Der Russell 2000 Aktienindex (RUT)

Broker des Russell 2000 ermöglichen ihren Kunden den Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds (ETFs) des Marktes für Aktien kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA. Er wurde 1984 eingeführt und ist Teil des Russell 3000 Index, der als Referenz für Vermögenswerte von über 9 Billionen US-Dollar dient. Dieser Leitfaden erklärt, wie man einen Russell 2000-Broker auswählt, und bietet Informationen über historische Kurse, durchschnittliche Renditen, Echtzeitcharts und die Bestandteile des Index.

Wie kann man Russell 2000-Broker vergleichen?

• Handelsvehikel - Russell 2000-Broker bieten verschiedene Handelsmethoden an. Langfristige Anleger, die ihre Wertpapiere kaufen und halten, bevorzugen möglicherweise ein Vehikel wie einen ETF, der die Wertentwicklung des Russell 2000 verfolgt, während Daytrader häufig gehebelte Derivate wie CFDs bevorzugen.
• Gebühren - Die meisten Russell-2000-Broker berechnen ihre Dienstleistungen in Form von Provisionen, die einen Prozentsatz jeder Transaktion darstellen, und/oder in Form von Spreads zwischen Angebot und Nachfrage. Zu den zusätzlichen Gebühren gehören Ein- und Auszahlungsgebühren, Abonnementgebühren für verschiedene Kontotypen und alle zusätzlichen Funktionen. Berücksichtigen Sie auch die Swap-Gebühren, wenn Sie mit Produkten wie CFDs Positionen über Nacht halten.
• Handelsplattform - Auf der Plattform analysieren Sie die börsennotierten Unternehmen und führen die Transaktionen aus. Die gängigsten Lösungen sind MetaTrader 4 und MetaTrader 5, zwei führende Plattformen, die zahlreiche Indikatoren und Analysehilfen beinhalten.
• Tools - Sie sollten bewerten, wie die Russell 2000-Broker Sie beim Online-Handel unterstützen können. Dazu gehört auch die Ausbildung und das Wissen über amerikanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Häufig beherbergen die Broker Experten und Handelsanalysten, die Meinungen und Kritiken zu den Wertpapieren des Russell 2000-Index sowie zu zukünftigen Kurstrends veröffentlichen.
• Kundenservice - Prüfen Sie die Kundenserviceoptionen des Brokers, da eine schnelle und effiziente Unterstützung von entscheidender Bedeutung ist, wenn Sie auf Probleme stoßen, insbesondere beim Daytrading. Die besten Russell 2000-Broker bieten Kontaktoptionen wie Live-Chat und eine Telefon-Hotline.
• Regulierung - Russell 2000-Broker, die reguliert sind, sind in der Regel vertrauenswürdiger als Broker, die keine Lizenz haben. Beispielsweise müssen Broker, die von der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) in den USA lizenziert sind, in ihrer Werbung ehrlich sein und Informationen über potenzielle Investitionen bereitstellen. Um zu überprüfen, ob ein Broker reguliert ist, können Sie seine Lizenznummer im Verzeichnis der Regulierungsbehörde nachschlagen.

Broker für CFDs auf Indizes

Brokers	CFDs auf Indizes	Hebelwirkung	Spread DAX40	Spread Dow Jones
	25	1:20	~ 0.8 pips	~ 0.8 pips
	36	1:20	~ 1 pips	~ 2 pips
	20	1:20	~ 1 pips	~ 2.5 pips
	33	1:20	~ 1.5 pip	~ 2 pips
	14	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	38	1:20	~ 2 pips	~ 2.4 pips
	27	1:20	~ 0.8 pips	~ 2 pips
Der Handel mit CFDs ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für alle Anleger geeignet (74-89% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs).

Was ist der Russell 2000 Index?

Der Russell 2000 ist ein Aktienindex, der den Wert von 2000 der kleinsten in den USA börsennotierten Unternehmen abbildet. Zusammen mit dem Russell 1000 Index bildet er den Russell 3000 Index, der gemessen an der Marktkapitalisierung mehr als 95 % aller an der US-Börse handelbaren Aktien umfasst. Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen im Russell-2000-Index gehören dem Finanz-, Industrie- oder Gesundheitssektor an.

