر بين السعر المحدد في العقد والسعر في نهاية العقد.

صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)

صناديق الاستثمار المتداولة (أو الصناديق المتداولة في البورصة) آخذة في الارتفاع ، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بتداول السلع. جزء من شعبيتها هو أنها سهلة الشراء والبيع بحرية (وهي ليست كذلك الصناديق المشتركة) ، كما أنها تجعل من السهل تنويع المحافظ وتوزيع المخاطر.

عادةً ما تتعقب ETF سعر مجموعة من الأصول (على سبيل المثال ، مجموعة من السلع أو مجموعة من شركات تداول النفط). يمكن للمتداولين شراء أسهم ETF للتعرض للتغيرات في سعر الأصول الأساسية لـ ETF. لا يمتلك المتداول الأصول ، بل يمتلك المؤسسة المالية التي تنشئ ETF.

اعلم أنه من المحتمل أن تدفع رسوم إدارية ، بالإضافة إلى رسوم السمسرة المعتادة ، لشراء ETF. ومع ذلك ، يجب موازنة هذه التكلفة مقابل ميزة تنويع المحفظة واستراتيجية الاستثمار التي يقودها المتخصصون.

هناك أيضًا ETNs (الأوراق النقدية المتداولة في البورصة) التي تشبه السند (بدون فائدة) والتي ، عند الاستحقاق ، تؤدي إلى تبادل مبلغ يتوافق مع التغيير في سعر الأصل.

صندوق استثمار

تتمتع صناديق الاستثمار ببعض الخصائص المشتركة مع صناديق الاستثمار المتداولة ، حيث أن الصندوق المشترك عبارة عن مجموعة من الأصول ويمكن للمتداولين شراء وحدات من الصندوق المشترك. ومع ذلك ، فإن شراء وبيع الأسهم في صندوق مشترك ليس سهلاً مثل صندوق ETF. لا يمكن تداول أسهم الصناديق المشتركة إلا في وقت واحد كل يوم تداول ، بينما يمكن شراء صناديق الاستثمار المتداولة وبيعها بحرية أكبر.

عقود الفروقات (CFD)

تعد العقود مقابل الفروقات (CFDs) من الأدوات المالية الشائعة اليوم ، والتي قرر العديد من الوسطاء التركيز عليها في عرض منتجاتهم. تُستخدم بانتظام في تداول السلع ، فهي تمنح المتداولين القدرة على المضاربة على حركة سعر الأصل (صعودًا أو هبوطًا) دون امتلاك الأصل الأساسي فعليًا.

كما أنها أداة مالية ذات رافعة مالية. الرافعة المالية تعني أنه بناءً على الهامش المطلوب ، يمكن للمتداولين استثمار نسبة أقل من رأس مالهم مقارنة بالقيمة الفعلية للسلع التي يتداولونها. على سبيل المثال ، إذا كان الهامش المطلوب 10٪ ، فهذا يعني أن استثمار 10 يورو في سلعة معينة سيؤدي في الواقع إلى تعرض بقيمة 100 يورو. لذلك يمكن أن تزيد كل من الأرباح والخسائر.

السوق الفورية

أحد الأسباب الرئيسية لدخول المضارب إلى السوق الفوري (والذي يعني أساسًا الشراء بسعر السوق الحالي للتسليم الفوري) هو إغلاق مركز في سوق العقود الآجلة. على سبيل المثال ، إذا تجاوزت قيمة الذهب قيمة عقد الذهب الآجل في وقت إقفال العقد ، فقد حقق التاجر ربحًا فعليًا ، حيث يمكنه أن يصبح مالكًا للذهب ويبيعه على الفور في السوق الفوري مقابل كمية أكبر.

طرق أخرى للاستثمار

يمكن للأشخاص المهتمين بتداول السلع أيضًا الاستثمار في العقود الآجلة المُدارة والتي ، مثل الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة ، عبارة عن مجموعة من الأصول ، ولكن هذه المرة تركز على العقود الآجلة بدلاً من الأوراق المالية والمنتجات المشتقة الأخرى. ضع في اعتبارك ، مع ذلك ، أن المحافظ المدارة بنشاط مثل هذه تخضع لرسوم.

