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Handel mit synthetischen Indizes

Handel mit synthetischen Indizes

Broker, die synthetische Indizes anbieten, bieten einzigartige Handelsmöglichkeiten mit Produkten, die realistische Marktbewegungen nachahmen. Im Gegensatz zu einem traditionellen Index korreliert ein synthetischer Index oft nicht mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten und wird nicht von realen Ereignissen beeinflusst. Dieses Tutorial erklärt, wie der Handel mit synthetischen Indizes funktioniert und welche Vor- und Nachteile sie haben.

Was ist ein synthetischer Index?

Ein synthetischer Index ist ein Begriff, der verwendet wird, um einen Index zu beschreiben, der nicht aus zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z. B. Aktien, besteht, sondern Zufallszahlengeneratoren verwendet, um einen Wert zu liefern.

Synthetische Indizes gibt es in der Regel in zwei Formen: Sie basieren auf Vermögenswerten und verfolgen den Wert eines bestimmten Marktes oder eines Teils eines Marktes, oder sie können simuliert sein und auf computergenerierten Daten basieren, die sich völlig von den realen Märkten unterscheiden, aber so gestaltet sind, dass sie die Kursbewegungen des realen Lebens imitieren.

Das Verständnis dieser verschiedenen Produkte kann aufgrund der Austauschbarkeit des Etiketts "synthetischer Index" verwirrend sein. Dies kann es für Händler auch schwierig machen, herauszufinden, welche Broker den Handel mit synthetischen Indizes anbieten.

Im Folgenden gehen wir näher auf die beiden Arten von synthetischen Indizes ein und listen ihre Unterschiede, ihre jeweiligen Vorzüge und die Broker, die sie unterstützen, auf.

Simulierte synthetische Indizes

Simulierte synthetische Indizes, die häufig von Devisenbrokern angeboten werden, verwenden komplexe Algorithmen, die realistische Kursbewegungen widerspiegeln sollen. Im Gegensatz zu anlagenbasierten Produkten handelt es sich bei simulierten synthetischen Indizes um Märkte, die nicht mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert korrelieren.

Broker für simulierte synthetische Indizes bieten den Händlern oft mehrere Optionen für ihr bevorzugtes Handelsvehikel und die simulierten Marktbedingungen an. Darüber hinaus können diese Märkte normalerweise rund um die Uhr gehandelt werden.

Einige Anleger misstrauen diesen Produkten jedoch zu Recht aufgrund der Undurchsichtigkeit dieser außerbörslichen Produkte. Einige Händler sind der Ansicht, dass die Algorithmen von den Brokern bevorzugt werden müssen, damit diese Produkte rentabel sind, und halten sich daher von diesen künstlichen Märkten fern.

Synthetische, auf Vermögenswerten basierende Indizes

Synthetische, auf Vermögenswerten basierende Indizes verfolgen den Wert bestimmter Branchen oder Marktwerte. Der S&P 500 Volatilitätsindex (VIX) und der US-Dollar-Index (USDX) sind beliebte Beispiele für synthetische, auf Vermögenswerten basierende Indizes.

Bei synthetischen Indizes, die auf Kassavermögenswerten basieren, wie Währungsindizes oder Brancheninstrumenten, werden viele dieser Produkte von dem Unternehmen, das den Index bereitstellt, mit realen Vermögenswerten abgesichert.

Eine Kombination aus Swaps, Futures, Optionen und Kassavermögenswerten kann auch zur Stützung anspruchsvollerer synthetischer Indizes verwendet werden, obwohl einige dieser Produkte aufgrund ihrer Komplexität möglicherweise nicht vollständig abgesichert sind.

Damit sollen die Werte der synthetischen Indizes gesichert werden, obwohl es in der Vergangenheit bereits zu Einbrüchen gekommen ist - dazu später mehr.

Simulierte oder auf Vermögenswerten basierende synthetische Indizes

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welche Art von synthetischem Index am besten zu Ihren Zielen und Ihrem Handelsstil passt, haben wir simulierte und vermögensbasierte Indizes in mehreren Schlüsselkategorien miteinander verglichen :

Handelsinstrumente

Simulierte

Bei Brokern für simulierte synthetische Indizes sind die Handelsinstrumente begrenzter, häufig über binäre Optionen oder CFDs. Es gibt weniger Forex-Broker, die simulierte synthetische Indizes anbieten, da die Produkte hauptsächlich von Brokern für binäre Optionen angeboten werden.