Während zwei Drittel der Unternehmen im Russell 3000-Index dem Russell 2000-Index angehören, macht der Russell 2000-Index nur etwa 7 % der gesamten Marktkapitalisierung des Russell 3000-Index aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Bestandteile des Russell 2000 aus Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung bestehen, die auf der Grundlage der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung eingestuft werden. Die um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung bedeutet, dass die Klassifizierung die aktuellen Aktien eines Unternehmens berücksichtigt, die für den öffentlichen Handel zur Verfügung stehen.

Der Russell 2000 umfasst ein breites Spektrum an Marktkapitalisierungen, da es keine genaue Definition der Bandbreite der Marktkapitalisierung für Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung gibt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegt die höchste Marktkapitalisierung eines Indexunternehmens bei etwas über 10,5 Mrd. US-Dollar und der Medianwert des Index bei etwa 1 Mrd. US-Dollar.

Geschichte des Index

Der Russell 2000 Index wurde 1984 von der Frank Russell Company, einer Vermögensverwaltungs- und Investmentgesellschaft, ins Leben gerufen. Er war das erste echte Mittel, um die Stärke einer großen Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen in den USA gleichzeitig zu bewerten. Heute wird der Index von der Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell Group verwaltet und ist zu einer beliebten Methode geworden, um die Gesundheit des gesamten US-Aktienmarktes zu bewerten.

Mit dem RUT-Symbol können Sie auf Websites wie MarketWatch und Yahoo Finance die Live-Kurse verfolgen und historische Charts des Russell 2000 einsehen. Die besten Broker mit Zugang zum Russell 2000 haben auch Charts, die Zeiträume von den letzten Tagen bis zu mehreren Jahren in die Vergangenheit zeigen. Die besten Plattformen können auch Factsheets enthalten, die das historische KGV, die durchschnittlichen historischen Renditen, die jährlichen Renditen pro Jahr sowie die Gesamtrendite und die Dividendenrendite seit der Einführung des Index detailliert darstellen.

Wichtige Daten

• 1984 - Der Russell 2000 Index wird gegründet.
• 1987 - Historischer Tiefststand von 106,08
• 1989 - Auflegung des ersten auf dem Russell 2000 Index basierenden Investmentfonds.
• 2013 - Überschreiten des Wertes von 1.000
• 2015 - Zusammenschluss von FTSE und Russell Investments zur FTSE Russell Group.
• 2020 - Überschreiten eines Wertes von 2.000
• 2021 - Historischer Höchststand von 2.442,74

Regeln

Die Listen des Russell 2000 können sich jedes Jahr ändern, da sich die Lage der Unternehmen ändert und neue Organisationen an die Börse gehen.

Damit ein Unternehmen in den Russell 2000 aufgenommen wird, muss es die folgenden Kriterien erfüllen:

• Teil des Russell 3000 sein.
• Eine Marktkapitalisierung von mindestens 30 Millionen US-Dollar haben.
• Eine um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung haben, die geringer ist als die aller Unternehmen im Russell 1000 Index.
• Ein börsennotiertes Unternehmen sein
• An der NYSE, NASDAQ, ARCA, NYSE American oder CBOE notiert sein.

Handelszeiten

Die Öffnungszeiten des Index hängen von dem Instrument und der Börse ab, mit dem Sie handeln. Beispielsweise sind Terminkontrakte auf den E Mini Russell 2000 Index von CME Globex von Sonntag 18 Uhr bis Freitag 17 Uhr (ET) handelbar, mit einer 15-minütigen Pause jeden Tag ab 16:15 Uhr.

Viele der Aktien, mit denen Sie bei Brokern des Russell 2000 Index handeln können, werden an der NASDAQ gehandelt, für die folgende Marktöffnungszeiten gelten:

• 4.00 bis 9.30 Uhr (ET) - Vorbörsliche Handelssitzung.
• 9.30 bis 16.00 Uhr (ET) - Haupthandelssitzung
• 16:00 bis 20:00 Uhr (ET) - Nachbörsliche Handelssitzung.

Beachten Sie jedoch, dass Online-Broker für den Russell 2000 ihre eigenen Handelszeiten festlegen können.

Welche Unternehmen sind im Russell 2000 enthalten?