ثم هناك مجمعات السلع التي لها أيضًا أوجه تشابه مع صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة ، باستثناء أنها خاصة ويجب أن يتم ترخيص المستثمرين قبل شراء أي سهم.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون التعرض غير المباشر للسلع ، يمكنك الاستثمار في شركة يرتبط سعر سهمها بسعر سلعة معينة. على سبيل المثال ، يرتبط سعر أسهم العديد من شركات النفط مثل Esso Petroleum Co Ltd بسعر النفط نفسه.

نصائح لتداول السلع

إدارة المخاطر

السلع معروفة بالتقلب ، وإذا أمكن ، يجب عليك استخدام أنواع الأوامر المتقدمة ، بما في ذلك أوامر "إيقاف الخسارة" و "متابعة الخسارة" كجزء من إدارة المخاطر الخاصة بك.

يقوم أمر "إيقاف الخسارة" بإغلاق مركزك تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى معين. لذلك ، إذا انخفض سعر السلعة فجأة بسبب حدث غير متوقع ، فإن هذه الآلية ستقلل من خسائرك.

هناك أيضًا أمر "Trailing Loss" ، والذي يسمح بالإشارة إلى النقطة (النسبة المئوية بالنقطة) مقارنة بسعر السوق ، بدلاً من الإشارة إلى القيمة المطلقة التي ترغب في إغلاق مركزك عندها. تتمثل ميزة هذه الطريقة في أنه إذا ارتفع سعر الأصل في البداية ، فإن "الخسارة اللاحقة" ستزداد أيضًا ، مما يساعد على تأمين الأرباح بطريقة لا يفعلها أمر "إيقاف الخسارة". إذا انعكس السعر ثم انخفض فجأة ، فإن "الوقف المتحرك" سوف يبدأ ويقلل الخسائر.

البقاء على علم

هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في دمج التحليل الأساسي في استراتيجيات تداول السلع الخاصة بهم. ومع ذلك ، مهما كانت استراتيجية التداول التي تستخدمها ، فمن الضروري التأكد من أنك تعرف عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سعر السلعة. سواء كان حدثًا طبيعيًا للطقس ، أو عدم استقرار جيوسياسي ، أو تباطؤ في النمو الاقتصادي ، فأنت بحاجة إلى أن تكون قادرًا على الاستجابة لهذه الأحداث وتغيير البيانات من خلال تكييف إستراتيجية تداول السلع الأساسية الخاصة بك.

تأكد أيضًا من مواصلة بذل الجهود لتحسين مهاراتك في تداول السلع. هناك العديد من مستندات pdf المتاحة عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى المواد التعليمية المتوفرة على مواقع الوسطاء.

يمكن للمتداولين أيضًا الاشتراك في مجلات التداول أو الرسائل الإخبارية ، أو الاستماع إلى بودكاست ، أو شراء كتاب (مثل Commodities For Dummies أو Commodities For Dummies أو Commodities Trading for Beginners أو Commodities Book by Ken Roberts) ، أو حتى أخذ دورة تدريبية عبر الإنترنت توفر نظرة ثاقبة حول تداول السلع . تقدم Udemy هذه التدريبات وتقدم Trading 101 ندوات تداول عبر الإنترنت ، من بين أمور أخرى ، لتعلم كيفية تداول العقود مقابل الفروقات والأسهم. تقدم Quizlet حتى البطاقات التعليمية على CFTC (لجنة تداول السلع الآجلة).

هناك أيضًا الكثير من النقاش حول تداول السلع الذي يحدث على منصات الإنترنت ، مثل Reddit و Quora و Wall Street Oasis (WSO). يحتوي YouTube على الكثير من مقاطع الفيديو التي تساعد المتداولين على الاستثمار في السلع (وتشرح المفاهيم المختلفة بمصطلحات الشخص العادي) ، كما أن Trader Wiki هو مصدر للمعلومات حول تداول السلع. كما تم إنتاج دراسة أكاديمية / ورقة بحثية حول الاستثمار في السلع وهي متاحة على الإنترنت.

