Der Handel mit dem Währungspaar GBP/JPY (Britisches Pfund/Japanischer Yen)

Jeden Tag schalten Anleger auf der ganzen Welt ihre Computer ein, um mit dem Handel des Währungspaares GBP/JPY zu beginnen. Auf dieser Seite betrachten wir die Geschichte des Währungspaares GBP/JPY sowie seine Vorteile und Risiken, einschließlich seiner bemerkenswerten Volatilität und Liquidität. Anschließend betrachten wir die Strategie, die Charts, die technische Analyse, die Handelszeiten sowie einige Anlagetipps.

Der Handel mit GBP/JPY erklärt.

Was bedeutet GBP/JPY? Es handelt sich um den relativen Wert des britischen Pfunds im Vergleich zum Wert des japanischen Yen. Mit diesen beiden Währungen wird so viel gehandelt, dass sie zu den sechs wichtigsten Währungen der Welt gehören. Heute macht der Yen etwa 16,8% des Handelsvolumens aus, während das Pfund etwa 12,8% des Devisenhandelsvolumens ausmacht. Das Paar wird als "cross" bezeichnet. Das bedeutet, dass der US-Dollar bei der Berechnung des Wechselkurses nicht verwendet wird.

Warum sollte man mit GBP/JPY handeln?

Bei so vielen Währungspaaren und verfügbaren Handelsvehikeln, einschließlich ETFs, Futures und Optionen, warum verdient das GBP/JPY Ihre Aufmerksamkeit?

• Volatilität - Sie sorgt für zahlreiche Möglichkeiten, Gewinne zu generieren. Nur wenige Währungen bieten die Volatilität des GBP/JPY. Das Paar bewegt sich im Durchschnitt um 160 Pips pro Tag.
• Carry Trades - Das Pfund ist eine Währung mit hoher Rendite, während der japanische Yen eine Währung mit niedriger Rendite ist. Dies ermöglicht eine höhere Volatilität und Investoren können eine Carry-Trade-Strategie umsetzen, indem sie JPY leihen, um GBP zu finanzieren.
• Risikoverfolgung - Wenn es der Weltwirtschaft gut geht, steigen Aktien und Rohstoffe, während Anleihen sinken. Wenn die Dinge in die andere Richtung laufen, kehrt sich die Situation um. Diejenigen, die sowohl risikofreudig als auch risikoscheu sind, können die makroökonomische Stimmung nutzen, um von der Marktdynamik zu profitieren. Der GBP/JPY steigt und fällt mit Aktien und Rohstoffen.
• Verfügbarkeit von Ressourcen - Der Handel in Echtzeit ist heute zugänglicher als je zuvor. Sie haben direkten Zugang zu erstaunlichen Candlestick-Charts und Indikatoren. So ist es zum Beispiel einfacher, eine Elliott-Wellen-Analyse durchzuführen. Darüber hinaus haben Sie Zugang zu wissensreichen Handelsgemeinschaften wie Foren und Blogs zur Handelsanalyse.

Nachteile und Risiken

Die Nachteile des GBP/JPY-Handels sind folgende:

• Verstärkte Verluste - Die täglichen Trends können stark sein; Sie müssen oft breitere Stop-Loss-Marken setzen. Andernfalls können Sie größere Verluste erleiden.
• Volatilität - Da es sich um eines der volatilsten Währungspaare handelt, kommt es häufig zu falschen Signalen. Dies kann zu Geldverlusten und schmerzhaften Lehren für den Händler führen. Nicht ohne Grund wird er auch als "Witwenmacher" bezeichnet.
• Erforderliche Erfahrung - Obwohl das Versprechen von Pips Anfänger anlockt, raten viele Händler unerfahrenen Anlegern, sich fernzuhalten. Die volatilen Bewegungen in einer Konsolidierungsphase sind nur ein einfacher Weg, um aussortiert zu werden.
• Automatisierter Wettbewerb - Sie müssen sich mit ausgeklügelten Handelsalgorithmen und Expertenberatern auseinandersetzen. Infolgedessen ist nicht mehr klar, wie man erfolgreich handeln kann. Sie brauchen mehr als historische Charts, durchschnittliche Tagesbandbreiten und vorausschauende Analysen. Der beste Indikator für das Paar GBP/JPY reicht möglicherweise nicht mehr aus.

