Negoziare la coppia di valute EUR/JPY

La coppia di valute EUR/JPY offre ai trader esperti la volatilità e la liquidità necessarie per ottenere profitti nel mercato dei cambi. Tuttavia, la coppia può fluttuare in risposta agli annunci della crisi del debito dell'Eurozona, alla pubblicazione di dati economici, alle decisioni politiche e all'andamento del sentiment di mercato. Questa pagina copre quindi tutto ciò che è necessario sapere per iniziare a fare trading sulla coppia EUR/JPY, dalla sua storia, ai pro e contro, ai grafici, alla strategia, all'analisi tecnica e agli orari di trading.

Ripartizione della coppia EUR/JPY

Prima di tutto, cosa significa EUR/JPY? Si tratta semplicemente della quotazione del tasso di cambio dell'euro rispetto allo yen giapponese. L'euro è quindi la valuta di base, mentre lo yen è la valuta di contropartita.

Perché fare trading sulla coppia EUR/JPY?

Con così tante opzioni valutarie giornaliere, perché dovreste concentrare la vostra attenzione sulla coppia di valute EUR/JPY in particolare?

• Indicatore azionario - Non sorprende che la coppia sia considerata un indicatore di riferimento per le azioni.
• Volatilità - Anche la coppia EUR/JPY presenta alti livelli di volatilità. Di conseguenza, ci sono molti movimenti di pip ed è possibile trarre profitto da grandi fluttuazioni di prezzo.
• Prevedibilità relativa - Mentre alcune coppie di valute sono note per i loro segnali fuorvianti, la direzione della coppia EUR/JPY è spesso più prevedibile. Di conseguenza, i segnali e le inversioni di tendenza nella coppia EUR/JPY possono essere più facili da individuare rispetto ad altre coppie di valute.
• Spread competitivi - Troverete anche che questa coppia di valute ha spread relativamente bassi, che possono tradursi in maggiori profitti alla fine della giornata.
• Diversi veicoli di trading - Trattandosi di una coppia liquida e ricca di liquidità, i trader possono sfruttare diversi veicoli di trading tra cui ETF, futures e opzioni. Questo può quindi significare maggiori opportunità di generare profitti.
• Disponibilità di risorse - Per molti versi, l'analisi tecnica è oggi più facile che mai. Infatti, è possibile analizzare grafici e candele utilizzando indicatori personalizzati e strumenti di trading sofisticati. Inoltre, è più facile eseguire l'analisi delle onde di Elliott, ad esempio. È inoltre possibile accedere a forum ricchi di conoscenze in cui vengono offerte previsioni giornaliere e a lungo termine.

Svantaggi/Rischi

Nonostante i vantaggi, il trading sulla coppia EUR/JPY presenta anche degli svantaggi:

• I pericoli della leva finanziaria - Se da un lato la leva finanziaria può aumentare i profitti potenziali, dall'altro può anche amplificare le perdite. Pertanto, senza un efficace sistema di gestione del rischio e del denaro, si può perdere rapidamente un capitale significativo.
• Educational Investing - La coppia EUR/JPY reagisce sempre alle condizioni di mercato dovute agli eventi geopolitici. Pertanto, è possibile determinare se acquistare o vendere sulla coppia EUR/JPY osservando i dati storici e i fatti chiave sull'euro. Pertanto, per rimanere in gioco, è necessario imparare e utilizzare continuamente le risorse che ci circondano.
• Concorrenza automatizzata - Anche con spread denaro-lettera interessanti e tassi a termine competitivi, oggi siete in concorrenza con sofisticati algoritmi di trading. Quindi, anche con il download dei dati storici e i grafici orari e mensili, bisogna fare i conti con i robot che entrano ed escono automaticamente dalle posizioni quando vengono soddisfatti criteri predeterminati.

Grafico euro/yen giapponese

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Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Influenze sul movimento

Ci sono una serie di fattori da considerare nel rapporto EUR/JPY. Tuttavia, i più importanti sono i seguenti:

L'influenza del Giappone

• Importazioni ed esportazioni giapponesi - Il Giappone è un attore globale sulla scena delle esportazioni. Pertanto, il suo attuale successo commerciale influenzerà sempre i tassi e i prezzi di cambio EUR/JPY.
• Forza economica - Allo stesso modo, la coppia di valute EUR/JPY riflette in qualche misura l'attuale rapporto tra l'Eurozona e l'economia giapponese. Pertanto, l'incertezza economica e l'instabilità in Europa porteranno a un rafforzamento dello yen.
• Prezzi dell'energia - Negli ultimi anni, il Giappone è stato il quarto importatore di petrolio greggio e il secondo di gas naturale. In effetti, il Paese dipende in larga misura da queste importazioni per soddisfare il fabbisogno energetico nazionale. Il rapporto tra lo yen e i prezzi dell'energia avrà quindi un impatto diretto sui tassi EUR/JPY.
• Catastrofi naturali - Va notato che il Giappone è così grande che le catastrofi naturali possono avere un effetto significativo sull'economia giapponese.
• Intervento del governo - Attualmente il governo giapponese sta attuando una serie di iniziative economiche per rafforzare l'economia. Pertanto, i trader dovrebbero tenere d'occhio i tassi d'interesse della Banca del Giappone (BoJ) e gli annunci del governo, poiché tutti questi elementi possono influenzare il valore dello yen.
• Programma di acquisto di obbligazioni - Negli ultimi anni, le notizie sulle azioni della BoJ nell'ambito del programma di acquisto di obbligazioni giapponesi hanno provocato movimenti di prezzo. Inoltre, questa misura di quantitative easing (QE) è la più aggressiva al mondo. In effetti, è più grande di quella degli Stati Uniti, nonostante l'economia giapponese sia grande la metà.
• Crescita lenta dello yen - Per molto tempo, lo yen giapponese è rimasto una valuta a crescita lenta. Anche questa è una situazione che non sembra destinata a cambiare presto.

Altri fattori

Incertezza nell'UE

Gli eventi che suggeriscono un'instabilità all'interno dell'UE si faranno rapidamente sentire direttamente sul tasso di cambio EUR/JPY. Ad esempio, i disaccordi politici sul futuro dell'euro causeranno un indebolimento dell'euro rispetto allo yen. In particolare, si consiglia di seguire i seguenti dati economici provenienti dall'Europa:

• Riunioni della Banca Centrale Europea (BCE), che si tengono otto volte l'anno.
• Anche gli indici dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers' Indices, PMI) sono pubblicati mensilmente e riportano la forza di ciascun settore.
• L'indice dei prezzi al consumo (CPI), o inflazione, deve essere mantenuto dalla BCE al 3% o quasi. Una mossa in questa direzione potrebbe indurre la banca ad agire. Pertanto, i day trader devono aspettarsi volatilità quando viene pubblicato l'IPC.

PIL e tassi di occupazione

Entrambi rifletteranno la rispettiva forza economica e potrebbero portare a cambiamenti nelle valutazioni della coppia EUR/JPY.

Indici

Anche il successo dell'indice azionario giapponese Nikkei 225 e dei principali indici europei, come il Dax 40 e il Cac 40, può portare a variazioni della coppia di valute.

Quindi, qualunque sia il vostro sistema di trading sulla coppia EUR/JPY, dovete tenere conto di molti dei fattori fondamentali descritti sopra. In effetti, gli ultimi tassi attuali sono soggetti a cambiamenti da tutti i punti di vista, quindi non compiacetevi.

Correlazioni valutarie

A differenza delle coppie principali, la coppia EUR/JPY non ha come componente il dollaro USA, il che la rende un cross. Spesso i cross si muovono in modo diverso dalle coppie principali. Tuttavia, anche se le coppie di cross non sono formate con il dollaro USA, dipendono comunque in qualche misura dal suo movimento.

Ad esempio, la coppia EUR/JPY si muoverà in base alle differenze tra le coppie EUR/USD e USD/JPY. Questo perché le due major sono considerate negativamente correlate.

• Correlazione positiva - Si verifica quando le coppie reagiscono in modo identico. GBP/USD, AUD/USD e EUR/USD sono tre esempi popolari. Si noti inoltre che il dollaro USA è la controvaluta.
• Correlazione negativa - Si verifica quando le coppie di valute si muovono in direzione opposta, dato che il dollaro USA è la valuta di riferimento. EUR/JPY, USD/CHF e USD/JPY sono tre esempi comuni.

Sebbene la coppia di valute EUR/JPY sia principalmente correlata negativamente, non è correlata al 100%. Pertanto, c'è spazio per qualche movimento. Ciò è dovuto in parte al fatto che le coppie JPY dipendono da ciò che accade nei mercati azionari.

La soluzione: calcolare la correlazione da soli.

Calcolare

Utilizzando il calcolatore di correlazione, si può essere in grado di prevedere meglio se la coppia EUR/JPY salirà o scenderà. Inoltre, è relativamente semplice. Tutto ciò che serve è un foglio di calcolo Excel e la comprensione che la correlazione è una misura statistica, compresa tra -1 e +1.

