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IBEX 35 - der wichtigste Index auf dem spanischen Markt.

IBEX 35

Der IBEX 35 ist der am häufigsten gehandelte Aktienindex in Spanien und umfasst mehrere bemerkenswerte europäische Unternehmen. Dieser Daytrading-Leitfaden deckt alles ab, was Sie wissen müssen, um online in den IBEX 35 zu investieren, z. B. die verschiedenen verfügbaren Instrumente, die durchschnittlichen Dividenden und eine Liste der Unternehmen, die den Index bilden. Lesen Sie weiter, um mehr über die Entwicklung des Index, die historischen Kurse und die Strategien für den IBEX 35 zu erfahren. Wir listen auch die besten IBEX 35 Broker auf und erklären, wie Sie zwischen den Handelsplattformen wählen können.

Was ist der IBEX 35?

Der Iberische Index, oder IBEX 35, umfasst die liquidesten Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die an der zentralen spanischen Börse, der Bolsa de Madrid, notiert sind. Der Index wurde 1992 gegründet und besteht aus 35 Mitgliedsunternehmen. Die besten Broker, die den Handel mit dem IBEX 35 übernehmen, bieten Investitionsmöglichkeiten in einzelne Komponenten oder in den Index als Ganzes.

Der Index wird zweimal im Jahr überprüft, und Aktien können in den IBEX Medium Cap Index absteigen oder aus ihm herausgenommen werden. Derzeit sind führende europäische Aktien wie Banco Santander, Siemens Gamesa, Telefonica und die Melia-Hotels im Index enthalten.

Das MEFF bietet über Optionen und Futures Derivate auf den IBEX 35 an. Daneben können Anleger auch mit anderen Derivaten wie ETF-Trackern und CFDs auf den IBEX spekulieren.

Preisbestimmende Faktoren

Es gibt mehrere wichtige Faktoren, die einen messbaren Einfluss auf die Performance des IBEX haben können:

Performance einer einzelnen Aktie

Aufgrund seiner geringen Größe können größere Veränderungen in der Performance einer einzelnen, stark gewichteten Aktie den Gesamtpreis des IBEX 35 erheblich beeinflussen. Privatanleger sind daher den Schwankungen einzelner Aktien stärker ausgesetzt als bei einem breiter angelegten Index wie dem FTSE 100 oder dem S&P 500.

Globale Wirtschaft

Als einer der wichtigsten europäischen Indizes haben Veränderungen der weltweiten Wirtschaftsaussichten eine Sogwirkung auf den IBEX 35. Oftmals ungeachtet der individuellen Misserfolge oder Erfolge der Unternehmen, aus denen sich der Index zusammensetzt, entwickeln sich die Indizes entsprechend der globalen Marktstimmung.

Die historisch bedeutendsten Kursbewegungen des IBEX 35 wurden beispielsweise während der Finanzkrise 2007-8 verzeichnet, als er am 1. Januar 2008 an einem Tag prozentual um 7,5 % fiel, gefolgt von einem Anstieg um 6,95 % am 4. Januar 2008.

In jüngerer Zeit führten die Auswirkungen des Krieges zwischen der Ukraine und Russland im Jahr 2022 zu einem deutlichen Rückgang des IBEX, wie die folgende Grafik zeigt.

Wert des Euro

Der Wert des Euro im Vergleich zu anderen wichtigen Weltwährungen wie dem Pfund Sterling und dem US-Dollar wird sich heute ebenfalls auf die Werte im IBEX 35 auswirken.

Ein stärkerer Euro wird tendenziell einen Anstieg der Aktienkurse der wichtigsten europäischen Werte bedeuten, von denen viele im nach Marktkapitalisierung gewichteten IBEX 35 vertreten sind, wie z. B. Inditex.

Performance der wichtigsten Sektoren

Der IBEX 35 kann stark in bestimmten Marktbereichen engagiert sein, da viele seiner Aktien in denselben Sektoren tätig sind.