Obwohl sich diese Produkte in Bezug auf Hebelwirkung, Gebühren und Auszahlungen unterscheiden, sind die Strategien begrenzter als bei synthetischen, auf Vermögenswerten basierenden Indizes. Binäre Optionen werden in der Regel kurzfristig von Anlegern mit einer "Alles-oder-Nichts"-Strategie gehandelt.

Auf Vermögenswerten basierend

Bei synthetischen Indizes, die auf Vermögenswerten basieren, können die Händler eine Vielzahl von Handelsinstrumenten einsetzen. Broker für synthetische Indizes können Differenzkontrakte (CFDs), börsengehandelte Fonds (ETFs), Futures und Optionen anbieten.

Dadurch haben die Händler eine größere Auswahl, was wiederum neue Möglichkeiten in Bezug auf Strategien und Zeitrahmen eröffnet. Die Vielfalt der verfügbaren Vehikel für den Handel mit synthetischen, auf Vermögenswerten basierenden Indizes bietet den Händlern auch Optionen für hohe oder niedrige Hebelwirkung.

Zahlungen und Risiken

Simulierte

Simulierte synthetische Indizes werden in der Regel über binäre Optionen oder CFDs gehandelt, und ihre Auszahlungen und Kapitalrisiken variieren je nach dem verwendeten Vehikel.

Binäre Optionen bieten feste Auszahlungen für einen erfolgreichen Handel, die besten Broker für synthetische Indizes bieten Auszahlungen von über 95 % für eine korrekte Vorhersage. Trader können nicht mehr verlieren, als sie in eine Position investieren.

CFDs bieten zwar das Potenzial für gehebelte Gewinne, sind aber auch mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere mit der Möglichkeit, mehr als die ursprüngliche Investition zu verlieren.

Wenn Sie bei Brokern für synthetische Indizes mit CFDs handeln, sollten Sie darauf achten, dass der von Ihnen gewählte Broker Funktionen wie Stop-Loss und Schutz vor negativen Salden anbietet.

Auf Vermögenswerten basierend

Dank der großen Auswahl an Instrumenten, die für den Handel mit synthetischen, auf Vermögenswerten basierenden Indizes zur Verfügung stehen, können Anleger eine Handelsstrategie wählen, die ihrer persönlichen Risiko- und Renditetoleranz entspricht.

Die Produkte reichen vom CFD-Markt mit hohem Hebel bis hin zur stabileren Struktur von ETFs.

Sicherheit

Simulierte

Broker, die simulierte synthetische Indizes anbieten, werden in der Regel nicht von führenden Finanzbehörden wie der SEC oder der FCA reguliert. Broker für binäre Optionen und Devisenhandel mit synthetischen Indizes lagern die Kundengelder möglicherweise nicht bei erstklassigen Banken oder gewähren den Anlegern keinen Zugang zu Clearingsystemen.

Darüber hinaus könnte die Undurchsichtigkeit der simulierten Handelsalgorithmen einigen Anlegern nicht gefallen. Es gibt kaum Beweise, die darauf hindeuten, dass Broker synthetischer Indizes ihre Algorithmen verfälschen, um Anleger zu benachteiligen, aber in Ermangelung eines realen Marktes, auf dem die Preise basieren, ist die Möglichkeit der Manipulation simulierter Preise zweifellos gegeben.

Auf Vermögenswerten basierend

Synthetische Indizes, die auf Vermögenswerten basieren, werden in der Regel über regulierte Börsen und Broker gehandelt, die ein höheres Maß an Sicherheit und Transparenz bieten.

Beispielsweise werden die besten Broker für synthetische Indizes von der FCA, der SEC, der ASIC oder der CySEC reguliert. Diese behördliche Aufsicht bietet den Händlern ein gewisses Maß an Schutz vor Betrug, Marktmanipulation und anderen Formen des Fehlverhaltens.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Investitionen in synthetische, auf Vermögenswerten basierende Indizes sicher sind. Am 5. Februar 2018 stiegen die VIX-Futures von ihrem Eröffnungsniveau von 16 auf über 30 am Nachmittag. Dies führte dazu, dass zwei synthetische Indizes, die einen inversen VIX-Tracker anboten, jeweils um mehr als 95 % fielen und die Gelder der Händler vernichteten.

Aufgrund der Natur synthetischer Indizes sind solche Verluste oft nur schwer umkehrbar.

