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Negociar o par de moedas EUR/JPY

EUR/JPY

El par de divisas EUR/JPY ofrece a los operadores expertos la volatilidad y la liquidez necesarias para obtener beneficios en el mercado de divisas. Sin embargo, el par puede fluctuar en respuesta a los anuncios de la crisis de la deuda de la eurozona, la publicación de datos económicos, las decisiones políticas y las tendencias del sentimiento del mercado. Por lo tanto, esta página abarca todo lo que necesita saber para comenzar a operar con el EUR/JPY, desde su historia, sus ventajas y desventajas, hasta los gráficos, la estrategia, el análisis técnico y los horarios de trading.

Desglose del EUR/JPY

En primer lugar, ¿qué significa el EUR/JPY? Es simplemente la cotización del euro frente al yen japonés. Por tanto, el euro es la moneda base, mientras que el yen es la moneda de contrapartida.

¿Por qué operar con el EUR/JPY?

Con tantas opciones de divisas diarias, ¿por qué debería centrarse en el par de divisas EUR/JPY en particular?

  • Indicador de acções - Sem surpresa, o par é considerado um indicador principal para acções.
  • Volatilidade - O EUR/JPY também tem altos níveis de volatilidade. Como resultado, há muitos movimentos de pip e é possível lucrar com as grandes flutuações de preços.
  • Previsibilidade relativa - Enquanto alguns pares de moedas são conhecidos pelos seus sinais enganadores, a direcção do EUR/JPY é muitas vezes mais previsível. Como resultado, os sinais e inversões de tendências no EUR/JPY podem ser mais fáceis de detectar do que em outros pares de moedas.
  • Spreads competitivos - Verá também que este par de moedas tem spreads relativamente baixos, que se podem traduzir em lucros maiores no final do dia.
  • Veículos de trading diversificados - Como se trata de um par líquido e rico em dinheiro, os traders podem tirar partido de uma série de veículos de trading diferentes, incluindo ETFs, futuros e opções. Por conseguinte, isto pode significar maiores oportunidades de gerar lucros.
  • Disponibilidade de recursos - Em muitos aspectos, a análise técnica é agora mais fácil do que nunca. De facto, é possível analisar gráficos e castiçais utilizando indicadores personalizados e ferramentas de trading sofisticadas. Além disso, é mais fácil realizar a análise de ondas Elliott, por exemplo. Também tem acesso a fóruns ricos em conhecimento onde são oferecidas previsões diárias e a longo prazo.

Desvantagens/Riscos

Apesar das vantagens, o trading do EUR/JPY também tem os seus inconvenientes:

  • Os perigos da alavancagem - Embora a alavancagem possa aumentar os lucros potenciais, também pode amplificar as perdas. Portanto, sem um sistema eficaz de gestão de risco e dinheiro, pode rapidamente perder capital significativo.
  • Investimento Educacional - O EUR/JPY reage sempre às condições do mercado devido a eventos geopolíticos. Assim, é possível determinar se se deve comprar ou vender no EUR/JPY analisando dados históricos e factos-chave sobre o Euro. Por conseguinte, para permanecer no jogo, deve aprender e utilizar continuamente os recursos que o rodeiam.
  • Concorrência automatizada - Mesmo com spreads atractivos de oferta-objectivo e taxas a prazo competitivas, está hoje a competir com algoritmos de trading sofisticados. Assim, mesmo com um download de dados históricos e gráficos horários e mensais, também tem de se confrontar com robôs que entram e saem automaticamente das posições quando os critérios pré-determinados são cumpridos.