Una volta che il foglio di calcolo è pronto, procedere come segue:

1. Inserite i dati di prezzo delle vostre coppie di valute, ad esempio EUR/JPY.
2. Quindi creare una colonna per ogni coppia.
3. Compilare le colonne con i prezzi giornalieri passati per il periodo di interesse.
4. In una casella vuota in basso, digitare =CORREL.
5. Una volta evidenziati tutti i dati di una colonna, si otterrà un intervallo di celle nella casella della formula. Ora digitate una virgola.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per le valute rimanenti.
7. È sufficiente chiudere la formula. Ora dovrebbe apparire come =CORREL (A1: A25, B1: B25).

Infine, il numero totale che vi viene fornito è la correlazione tra la coppia di valute EUR/JPY.

Avere queste informazioni a portata di mano può migliorare le vostre prospettive sul mercato valutario e permettervi di prendere decisioni più accurate sul vostro grafico in tempo reale.

Strategia di trading EUR/JPY

Che si opti per una strategia di scalping con un EA (expert advisor) o con un sistema di breakout, di seguito sono riportate alcune considerazioni utili di cui la vostra strategia può beneficiare.

Tempistica

Il successo del day trading sulla coppia EUR/JPY si basa sul tempismo. In particolare, si vogliono ottenere livelli ottimali di volume e volatilità. Pertanto, una parte fondamentale della vostra strategia è la scelta del momento giusto per operare.

Troppi trader cadono nella trappola di pensare che più trading porti sempre a maggiori profitti. Purtroppo, il fatto che si possa fare trading sulle valute 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non significa che si debba farlo. Qual è il momento migliore per fare trading?

Sessione asiatica

Spesso, quando la liquidità torna sul mercato FX dopo il fine settimana, i mercati asiatici sono i primi a riprendere il ritmo. Il trading è rispecchiato dal mercato dei capitali di Tokyo, normalmente aperto dalle 00:00 alle 06:00 GMT. Pertanto, è probabile che l'attività di EUR/JPY inizi a salire.

Sessione europea

Prima della chiusura della sessione asiatica, la sessione europea si anima e mantiene una forte attività di trading. Qui sono in gioco diversi importanti mercati finanziari, ma Londra regna sovrana.

L'attività maggiore nella sessione europea di EUR/JPY si registra spesso tra le 07:30 e le 15:30 GMT. Detto questo, altri mercati finanziari, come la Germania e la Francia, contribuiscono ad allungare un po' questo periodo, offrendo una mezz'ora in più di profitto all'inizio e alla fine della giornata di trading.

Ma attenzione, le previsioni per oggi cambiano spesso rapidamente con l'inizio della sessione europea.

Alzati e risplendi

L'analisi giornaliera del FX deve iniziare presto. Quindi, se volete essere in grado di individuare le tendenze al ribasso e le opportunità di shorting, il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di iniziare a prepararvi almeno un'ora prima della campanella di apertura.

Gestione del rischio

Come altre coppie di valute, la coppia EUR/JPY non è esente da rischi. La volatilità può portare a falsi segnali e i trader possono trovarsi rapidamente in rosso se non fanno attenzione. Per questo è ancora più importante disporre di un efficace sistema di gestione del rischio.

Molti trader suggeriscono di non rischiare più dell'1-2% del saldo del conto su una singola operazione. Pertanto, se avete 50.000 euro sul vostro conto di trading, non dovreste rischiare più di 500-1.000 euro su una singola operazione. Questo vi permetterà di rimanere nel gioco del trading il più a lungo possibile, riducendo al minimo i danni causati da grandi perdite.

Che vi concentriate sui punti di pivot giornalieri, sul range medio giornaliero o sugli annunci di notizie, il tempismo e una strategia di rischio efficace possono fare la differenza per i vostri profitti a fine giornata.

Notizie

Alcuni preferiscono negoziare la coppia EUR/JPY sulla base delle notizie. Questo perché i prezzi e i tassi di EUR e JPY cambiano in risposta agli annunci di notizie importanti. Alcune risorse informative offrono prezzi di chiusura, ultime analisi, previsioni e raccomandazioni. Il successo sta quindi nell'anticipare l'impatto delle ultime notizie e nel fare trading di conseguenza.

Ecco alcune delle fonti più popolari:

• Forex Factory
• Bloomberg
• Yahoo Finanza
• Google Finanza
• Reuters
• CNBC

Trading di tendenza

Una semplice strategia di trading sulla coppia EUR/JPY si basa sull'identificazione e la capitalizzazione delle linee di tendenza. Questa analisi tecnica fondamentale potrebbe fornire i dati e le informazioni cruciali di cui avete bisogno per affermare un vantaggio competitivo.