Stunden des Handels

Simuliert

Einer der einzigartigen Vorteile von Brokern mit synthetischen Indizes ist die Möglichkeit, einen Markt mit unendlicher Liquidität zu handeln, der 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche läuft.

Abgesehen von geplanten Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten der Plattform arbeiten die Algorithmen der simulierten synthetischen Indizes ständig und geben Händlern aus der ganzen Welt eine faire Chance zum Handeln.

Auf Vermögenswerten basierend

Die Betriebszeiten synthetischer, auf Vermögenswerten basierender Indizes folgen in der Regel den Handelszeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Die längsten Öffnungszeiten finden sich häufig bei Forex-Brokern, die synthetische Indizes anbieten, oder bei Brokern für Futures-Kontrakte, mit Handelsmöglichkeiten von bis zu 11 Stunden pro Tag. Allerdings werden auch diese ausgedehnten Marktinstrumente in der Regel nicht am Wochenende gehandelt.

Gebühren für den Handel

Die Gebühren und Provisionen, die beim Handel mit synthetischen Indizes gezahlt werden, hängen häufig eher vom Vehikel und vom Broker als von der Art des Index ab. Es gibt auch andere Arten von Gebühren, die bei der Auswahl der besten Broker für synthetische Indizes zu berücksichtigen sind und auf die wir später noch eingehen werden.

Händler können sich beim Handel mit ETFs für Broker mit niedrigen oder keinen Kommissionen entscheiden, und beim Spekulieren mit den meisten Brokern für binäre Optionen fallen keine Kommissionsgebühren an. Die höchsten Gebühren fallen beim Handel über Forex-Broker mit synthetischen CFD-Indizes sowie mit Futures und Optionen an.

Die besten Broker für den Handel mit CFDs auf Indizes

Brokers CFDs auf IndizesHebelwirkung Spread DAX40Spread Dow Jones
251:20~ 0.8 pips~ 0.8 pips
36 1:20~ 1 pips ~ 2 pips
201:20~ 1 pips~ 2.5 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pips ~ 2 pips
Der Handel mit CFDs ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für alle Anleger geeignet (74-89% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs).

Vergleich der Broker, die synthetische Indizes anbieten

Die Liste der Broker für synthetische Indizes ist beträchtlich. Um Ihnen zu helfen, den Broker zu finden, der die besten Bedingungen für den Handel mit synthetischen Indizes bietet, achten Sie auf die folgenden Eigenschaften:

Handelsvehikel

Der erste Schritt bei der Auswahl einer Handelsplattform besteht darin, die Art des verfügbaren synthetischen Index zu bestimmen.

Broker für binäre Optionen und Devisen können manchmal sowohl synthetische, auf Vermögenswerten basierende Indizes als auch simulierte synthetische Indizes unterstützen.

Traditionelle Aktien-, Futures- und Optionsbroker sind jedoch in der Regel gegenüber simulierten synthetischen Indizes zurückhaltend, da diese weniger transparent sind.

Märkte und Personalisierung

Der nächste Punkt, den Sie vergleichen sollten, ist der Broker, der die von Ihnen bevorzugten Märkte für synthetische Indizes anbietet.

Beim Handel mit simulierten synthetischen Indizes bieten die besten Broker eine Reihe verschiedener Produkte an, die mit verschiedenen Algorithmen implementiert wurden, die unterschiedliche Marktbedingungen simulieren.

Bei synthetischen Indizes, die auf Vermögenswerten basieren, kann dies bedeuten, Broker zu finden, die Produkte aus einer Reihe von Finanzmärkten unterstützen, wie z. B. Aktien und Devisen.

Gebühren und Auszahlungen

Simulierte synthetische Indizes werden häufig in Form von binären Optionen oder "Multiplikatoren" gehandelt, obwohl einige Forex-Broker den Handel mit CFDs mit simulierten synthetischen Indizes erlauben.

Bei binären Optionen gibt es keine Handelsgebühren, da die Gewinne durch die Auszahlungen diktiert werden. Während Anleger nach den wettbewerbsfähigsten Vergütungen suchen sollten, dürfen sie sich nicht von einem verdächtigen Broker nur aufgrund der hohen Vergütungen verführen lassen, die er anbietet.

Die Gewinne aus CFDs sind bei den verschiedenen Brokern ähnlich. Die Spreads und Gebühren wie Kommissionen und Swap-Gebühren machen den Unterschied zwischen den Handelsunternehmen aus.