Ein Beispiel ist der Bankensektor, mit Banco Santander, BBVA, Sabadell und Bankinter, die alle im Index enthalten sind. Ein weiteres Beispiel ist der Energiesektor: Endesa, Naturgy und Repsol gehören zu den sechs Gesamtenergiewerten im IBEX.

Lokale Wirtschaft

Die Leistung der lokalen Wirtschaft in Spanien hat ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf ihre wichtigsten Börsen. Obwohl fast alle Unternehmen im IBEX 35 international tätig sind, wird sich eine starke oder schwache nationale Wirtschaft auf ihre wichtigsten Aktien auswirken.

Das Land leidet seit jeher unter einer hohen Arbeitslosenquote, was sich auf die Aussichten des Index und die Trading-Wirtschaft des Landes auswirkt.

Preis und Leistung

Wie Sie bei den IBEX 35 Brokern sehen werden, unterscheidet sich der Preis heute je nach dem gehandelten Markt. Der Kassapreis des Index unterscheidet sich von den Preisen der Futures für verschiedene Laufzeiten. Diese Preise unterscheiden sich auch vom Preis der Gesamtrendite, der die Dividenden berücksichtigt, die den Anlegern in jedem Jahr des Bestehens des Index gezahlt werden.

Der bislang höchste historische Preis des IBEX 35 betrug am 9. November 2007 16.040,40 €. Umgekehrt trat der historisch niedrigste Wert des Index am 5. Oktober 1992 auf, als der IBEX 35 1.861,90 € erreichte.

Der IBEX erholte sich nie vollständig vom Finanzcrash 2007-8 und erreichte nie seinen historischen Höchststand von 2007, wobei er in den letzten 15 Jahren einen unerschütterlichen Widerstand um den Preispunkt von 12.000 € fand.

Die Analyse von Handelscharts kann weitere wichtige Preispunkte in der Marktgeschichte des IBEX 35 aufdecken.

Dividenden

Zu den Unternehmen im IBEX 35, die hohe Dividenden bieten, gehören Merlin Properties, Mapfre, BBVA und ACS. Ihnen stehen jedoch mehrere Unternehmen gegenüber, die ihren Aktionären keine Dividenden zahlen, wie Melia Hotels, ArcelorMittal und IAG.

Zusammengenommen ergeben diese Ergebnisse eine durchschnittliche Dividendenrendite zwischen 1 % und 4 % pro Jahr in der jüngeren Geschichte. Diese niedrige Dividendenrendite bedeutet, dass Händler, die sich auf Dividendenaktienindizes spezialisieren möchten, sich dem IBEX Top Dividendo zuwenden sollten. Dieser Index enthält mehrere der Aktien mit hoher Dividendenrendite aus dem IBEX 35.

Mitglieder des IBEX 35

  • Acciona (ANA) - Baugewerbe
  • Acerinox (ACX) - Stahlherstellung
  • ACS-Gruppe (ACS) - Bauwesen
  • Aena (AENA) - Luftfahrt
  • Amadeus IT Gruppe (AMS) - Tourismus
  • ArcelorMittal (MTS) - Stahlherstellung
  • Banco Sabadell (SAB) - Finanzdienstleistungen
  • Bankinter (BKT) - Finanzdienstleistungen
  • BBVA (BBVA) - Finanzdienstleistungen
  • CaixaBank (CABK) - Finanzdienstleistungen
  • Cellnex Telecom (CLNX) - Finanzdienstleistungen
  • Enagás (ENG) - Erdgas
  • Endsea (ELE) - Elektrizität
  • Ferrovial (FER) - Infrastruktur
  • Fluidra (FDR) - Industrieunternehmen
  • Grifols (GRF) - Pharmazeutika
  • IAG (IAG) - Luftfahrt
  • Iberdrola (IBE) - Elektrizität
  • Inditex (ITX) - Mode
  • Indra (IDR) - IT-Dienstleistungen
  • Inmobiliaria Colonial (COL) - Wohnungsbau
  • Laboratorios Rovi (ROVI) - Pharmazeutika
  • Mapfre (MAP) - Versicherung
  • Meliá Hotels (MEL) - Tourismus
  • Merlin Properties (MRL) - Wohnungsbau
  • Naturgy (NTGY) - Erdgas
  • PharmaMar (PHM) - Pharmazeutika
  • Red Eléctrica (REE) - Elektrizität
  • Repsol (REP) - Öl und Gas
  • Banco Santander (SAN) - Finanzdienstleistungen
  • Siemens Gamesa (REE) - Erneuerbare Energien
  • Solaria (SLR) - Erneuerbare Energien
  • Telefónica (TEF) - Telekommunikation