Gráfico Euro/Japonês Iene

Os melhores brokers para o trading de divisas

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A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Influências no movimento

Há uma série de factores a considerar na relação EUR/JPY. No entanto, as mais importantes são as seguintes:

A influência do Japão

  • Importações e exportações japonesas - o Japão é um actor global na cena das exportações. Por conseguinte, o seu sucesso de trading actual irá sempre influenciar as taxas de câmbio e os preços do EUR/JPY.
  • Força económica - Do mesmo modo, o par de moedas EUR/JPY reflecte, em certa medida, a actual relação entre a zona Euro e a economia japonesa. Portanto, a incerteza e instabilidade económica na Europa conduzirá a um reforço do iene.
  • Preços da energia - Nos últimos anos, o Japão tem sido o quarto maior importador de petróleo bruto e o segundo maior importador de gás natural. Na verdade, depende fortemente destas importações para satisfazer as necessidades energéticas domésticas. A relação entre o iene e os preços da energia terá, portanto, um impacto directo nas taxas EUR/JPY.
  • Catástrofes naturais - Deve também notar-se que o Japão é tão grande que as catástrofes naturais podem ter um efeito significativo na economia japonesa.
  • Intervenção do Governo - Actualmente o governo japonês está a implementar uma série de iniciativas económicas para reforçar a economia. Portanto, os traders devem estar atentos às taxas de juro do Banco do Japão (BOJ) e aos anúncios do governo, pois todos eles podem influenciar o valor do iene.
  • Programa de Compra de Títulos - Nos últimos anos, notícias sobre o que o BoJ está a fazer no âmbito do programa japonês de compra de títulos de dívida tem causado movimento de preços. Além disso, esta medida de flexibilização quantitativa (QE) é a mais agressiva do mundo. De facto, é maior do que a dos EUA, apesar de a economia japonesa ter metade do tamanho.
  • Crescimento lento do iene - Durante muito tempo, o iene japonês tem permanecido uma moeda de crescimento lento. Esta é também uma situação que não parece estar a mudar em breve.

Outros factores

Incerteza na UE

Acontecimentos que sugerem instabilidade dentro da UE serão rapidamente sentidos na taxa de câmbio EUR/JPY directamente. Por exemplo, os desacordos políticos sobre o futuro do euro farão com que o euro se enfraqueça contra o iene. Em particular, fique atento às seguintes publicações de dados económicos da Europa:

  • Reuniões do Banco Central Europeu (BCE), que se realizam oito vezes por ano.
  • Os Índices de Gestão de Compras (PMI) são também publicados mensalmente e informam sobre a força de cada sector.
  • O índice de preços no consumidor (IPC), ou inflação, deve ser mantido pelo BCE em ou perto de 3%. Um movimento nesta direcção poderia muito bem levar o banco a tomar medidas. Por conseguinte, os comerciantes diurnos devem esperar volatilidade quando o IPC for divulgado.

PIB e taxas de emprego

Ambos reflectirão a respectiva força económica e poderão levar a alterações nas avaliações do EUR/JPY.

Índices

O sucesso do índice de acções Nikkei 225 do Japão e dos principais índices europeus, tais como o Dax 40 e Cac 40, pode também levar a alterações no par cambial.

Portanto, qualquer que seja o seu sistema de trading EUR/JPY, precisa de ter em conta muitos dos factores fundamentais acima descritos. De facto, as últimas taxas actuais estão sujeitas a alterações de todos os ângulos, por isso não fique complacente.

Correlações monetárias

Ao contrário dos pares principais, o EUR/JPY não tem o dólar americano como componente, o que o torna uma cruz. Muitas vezes, os pares cruzados movem-se de forma diferente dos pares principais. No entanto, apesar de não se formarem pares cruzados com o dólar americano, ainda dependem, em certa medida, do seu movimento.

Por exemplo, o EUR/JPY irá mover-se de acordo com as diferenças entre os pares EUR/USD e USD/JPY. Isto porque as duas majors são consideradas negativamente correlacionadas.

  • Correlação positiva - Isto ocorre quando os pares reagem de forma idêntica. GBP/USD, AUD/USD e EUR/USD são três exemplos populares. Note-se também que o dólar americano é a moeda de balcão.
  • Correlação negativa - Isto ocorre quando os pares de moedas se movem na direcção oposta, uma vez que o dólar americano é a moeda de referência. EUR/JPY, USD/CHF, e USD/JPY são três exemplos comuns.

