Menú

Operar con el par de divisas EUR/JPY

EUR/JPY

El par de divisas EUR/JPY ofrece a los operadores expertos la volatilidad y la liquidez necesarias para obtener beneficios en el mercado de divisas. Sin embargo, el par puede fluctuar en respuesta a los anuncios de la crisis de la deuda de la eurozona, la publicación de datos económicos, las decisiones políticas y las tendencias del sentimiento del mercado. Por lo tanto, esta página abarca todo lo que necesita saber para comenzar a operar con el EUR/JPY, desde su historia, sus ventajas y desventajas, hasta los gráficos, la estrategia, el análisis técnico y los horarios de trading.

Desglose del EUR/JPY

En primer lugar, ¿qué significa el EUR/JPY? Es simplemente la cotización del euro frente al yen japonés. Por tanto, el euro es la moneda base, mientras que el yen es la moneda de contrapartida.

¿Por qué operar con el EUR/JPY?

Con tantas opciones de divisas diarias, ¿por qué debería centrarse en el par de divisas EUR/JPY en particular?

  • Indicador bursátil - Como es lógico, el par se considera un indicador adelantado de la renta variable.
  • Volatilidad - El EUR/JPY también presenta altos niveles de volatilidad. Como resultado, hay muchos movimientos de pips y es posible beneficiarse de las grandes fluctuaciones de los precios.
  • Previsibilidad relativa - Mientras que algunos pares de divisas son conocidos por sus señales engañosas, la dirección del EUR/JPY suele ser más predecible. En consecuencia, las señales y los cambios de tendencia en el EUR/JPY pueden ser más fáciles de detectar que en otros pares de divisas.
  • Spreads competitivos - También encontrará que este par de divisas tiene spreads relativamente bajos, lo que puede traducirse en mayores beneficios al final del día.
  • Diversos vehículos de trading - Al tratarse de un par líquido y rico en efectivo, los traders pueden aprovechar diferentes vehículos de trading, incluyendo ETFs, futuros y opciones. Como resultado, esto puede significar mayores oportunidades de generar beneficios.
  • Disponibilidad de recursos - En muchos sentidos, el análisis técnico es ahora más fácil que nunca. De hecho, puede analizar los gráficos y las velas utilizando indicadores personalizados y sofisticadas herramientas de trading. Además, es más fácil realizar el análisis de la onda de Elliott, por ejemplo. También tiene acceso a foros ricos en conocimientos donde se ofrecen previsiones diarias y a largo plazo.

Desventajas/Riesgos

A pesar de las ventajas, el trading en el EUR/JPY también tiene sus inconvenientes:

  • Los peligros del apalancamiento - Aunque el apalancamiento puede aumentar los beneficios potenciales, también puede magnificar las pérdidas. Por lo tanto, sin un sistema eficaz de gestión del riesgo y del dinero, puede perder rápidamente un capital importante.
  • Educational Investing - El EUR/JPY siempre reacciona a las condiciones del mercado debido a los acontecimientos geopolíticos. Por lo tanto, es posible determinar si se debe comprar o vender en el EUR/JPY observando los datos históricos y los hechos clave sobre el euro. Por lo tanto, para mantenerse en el juego, debe aprender continuamente y utilizar los recursos que le rodean.
  • Competencia automatizada - Incluso con atractivos diferenciales entre oferta y demanda y tipos de interés a plazo competitivos, hoy en día se compite con sofisticados algoritmos de trading. Así que, incluso con una descarga de datos históricos y gráficos horarios y mensuales, también hay que enfrentarse a los robots que entran y salen automáticamente de las posiciones cuando se cumplen unos criterios predeterminados.

Gráfico del euro y el yen japonés

Los mejores brokers para operar con divisas

CFD Brokers PlataformasRegulado por la Abrir una cuenta de demostración
xStation 5FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 y 5CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 y 5CNMV, FCADarwinex
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Influencias en el movimiento

Hay una serie de factores a tener en cuenta en la relación EUR/JPY. Sin embargo, los más importantes son los siguientes:

La influencia de Japón

  • Importaciones y exportaciones japonesas - Japón es un actor global en la escena de las exportaciones. Por lo tanto, su éxito de trading actual siempre influirá en los tipos de cambio y precios del EUR/JPY.
  • Fortaleza económica - Del mismo modo, el par de divisas EUR/JPY refleja en cierta medida la relación actual entre la eurozona y la economía japonesa. Por lo tanto, la incertidumbre económica y la inestabilidad en Europa conducirán a un fortalecimiento del yen.
  • Precios de la energía - En los últimos años, Japón ha sido el cuarto importador de petróleo crudo y el segundo de gas natural. De hecho, depende en gran medida de estas importaciones para satisfacer las necesidades energéticas nacionales. Por lo tanto, la relación entre el yen y los precios de la energía tendrá un impacto directo en los tipos de interés del EUR/JPY.
  • Catástrofes naturales - También hay que tener en cuenta que Japón es tan grande que las catástrofes naturales pueden tener un efecto importante en la economía japonesa.
  • Intervención del gobierno - Actualmente el gobierno japonés está aplicando una serie de iniciativas económicas para fortalecer la economía. Por lo tanto, los traders deberían estar atentos a los tipos de interés del Banco de Japón (BoJ) y a los anuncios del gobierno, ya que todo ello puede influir en el valor del yen.
  • Programa de compra de bonos - En los últimos años, las noticias sobre lo que está haciendo el Banco de Japón en el marco del programa de compra de bonos han provocado movimientos en los precios. Además, esta medida de flexibilización cuantitativa (QE) es la más agresiva del mundo. De hecho, es mayor que la de Estados Unidos, a pesar de que la economía japonesa tiene la mitad de tamaño.
  • Lento crecimiento del yen - Durante mucho tiempo, el yen japonés ha sido una moneda de lento crecimiento. Esta es también una situación que no parece que vaya a cambiar pronto.

Otros factores

Incertidumbre en la UE

Los acontecimientos que sugieren inestabilidad dentro de la UE se harán sentir rápidamente en el tipo de cambio EUR/JPY de forma directa. Por ejemplo, los desacuerdos políticos sobre el futuro del euro harán que éste se debilite frente al yen. En particular, permanezca atento a la publicación de los siguientes datos económicos de Europa:

  • Las reuniones del Banco Central Europeo (BCE), que se celebran ocho veces al año.
  • También se publican mensualmente los Índices de Gerentes de Compras (PMI), que informan sobre la fortaleza de cada sector.
  • El índice de precios al consumo (IPC), o inflación, debe ser mantenido por el BCE en el 3% o cerca de él. Un movimiento en esta dirección podría llevar al banco a tomar medidas. Por lo tanto, los operadores del día deberían esperar volatilidad cuando se publique el IPC.

PIB y tasas de empleo

Ambos reflejarán la fortaleza económica respectiva y podrían provocar cambios en las valoraciones del EUR/JPY.

Índices

El éxito del índice bursátil japonés Nikkei 225 y los principales índices europeos, como el Dax 40 y el Cac 40, también pueden provocar cambios en el par de divisas.

Por lo tanto, sea cual sea su sistema de trading en el EUR/JPY, debe tener en cuenta muchos de los factores fundamentales descritos anteriormente. De hecho, los últimos tipos actuales están sujetos a cambios desde todos los ángulos, así que no te confíes.

Correlación de divisas

A diferencia de los principales pares, el EUR/JPY no tiene como componente al dólar estadounidense, lo que lo convierte en un cruce. A menudo, los pares cruzados se mueven de forma diferente a los pares principales. Sin embargo, aunque los pares cruzados no se forman con el dólar estadounidense, siguen dependiendo en cierta medida de su movimiento.

Por ejemplo, el EUR/JPY se moverá según las diferencias entre los pares EUR/USD y USD/JPY. Esto se debe a que las dos carreras se consideran negativamente correlacionadas.

  • Correlación positiva - Se produce cuando los pares reaccionan de forma idéntica. El GBP/USD, el AUD/USD y el EUR/USD son tres ejemplos populares. Tenga en cuenta también que el dólar estadounidense es la moneda de contrapartida.
  • Correlación negativa - Se produce cuando los pares de divisas se mueven en sentido contrario, ya que el dólar estadounidense es la moneda de referencia. El EUR/JPY, el USD/CHF y el USD/JPY son tres ejemplos comunes.

Aunque el par de divisas EUR/JPY está principalmente correlacionado de forma negativa, no lo está al 100%. Por lo tanto, hay espacio para algún movimiento. Esto se debe, en parte, a que los pares del JPY dependen de lo que ocurra en los mercados bursátiles.

La solución: calcular tú mismo la correlación.

