Index CFD Handel

Mit dem CFD-Handel auf Indizes können Sie auf die Entwicklung von Aktienmärkten oder Branchen als Ganzes spekulieren. In diesem Artikel erfahren Sie, was Indizes sind, was der CFD-Handel ist, welche Broker die besten sind und wie Sie in den Aktienmarkt einsteigen können.

Was ist ein Aktienindex?

Ein Index ist ein Begriff aus der Finanzwelt und bezeichnet eine Methode, mit der die Entwicklung eines Marktes oder einer Gruppe von Vermögenswerten auf feste und einheitliche Weise verfolgt wird. Indizes können bestimmte Aktienmärkte abbilden, wie z. B. den ASX, oder Wirtschaftsbereiche und Branchen, wie z. B. die wichtigsten Technologiewerte, die wichtigsten Nicht-Technologiewerte usw. Indizes können einen ganzen Markt abbilden, wie z. B. der TAIEX, der die Entwicklung des gesamten taiwanesischen Aktienmarktes abbildet. Im Finanzbereich kann man nicht direkt in einen Index investieren.

Indizes können unterschiedliche Methoden zur Berechnung ihres Wertes und zur Gewichtung ihrer Komponenten haben. Im Allgemeinen hat ein Index einen Basiswert, zum Beispiel 100, und ein Basisjahr. Der Wert steigt oder fällt dann je nach der Entwicklung der Indexbestandteile. Die Veränderung des Wertes eines Indexes ist oft wichtiger als der Wert selbst, da sie anzeigt, ob der Markt wächst oder nicht.

Beliebte Indizes

Der CFD-Indexhandel ist auf den Märkten der ganzen Welt beliebt. Einige der am häufigsten gehandelten Indizes sind:

FTSE 100

Der FTSE 100 ist ein britischer Börsenindex, der die Wertentwicklung der Aktien der 100 größten an der Londoner Börse (LSE) notierten Unternehmen abbildet. Die Tatsache, dass der Index die an der LSE notierten Aktien abbildet, bedeutet nicht, dass er nur im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen umfasst. Der Index wird von der FTSE Group, einer Tochtergesellschaft der London Stock Exchange Group, geführt. Der FTSE 100 ist eines der beliebtesten Instrumente für den CFD-Handel auf Indizes.

NASDAQ 100

Es handelt sich um einen US-Index der 100 größten Nicht-Finanzunternehmen, die an der NASDAQ-Börse notiert sind. Die Gewichtung der Aktien im Index richtet sich nach ihrer Marktkapitalisierung, wobei es Regeln gibt, die den Einfluss der größten börsennotierten Aktien begrenzen. Ein reiner Finanzindex ist in einem separaten Index namens NASDAQ Financial-100 zu finden.

Dow Jones

Es handelt sich um einen US-Index der 30 größten Unternehmen, die an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert sind.

S&P 500

Es handelt sich um einen US-Index, der die 500 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung umfasst. Er wird für den CFD-Handel auf Indizes bevorzugt, da er einen großen Teil der US-Wirtschaft abbildet.

DAX 40

Es handelt sich um einen deutschen Index, der die Wertentwicklung der 40 größten, an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Unternehmen abbildet. Obwohl dieser Markt nicht so groß ist wie einige andere, ist er aufgrund der regelmäßigeren Marktbewegungen für den CFD-Indexhandel dennoch recht beliebt.

Warum sind Indizes für den CFD-Handel geeignet?

Beim Handel mit Index-CFD (Contract for Difference) spekulieren Sie auf einige der am besten abschneidenden Unternehmen an den globalen Märkten. Dies ermöglicht ein diversifiziertes Engagement auf dem zugrunde liegenden Markt, ohne in einzelne Unternehmen investieren zu müssen, und streut so das Risiko. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit wilder Marktbewegungen als Reaktion auf plötzliche Pressemitteilungen geringer ist.

Als Anleger müssen Sie bei der Investition mit Index-CFD keine tiefgreifende technische Analyse einzelner Unternehmen durchführen. Ihre Anlage wird sich wahrscheinlich auf mehrere Branchen verteilen, was den Stress bei der manuellen Identifizierung potenzieller Aktien, die einen Blick wert sind, verringert. Der Handel mit Aktienindizes ist den ganzen Tag über möglich und nicht unbedingt auf die normalen Börsenhandelszeiten beschränkt.

Vorteile des Handels mit CFD auf Indizes

• Ihre Bestände sind natürlich auf mehrere Sektoren und Unternehmen verteilt, was Ihre Anlage diversifiziert und die Möglichkeit radikaler Volatilität verringert.
• Die Renditen werden auf der Grundlage der Performance des gesamten Index und nicht der einzelnen Aktien gemessen, d. h. Sie profitieren von der positiven Entwicklung aller im Index enthaltenen Aktien.
• Sie können einen Index "leerverkaufen", wenn seine Gesamtperformance rückläufig ist, so dass Sie von Bärenmärkten profitieren können.
• Der Handel mit Index-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf verschiedene Weltmärkte als Ganzes zu spekulieren, anstatt auf einzelne Aktien, was viel weniger Recherche erfordert.