مقارنة بالماضي ، لا يوجد أي عذر اليوم عندما يتعلق الأمر بإيجاد موارد تدريب مناسبة لتداول السلع الأساسية دون قضاء الكثير من الوقت في القيام بذلك.

اختيار طريقة الاستثمار الصحيحة

مع العدد الكبير من المنتجات والأدوات المالية المتاحة عندما يتعلق الأمر بتداول السلع ، قد يكون من السهل الشعور بالإرهاق أو الإغراء لاختيار طريقة استثمار بشكل عشوائي.

يعد اختيار الأداة أو المنتج المالي المناسب للاستثمار فيه أمرًا ضروريًا عند الاستثمار في السلع. يختلف هذا الاختيار من متداول إلى آخر ويعتمد على مستوى خبرتك وتحملك للمخاطرة وما إذا كنت تريد بالفعل امتلاك الأصل أو مجرد التكهن بكيفية تحرك سعره.

على سبيل المثال ، تعد العقود مقابل الفروقات أدوات مالية ذات رافعة مالية ، لذا فإن استخدامها أكثر خطورة. أيضًا ، إذا كنت ترغب في امتلاك سهم في شركة نفط ، فأنت بحاجة إلى شراء سهم مباشرة في تلك الشركة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التعامل مع الشركة ولكنهم غير مهتمين بشكل خاص بامتلاك أسهم ، فإن ETF التي تتضمن تلك الشركة ربما تكون أكثر ملاءمة.

استراتيجيات تداول السلع

اتبع الاتجاه

على الرغم من أن أسواق السلع يمكن أن تكون متقلبة ، فإن التراجع والنظر إلى حركة أسعار سلعة معينة على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يكشف عن اتجاهات (إيجابية أو سلبية).

تتضمن هذه الإستراتيجية أولاً القدرة على تحديد وجود الاتجاه ثم تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.

يحتاج المتداولون إلى التأكد من أن هذا اتجاه صعودي أو هبوطي ، وليس مجرد تقلبات صغيرة ضمن نطاق معين (أي بين مستويات الدعم والمقاومة). إذا تم تجاوز الحد العلوي أو السفلي بشكل متكرر ، فقد يكون ذلك علامة على أن السوق يتجه صعودًا أو هبوطًا.

من المهارات الأساسية في التداول أن تكون قادرًا على دخول السوق في بداية الاتجاه والخروج قبل أي انعكاس للاتجاه. لهذا ، قد يكون من الضروري دمج التحليل الأساسي.

تداول الاختراق

هذه إستراتيجية تداول حيث يجب أن يكون المتداول قادرًا على تحديد متى سيرتفع سعر الأصل أو ينخفض ​​إلى ما بعد مستويات الدعم أو المقاومة. يجب على المتداول فتح مركزه بمجرد تجاوز مستوى الدعم أو المقاومة ثم إغلاق مركزه بمجرد استقرار السعر أو قبل أن يبدأ في الانعكاس.

هذه إستراتيجية قصيرة المدى تعمل بشكل أفضل في تداول السلع عندما يكون هناك اتجاه قوي (سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا) لأنه بحكم طبيعتها يجب أن تشهد هذه الأسواق تقلبات.حركات أسعار أكبر في أوقات معينة لإبقاء الأصل على مسار سعره .

تداول المدى

يمكن أن يتقلب سعر الأصل ، لفترة من الوقت ، ضمن النطاق السعري (أي مستويات الدعم والمقاومة). إذا كان المتداول قادرًا على تحديد وقت حدوث ذلك ، فيمكنه شراء الأصل عندما يكون السعر عند الطرف السفلي من النطاق والبيع عندما يصل إلى الطرف العلوي.

تكمن المشكلة في أنه قد يكون من الصعب جدًا معرفة ما إذا كان الأصل يتحرك داخل نطاق أو ما إذا كان السعر سيتحرك بشكل أكبر في اتجاه إيجابي أو سلبي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان الأصل في منطقة ذروة البيع وقريبًا من النطاق السفلي من النطاق (أي مستوى الدعم) ، فقد يظل السعر في تلك المنطقة لبعض الوقت ، مما يجعل من الصعب معرفة متى يكون أفضل وقت للدخول إلى سوق.