Calcular

Si utiliza la calculadora de correlación usted mismo, podrá predecir mejor si el EUR/JPY subirá o bajará. Además, es relativamente sencillo. Todo lo que necesitas es una hoja de cálculo de Excel y entender que la correlación es una medida estadística, entre -1 y +1.

Una vez que su hoja de cálculo esté lista, proceda como sigue:

  1. Introduzca los datos del precio de sus pares de divisas, por ejemplo, EUR/JPY.
  2. A continuación, cree una columna para cada par.
  3. Rellene las columnas con los precios diarios pasados para el periodo que le interesa.
  4. En una casilla vacía en la parte inferior, escriba =CORREL.
  5. Una vez que haya resaltado todos los datos de una columna, obtendrá un rango de celdas en el cuadro de fórmulas. Ahora escribe una coma.
  6. Ahora repita los pasos 3 a 5 para el resto de las monedas.
  7. Basta con cerrar la fórmula. Ahora debería quedar como =CORREL (A1: A25, B1: B25).

Finalmente, el número total que se le da es la correlación entre el par de divisas EUR/JPY.

Tener esta información al alcance de la mano puede mejorar su visión del mercado de divisas y permitirle tomar decisiones más precisas en su gráfico en tiempo real.

Estrategia de trading en el EUR/JPY

Ya sea que opte por una estrategia de scalping con un EA (asesor experto) o un sistema de ruptura, hay varias consideraciones útiles a continuación de las que su estrategia puede beneficiarse.

Cronometraje

El éxito de las operaciones diarias con el EUR/JPY depende de la sincronización. En particular, quiere conseguir los niveles óptimos de volumen y volatilidad. Por lo tanto, una parte crucial de su estrategia es elegir el momento adecuado para operar.

Demasiados traders caen en la trampa de pensar que un mayor número de operaciones siempre conduce a mayores beneficios. Por desgracia, el hecho de que pueda operar con divisas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no significa que deba hacerlo. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para operar?

Sesión asiática

A menudo, cuando la liquidez vuelve al mercado de divisas después del fin de semana, los mercados asiáticos son los primeros en acelerar el ritmo. El mercado de capitales de Tokio, que normalmente está abierto de las 00:00 a las 06:00 GMT, es un reflejo de la negociación. Por lo tanto, es probable que la actividad del EUR/JPY comience a repuntar.

Sesión europea

Antes del cierre de la sesión asiática, la sesión europea cobra vida y mantiene una fuerte actividad de trading. Hay varios mercados financieros importantes en juego, pero Londres es el que reina.

La mayor actividad en la sesión europea para el EUR/JPY suele darse entre las 07:30 y las 15:30 GMT. Sin embargo, otros mercados financieros, como el alemán y el francés, ayudan a prolongar un poco este periodo, ofreciéndole una media hora más de rentabilidad al principio y al final de la jornada.

Pero cuidado, las previsiones para hoy suelen cambiar rápidamente al comenzar la sesión europea.

Levántate y brilla

Su análisis diario de las divisas debe comenzar temprano. Por lo tanto, si quiere ser capaz de detectar las tendencias bajistas y las oportunidades de venta, su objetivo debería ser empezar a prepararse al menos una hora antes de la campana de apertura.

Gestión de riesgos

Al igual que otros pares de divisas, el EUR/JPY no está libre de riesgos. La volatilidad puede dar lugar a señales falsas y los traders pueden encontrarse rápidamente en números rojos si no tienen cuidado. Esto hace que sea aún más importante contar con un sistema eficaz de gestión de riesgos.

Muchos traders sugieren que no se debe arriesgar más del 1-2% del saldo de la cuenta en una sola operación. Por lo tanto, si tiene 50.000 euros en su cuenta de trading, no debería arriesgar más de 500 a 1.000 euros en una sola operación. Esto le permitirá permanecer en el juego del trading el mayor tiempo posible, al tiempo que minimiza el daño causado por las grandes pérdidas.

Tanto si se centra en los puntos pivote diarios, en el rango medio diario o en los anuncios de noticias, la sincronización y una estrategia de riesgo eficaz pueden marcar la diferencia en sus beneficios al final del día.

Noticias

Algunos prefieren operar con el EUR/JPY basándose en las noticias. Esto se debe a que los precios y los tipos del euro y del yen cambian en respuesta a los anuncios de noticias importantes. Algunos recursos de información ofrecen precios de cierre, últimos análisis, previsiones y recomendaciones. Por lo tanto, el éxito radica en anticipar el impacto de las últimas noticias y operar en consecuencia.

