Das Währungspaar EUR/JPY bietet erfahrenen Devisenhändlern die Volatilität und Liquidität, die sie benötigen, um am Devisenmarkt Gewinne zu erzielen. Das Paar kann jedoch als Reaktion auf Meldungen über die Schuldenkrise der Eurozone, Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten, politische Entscheidungen und Trends in der Marktstimmung fluktuieren. Diese Seite deckt daher alles ab, was Sie wissen müssen, um mit dem Handel des Währungspaares EUR/JPY zu beginnen: von seiner Geschichte, seinen Vor- und Nachteilen, bis hin zu Charts, Strategie, technischer Analyse und Handelszeiten.
Zunächst einmal, was bedeutet EUR/JPY? Es handelt sich einfach um die Notierung des Wechselkurses des Euro gegenüber dem japanischen Yen. Der Euro ist also die Basiswährung, während der Yen die Gegenwährung ist.
Bei so vielen täglichen Devisenoptionen, warum sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit speziell auf das Währungspaar EUR/JPY richten?
Trotz der Vorteile hat der Handel mit dem Währungspaar EUR/JPY auch Nachteile:
Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die bei der EUR/JPY-Beziehung zu berücksichtigen sind. Die wichtigsten sind jedoch die folgenden:
Ungewissheit in der EU
Ereignisse, die auf Instabilität innerhalb der EU hindeuten, werden sich schnell im Live-Wechselkurs EUR/JPY bemerkbar machen. Zum Beispiel werden politische Uneinigkeiten über die Zukunft des Euro zu einer Schwächung des Euro gegenüber dem Yen führen. Insbesondere sollten Sie die folgenden Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten in Europa im Auge behalten:
BIP und Beschäftigungsquote
Diese beiden Informationen werden die jeweilige Wirtschaftskraft widerspiegeln und könnten zu Änderungen in den Bewertungen des EUR/JPY führen.
Indizes
Der Erfolg des japanischen Aktienindex Nikkei 225 und der wichtigsten europäischen Indizes, wie dem Dax 40 und dem Cac 40, kann ebenfalls zu Veränderungen des Währungspaares führen.
Daher sollten Sie, unabhängig von Ihrem EUR/JPY-Handelssystem, viele der oben beschriebenen grundlegenden Faktoren berücksichtigen. Denn die letzten aktuellen Kurse können sich aus jedem Blickwinkel ändern, also lassen Sie sich nicht zu sehr in Selbstgefälligkeit fallen.
Im Gegensatz zu den Hauptwährungspaaren hat der EUR/JPY den US-Dollar nicht als Komponente, was ihn zu einem Cross macht. Häufig entwickeln sich Cross-Paare anders als Major-Paare. Doch auch wenn Cross-Paare nicht mit dem US-Dollar gebildet werden, hängen sie immer noch bis zu einem gewissen Grad von seiner Bewegung ab.
So wird sich der EUR/JPY entsprechend der Unterschiede zwischen den Paaren EUR/USD und USD/JPY bewegen. Dies liegt daran, dass die beiden Majors als negativ korreliert angesehen werden.
Obwohl das Währungspaar EUR/JPY hauptsächlich negativ korreliert ist, ist es nicht zu 100% negativ korreliert. Folglich gibt es Raum für eine gewisse Bewegung. Das liegt zum Teil daran, dass das JPY-Paar von dem abhängt, was an den Aktienmärkten passiert.
Die Lösung: Berechnen Sie die Korrelation selbst.
Wenn Sie selbst den Korrelationsrechner benutzen, können Sie vielleicht besser vorhersagen, ob der EUR/JPY steigen oder fallen wird. Außerdem ist es relativ einfach. Alles, was Sie brauchen, ist eine Excel-Tabelle und das Verständnis, dass die Korrelation ein statistisches Maß ist, das zwischen -1 und +1 liegt.
Sobald Ihr Arbeitsblatt fertig ist, gehen Sie wie folgt vor:
Die Gesamtzahl, die Sie schließlich erhalten, ist die Korrelation zwischen dem Währungspaar EUR/JPY.
Diese Informationen zur Hand zu haben, kann Ihre Aussichten auf den Devisenmarkt verbessern und Sie in die Lage versetzen, präzisere Entscheidungen auf Ihrem Echtzeit-Chart zu treffen.
Unabhängig davon, ob Sie sich für eine Scalping-Strategie mit einem EA (Expert Advisor) oder einem Breakout-System entscheiden, gibt es unten einige nützliche Überlegungen, von denen Ihre Strategie profitieren kann.