Der Russell 2000 Index umfasst Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen wie Technologie, Energie und Versorgungsunternehmen. Im Jahr 2023 sind die zehn größten Unternehmen im Index, gemessen an der Marktkapitalisierung, wie folgt:

1. Iridium Communications (IRDM)
2. Matador Res Co (MTDR)
3. Crocs Inc (CROX)
4. Saia Inc (SAIA)
5. Inspire Medical Systems (INSP)
6. Emcor Group Inc (EME)
7. RBC Bearings Inc (RBC)
8. Halozyme Therapeutics (HALO)
9. Texas Roadhouse Inc (TXRH)
10. Shockwave Medical (SWAV)

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Investieren birgt Verlustrisiken

Wie man mit dem Handel des Russell 2000 beginnt

Wählen Sie ein Instrument aus.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit dem Russell 2000 zu handeln. Die beliebtesten sind die folgenden:

Aktien

Der Index besteht aus Unternehmen von verschiedenen Börsenplätzen. Wenn Sie also einzelne Aktien kaufen möchten, müssen Sie darauf achten, dass Ihre Russell 2000-Broker Ihnen Zugang zu mindestens einer dieser Aktien gewähren.

Bei der Auswahl der Aktie(n), die Sie kaufen möchten, sollten Sie das Volumen gegenüber der Volatilität berücksichtigen. Das Handelsvolumen eines Vermögenswerts entspricht der Anzahl der Aktien eines Unternehmens, die während eines bestimmten Zeitraums gehandelt werden. Es ist ein Schlüsselindikator, da es eine Vorstellung von der zukünftigen Preisentwicklung vermittelt. Wenn z. B. mehr Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine bestimmte Aktie investieren, wird davon ausgegangen, dass sich der Preis eher und um einen größeren Betrag bewegen wird. Eine große Anzahl von Anlegern, die Kauf- und Verkaufsaufträge platzieren, hat den Nebeneffekt, dass es weniger Slippage gibt, da die Aufträge schneller ausgeführt werden. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die Spreads zwischen Angebot und Nachfrage enger sind.

Sie sollten auch die Volatilität einer bestimmten Aktie berücksichtigen. Die Volatilität bezieht sich auf die Schwierigkeit, die Häufigkeit und das Ausmaß von Schwankungen des Wertes einer Aktie vorherzusagen, die man zur Erzielung von Renditen nutzen kann. In Zeiten geringer Volatilität ist in der Regel nicht mit großen Schwankungen des Aktienkurses zu rechnen, was bedeutet, dass die Möglichkeiten zur Erzielung von Renditen geringer sind. Dagegen sind Aktien mit hoher Volatilität für Daytrader oft interessanter, da sie aufgrund der häufigeren Schwankungen mehr Möglichkeiten bieten, von der Kursentwicklung zu profitieren. Der Nachteil ist das zusätzliche Risiko, da der Kurs leicht ungünstig schwanken kann, was Sie in eine Verlustposition bringt.

ETF

Ein börsengehandelter Fonds (ETF) ist eine Gruppe von Vermögenswerten, in der Regel Aktien, die wie ein einzelnes Wertpapier verfolgt und gehandelt werden. Wie der Name schon sagt, können sie an der Börse gehandelt werden.

Es gibt ETFs, die den Kurs des Russell 2000 verfolgen, indem sie in einige oder alle Aktien des Index investieren. So besteht beispielsweise der iShares Russell 2000 ETF, der an der NYSE ARCA gehandelt werden kann, aus 1.943 Aktien des Index. Weitere praktikable Anlageoptionen sind der SPDR Russell 2000 small-cap ETF, der Xtrackers UCITS ETF, der Vanguard ETF Growth Index Fund und der Fidelity Index Fund. Eine weitere beliebte Option ist der iShares Russell 2000 Small-Cap Index K, der dem Russell 2000 Index ähnelt, aber eine andere Sektorgewichtung hat, so dass der Wertzuwachs variieren kann.

Wenn Sie der Meinung sind, dass ETFs, die sich eng an der Wertentwicklung des Russell 2000 Index orientieren, unzureichende Renditen erwirtschaften, können Sie stattdessen in ETFs mit Hebelwirkung investieren. Dazu gehören z. B. die ProShares Ultra und ProUltra ETFs, die den Russell 2000 Index mit einem Hebel von 2x bzw. 3x versehen.