Wie kann man IBEX 35 Broker vergleichen?

Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren, wenn Sie zwischen Plattformen und Brokern wählen, die den Handel mit dem IBEX 35 unterstützen:

Instrumente

Als einer der wichtigsten regionalen Indizes in Europa bieten IBEX 35-Broker eine Reihe von Instrumenten und Vehikeln an.

Viele Finanzdienstleister bieten Investmentfonds an, die die Wertentwicklung des IBEX nachvollziehen.

Es gibt auch derivative IBEX 35 ETF-Tracker mit inversen und gehebelten Optionen, die Trades von bis zu 3x long und 2x short auf die Kursbewegungen des Index bieten.

Händler können auch einzelne Aktien des IBEX 35 auswählen, um ihre eigenen Portfolios zu erstellen. Dies kann für Dividendenanleger nützlich sein, die Unternehmen aus dem Index ausschließen möchten, die nur geringe oder gar keine Dividenden zahlen. Beachten Sie, dass nicht alle Broker den Handel mit dem IBEX 35 auf Einzelaktien unterstützen.

OTC-Produkte wie CFDs, Spread Bets und binäre Optionen ermöglichen es den Anlegern ebenfalls, auf die Kursbewegungen des IBEX 35 zu spekulieren. Darüber hinaus sind Optionen und Futures beim MEFF in Spanien erhältlich.

Plattformen

Die besten IBEX 35 Broker bieten branchenweit anerkannte Handelsplattformen wie den MetaTrader 5 an. Proprietäre Software und maßgeschneiderte Tools sind ebenfalls positiv, da die Broker Anreize für ihre Nutzung bieten können, wie z. B. niedrigere Provisionen.

Historische Daten, gleitende Durchschnitte und die Korrelation mit anderen globalen Indizes sind ebenfalls interessant. Sie können auch die Dienste von Brokern in Anspruch nehmen, die Demoprofile anbieten, was hilfreich sein kann, um zu verstehen, wie sich der Handel mit dem IBEX 35 in Ihr breiteres Portfolio einfügt.

Gebühren

Die Gebühren können einen großen Unterschied machen, wenn es um eine erfolgreiche Handelskarriere geht. Halten Sie Ausschau nach IBEX 35-Brokern, die kommissionsfreies Trading oder enge Spreads anbieten. Zum Beispiel ist der Handel mit der spanischen Börse bei Admiral Markets kommissionsfrei, wobei eine Mindesteinlage von 100 EUR erforderlich ist.

Andere Gebühren können Kontoführungsgebühren, Inaktivitätskosten oder Nachtverlängerungsgebühren umfassen. Behalten Sie diese also im Hinterkopf, wenn Sie Ihre Gewinn- und Verlustprognosen aufstellen.

Einzahlungen und Abhebungen

Halten Sie Ausschau nach IBEX 35-Brokern, die nahtlos mit lokalen Lösungen für Ein- und Auszahlungen arbeiten. Wenn Sie spanischer Staatsbürger sind, könnten IBEX 35-Broker und Plattformen, die Kredit-/Debitkarten und SEPA-Banküberweisungen anbieten, am attraktivsten sein, damit Sie ein Handelskonto einrichten und sofort mit dem Investieren beginnen können.