I livelli di supporto e resistenza riflettono semplicemente la domanda e l'offerta, mentre i trader entrano ed escono dalle loro posizioni, indicandovi quando comprare e vendere.

Ad esempio, se si osserva un grafico a 1 ora e si notano alcuni picchi di prezzo, è possibile collegare i punti e tracciare una linea di tendenza. Tutto ciò che serve sono almeno due punti in comune. Una volta collegati i punti, si ottiene la linea di resistenza.

In una tendenza al ribasso, la resistenza agisce come un limite superiore di prezzo, che può costituire la base della vostra tecnica di trading.

Un ovvio vantaggio dell'utilizzo delle linee di tendenza è la facilità di ripetere le operazioni. Nello scenario di downtrend, è possibile inserire posizioni di vendita non appena il prezzo si avvicina al livello di resistenza. È inoltre possibile scegliere un grafico adatto al proprio stile di trading, da quello a 15 minuti a quello a 4 ore.

Applicazione

Quindi, una volta ottenuta la linea di tendenza EUR/JPY, si vuole entrare nel mercato nella direzione della tendenza. Utilizzando l'esempio del trend discendente, si desidera vendere verso i punti di minimo.

L'identificazione dei punti di ingresso è ora semplice. In effetti, è possibile piazzare entrate in vendita ogni volta che il prezzo tocca la resistenza. Dopo aver pianificato l'entrata, è possibile utilizzare uno stop-loss per limitare il rischio. Ad esempio, se la coppia EUR/JPY sta scendendo di nuovo, dovreste posizionare uno stop-loss al di sopra della vostra linea di tendenza attuale.

Ora sapete che se il prezzo supera la vostra linea, dovrete uscire dall'operazione. Una tendenza al ribasso si basa sulla formazione di minimi inferiori. Pertanto, è possibile posizionare i limiti al di sotto di un minimo precedente per generare un rapporto rischio/rendimento vantaggioso.

La storia

La storia iniziale della coppia EUR/JPY

Prima di entrare in rete e iniziare a investire sui grafici dal vivo, è utile avere una conoscenza approfondita della relazione storica tra la coppia EUR/JPY.

Lo yen giapponese, che letteralmente significa "cerchio" o "oggetto rotondo", fu introdotto per la prima volta nel 1871 dal governo Meiji, per sostituire l'instabile periodo Edo. Prima di questo periodo, non esisteva un cambio di valuta standard.

In realtà, la speranza era quella di aderire al gold standard valutario, cosa che fu effettivamente realizzata con la legge valutaria del 1871. Di conseguenza, il cambio di valuta stabile si è presto trasformato in un cambio di valuta fluttuante e lo yen in una valuta fluttuante.

La Seconda guerra mondiale fu un punto di svolta per lo yen, che perse gran parte del suo valore. Di conseguenza, lo yen è stato equivalente a un dollaro USA per i trentadue anni successivi al 1949.

Storia recente della coppia EUR/JPY

Trading

La relazione EUR/JPY è stata aiutata in una certa misura dall'aumento dell'attività commerciale tra il Giappone e l'UE. Di conseguenza, il Giappone è attualmente la quinta economia mondiale e gran parte del suo commercio si basa sulle esportazioni verso l'UE.

Detto questo, tra il 2005 e il 2015, a causa di disaccordi politici e tariffe, l'UE ha costantemente registrato un saldo commerciale negativo con il Giappone. Infatti, dal 2005 al 2011, le relazioni commerciali hanno generato un saldo negativo medio annuo di 28.741 milioni di sterline per l'UE.

Tuttavia, nel tentativo di affrontare questa bilancia commerciale unilaterale, l'UE e il Giappone hanno cercato di promuovere le seguenti misure:

• Il perseguimento di un accordo di libero scambio globale.
• Sviluppo della tavola rotonda commerciale UE-Giappone.
• Partecipazione al Vertice Asia-Europa.

Crisi finanziaria globale del 2008

Anche il rapporto EUR/JPY ha subito turbolenze dall'introduzione dell'euro nel 1999. In effetti, uno degli eventi più significativi è stata la crisi finanziaria globale del 2008. Di conseguenza, la coppia EUR/JPY è scesa da 169,78 nel luglio 2008 a un minimo di 115,00 nel febbraio 2009.

La tendenza al ribasso della coppia EUR/JPY ha portato a un apprezzamento del 30% dello yen. Questo è un esempio ideale del motivo per cui i trader e gli investitori hanno tradizionalmente considerato lo yen giapponese come una valuta rifugio. Sembra inoltre che l'economia giapponese sia relativamente isolata dalle crisi economiche globali, il che attira gli investimenti in questi periodi.