Sie können auch in umgekehrte ETFs wie den ProShares Short und UltraShort Russell 2000 investieren. Dies sind ETFs, die die Entwicklung des Russell 2000 mit einem inversen Multiplikator von -1x und -2x verfolgen.

Derivate

Derivate sind eine beliebte Möglichkeit für private Händler, auf Kursbewegungen zu spekulieren, wobei viele Russell 2000-Broker Produkte anbieten, mit denen sie die Hebelwirkung durch Margin-Trading nutzen können.

Derivate können auf einzelne Aktien, ETFs, die den Russell 2000 abbilden, oder unter Verwendung des Russell 2000 selbst als Handelsgrundlage gehandelt werden. Einige der beliebtesten Derivate auf den Russell 2000 sind unten aufgeführt:

• CFDs oder Differenzkontrakte ermöglichen es Händlern, gehebelte Wetten auf Kursbewegungen abzuschließen, ohne das zugrunde liegende Wertpapier tatsächlich zu kaufen oder zu verkaufen.
• Futures sind eine der klassischen Formen von Derivaten, bei denen der Käufer des Kontrakts das Recht hat, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am Ende des Kontrakts zu kaufen oder zu verkaufen. Der Gewinn oder Verlust entspricht der Differenz zwischen dem tatsächlichen Marktwert des Vermögenswerts und dem im Vertrag festgelegten Preis.
• Optionen funktionieren ähnlich wie Futures, mit dem Unterschied, dass der Käufer des Vertrags das Recht, aber nicht die Pflicht hat, die Transaktion am Ende des Vertrags durchzuführen. Dies schützt den Händler vor großen Preisbewegungen, die zu extremen Verlusten führen würden - wenn der Handel aus dem Geld endet, ist der einzige Verlust die für den Kontrakt gezahlte Prämie.

Entwickeln Sie eine Strategie

Die Entwicklung einer Strategie ist der beste Weg, um Ihre Investitionen in regelmäßige Gewinne umzuwandeln. Daytrading ist mit vielen Emotionen verbunden. Die Entwicklung einer Strategie kann Ihnen helfen, diszipliniert zu bleiben, indem Sie eine bestimmte Investitionsmethode befolgen und nicht übereilt handeln. Dazu kann es gehören, bestimmte technische Indikatoren zu verwenden, um Trends zu bestätigen, oder die Größe der Investitionen zu begrenzen, um das Risiko zu verringern.

Recherche über Unternehmen und Märkte

Ein guter erster Schritt ist die Suche nach den Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung, da diese den größten Einfluss auf die Kursbewegungen haben werden. Sie sollten sich auch die wichtigsten Märkte und Branchen notieren, die im Index vertreten sind, und bei der Entwicklung Ihrer Strategie nach Faktoren suchen, die diese beeinflussen.

Eine Nische finden

Der Index verfolgt etwas weniger als 2.000 Aktien. Eine Nische zu finden ist daher eine weitere Möglichkeit, den Handelsprozess zu rationalisieren. Sei es, dass Sie sich auf einen einzigen Sektor oder auf bestimmte Aktien konzentrieren, z. B. die Top 10 nach Marktkapitalisierung.

Es gibt viele Aktien, in die Sie investieren können, und viele Möglichkeiten zu handeln, sodass es leicht passieren kann, dass man von einer zu großen Auswahl überwältigt wird. Es kann daher besser sein, Ihre Zeit und Ihre Bemühungen auf nur einige wenige Wertpapiere zu konzentrieren. Auf diese Weise lernen Sie mehr über bestimmte Unternehmen und können die Kursentwicklung besser vorhersagen.

Tipps

Üben Sie mit einem Demokonto.

Die Demokonten der Russell 2000-Broker sind eine gute Möglichkeit, den Handel zu üben. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mit der Plattform, der Strategie oder den Aktien, mit denen Sie handeln, nicht vertraut sind.

Die besten Broker mit Zugang zum Russell 2000-Index werden ein kostenloses Paper-Trading-Konto mit vielen simulierten Fonds anbieten, damit Sie Erfahrungen mit dem Index sammeln können.