Estas son algunas de las fuentes más populares:

  • Forex Factory
  • Bloomberg
  • Yahoo Finanzas
  • Google Finanzas
  • Reuters
  • CNBC

Trading de tendencia

Una sencilla estrategia de trading en el EUR/JPY se basa en identificar y aprovechar las líneas de tendencia. Este análisis técnico fundamental podría proporcionarle los datos y la información cruciales que necesita para afirmar una ventaja competitiva.

Los niveles de soporte y resistencia simplemente reflejan la oferta y la demanda a medida que los traders entran y salen de sus posiciones, indicando cuándo comprar y vender.

Por ejemplo, si ve un gráfico de 1 hora y observa unos cuantos picos de precios, puede conectar los puntos y dibujar una línea de tendencia. Todo lo que necesitas es al menos dos puntos comunes. Una vez que haya conectado los puntos, tendrá su línea de resistencia.

En una tendencia bajista, la resistencia actúa como un límite superior del precio, que puede constituir la base de su técnica de negociación.

Una ventaja obvia del uso de líneas de tendencia es que es fácil repetir las operaciones. Con el escenario de tendencia bajista, puede entrar en posiciones de venta tan pronto como el precio se acerque a su nivel de resistencia. También puede elegir un gráfico que se adapte a su estilo de trading, desde el gráfico de 15 minutos hasta el de 4 horas.

Aplicación

Así que una vez que tenga su línea de tendencia del EUR/JPY, querrá entrar en el mercado en la dirección de la tendencia. Utilizando el ejemplo de la tendencia bajista, usted quiere vender hacia los puntos bajos.

Identificar los puntos de entrada es ahora sencillo. De hecho, puede colocar entradas de venta siempre que el precio toque su resistencia. Después de planificar su entrada, puede utilizar un stop-loss para limitar su riesgo. Por ejemplo, si el EUR/JPY vuelve a caer, usted colocaría un stop-loss por encima de su línea de tendencia actual.

Así que ahora sabe que si el precio pasa por encima de su línea, debe salir de su operación. Una tendencia bajista se basa en la formación de mínimos más bajos. Por lo tanto, puede colocar límites por debajo de un mínimo anterior para generar una relación riesgo/recompensa ventajosa.

Historia

Historia temprana del EUR/JPY

Antes de conectarse y empezar a invertir en gráficos en vivo, es útil conocer a fondo la relación histórica entre el EUR/JPY.

El yen japonés, que significa literalmente "círculo" u "objeto redondo", fue introducido por primera vez en 1871 por el gobierno Meiji, para sustituir al inestable periodo Edo. Antes de este periodo, no había un cambio de moneda estándar.

De hecho, la esperanza era incorporarse al patrón oro de la moneda, lo que se consiguió realmente con la Ley de la Moneda de 1871. Como resultado, el cambio de moneda estable pronto se convirtió en un cambio de moneda flotante y el yen en una moneda flotante.

La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión para el yen, que perdió gran parte de su valor. Como resultado, el yen fue equivalente a un dólar estadounidense durante los treinta y dos años siguientes a 1949.

Historia reciente del EUR/JPY

Trading

La relación entre el euro y el yen se ha visto favorecida en cierta medida por el aumento de la actividad de trading entre Japón y la UE. Como resultado, Japón es actualmente la quinta economía del mundo y gran parte de su comercio se basa en las exportaciones a la UE.

Dicho esto, entre 2005 y 2015, debido a los desacuerdos políticos y los aranceles, la UE tuvo constantemente una balanza comercial negativa con Japón. De hecho, entre 2005 y 2011, la relación comercial generó un saldo medio anual negativo de 28.741 millones de libras para la UE.

Sin embargo, en un intento de abordar esta balanza comercial unilateral, la UE y Japón han tratado de promover las siguientes medidas:

  • La búsqueda de un acuerdo global de libre comercio.
  • Desarrollo de la mesa redonda comercial UE-Japón.
  • Participación en la Cumbre Asia-Europa.

Crisis financiera mundial de 2008

La relación entre el euro y el yen también ha experimentado turbulencias desde la introducción del euro en 1999. De hecho, uno de los acontecimientos más importantes fue la crisis financiera mundial de 2008. Como resultado, el EUR/JPY cayó de 169,78 en julio de 2008 a un mínimo de 115,00 en febrero de 2009.