Bei synthetischen, auf Vermögenswerten basierenden Indizes hängen die Gewinne oft vom Handelsprodukt ab, das weitgehend unabhängig von einem bestimmten Broker ist. Gebühren und Provisionen können jedoch die Höhe der Gewinne eines erfolgreichen Traders erheblich beeinflussen.

Achten Sie beim CFD-Handel auf niedrige Spreads und Kommissionen und beim Handel mit ETFs und Futures auf niedrige oder gar keine Kommissionen. Abgesehen davon können einige Broker, die synthetische Indizes anbieten, Anleger mit niedrigen Handelsgebühren locken und Konto- oder Depotgebühren hinzufügen; daher sollte man vor der Anmeldung angemessene Sorgfalt walten lassen.

Vorschriften und Sicherheit

Die Sicherheit von Geldern und sensiblen persönlichen Informationen ist beim Handel mit jedem Produkt von entscheidender Bedeutung.

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie Broker bevorzugen, die von renommierten Organisationen wie der amerikanischen CFTC oder der britischen FCA reguliert werden.

Die besten Broker für synthetische Indizes werden auch zusätzliche Maßnahmen anbieten, wie z. B. Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und Programme zur Versicherung von Fonds.

Handelsplattformen

Die Wahl von Brokern für synthetische Indizes, die stabile, zuverlässige und benutzerfreundliche Plattformen unterstützen, ist ein Muss. Einige Broker für synthetische Indizes verwenden proprietäre Lösungen. Machen Sie daher von einem Demokonto Gebrauch, um diese Terminals auszuprobieren, bevor Sie Geld einsetzen.

Sie können sich auch für eine beliebte und gut unterstützte Plattform wie MetaTrader 4 (MT4) oder MetaTrader 5 (MT5) entscheiden. Diese Plattformen bieten Vorteile wie anpassbare Indikatoren und automatisierte Handelswerkzeuge.

Auszahlungen

Wählen Sie Broker mit synthetischen Indizes, die kostengünstige und schnelle Einzahlungsmöglichkeiten bieten. Im Idealfall bieten diese Lösungen Wahlmöglichkeiten mit einem gewissen Schutz, wie PayPal oder Kreditkarten. Außerdem können Sie durch die native Unterstützung Ihrer lokalen Währung Umrechnungsgebühren vermeiden.

Im Bereich der CFDs und binären Optionen gibt es auch einige Broker für synthetische Indizes mit Bonussystemen. Aber auch wenn Einzahlungsboni attraktiv sein können, sollten Sie sich unbedingt über die Auszahlungsbedingungen informieren, bevor Sie sich für einen dieser Broker entscheiden.

Das Schlusswort zu Brokern für synthetische Indizes

Beim Vergleich von Brokern, die synthetische Indizes anbieten, sollten Sie mehrere Überlegungen im Hinterkopf behalten. Zunächst einmal sollten Händler Brokern für synthetische Indizes den Vorzug geben, die von angesehenen Regulierungsbehörden überwacht werden. Weitere Überlegungen umfassen die Verfügbarkeit des Marktes, die Unterstützung durch die Handelsplattform, die akzeptierten Zahlungsmethoden und die Gebühren.

Häufig gestellte Fragen - synthetische Indizes

Was sind synthetische Indizes?

Synthetische Indizes sind Handelsprodukte, die ihren Wert in der Regel aus Zufallszahlengeneratoren und komplexen Algorithmen beziehen. Sie sind so konzipiert, dass sie realistische Marktbewegungen widerspiegeln. Synthetische Indizes können bei den besten Brokern oft rund um die Uhr gehandelt werden.

Welcher Broker bietet synthetische Indizes an?

Verschiedene Online-Broker bieten den Handel mit synthetischen Indizes an. Deriv und Spectre-ai gehören zu den besten Brokern, die mit synthetischen Indizes handeln.

Was sind synthetische Indizes auf dem Devisenmarkt?

Synthetische Indizes auf dem Devisenmarkt können sich entweder auf den CFD-Handel mit synthetischen Indizes oder auf die spezifische Unterart synthetischer Indizes beziehen, die Währungen verfolgen.

Kann ich synthetische Indizes auf MT4 und MT5 handeln?

Ja, einige Broker wie Pepperstone, die synthetische Indizes anbieten, bieten den Handel auf MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) an.