IBEX-Broker ohne Gebühren, mit sofortiger Bearbeitung und flexiblen Limits sollten ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Eine niedrige Mindesteinlage sollte ebenfalls ein Schlüsselpunkt sein, nach dem Sie Ausschau halten sollten, insbesondere wenn Sie ein Neuling auf dem Gebiet des Investierens sind.

Zusätzliche Tools

Die besten IBEX 35 Broker bieten nützliche Tools wie Copy Trading oder Strategy Creators. Diese Lösungen sind ideal für neue und erfahrene Anleger, um von professionellen Händlern zu lernen.

Live-Newsfeeds und Wirtschaftskalender mit den neuesten Nachrichten über spanische Unternehmen können ebenfalls wertvolle Informationen zur Unterstützung von Handelsentscheidungen liefern. Pressekonferenzen, die von der Europäischen Nationalbank (NBT) abgehalten werden, können z. B. für eine hohe Volatilität im IBEX sorgen.

Broker für CFDs auf Aktienindizes

Brokers CFDs auf IndizesHebelwirkung Spread DAX40Spread Dow Jones
251:20~ 0.8 pips~ 0.8 pips
36 1:20~ 1 pips ~ 2 pips
201:20~ 1 pips~ 2.5 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pips ~ 2 pips
Der Handel mit CFDs ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für alle Anleger geeignet (74-89% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs).

Strategien für den Handel mit dem IBEX 35 Index.

Was die Strategien betrifft, sollte jeder Anleger seinen eigenen Ansatz verfolgen, der auf sorgfältigen Analysen und individuellen Meinungen beruht. Unsere Experten haben jedoch einige grundlegende Empfehlungen ausgearbeitet, um Ihnen einige Anregungen zu geben :

Nachrichten

Ein Händler, der die Nachrichten aus den Schwellenländern schnell und korrekt erreichen kann, hat die Nase vorn. Beim Handel mit dem IBEX 35 sollten Händler auf regionale Nachrichten achten.

Diese umfassen Ankündigungen der großen spanischen Banken oder der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie Nachrichten, die heute unternehmens- oder sektorspezifisch sind. Anleger können diese Informationen nutzen, um profitable Trades mit einer Vielzahl von Instrumenten zu erstellen oder um bestehende Positionen aufzulösen oder abzusichern.

Für kurzfristige, aber volatile Veränderungen, die durch wichtige Nachrichten verursacht werden, prognostizieren unsere Experten, dass für den Handel geeignete Instrumente wie gehebelte CFDs und ETFs eine gute Wahl sind.

Beachten Sie, dass die besten IBEX 35 Broker integrierte Newsfeeds und Push-Benachrichtigungen anbieten, um über wichtige Ankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Scalping

In Zeiten hoher wirtschaftlicher Volatilität können Händler die stürmischen Marktbedingungen nutzen, um durch Scalping schnelle Gewinne zu erzielen. Bei dieser Strategie versuchen die Händler, Vermögenswerte schnell umzudrehen, um Gewinne aus den Preisunterschieden zwischen den Anbietern zu erzielen, anstatt Positionen bis zum Ablauf zu tragen.

Beachten Sie, dass nicht alle IBEX 35-Broker Scalping-Strategien auf ihren Plattformen zulassen.

Absicherung

Einige Handelsinstrumente können schwer oder gar nicht schnell einzulösen sein, um schnelle Gewinne mitzunehmen oder das Risiko zu verringern. Hier kommt das Hedging ins Spiel.

Anleger können mithilfe einer Vielzahl von Instrumenten, einschließlich der Investition in eine einzelne Aktie, ETFs, CFDs und Futures, gegenläufige Positionen eingehen, um bestehende Positionen abzusichern.