La tendencia a la baja del EUR/JPY provocó una apreciación del 30% del yen. Este es un ejemplo ideal de por qué los traders e inversores han considerado tradicionalmente al yen japonés como una moneda de refugio. También parece que la economía japonesa está relativamente aislada de las crisis económicas mundiales, lo que atrae la inversión durante estos periodos.

En estos periodos, los inversores nacionales e internacionales optan por mantener su capital en yenes, lo que tiene como efecto el fortalecimiento del yen frente a otras monedas, como el euro.

Abenomics

Los tipos y precios del EUR/JPY también se ven afectados por importantes decisiones políticas. Por ejemplo, en 2012, el primer ministro japonés Shinzo Abe presentó su plan "Abenomics" para apoyar la economía.

El resultado fue una devaluación sostenida del yen frente al euro. Tras su elección, los inversores prefirieron mantener el euro en lugar del yen. Como resultado, el EUR/JPY pasó de 98,75 el 1 de julio de 2012 a un máximo de 118,82 el 1 de enero de 2013.

Por lo tanto, los traders del día se mantendrán al tanto de estas tendencias y anuncios políticos para poder hacer predicciones y pronósticos más precisos de los movimientos de los precios.

El papel del euro

Ahora entiende algunos de los eventos clave en la línea de tiempo del EUR/JPY. Sin embargo, también hay que familiarizarse con el papel del euro a la hora de hacer predicciones y pronósticos sobre los tipos de interés futuros.

La Unión Europea (UE) es la mayor región económica del planeta. Por ello, cuenta con un PIB superior a los 14 billones de dólares, y la mayor parte de la economía se centra en el sector de los servicios y la industria manufacturera. En general, el euro se fortalece en función de la actividad económica de la UE. Por ejemplo, cuando la economía se ralentiza, el euro suele debilitarse.

Los desacuerdos entre los gobiernos sobre el futuro de la UE y las políticas económicas provocarán probablemente un debilitamiento del euro frente al yen. También cabe señalar que muchos operadores que se centran en los gráficos a largo plazo olvidan la importancia de estar atentos a los últimos anuncios de la UE.

El papel del yen japonés

El yen japonés es actualmente la tercera moneda más negociada después del dólar estadounidense y el euro. De hecho, su estabilidad en el mercado de divisas queda demostrada por el hecho de que es la cuarta moneda de reserva más importante del mundo, después del dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina.

La mitad de la economía japonesa se basa en las exportaciones. Además, Japón es la sede de grandes empresas, desde Sony hasta Honda y Nissan. Sin embargo, para que las empresas japonesas sean competitivas en el extranjero, Japón está tomando medidas para mantener el yen relativamente bajo. De este modo, se fomentan las ventas en el extranjero.

Sin embargo, Japón depende en cierta medida de China como socio comercial, especialmente desde que industrias como la construcción naval se han trasladado a China y Corea del Sur.

Además, a pesar de la fortaleza económica en algunas áreas, Japón ha tenido algunos problemas en los últimos años, especialmente desde el colapso de su burbuja inmobiliaria.

Entre 2001 y 2011, el crecimiento apenas superó el 2%. Esto se debe probablemente a que las bajas tasas de fertilidad, junto con el envejecimiento de la población activa, la fiscalidad y el consumo han sido problemas persistentes. En consecuencia, el Banco de Japón ha tratado de combatir estos problemas con tipos de interés bajos, en un esfuerzo por estimular el crecimiento económico.

Por lo tanto, los aspirantes a operar en el par EUR/JPY deberán tener en cuenta estas fuerzas subyacentes que determinan la fortaleza del yen. Algunos de los informes de datos más relevantes a los que hay que prestar atención son:

  • El informe Tankan
  • IPC del área de Tokio
  • Decisiones sobre los tipos de interés del Banco de Japón

Desgraciadamente, los gráficos anuales del EUR/JPY no siempre dicen todo lo que hay que saber. Además, las previsiones semanales y las predicciones de Forex suelen depender de los resultados de estos informes.

Última palabra

El par de divisas EUR/JPY promete tanto volumen como volatilidad. Pero para beneficiarse de este mercado competitivo, tendrá que seguir la evolución de Japón y la UE. Por lo tanto, tiene a su disposición una multitud de informes de datos económicos.

También tendrá que levantarse temprano y estar preparado con su gráfico en vivo para hacer predicciones. Si logra hacer lo anterior y utilizar los recursos mencionados, su viaje para unirse a los traders exitosos de forex como Stanley Druckenmiller y Bill Lipschutz puede estar comenzando.