Nachteile des Handels mit CFDs auf Indizes

• Sie besitzen keine der Aktien, die in dem bestimmten Index, auf den Sie eine CFD-Position eröffnen, aufgeführt sind.
• Obwohl die Wertentwicklung des Index, auf den Sie sich beziehen, nicht stark von einem einzelnen Unternehmen beeinflusst wird und stabiler ist als der Handel mit Einzelaktien, kann sich der Wert des Index dennoch dramatisch verändern. Es besteht die reale Möglichkeit, dass Sie mehr verlieren, als Sie eingesetzt haben, wenn Sie auf Marge handeln, also sollten Sie sehr vorsichtig sein.
• Der CFD-Handel auf Indizes ist nicht in allen Ländern erlaubt. So haben die USA beispielsweise CFDs verboten.

Strategien

Verfolgen Sie die Nachrichten

Bevor Sie sich entscheiden, auf welchen Index Sie mit Differenzkontrakten spekulieren wollen, sollten Sie sich unbedingt über die neuesten Finanznachrichten auf dem Laufenden halten. Änderungen in der lokalen Gesetzgebung können enorme Auswirkungen auf alle Indizes in der Region haben, und wenn Sie wissen, wohin sich der Markt wahrscheinlich entwickeln wird, sind Sie in einer besseren Position, um positive Renditen zu erzielen. Noch wichtiger ist, dass Sie sich über mögliche künftige Bewegungen im Klaren sind, so dass Sie weniger Gefahr laufen, vom Markt überrumpelt zu werden.

Absicherung eines Anlageportfolios

Da CFD die Möglichkeit bieten, den Index zu "shorten", werden sie häufig zur Absicherung bestehender Anlagen eingesetzt. Wenn Ihr Portfolio aus mehreren Aktien desselben Index besteht und Sie einen plötzlichen Kursrückgang erwarten, können Sie den Index mit CFD shorten, um die Verluste auszugleichen, die Sie mit Ihrer Hauptinvestition erleiden werden, und so Ihr Risiko für den Kursrückgang verringern.

Wie man mit dem Handel von CFD auf Indizes beginnt

Auswahl eines Maklers

Um Ihre Reise in den Indexhandel zu beginnen, müssen Sie zunächst einen CFD-Broker finden, der die richtigen Instrumente anbietet. Bei der Recherche ist es sinnvoll, die folgenden Punkte zu beachten:

• Hebelwirkung: Wenn Sie einen bestimmten Index ins Auge gefasst haben, sollten Sie die Bedingungen für den Margenhandel prüfen und vergleichen. Je niedriger die Marge, desto geringer die erforderliche Anfangsinvestition.
• Spreads: CFD-Broker machen oft Geld mit den Spreads, die sie Ihnen anbieten. Je niedriger der Spread ist, desto weniger Gewinn müssen Sie erzielen, um die Kosten für den Handel zu decken.
• Ruf: Der Ruf eines Brokers ist wichtig, da in einigen Ländern diese Art des Handels nur begrenzt reguliert ist. Ist der Makler gut bekannt? Hatte sie jemals Probleme mit ihrer Plattform?
• Kundenbetreuung: Das Letzte, was ein Anleger möchte, ist, dass er aufgrund von Fehlern auf der Plattform keinen Zugang zu seinen Geldern hat oder keine Entscheidungen über seine Positionen treffen kann. Die Kundenbetreuung sollte nicht außer Acht gelassen werden, einige Broker bieten sogar einen 24/7-Support.
• Gebühren: Der CFD-Handel ist mit zahlreichen Gebühren verbunden, wie z. B. Übernacht-Haltegebühren (Rollover - Swap) und Transaktionsgebühren. Vergleichen Sie die Kosten der einzelnen Broker und versuchen Sie, diese in Relation zu Ihrem Handelsansatz zu setzen.

Viele verschiedene Broker können Ihnen den CFD-Handel auf kommerziellen oder proprietären Plattformen anbieten. Die Wahl des richtigen Brokers kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg im CFD-Indexhandel ausmachen, siehe unsere Liste der besten Index-Broker am Ende dieses Artikels.

Eröffnung Ihrer Position

Generell gilt, dass Sie nie mehr investieren sollten, als Sie bereit sind zu verlieren. Die meisten CFD-Index-Handelsplattformen sind einfach zu bedienen, und das Eingehen und Verlassen Ihrer Position ist schnell und einfach. Sie haben die Möglichkeit, den Index Ihrer Wahl zu kaufen (Long) oder zu verkaufen (Short).