Embora o par de moedas EUR/JPY esteja principalmente correlacionado negativamente, não está 100% correlacionado. Portanto, há espaço para algum movimento. Isto deve-se em parte ao facto de os pares JPY estarem dependentes do que está a acontecer nos mercados bolsistas.

A solução: calcule você mesmo a correlação.

Calcular

Utilizando a calculadora de correlação você mesmo, poderá ser mais capaz de prever se o EUR/JPY irá subir ou descer. Além disso, é relativamente simples. Tudo o que precisa é de uma folha de cálculo Excel e um entendimento de que a correlação é uma medida estatística, entre -1 e +1.

Quando a sua folha de cálculo estiver pronta, proceda como se segue:

  1. Introduza os dados de preços para os seus pares de moedas, por exemplo, EUR/JPY.
  2. Em seguida, criar uma coluna para cada par.
  3. Preencha as colunas com os preços diários passados para o período em que está interessado.
  4. Numa caixa vazia no fundo, digite =CORREL.
  5. Uma vez destacados todos os dados numa coluna, obterá uma gama de células na caixa da fórmula. Agora escreva uma vírgula.
  6. Agora repita os passos 3 a 5 para as restantes moedas.
  7. Basta fechar a fórmula. Deve agora parecer-se com =CORREL (A1: A25, B1: B25).

Finalmente, o número total que lhe é dado é a correlação entre o par de moedas EUR/JPY.

Ter esta informação na ponta dos dedos pode melhorar as suas perspectivas sobre o mercado monetário e permitir-lhe tomar decisões mais precisas no seu gráfico em tempo real.

Estratégia de negociação EUR/JPY

Quer opte por uma estratégia de escalada com um EA (consultor especializado) ou um sistema de breakout, há várias considerações úteis abaixo das quais a sua estratégia pode beneficiar.

Calendário

O sucesso da negociação diária do EUR/JPY tem tudo a ver com o timing. Em particular, pretende atingir os níveis óptimos de volume e volatilidade. Por conseguinte, uma parte crucial da sua estratégia é escolher o momento certo para negociar.

Demasiados comerciantes caem na armadilha de pensar que mais trading conduz sempre a maiores lucros. Infelizmente, só porque pode trocar moedas 24 horas por dia, 7 dias por semana, não significa que deva fazê-lo. Então, quando é a melhor altura para negociar?

Sessão asiática

Verificará frequentemente que quando a liquidez regressa ao mercado FX após o fim-de-semana, os mercados asiáticos são os primeiros a acelerar o ritmo. O trading é espelhado pelo mercado de capitais de Tóquio, que está normalmente aberto das 00:00 às 06:00 GMT. Por conseguinte, é nesta altura que a actividade EUR/JPY é susceptível de começar a ser retomada.

Sessão Europeia

Antes do encerramento da sessão asiática, a sessão europeia ganha vida e mantém uma forte actividade de trading. No entanto, Londres reina aqui supremacia.

Verá frequentemente a maior actividade na sessão europeia por EUR/JPY entre as 07:30 e as 15:30 GMT. Dito isto, outros mercados financeiros, como a Alemanha e a França, ajudam a prolongar um pouco este período, dando-lhe uma meia hora extra rentável no início e no fim do dia de trading.

Mas atenção, a previsão para hoje muitas vezes muda rapidamente à medida que a sessão europeia começa.

Levantem-se e brilhem

A sua análise FX diária precisa de começar cedo. Por isso, se quiser ser capaz de detectar tendências de queda e oportunidades de encurtamento, o seu objectivo deve ser começar a preparar-se pelo menos uma hora antes da campainha de abertura.

Gestão de risco

Tal como outros pares de moedas, o EUR/JPY não está isento de risco. A volatilidade pode levar a sinais falsos e os traders podem rapidamente encontrar-se no vermelho se não forem cuidadosos. Isto torna ainda mais importante a existência de um sistema eficaz de gestão de riscos.