Der Erfolg des täglichen EUR/JPY-Handels hängt vom Timing ab. Insbesondere möchten Sie die optimalen Niveaus von Volumen und Volatilität erreichen. Daher besteht ein entscheidender Teil Ihrer Strategie darin, den richtigen Zeitpunkt für den Handel zu wählen.
Zu viele Händler tappen in die Falle, dass mehr Handel immer zu höheren Gewinnen führt. Nur weil Sie rund um die Uhr mit Währungen handeln können, heißt das leider nicht, dass Sie das auch tun sollten. Wann ist also die beste Zeit zum Handeln?
Asiatische Sitzung
Sie werden oft feststellen, dass, wenn nach dem Wochenende die Liquidität in den Devisenmarkt zurückkehrt, die asiatischen Märkte als erste wieder Fahrt aufnehmen. Der Handel wird durch den Kapitalmarkt in Tokio widergespiegelt, der normalerweise von 00:00 bis 06:00 GMT geöffnet ist. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Aktivität des Währungspaares EUR/JPY zu diesem Zeitpunkt an Fahrt aufnimmt.
Europäische Sitzung
Bevor die asiatische Sitzung schließt, wird die europäische Sitzung lebendig und hält eine hohe Handelsaktivität aufrecht. Eine Reihe von wichtigen Finanzmärkten sind hier im Spiel, allerdings regiert London.
Sie werden oft die größte Aktivität der europäischen Sitzung für das Paar EUR/JPY zwischen 07:30 und 15:30 GMT sehen. Davon abgesehen tragen andere Finanzmärkte wie Deutschland und Frankreich dazu bei, diesen Zeitraum etwas zu verlängern, was Ihnen eine zusätzliche profitable halbe Stunde am Anfang und am Ende des Handelstages beschert.
Aber Vorsicht: Die Prognosen für den heutigen Tag ändern sich oft schnell, wenn die europäische Sitzung beginnt.
Aufstehen und glänzen
Ihre tägliche Analyse des Devisenmarktes sollte früh beginnen. Wenn Sie also in der Lage sein wollen, Abwärtstrends und Leerverkaufsmöglichkeiten zu erkennen, sollte es Ihr Ziel sein, mindestens eine Stunde vor dem Eröffnungsgong mit den Vorbereitungen zu beginnen.
Genau wie andere Währungspaare ist auch der EUR/JPY nicht frei von Risiken. So kann die Volatilität zu falschen Signalen führen und Händler können schnell in die roten Zahlen geraten, wenn sie nicht aufpassen. Daher ist es umso wichtiger, ein effektives Risikomanagementsystem einzurichten.
Viele Händler empfehlen, nicht mehr als 1-2 % Ihres Kontostandes bei einem einzelnen Handel zu riskieren. Wenn Sie also 50.000 € auf Ihrem Handelskonto haben, sollten Sie nicht mehr als 500 bis 1.000 € bei einem einzelnen Trade riskieren. So können Sie so lange wie möglich im Handelsspiel bleiben und gleichzeitig den Schaden durch hohe Verluste minimieren.
Ob Sie sich auf die täglichen Pivot-Punkte, die tägliche Durchschnittsspanne oder auf Nachrichtenmeldungen konzentrieren, Timing und eine effektive Risikostrategie können für Ihre Gewinne am Ende des Tages einen großen Unterschied machen.
Manche bevorzugen es, den EUR/JPY nach Nachrichten zu handeln. Das liegt daran, dass sich die Preise und Kurse des Euro und des Yen als Reaktion auf die Ankündigung wichtiger Nachrichten ändern. Einige Informationsquellen bieten Schlusskurse, neueste Analysen, Prognosen und Empfehlungen an. Der Erfolg beruht also darauf, die Auswirkungen der neuesten Nachrichten zu antizipieren und entsprechend zu handeln.
Hier sind einige der beliebtesten Quellen :
Eine einfache Strategie für den Handel mit EUR/JPY beruht auf der Identifizierung und Kapitalisierung von Trendlinien. Diese fundamentale technische Analyse könnte die entscheidenden Daten und Informationen liefern, die Sie benötigen, um einen Wettbewerbsvorteil zu behaupten.
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus spiegeln einfach das Angebot und die Nachfrage wider, wenn Händler in ihre Positionen ein- und aussteigen, und zeigen Ihnen somit, wann Sie kaufen und verkaufen sollten.
Wenn Sie sich beispielsweise einen 1-Stunden-Chart anzeigen lassen und einige Preisspitzen sehen, können Sie die Punkte verbinden und eine Trendlinie zeichnen. Alles, was Sie dazu brauchen, sind mindestens zwei gemeinsame Punkte. Sobald Sie die Punkte verbunden haben, haben Sie Ihre Widerstandslinie.