Nutzen Sie die verfügbaren Ressourcen

Um Ihnen zu helfen, auf dem Laufenden zu bleiben oder neue Handelsstrategien für den Russell 2000 zu entdecken, können Sie die zahlreichen online verfügbaren Ressourcen nutzen. Zum Beispiel Handelskurse, Bücher, Ebooks, PDF-Leitfäden und Tutorial-Videos. Darüber hinaus können Sie Ratschläge von anderen Anlegern in Foren und Communities auf Websites wie Reddit, Facebook und Discord finden.

Viele Broker auf den Russell 2000 bieten auch Handelsdienstleistungen wie Expert Advisors (EAs) an. Dabei handelt es sich um algorithmische Handelsroboter, die die Anweisungen, die Sie ihnen geben, zur Ausführung von Geschäften implementieren. Die Verwendung eines EA garantiert nicht, dass Sie gewinnbringende Ergebnisse erzielen, da der Roboter nur die bereitgestellte Strategie ausführt, aber er kann Ihnen helfen, eine größere Anzahl von Transaktionen durchzuführen. Ein EA ist besonders nützlich für Daytrader, die in kurzer Zeit viele Positionen eingehen und verlassen möchten.

Wirtschaftskalender

Ein Wirtschaftskalender ist ein nützliches Hilfsmittel, das Ihnen helfen kann, wichtige Ereignisse und Nachrichten zu verfolgen, die sich auf Ihr Portfolio und Ihre Investitionen auswirken könnten. Sie können wichtige Termine notieren, die sich auf die Unternehmen beziehen, in die Sie investieren. Zum Beispiel die jährlichen Hauptversammlungen und die geplante Veröffentlichung von Leistungsberichten.

Achten Sie auch darauf, wichtige Termine in Bezug auf den Russell 2000 Index zu notieren, wie z. B. die jährliche Neuberechnung. Alle Russell-Indizes werden jedes Jahr neu kalibriert, um den US-Aktienmarkt genau widerzuspiegeln. Wenn zum Beispiel die Marktkapitalisierung eines Unternehmens zu groß für den Russell 2000 Index wird, wird es in den Russell 1000 Index verschoben. Die Neuaufstellung findet immer im Juni statt, aber die genauen Daten können jedes Jahr variieren. Beachten Sie außerdem die Daten, an denen neue in Frage kommende Börsengänge in den Index aufgenommen werden, was jedes Quartal geschieht.

Führen Sie ein Tagebuch

Die Verwendung eines Handelsjournals zur Verfolgung Ihrer Transaktionen ist hilfreich, um Ihre Leistung zu kontrollieren und zu verbessern. Sie können ein physisches Tagebuch oder Software wie Excel und maßgeschneiderte Programme verwenden. Wenn Sie eine Position eröffnen, notieren Sie den Vermögenswert, den Preis und die Uhrzeit des Einstiegs sowie Details wie den Grund, warum Sie die Transaktion ausgeführt haben.

Halten Sie dann nach dem Schließen den Preis und die Uhrzeit des Ausstiegs fest, das Ergebnis, den Gewinn oder Verlust und den Grund, warum Sie Ihre Position zu diesem Zeitpunkt verlassen haben. Diese Informationen werden Ihnen helfen, Ihre eigene Leistung im Laufe der Zeit zu reflektieren und zu überprüfen.

Wenn Sie Excel verwenden, können Sie Diagramme und Grafiken erstellen, um Ihre Leistung im Laufe der Zeit zu visualisieren. Einige Broker des Russell 2000 ermöglichen es ihren Kunden, ihre Handelshistorie in eine CSV-Datei zu exportieren, was die Nachverfolgung von Transaktionen in Excel erleichtert. Es gibt auch spezielle Anwendungen für Handelsprotokolle, wie Edgewonk und TraderSync, die den Protokollierungsprozess automatisieren und zusätzliche Analysewerkzeuge bereitstellen.

Das Schlusswort zu den Brokern des Russell 2000

Der Russell 2000 ist ein beliebter Index, da er als Benchmark für die Performance des US-Aktienmarktes gilt. Mithilfe von Russell 2000-Brokern können Kunden Kassageschäfte tätigen und Derivate wie Futures, Optionen und CFDs auf eine Reihe von Aktien eröffnen. Melden Sie sich bei einem der besten Russell 200-Broker an, um loszulegen.

Häufig gestellte Fragen - Russell 2000