Britisches Pfund/Japanischer Yen Chart

Einflüsse auf die Bewegung

Rohstoffe aus Energie

Die Beziehung zwischen dem japanischen Yen und den Energiepreisen kann einen großen Einfluss auf Investitionen haben. Japan kauft Rohöl und Erdgas, um seinen nationalen Energiebedarf zu decken. Im Jahr 2020 war Japan der viertgrößte Importeur von Rohöl und der zweitgrößte Importeur von Erdgas.

Es besteht eine enge Verbindung zwischen dem Kurs des japanischen Yen und den Preisen für Energierohstoffe. Historische Daten zeigen, dass, wenn sich die Weltenergiepreise ändern, der Yen in der Regel die gleiche Entwicklung nimmt. Dies hat eine Sogwirkung auf den GBP/JPY-Kurs.

Sonstige Faktoren

• Nachrichten - Günstige oder negative Ereignisse, die das Pfund Sterling, den Yen oder ihre jeweiligen Länder betreffen.
• Indizes - Der britische FTSE 100 und der japanische Aktienindex Nikkei 225 können ebenfalls zu einer Stärkung oder Abschwächung führen.
• Marktstimmung - Die allgemeinen Emotionen und Gedanken des Marktes zu den einzelnen Währungen spiegeln sich im Kurs des GBP/JPY wider.
• Währungen - Vor allem der US-Dollar und der Euro werden sich auf das GBP/JPY auswirken. Die Währungspaare entwickeln sich nicht unabhängig voneinander.
• Regierungen - Wahlen und wichtige politische Entscheidungen wirken sich auf die Stärke der jeweiligen Währungen aus, z. B. die Covid-19-Politik.
• Anleihen - Gilt (von der BoE ausgegebene Schuldverschreibungen) und GJGB10 (Japan Generic Govt 10Y Yield) werden das Verhältnis dieses sehr volatilen Paares beeinflussen.
• Bank of England (BoE) - Diese Zentralbank und Kreditgeber letzter Instanz beaufsichtigt die Geldpolitik und die Zinssätze. Ihre Handlungen wirken sich erheblich auf das Pfund und die britische Wirtschaft als Ganzes aus.
• Bank of Japan (BoJ) - Die BoJ wendet seit Jahren extrem niedrige Zinssätze an, was sich auf die Stärke des japanischen Yen gegenüber dem Pfund Sterling auswirkt. Daytrader sollten auf den Verbraucherpreisindex (CPI) achten, der ein Schlüsselindikator für an den Yen gebundene Währungskreuzungen ist.

Anleger können Kriege und Naturkatastrophen in der GBP/JPY-Beziehung spüren. Der kluge Trader wird sich nicht nur auf Yahoo-Charts und historische Daten konzentrieren. Er wird viele globale Faktoren verfolgen und dabei verschiedene Quellen nutzen.

Währungskorrelationen

Fremdwährungen bewegen sich nicht unabhängig voneinander. Da sie in Paaren gehandelt werden, sind ihre Bewegungen mit den Bewegungen der anderen Paare verknüpft.

Wenn Sie beispielsweise GBP/JPY handeln, handeln Sie mit einem Derivat der Paare GBP/USD und USD/JPY. Das bedeutet, dass GBP/JPY an eines der anderen Paare oder sogar an beide gebunden ist. Das Problem ist, dass sie sich relativ zueinander und in die entgegengesetzte Richtung entwickeln können. Außerdem kann sich ihre Korrelation ändern.