Die Investition in Dividenden

Das Investieren in Dividenden ist eine Strategie, die von berühmten Anlegern wie Warren Buffet und seinem Mentor Benjamin Graham populär gemacht wurde. Es handelt sich um eine weitgehend passive und nicht interventionistische Anlageform, die es Händlern ermöglicht, auch unter ungünstigen Marktbedingungen ein zuverlässiges Einkommen zu erzielen.

Beim IBEX 35 möchten die Anleger möglicherweise individuell in mehrere Aktien mit hohen Dividenden investieren, anstatt in den Index als Ganzes. Dadurch lässt sich die Dividendenrendite der Anlage erheblich steigern. Anleger können sich auch für einen ähnlichen dividendenorientierten Index, den IBEX Top Dividendo, entscheiden.

Handelszeiten

Die Handelszeiten für den IBEX 35 sind montags bis freitags von 9.00 Uhr MESZ bis 17.30 Uhr MESZ, mit Ausnahme von Marktfeiertagen wie Weihnachten und Silvester.

Die Öffnungszeiten der IBEX 35-Futures sind jedoch etwas anders und folgen denen des MEFF. Anleger können IBEX 35 Futures montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr MESZ handeln.

Es lohnt sich auch, die Öffnungszeiten der IBEX 35 Broker zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie zu den Zeiten, zu denen Sie handeln möchten, Zugang zum Markt und zur Plattform bieten.

Ein letztes Wort zu den IBEX 35 Brokern.

IBEX 35 Broker setzen Anleger den liquidesten börsennotierten Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Spanien aus. Darüber hinaus bietet der Index durch hoch gewichtete Aktien wie BBVA, Banco Santander und CaixaBank ein erhebliches Engagement im Finanzdienstleistungssektor. Es ist wichtig zu beachten, dass für Daytrading, Swingtrading und Investitionen in den IBEX 35 zahlreiche Instrumente zur Verfügung stehen, wie z. B. Futures, ETFs und CFDs.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Handel mit dem IBEX 35?

Der IBEX 35 ist ein Index, der 35 der Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung umfasst, die an der Bolsa de Madrid notiert sind. Die wichtigsten Broker, die den Handel mit dem IBEX 35 unterstützen, bieten CFDs mit Hebelwirkung oder den direkten Handel mit Aktien einzelner Unternehmen an.

Ist eine Erweiterung des IBEX 35 geplant?

Es ist nicht geplant, den IBEX 35 über die derzeit vertretenen 35 Top-Aktien hinaus zu erweitern. Der Index ist jedoch sehr liquide und wird zweimal im Jahr aktualisiert, um die sich ändernden Marktbedingungen widerzuspiegeln. Privatanleger möchten vielleicht ein Auge auf Neuzugänge und Unternehmen haben, die voraussichtlich aus dem Index ausscheiden werden, um von Marktchancen zu profitieren.

Wann finden die nächsten Dividenden des IBEX 35 statt?

Die Dividenden der Aktien des IBEX 35 fallen das ganze Jahr über an und werden den Anlegern zu diesen individuellen Terminen ausgezahlt. Die besten IBEX 35 Broker bieten Wirtschafts- und Dividendenkalender sowie Tools für die technische Analyse und historische Daten an.

Ist der Handel mit dem IBEX 35 auch in Dollar möglich?

Es gibt mehrere Instrumente, mit denen Händler in den IBEX 35 in Dollar investieren oder spekulieren können. Dazu gehören ETFs, Investmentfonds und CFDs. Prüfen Sie, welche Instrumente die Broker des IBEX 35 anbieten, bevor Sie ein Konto einrichten und Geld einzahlen.

Woher kommt der IBEX 35?

Der IBEX 35 besteht aus Unternehmen, die an der spanischen Börse - der Bolsa de Madrid - notiert sind. Einige Unternehmen, wie z. B. IAG und ArcelorMittal, haben ihren Hauptsitz jedoch woanders.