التداول القائم على الأساسيات

تتضمن استراتيجيات تداول السلع الموضحة أعلاه التحليل الفني (وربما المهارات الكمية) ، حيث يجب على المتداولين فحص المخططات والرسوم البيانية بعناية في محاولة للتنبؤ بشكل صحيح بمسار أحد الأصول. ومع ذلك ، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام التحليل الأساسي للتنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه سعر الأصل.

يتضمن التحليل الأساسي فحص الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القادمة ، وكذلك أخبار السوق العامة ، من أجل الحصول على فهم حقيقي للقوى التي تحدد سعر السلعة المعنية. على سبيل المثال ، دعنا نقول أن أوبك من المحتمل أن تقيد المعروض من النفط الخام - تخبرنا القوانين الأساسية للاقتصاد أن هذا من المرجح أن يرفع سعر النفط الخام ، وأن أولئك الذين يستثمرون في السلع (مثل النفط الخام بشكل خاص) سيسعون إلى الاستفادة منه. انتبه أيضًا إلى التغيرات في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبيرة ، مثل الاقتصاد الصيني ، حيث سيكون لها غالبًا تأثير كبير على أسعار بعض السلع.

يتمثل الجانب السلبي لهذا النهج في أنه قد يتطلب استثمارًا كبيرًا للوقت لتحديث معلومات تداول السلع بانتظام وتحليل التفاصيل الفنية الكامنة وراءها. من المعتقد أيضًا أن أساسيات السلعة قد تم أخذها في الاعتبار بالفعل في سعرها على أي حال ، وبالتالي فمن غير المرجح أن ننجح في الاستفادة من تحليل الأساسيات.

ساعات التداول

تعتمد ساعات عمل سوق السلع الأساسية على كل سلعة. ومع ذلك ، فإن معظم الأسواق مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بين أمسيات الأحد والجمعة ، مع إغلاق غالبية أسواق السلع الرئيسية أسبوعياً يوم السبت. من المحتمل أن تكون الأوقات والأيام مختلفة إذا كنت تستثمر في الأسهم ، على سبيل المثال في بورصة لندن ، حيث تكون ساعات التداول من 8:00 صباحًا إلى 4:30 مساءً من الاثنين إلى الجمعة (للاستثمار في الشركات المرتبطة بسوق السلع) .

ضع في اعتبارك أيضًا أيام العطل الرسمية في بورصة السلع التي تستثمر فيها. عادةً ما تحدد منصات الوسطاء / التداول بوضوح أوقات التداول التي يمكن للمتداولين مشاهدتها ، إما على موقع الويب الخاص بهم أو في أي مكان آخر (على سبيل المثال ، في تطبيق الهاتف المحمول). يقدم ناسداك تقويمًا يوضح وقت إغلاق السوق.

بالنسبة للجزء الأكبر ، سواء كنت في فرنسا أو كندا ، فإن ساعات تداول السلع أكثر من كافية.

فوائد تداول السلع

• مجموعة واسعة من المنتجات والأدوات المالية
• يتيح التقلب للمضاربين فرصة جني الأرباح.
• تميل ساعات تداول السلع إلى أن تكون أطول من الأسهم التقليدية.

عيوب تداول السلع

• بعض الأدوات المالية لها تأثير الرافعة المالية ، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر.
• بعض التحليلات الفنية والأساسية معقدة للغاية وقد لا تكون مناسبة للمتداولين المبتدئين.

الكلمة الأخيرة حول تداول السلع

يوفر تداول السلع للمتداولين فرصًا هائلة للاستفادة من تحركات الأسعار بسبب تقلب الأصول. تلبي مجموعة المنتجات والأدوات المالية المعروضة في تداول السلع احتياجات المتداولين الذين يتمتعون بتفضيلات وتحمل مختلف للمخاطر. ومع ذلك ، فإن التحليل الفني والأساسي العميق مطلوب للاستفادة من السلع بدلاً من مجرد اللعب ، ومن المهم تعلم الأساسيات أولاً. يُنصح التجار ، وخاصة الهواة ، باستخدام المواد التعليمية والحسابات التجريبية / المحاكية لتداول السلع.

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

التعليمات