Wenn Sie mit CFD auf Indizes long gehen, erzielen Sie einen Gewinn, wenn der Index steigt, während Sie mit Short-Positionen Geld verdienen, wenn er fällt. Die meisten Brokerplattformen bieten Ihnen detaillierte Informationen zu den verschiedenen Instrumenten und zeigen historische Daten, die Ihnen bei Ihren Entscheidungen helfen.

Überwachung Ihrer Position

Sobald Sie Ihre Positionen eröffnet haben, sollten Sie sie genau überwachen und wenn möglich automatische Ausstiegsstrategien einrichten. Wenn Sie glauben, dass Ihre Position zu scheitern droht, sollten Sie sie aufgeben, um Verluste zu vermeiden. Einige Plattformen ermöglichen es Ihnen, automatische Limits, so genannte Stop-Orders, zu platzieren, die bei Erreichen Ihre Position für Sie schließen.

Der von den Brokern angebotene Schutz vor negativen Salden ist jedoch weniger eine Garantie als vielmehr ein Ziel, da man bei sehr ungünstigen Handelsbedingungen, oft in Verbindung mit einer hohen Hebelwirkung, trotzdem viel Geld verlieren kann. Schnelle und unbeständige Veränderungen auf dem Markt können manchmal zu schnell sein, als dass die Strategien zur Schadensverhütung darauf reagieren könnten.

Tipps für den Handel mit Indizes

Im Folgenden finden Sie einige nützliche Tipps, die Ihnen auf Ihrer Reise als Aktienindexhändler helfen können.

• Setzen Sie Stop-Losses und Gewinnmitnahmen ein, um Ihre Verluste zu begrenzen.
• Wenn Sie an einem bestimmten Index beteiligt sind, indem Sie Aktien von Unternehmen besitzen, die in diesem Index gelistet sind, sollten Sie in Zeiten schlechter Marktentwicklung eine Absicherung in Betracht ziehen, um Ihre Verluste auszugleichen.
• Investieren Sie nicht mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.
• Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von hohen Leverage-Sätzen, denn wenn die Gewinne erhöht werden, werden die Verluste vergrößert.

Ein letztes Wort zum Indexhandel

Der Handel mit Index-CFDs ist eine hervorragende Möglichkeit für Privatanleger, sich Zugang zu den Indexmärkten zu verschaffen, ohne physisch in Fonds und Tracker investieren zu müssen, und Geld zu verdienen, indem sie richtig auf die Kursbewegungen eines Index spekulieren. Der gehebelte Handel wird von den meisten CFD-Brokern angeboten und ermöglicht höhere Gewinne und den Zugang zu den Märkten mit weniger Kapital, allerdings werden auch die Verluste erhöht.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktionieren CFDs?

Der Handel mit CFDs auf Aktienindizes ermöglicht es Anlegern, auf die zukünftige Entwicklung eines Marktes zu spekulieren, ohne den betreffenden Vermögenswert besitzen zu müssen. CFDs sind oft leichter zugänglich als Kassaprodukte, und Händler können sowohl von Bullen- als auch von Bärenmärkten profitieren.

Was ist ein Aktienindex?

Ein Index ist ein Begriff aus der Finanzwelt und bezeichnet eine Methode, mit der die Entwicklung eines Marktes oder einer Gruppe von Vermögenswerten in einer bestimmten Gruppe verfolgt wird. Beim Index-CFD-Handel werden Derivatkontrakte auf Index-Tracker gekauft.

Was ist eine Long/Short-Position mit einem CFD?

Wenn Sie eine Long-Position kaufen, erwarten Sie, dass der Wert des Indexes steigt. Wenn Sie "short" verkaufen, sagen Sie das Gegenteil voraus, nämlich dass der Wert des Index sinken wird. Wenn Ihre Vorhersagen richtig sind, werden Sie mit Ihrem Handel Geld verdienen, und umgekehrt, wenn Sie falsch liegen.

Sind die Handelszeiten für alle Index-CFDs gleich?

Nein. Die Handelszeiten für CFD-Indizes variieren von Index zu Index. Einige Indizes können 24 Stunden am Tag geöffnet sein, während andere den Öffnungszeiten der Aktienmärkte folgen, auf denen sie basieren.

Die besten Broker für den Indexhandel

Brokers	CFDs auf Indizes	Hebelwirkung	Spread DAX40	Spread Dow Jones
	25	1:20	~ 0.8 pips	~ 0.8 pips
	36	1:20	~ 1 pips	~ 2 pips
	20	1:20	~ 1 pips	~ 2.5 pips
	20	1:20	~ 1.5 pips	~ 3 pips
	14	1:20	~ 1 pip	~ 2 pips
	38	1:20	~ 2 pips	~ 2.4 pips
	27	1:20	~ 0.8 pips	~ 2 pips
Der Handel mit CFDs ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für alle Anleger geeignet (74-89% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs).