الوسطاء بأمر وقف الخسارة المضمون

يجب أن يكون الوسطاء الذين لديهم أوامر وقف خسارة مضمونة على قائمة المنصات المحتملة للمستثمرين الذين يبحثون عن تداول محدود المخاطر. تعد ميزة إدارة المخاطر المدمجة طريقة رائعة لتجنب الخسائر المفرطة عند المضاربة على الأدوات المعقدة.

يشرح هذا الدليل للوسطاء الذين يتمتعون بميزة وقف الخسارة المضمون كيفية عمله وفوائده وكيفية مقارنته بتقنيات إدارة المخاطر الأخرى. كما قمنا بإدراج أفضل الوسطاء الذين يقدمون أوامر وقف خسارة مضمونة.

ما هو وقف الخسارة المضمون؟

أمر وقف الخسارة المضمون هو أداة لإدارة المخاطر مصممة لحماية المتداولين من الخسائر الكبيرة. يمكن أن تكون المضاربات المعقدة مثل تداول العقود مقابل الفروقات محفوفة بالمخاطر ، لذلك يحتاج المتداولون إلى أنظمة إدارة فعالة لتقليل تكاليفهم والحفاظ على أرباحهم الصافية مرتفعة. هناك مشكلتان شائعتان في تداول العقود مقابل الفروقات والمشتقات وهما الفجوة والانزلاق ، مما قد يؤدي بسرعة إلى خسائر أكبر بكثير مما هو متوقع.

الفجوة هي عندما يقفز سعر الأصل فجأة من سعر إلى آخر في سوق شديد التقلب. يحدث هذا عادة في أعقاب الأحداث العالمية الكبرى والأخبار الاقتصادية. من ناحية أخرى ، فإن الانزلاق السعري هو الفرق بين سعر التنفيذ المتوقع وسعر التنفيذ الفعلي. عندما يكون السوق متقلبًا ، يمكن أن يحدث انزلاق إيجابي أو سلبي.

سيحد أمر وقف الخسارة المنتظم من خسائرك إلى مستوى معين إذا تحركت الأسواق ضدك. ومع ذلك ، في حالة وجود فجوة كبيرة ، قد لا يتمكن الوسيط الخاص بك من إغلاق مركزك بالسعر المطلوب. سيؤدي هذا إلى خسارة أكبر من تلك المحسوبة عند وضع الأمر. لكن الوسطاء الذين لديهم أوامر وقف خسارة مضمونة سوف يمتصون فرق السعر هذا ، ويعيدون الخسارة المتوقعة لعملائهم.

مثال

يوضح المثال أدناه كيفية عمل الوسطاء مع أوامر وقف الخسارة المضمونة:

لنفترض أن مستثمرًا اشترى 1000 سهم من شركة بريتيش بتروليوم مقابل 10 جنيهات إسترلينية ، أو مركزًا بقيمة 10000 جنيه إسترليني. ثم يقوم بوضع أمر وقف خسارة مضمون بنسبة 5٪ أقل من سعر دخول السهم.

فجأة ، ينهار السوق ويختبر قفزة هبوطية سريعة ، حيث أصبح سعر السهم الجديد 8.25 جنيه إسترليني. في هذه الحالة ، قد يندفع المستثمرون الذين ليس لديهم أمر إيقاف الخسارة للبيع ، مما قد يؤدي على الأرجح إلى مزيد من الانخفاض في السعر وبالتالي خسارة أكبر. أولئك الذين لديهم أوامر إيقاف خسارة منتظمة سيرون مراكزهم مغلقة عند 8.25 جنيه إسترليني. ومع ذلك ، باستخدام الوسطاء الذين لديهم أوامر وقف خسارة مضمونة ، فإن نقطة الإغلاق ستكون 9.50 جنيهًا إسترلينيًا.

من خلال إجراء بعض الحسابات ، وفر المستثمر الفرق بين قيمة الخروج المضمون وسعر السوق الذي انخفض عنده الأصل. هذا يصل إلى 9.50 جنيهًا إسترلينيًا - 8.25 جنيهًا إسترلينيًا = 1.25 جنيهًا إسترلينيًا للسهم أو 1250 جنيهًا إسترلينيًا إجمالاً.

أوامر وقف الخسارة المضمونة مقارنة بأنظمة إدارة المخاطر الأخرى

أوامر وقف الخسارة المضمونة مفيدة ، لكنها ليست الأداة الوحيدة المتاحة لإدارة المخاطر. لقد وجد خبراؤنا في التداول أن استخدام مزيج من الأساليب المختلفة هو الأفضل غالبًا.

أوامر جني الأرباح

أمر جني الأرباح هو أمر محدد يحدد من خلاله المتداول الربح الذي يرغب في إغلاق مركز عنده. إذا وصل السعر إلى الحد الأقصى ، يقوم الوسيط بإغلاق الصفقة تلقائيًا. هذا يحمي المستثمرين من الانخفاض المفاجئ وغير المتوقع قبل أن يتاح لهم الوقت لإغلاق تجارتهم المربحة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الربحية النهائية ومساعدة المتداولين على البقاء موضوعيين ، ومنع مشاعر الخوف أو الجشع من قيادة قراراتهم.

التغطية

التحوط طريقة أخرى لإدارة المخاطر. وهو يتألف من تعويض خسائر الاستثمار من خلال صفقات معاكسة للمركز الرئيسي. يعمل هذا كنوع من التأمين ، لذلك لا تعاني من مثل هذا التأثير السلبي إذا لم يسير السوق في طريقك.

على الرغم من أن التحوط لا يحمي من جميع الخسائر ، إلا أن تأثير الانخفاضات الكبيرة يتم تقليله. ينشئ مركز التحوط أداة فعالة لإدارة المخاطر ، ولكنه يقلل أيضًا من الأرباح المحتملة.

هناك أيضًا تكلفة إضافية ، تسمى قسطًا ، لحماية أصولك بهذه الطريقة.

أوامر الإيقاف المتحرك

للإدارة الفعالة للمخاطر ، ابحث عن وسيط يقدم كلا من التوقفات المتحركة والتوقفات المضمونة وقم بدمجهما. تصف التوقفات المتحركة نوعًا من الأوامر حيث لا يتم تعيين سعر إيقاف الخسارة عند مبلغ ولكن بنسبة مئوية أقل من سعر السوق. هذا يعني أنه في حالة زيادة قيمة الأصل ، يزداد الإيقاف المتحرك أيضًا. عندما تبدأ القيمة في الانخفاض ، يظل وقف الخسارة المتحرك ثابتًا ولا يزال المستثمر محميًا بنفس الفرق. يسمح هذا للمتداولين بجني الأرباح عندما ترتفع الأسعار دون إغلاق المركز.

كيفية استخدام وقف الخسارة المضمون

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام الوسطاء بأوامر وقف خسارة مضمونة عند الاستثمار والتداول:

• تأكد من أن الوسيط يتقاضى فقط علاوة مقابل تنفيذ التوقفات المضمونة.
• ضع في اعتبارك ضرورتها ، لأن المراقبة النشطة يمكن أن تقلل من الفوائد.
• ابق على اطلاع على الرسوم المطبقة على كل طلب وتحقق من أن التكلفة تستحق ذلك.
• تحقق من الحد الأدنى للمسافة التي يدعمها الوسطاء بأوامر وقف خسارة مضمونة وإذا كان هذا ينفي أي ميزة مهمة لهذا النوع من الأوامر.
• يسمح بعض الوسطاء الذين يقدمون أوامر الإيقاف المضمونة بتغييرها بعد وقوع الحدث ، والذي يمكن استخدامه كأمر إيقاف متحرك.

مزايا الوسطاء بأمر إيقاف مضمون

تجنب الخسائر الكبيرة

الميزة الرئيسية لاستخدام أوامر وقف الخسارة المضمونة هي أنها تمنعك من خسارة مبالغ زائدة في تداولاتك. في الأسواق شديدة التقلب ، يقوم الوسطاء الذين يستخدمون أوامر وقف الخسارة المضمونة بحماية المستثمرين من الفجوات ، مما يضمن أن المخاطر المتوقعة هي الحد الأقصى الذي يتم التعرض له.

عندما تحدد أمر وقف خسارة مضمون ، فإنك تقبل ما ترغب في خسارته ؛ من المستحيل أن تخسر أكثر من ذلك.

التداول عن بعد

يعتبر التداول بوقف خسارة مضمون مثاليًا لأولئك الذين لا يستطيعون مراقبة مراكزهم باستمرار. عندما يتم تعيين نقطة انطلاق ، ليست هناك حاجة لمراقبة تقلبات السوق عن كثب ، حيث ينتهي تداولك تلقائيًا.

إذا كنت لا تريد أن يكون التداول وظيفة بدوام كامل ، فإن إعداد وقف خسارة مضمون يمكن أن يكون خيارًا ذكيًا.

الموضوعية

يتيح لك إعداد وقف خسارة مضمون أن تكون أكثر موضوعية في تداولاتك. عندما تراقب الأسهم بنفسك ، يمكن أن تكون مدفوعًا بالعواطف والأمل في أن يتغير السوق. يمكن أن يؤدي هذا النوع من العقلية إلى خسائر إضافية أكبر. مع الاستثمارات التي يتم الخروج منها تلقائيًا ، لا تلعب أي دوافع عاطفية دورًا.

عيوب الوسطاء مع ضمان وقف الخسارة

الحد الأدنى من مسافة التوقف

يحدد الوسطاء الحد الأدنى من المسافة لإيقاف الخسائر المضمون. هذه هي المسافة الدنيا التي يمكن أن يكون فيها وقف الخسارة من سعر السوق الحالي. يتغير هذا الحد الأدنى مع التقلبات المتوقعة ويتسع كلما أصبح السوق أكثر تقلبًا. إذا كان هذا الحد الأدنى مرتفعًا جدًا ، فقد ينتج عنه أمر إيقاف خسارة مضمون لا يعتبر وقائيًا بشكل خاص.