In questi periodi, gli investitori nazionali e internazionali scelgono di detenere il proprio capitale in yen, con l'effetto di rafforzare lo yen rispetto ad altre valute, come l'euro.

Abenomica

Anche i tassi e i prezzi della coppia EUR/JPY sono influenzati da importanti decisioni politiche. Ad esempio, nel 2012 il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha introdotto il suo piano "Abenomics" per sostenere l'economia.

Il risultato è stato una svalutazione sostenuta dello yen rispetto all'euro. All'indomani della sua elezione, gli investitori hanno preferito detenere euro piuttosto che yen. Di conseguenza, la coppia EUR/JPY è passata da 98,75 il 1° luglio 2012 a un massimo di 118,82 il 1° gennaio 2013.

Pertanto, i day trader si terranno aggiornati su queste tendenze e sugli annunci politici per poter fare previsioni più accurate sull'andamento dei prezzi.

Ruolo dell'euro

Ora avete compreso alcuni degli eventi chiave nella timeline della coppia EUR/JPY. Tuttavia, dovreste anche familiarizzare con il ruolo dell'euro nell'elaborazione delle previsioni e dei tassi futuri.

L'Unione europea (UE) è la più grande regione economica del pianeta. Il PIL supera i 14.000 miliardi di dollari e la maggior parte dell'economia è incentrata sul settore dei servizi e su quello manifatturiero. In generale, l'euro si rafforza in linea con l'attività economica dell'UE. Ad esempio, quando l'economia rallenta, l'euro normalmente si indebolisce.

I disaccordi tra i governi sul futuro dell'UE e sulle politiche economiche porteranno molto probabilmente a un indebolimento dell'euro rispetto allo yen giapponese. Vale la pena notare che molti trader che si concentrano sui grafici a lungo termine dimenticano l'importanza di tenere d'occhio gli ultimi annunci dell'UE.

Ruolo dello yen giapponese

Lo yen giapponese è attualmente la terza valuta più scambiata dopo il dollaro USA e l'euro. Infatti, la sua stabilità sul mercato dei cambi è testimoniata dal fatto che è la quarta valuta di riserva più importante al mondo, dopo il dollaro USA, l'euro e la sterlina britannica.

Metà dell'economia giapponese si basa sulle esportazioni. Inoltre, il Giappone è sede di importanti aziende, da Sony a Honda e Nissan. Tuttavia, per rendere le aziende giapponesi competitive all'estero, il Giappone sta adottando misure per mantenere lo yen relativamente basso. Di conseguenza, questo incoraggia le vendite all'estero.

Tuttavia, il Giappone è in qualche modo dipendente dalla Cina come partner commerciale, soprattutto perché industrie come quella navale si sono spostate in Cina e Corea del Sud.

Inoltre, nonostante la forza economica in alcune aree, il Giappone ha incontrato alcuni problemi negli ultimi anni, in particolare dopo il crollo della bolla immobiliare.

Tra il 2001 e il 2011, la crescita ha superato a malapena il 2%. Questo probabilmente perché i bassi tassi di fertilità e l'invecchiamento della forza lavoro, la tassazione e i consumi sono stati problemi persistenti. Di conseguenza, la BoJ ha cercato di combattere questi problemi con bassi tassi di interesse, nel tentativo di stimolare la crescita economica.

Gli aspiranti trader della coppia EUR/JPY dovranno quindi considerare queste forze sottostanti che determinano la forza dello yen. Alcuni dei report di dati più rilevanti a cui prestare attenzione includono:

• Il rapporto Tankan
• IPC dell'area di Tokyo
• Decisioni sui tassi di interesse della BoJ

Purtroppo, i grafici annuali della coppia EUR/JPY non dicono sempre tutto quello che c'è da sapere. Inoltre, le previsioni settimanali e i pronostici sul forex dipendono spesso dai risultati di questi report.

Ultima parola

La coppia di valute EUR/JPY promette sia volume che volatilità. Ma per trarre profitto da questo mercato competitivo, dovrete seguire gli sviluppi in Giappone e nell'UE. Pertanto, sono a vostra disposizione una moltitudine di rapporti sui dati economici.

Dovrete anche alzarvi presto ed essere pronti con il vostro grafico live per fare previsioni. Se riuscite a fare quanto sopra e a utilizzare le risorse citate, il vostro viaggio per unirvi a trader forex di successo come Stanley Druckenmiller e Bill Lipschutz potrebbe essere appena iniziato.