• Positive Korrelation - Tritt ein, wenn die Paare gleich reagieren. GBP/USD, AUD/USD und EUR/USD, die drei am häufigsten gehandelten Paare, sind alle positiv korreliert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der USD die Referenzwährung ist und sich jede Veränderung auf alle Paare auswirkt.
• Negative Korrelation - Sie tritt auf, wenn sich die Währungspaare in die entgegengesetzte Richtung bewegen. USD/CHF, USD/JPY und USD/CAD sind hervorragende Beispiele dafür. Dies geschieht, weil der US-Dollar die Basiswährung ist.

Die Korrelation ist ein statistisches Maß, das von -1 bis +1 reicht. Im ersten Fall bewegen sich die Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen, im zweiten Fall bewegen sie sich gemeinsam.

Berechnung

Wie dieses Wissen Ihnen beim Handel mit GBP/JPY helfen kann, lässt sich am besten verstehen, wenn Sie den Korrelationsrechner selbst benutzen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Excel-Arbeitsblatt :

1. Geben Sie die Preisdaten Ihrer Währungspaare, z. B. GBP/JPY, ein.
2. Erstellen Sie zwei Spalten, eine für jedes Paar.
3. Füllen Sie die Spalten mit den vergangenen Tagespreisen für den Zeitraum, der Sie interessiert.
4. Tippen Sie =CORREL in ein leeres Feld am unteren Rand des Blattes.
5. Markieren Sie alle Daten in einer Spalte und Sie erhalten einen Zellbereich in der Formelbox. Geben Sie ein Komma ein.
6. Wiederholen Sie nun die Schritte 3 bis 5 für die andere Währung.
7. Schließen Sie die Formel. Sie wird nun wie folgt aussehen: =CORREL (A1: A25, B1: B25).

Die Endzahl ist die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren.

Geschichte des britischen Pfunds und des japanischen Yen

Das britische Pfund gilt als die älteste noch verwendete Währung der Welt. Ein Wendepunkt trat 1940 mit dem Abkommen von Bretton Woods ein. Das Pfund wurde zum Kurs des US-Dollars auf 1 £ = 4,03 $ festgelegt. Ein System, das in den folgenden dreißig Jahren den Nachkriegshandel regelte.

Der japanische Yen, der "Kreis" oder "runder Gegenstand" bedeutet, ist viel jünger als sein britisches Gegenstück. Die Meiji-Regierung führte ihn 1871 ein, um die instabile Edo-Zeit zu ersetzen, in der es keine standardisierte Wechselwährung gab. Während des Zweiten Weltkriegs verlor der Yen jedoch an Wert. Von 1949 bis 1971 entsprach der Yen einem US-Dollar.

Globale Kreditkrise

Die globale Finanzkrise von 2008 stellte eine kritische Phase in der Beziehung zwischen den beiden Währungen dar. Zwischen 2007 und 2009 geriet das Pfund deutlich unter Druck. Als Reaktion darauf schwächte es sich gegenüber dem Yen ab. Das Paar GBP/JPY fiel von einem Höchststand von 250,13 auf einen Tiefststand von 121,21, was einem steilen Rückgang von mehr als 50% entspricht.

Brexit

Die Brexit-Entscheidung von 2016 hatte ebenfalls weitreichende Auswirkungen. Obwohl die Auswirkungen nicht so lange spürbar waren wie der Crunch von 2008, blieb die Volatilität hoch. Im Juni 2016 wurde das Paar GBP/JPY zwischen einem Höchststand von 160,66 und einem Tiefststand von 133,31 gehandelt.

Covid-19

Um die Auswirkungen von COVID-19 abzumildern, genehmigte Japan im Mai 2020 ein Konjunkturpaket im Umfang von 1,1 Billionen US-Dollar. Darüber hinaus kaufte die BoJ ETFs und pumpte riesige Mengen an Yen und Devisen in die Finanzmärkte.