الأقساط

غالبًا ما يتقاضى الوسطاء علاوة على المستثمرين لاستخدام أمر وقف الخسارة المضمون ، والذي يتم تشغيله عند الوصول إلى أمر إيقاف الخسارة. هذه العلاوة منخفضة بشكل عام ، لكنها تختلف من وسيط لآخر ؛ اختر واحدة بقسط أقل. يمكنك أيضًا إغلاق المركز قبل بدء وقف الخسارة لتجنب دفع العلاوة.

تقلبات قصيرة المدى

إن تحديد الإيقاف المضمون بالقرب من السعر الحالي يقلل من الخسائر وهو طريقة آمنة للتداول. ومع ذلك ، فإن هذا يعني أيضًا أن التقلبات قصيرة الأجل في أسعار الأسهم ، على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي إلى حدوث ذلك ويخرجك من التداول دون داع. المفتاح هو تعيين وقفك عند مبلغ يسمح ببعض التقلبات مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد.

كيف تقارن الوسطاء بوقف خسارة مضمون؟

يعد اختيار الوسطاء الذين لديهم أوامر وقف خسارة مضمونة طريقة مفيدة للحد من المخاطر ، ولكنه ليس عامل المقارنة الوحيد. لقد أنتجنا دليلًا تقريبيًا أدناه لبعض الميزات الأخرى التي قد تؤثر على قرارك. يمكنك أيضًا التحقق من قائمتنا لأفضل الوسطاء الذين يقدمون ميزة وقف الخسارة المضمونة.

وسطاء CFD	ضمان وقف الخسارة	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	✅	FCA, DFSA, ASIC, CySEC
	✅	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	✅	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	✅	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	✅	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

• الرسوم: بالإضافة إلى المقارنة المباشرة لأقساط التأمين لنوع الأمر الحالي ، هناك العديد من رسوم التداول التي يمكن أن تؤثر على أرباحك النهائية. قد يتم فرض رسوم إضافية على الإيداعات والسحوبات وتحويلات العملات وفروق الأسعار والعمولات وعدم النشاط والحسابات.
• الأصول: لا يقدم جميع الوسطاء الذين يقدمون أوامر وقف خسارة مضمونة جميع الأدوات المالية. لذا تحقق من أن الأسواق التي تريدها مغطاة بخدمات الشركة. لا تريد فتح حساب ، وإيداع أموالك ، ثم تجد أن خيارات التشفير التي تريد المضاربة عليها غير متوفرة.
• اللوائح التنظيمية: تعمل الهيئات التنظيمية مثل FCA و SEC و ASIC بشكل مستقل لضمان بقاء الأسواق المالية عادلة وعدم سرقة المستثمرين. سيضمن الوسطاء الذين لديهم أوامر وقف خسارة مضمونة تنظمها هذه الهيئات أن أموال العملاء يتم الاحتفاظ بها بشكل منفصل عن أموالهم الخاصة ، وأنهم لا يضللون العملاء ، وأنهم يديرون نماذج تداول وتسعير شفافة.
• خدمة العملاء: يمكن لخدمة العملاء أن تحدث فرقًا كبيرًا في تجربتك التجارية الإجمالية وأحيانًا أرباحك. إذا كانت المشاكل الفنية تمنعك من فتح أو إغلاق المراكز ، فإنك تخاطر بخسارة الأموال. تحقق من أن الوسطاء المحتملين الذين لديهم أوامر وقف خسارة مضمونة لديهم فرق دعم عملاء تتحدث لغتك ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال طريقة الاتصال المفضلة لديك.
• طرق الدفع: من المهم التأكد من أنه يمكنك إيداع وسحب الأموال من حساب الوساطة الخاص بك عبر طريقة مريحة. على سبيل المثال ، لا تريد أن تضطر إلى فتح حساب بمحفظة إلكترونية خارجية فقط لسحب أموالك ، فقد تحتاج فقط إلى تحويل مباشر إلى حسابك المصرفي.

كلمة أخيرة للوسطاء مع وقف خسارة مضمون

يوفر الوسطاء الذين يقدمون أوامر وقف خسارة مضمونة لعملائهم القدرة على تحديد المخاطر التي يتعرض لها أي مركز. يمكن أن تقلل هذه الأنواع من الأوامر أيضًا الخسائر الكبيرة الناتجة عن تقلبات السوق القوية أو قرارات التداول القائمة على المشاعر. لقد وجدنا أن الطريقة المثلى لاستخدام الوسطاء الذين لديهم أوامر وقف خسارة مضمونة هي وضعهم عند حد يقلل الخسائر ولكنه لا يخاطر بالخروج المبكر بسبب التقلبات الصغيرة على المدى القصير. يوصي خبراؤنا أيضًا باستخدام مجموعة من مناهج إدارة المخاطر مجتمعة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح الصافية.

أسئلة و أجوبة