In einem Abwärtstrend wirkt der Widerstand wie eine obere Preisgrenze, die die Grundlage für Ihre Handelstechnik bilden kann.
Ein offensichtlicher Vorteil der Verwendung von Trendlinien ist, dass Sie Ihre Trades leicht wiederholen können. Mit dem Abwärtstrendszenario können Sie in Verkaufspositionen einsteigen, sobald sich der Preis Ihrem Widerstandsniveau nähert. Sie können auch einen Chart auswählen, der Ihrem Handelsstil entspricht, vom 15-Minuten-Chart bis zum 4-Stunden-Chart.
Anwendung
Sobald Sie also Ihre EUR/JPY-Trendlinie haben, wollen Sie in Richtung des Trends in den Markt einsteigen. Wenn wir das Beispiel des Abwärtstrends wieder aufgreifen, sollten Sie in Richtung der Tiefpunkte verkaufen.
Die Identifizierung von Einstiegspunkten ist nun einfach. Tatsächlich können Sie Verkaufseinstiege immer dann setzen, wenn der Kurs Ihren Widerstand berührt. Nachdem Sie Ihren Einstieg geplant haben, können Sie einen Stopp-Loss verwenden, um Ihr Risiko zu begrenzen. Wenn der EUR/JPY-Kurs beispielsweise wieder sinkt, platzieren Sie einen Stopp-Loss über Ihrer aktuellen Trendlinie.
Sie wissen nun also, dass Sie aus Ihrem Handel aussteigen sollten, wenn der Kurs Ihre Linie überschreitet. Ein Abwärtstrend beruht auf der Bildung von tieferen Tiefstständen. Daher können Sie Limits unter einem vorherigen Tiefstand platzieren, um ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis zu generieren.
Bevor Sie online gehen und beginnen, in Live-Charts zu investieren, ist es hilfreich, ein gründliches Verständnis der historischen Beziehung zwischen EUR/JPY zu haben.
Der japanische Yen, der wörtlich übersetzt "Kreis" oder "rundes Objekt" bedeutet, wurde erstmals 1871 von der Meiji-Regierung eingeführt, um die instabile Edo-Zeit zu ersetzen. Vor dieser Zeit gab es keinen standardisierten Austausch von Währungen.
Tatsächlich bestand die Hoffnung, dem Goldstandard der Währung beizutreten, was sich mit dem Währungsgesetz von 1871 tatsächlich erfüllte. Infolgedessen wurde die stabile Währungsbörse schnell zu einer floatenden Währungsbörse und der Yen zu einer floatenden Währung.
Der Zweite Weltkrieg war ein Wendepunkt für den Yen, der einen großen Teil seines Wertes verlor. Infolgedessen entsprach der Yen in den zweiunddreißig Jahren nach 1949 einem US-Dollar.
Trading
Die EUR/JPY-Beziehung wurde bis zu einem gewissen Grad durch die Zunahme der Handelsaktivitäten zwischen Japan und der EU begünstigt. Infolgedessen ist Japan derzeit die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und ein großer Teil seines Handels basiert auf Exporten in die EU.
Allerdings hatte die EU zwischen 2005 und 2015 aufgrund von politischen Meinungsverschiedenheiten und Zöllen ständig eine negative Handelsbilanz mit Japan zu verzeichnen. Von 2005 bis 2011 ergab sich aus den Handelsbeziehungen sogar ein durchschnittlicher jährlicher Negativsaldo für die EU in Höhe von 28,741 Mrd. GBP.
In dem Versuch, diese einseitige Handelsbilanz zu beheben, haben die EU und Japan jedoch versucht, die folgenden Maßnahmen zu fördern:
Globale Finanzkrise von 2008.
Die EUR/JPY-Beziehung hat seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 ebenfalls Turbulenzen erlebt. Tatsächlich war eines der einschneidendsten Ereignisse die globale Finanzkrise von 2008. Infolgedessen fiel der EUR/JPY-Kurs von 169,78 im Juli 2008 auf einen Tiefststand von 115,00 im Februar 2009.
Der Abwärtstrend des EUR/JPY führte zu einer Aufwertung des Yen um 30 %. Dies ist also das ideale Beispiel, um zu verdeutlichen, warum Händler und Investoren den japanischen Yen traditionell als sichere Währung betrachtet haben. Es zeigt sich auch, dass die japanische Wirtschaft relativ isoliert von globalen Wirtschaftskrisen ist, was in solchen Zeiten Investitionen anzieht.
In solchen Zeiten entscheiden sich nationale und internationale Investoren dafür, ihr Kapital in Yen zu halten, was den Yen gegenüber anderen Währungen, wie dem Euro, stärkt.