Die britische Regierung schuf im August 2020 ein Konjunkturpaket im Umfang von 30 Milliarden Pfund. Sie senkte unter anderem die Zinssätze auf nahezu null, finanzierte Unternehmen mit 190 Mrd. £ und kaufte Staatsanleihen im Wert von 435 Mrd. £. Während des gesamten Jahres 2020 wurde das Paar zwischen einem Höchststand von 144,78 und einem Tiefststand von 127,55 gehandelt.

Die Allzeithochs für dieses Währungspaar wurden jedoch in keinem dieser Zeiträume erreicht. Im Gegenteil, sie wurden :

• Höchststand aller Zeiten - Er lag am 1. Januar 1963 bei 1014.000.
• Tiefststand aller Zeiten - 116,853 wurde am 19. September 2011 verzeichnet.

Rolle des britischen Pfunds

Bevor Sie sich auf Ihre Signale und Ihr GBP/JPY-Handelssystem konzentrieren, ist es hilfreich, die Rolle dieser beiden Währungen zu kennen.

Obwohl das Vereinigte Königreich relativ klein ist, gehört seine Wirtschaft zu den größten der Welt. Es spielt eine führende Rolle auf den internationalen Finanzmärkten. London gilt als die Welthauptstadt des Devisenhandels.

Das Vereinigte Königreich war einst die globale Supermacht mit der größten Wirtschaft des Planeten für mehr als hundert Jahre. Das Pfund Sterling galt als die inoffizielle Reservewährung der Welt. Die Weltkriege führten jedoch zu einem Niedergang. Strenge staatliche Regulierungen und eingeschränkte Arbeitsmärkte beeinträchtigten die Wirtschaft weiter.

Seitdem hat sich die Wirtschaft stabilisiert, was zum Teil auf die Rolle des Vereinigten Königreichs als wichtiger globaler Akteur im Bereich der Finanzdienstleistungen zurückzuführen ist.

Rolle des japanischen Yen

Japan ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt mit einem der höchsten BIPs und ist ein großer Exporteur. Allerdings hat das Land einige schwierige Jahrzehnte hinter sich. Die niedrige Fertilitätsrate und die alternde Erwerbsbevölkerung machten die Besteuerung und den Konsum zu einem ständigen Kampf.

Trotz dieser Schwierigkeiten sind die Arbeitskräfte gut ausgebildet, und obwohl Industrien wie der Schiffbau nach China und Südkorea abgewandert sind, bleibt Japan ein führender Hersteller von Elektronik- und Technologiekomponenten. Japan ist mittlerweile stark von China als Handelspartner abhängig.

Die wichtigsten treibenden Kräfte sind die Zinssätze und die Preisaktionen. Es gibt jedoch noch weitere Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten, die Händler im Auge behalten sollten :

• Daten zum BIP
• Verkäufe im Einzelhandel
• Daten zur Inflation
• Handelsbilanz
• Industrielle Produktion
• Beschäftigungsquoten
• Politik der Zentralbanken

Google Finance, Yahoo Finance, Bloomberg und Reuters sind gute Quellen für Informationen über GBP/JPY. Für wirklich Yen-spezifische Informationen ist die Tankan-Umfrage besonders nützlich. Sie wird vierteljährlich online von der BoJ veröffentlicht.

Ein letztes Wort zum Handel mit GBP/JPY.

Der GBP/JPY gilt als Indikator für die Gesundheit der Weltwirtschaft, da er die Probleme widerspiegelt, die sowohl die Geldpolitik in Westeuropa als auch die Geldpolitik im asiatisch-pazifischen Raum betreffen. Die phänomenale Volatilität und die weiten Handelsspannen ziehen eine große Anzahl von Händlern an.

Der Erfolg wird keine leichte Herausforderung sein, wenn Sie Ihren Live-Forex-Chart öffnen. Sie müssen verstehen, wie und was jede Währung und Wirtschaft beeinflusst, die Fundamentalanalyse, Charts, Muster und Nachrichten, um potenzielle Chancen zu erkennen. Erst dann können Sie Ihre Reise beginnen und sich den berühmten Devisenhändlern Ed Seykota und Richard Dennis anschließen.

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Häufig gestellte Fragen