Abenomics
Die Kurse und Preise des EUR/JPY werden auch von wichtigen politischen Entscheidungen beeinflusst. Beispielsweise stellte der japanische Premierminister Shinzo Abe 2012 seinen Plan "Abenomics" vor, um die Wirtschaft zu unterstützen.
Das Ergebnis: eine nachhaltige Abwertung des Yen gegenüber dem Euro. Im Zuge seiner Wahl zogen es die Anleger daher vor, Euro statt Yen zu halten. Infolgedessen stieg der EUR/JPY-Kurs von 98,75 am 1. Juli 2012 auf einen Höchststand von 118,82 am 1. Januar 2013.
Tageshändler werden sich daher über diese Trends und politischen Ankündigungen auf dem Laufenden halten, damit sie genauere Vorhersagen und Prognosen über die Kursschwankungen machen können.
Die Rolle des Euro
Sie verstehen nun einige der Schlüsselereignisse in der Zeitachse des EUR/JPY. Sie sollten sich jedoch auch mit der Rolle des Euro vertraut machen, um Vorhersagen und Prognosen über zukünftige Kurse zu treffen.
Die Europäische Union (EU) ist die größte Wirtschaftsregion der Welt. Sie kann daher ein BIP von über 14 Billionen US-Dollar vorweisen, und der Großteil der Wirtschaft konzentriert sich auf den Dienstleistungssektor und die verarbeitende Industrie. Im Allgemeinen wird der Euro in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Aktivität in der EU stärker. Wenn sich die Wirtschaft beispielsweise verlangsamt, schwächt sich der Euro normalerweise ab.
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Regierungen über die Zukunft der EU und die Wirtschaftspolitik werden höchstwahrscheinlich zu einer Schwächung des Euro gegenüber dem japanischen Yen führen. Es sollte auch beachtet werden, dass viele Händler, die sich auf langfristige Charts konzentrieren, vergessen, wie wichtig es ist, die Ohren für die neuesten Ankündigungen der EU offen zu halten.
Der japanische Yen ist derzeit nach dem US-Dollar und dem Euro die am dritthäufigsten gehandelte Währung. Seine Stabilität auf dem Devisenmarkt wird sogar dadurch belegt, dass er nach dem US-Dollar, dem Euro und dem britischen Pfund die viertwichtigste Reservewährung der Welt ist.
Die Hälfte der japanischen Wirtschaft beruht auf Exporten. Darüber hinaus sind in Japan große Unternehmen ansässig, von Sony bis Honda und Nissan. Um die japanischen Unternehmen im Ausland wettbewerbsfähig zu machen, ergreift Japan jedoch Maßnahmen, um den Yen relativ schwach zu halten. Folglich fördert dies die Verkäufe im Ausland.
Allerdings ist Japan als Handelspartner etwas von China abhängig, insbesondere seit Industrien wie der Schiffbau nach China und Südkorea abgewandert sind.
Darüber hinaus hatte Japan trotz der wirtschaftlichen Stärke in einigen Bereichen in den letzten Jahren einige Probleme, insbesondere seit dem Zusammenbruch der Immobilienblase.
Zwischen 2001 und 2011 betrug das Wachstum kaum mehr als 2 %. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die niedrigen Fertilitätsraten plus die Alterung der Erwerbsbevölkerung, die Besteuerung und der Konsum anhaltende Probleme waren. Infolgedessen versuchte die BoJ, diese Probleme mit niedrigen Zinssätzen zu bekämpfen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.
Angehende EUR/JPY-Trader sollten sich daher mit diesen zugrunde liegenden Kräften beschäftigen, die die Stärke des Yen bestimmen. Einige der besonders relevanten Datenberichte, auf die man achten sollte, umfassen :
Leider sagen Ihnen die jährlichen Charts des EUR/JPY nicht immer alles, was Sie wissen müssen. Außerdem hängen wöchentliche Prognosen und Forex-Vorhersagen oft von den Ergebnissen dieser Berichte ab.
Das Währungspaar EUR/JPY verspricht sowohl Volumen als auch Volatilität. Um von diesem wettbewerbsfähigen Markt zu profitieren, müssen Sie jedoch die Entwicklungen in Japan und der EU im Auge behalten. Daher steht Ihnen eine Vielzahl von Berichten mit Wirtschaftsdaten zur Verfügung.
Außerdem müssen Sie früh aufstehen und mit Ihrem Live-Chart bereit sein, um Prognosen zu erstellen. Wenn es Ihnen gelingt, das oben Gesagte zu tun und die genannten Ressourcen zu nutzen, hat Ihre Reise zu den erfolgreichen Devisenhändlern wie Stanley Druckenmiller und Bill Lipschutz vielleicht gerade erst begonnen.
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