Muitos traders sugerem que não se deve arriscar mais do que 1-2% do saldo da sua conta numa única transacção. Portanto, se tiver 50.000 euros na sua conta de trading, não deve arriscar mais de 500 a 1.000 euros numa única transacção. Isto permitir-lhe-á permanecer no jogo de trading o máximo de tempo possível, minimizando ao mesmo tempo os danos causados por grandes perdas.

Quer se concentre nos pontos de pivot diários, no intervalo médio diário ou nos anúncios de notícias, no timing e numa estratégia de risco eficaz, pode fazer toda a diferença para os seus lucros no final do dia.

Notícias

Algumas pessoas preferem negociar o EUR/JPY com base nas notícias. Isto porque os preços e as taxas do EUR e do JPY mudam em resposta a grandes anúncios noticiosos. Alguns recursos de informação oferecem preços de fecho, últimas análises, previsões e recomendações. O sucesso reside, portanto, em antecipar o impacto das últimas notícias e negociar em conformidade.

Aqui estão algumas das fontes mais populares:

  • Forex Factory
  • Bloomberg
  • Yahoo Finanças
  • Google Finance
  • Reuters
  • CNBC

Trading de Tendências

Uma estratégia de trading simples do EUR/JPY baseia-se na identificação e capitalização de linhas de tendência. Esta análise técnica fundamental poderia fornecer os dados e informações cruciais de que necessita para afirmar uma vantagem competitiva.

Os níveis de apoio e resistência reflectem simplesmente a oferta e a procura à medida que os traders entram e saem das suas posições, dizendo-lhe quando deve comprar e vender.

Por exemplo, se visualizar um gráfico de 1 hora e ver alguns picos de preços, pode ligar os pontos e desenhar uma linha de tendência. Tudo o que precisa é de pelo menos dois pontos em comum. Uma vez ligados os pontos, tem a sua linha de resistência.

Numa tendência para baixo, a resistência actua como um limite superior de preço, que pode formar a base da sua técnica de negociação.

Uma vantagem óbvia da utilização de linhas de tendência é que é fácil de repetir negócios. Com o cenário de baixa tendência, pode entrar em posições de venda assim que o preço se aproximar do seu nível de resistência. Pode também escolher um gráfico adequado ao seu estilo de trading, desde o gráfico dos 15 minutos até ao gráfico das 4 horas.

Aplicação

Assim que tiver a sua linha de tendência EUR/JPY, quer entrar no mercado na direcção da tendência. Utilizando o exemplo da tendência para a baixa, pretende vender para os pontos baixos.

A identificação dos pontos de entrada é agora simples. De facto, pode colocar entradas de venda sempre que o preço toca a sua resistência. Depois de planear a sua entrada, pode usar um stop-loss para limitar o seu risco. Por exemplo, se o EUR/JPY estiver a cair novamente, colocaria um stop-loss acima da sua linha de tendência actual.

Assim, agora sabe que se o preço ultrapassar a sua linha, deve sair da sua profissão. Uma tendência para a baixa depende da formação de mínimos mais baixos. Portanto, é possível colocar limites abaixo de um mínimo anterior para gerar uma relação risco/recompensa vantajosa.

História

História inicial do EUR/JPY

Antes de entrar em linha e começar a investir em gráficos ao vivo, é útil ter uma compreensão profunda da relação histórica entre o EUR/JPY.

O iene japonês, que literalmente significa "círculo" ou "objecto redondo", foi introduzido pela primeira vez em 1871 pelo governo Meiji, a fim de substituir o período Edo instável. Antes deste período, não havia troca de moeda padrão.

De facto, a esperança era juntar-se ao padrão de ouro da moeda, o que foi efectivamente alcançado com a Lei da Moeda de 1871. Como resultado, a troca estável de moeda logo se tornou uma moeda flutuante e o iene uma moeda flutuante.

A Segunda Guerra Mundial foi um ponto de viragem para o iene, que perdeu uma grande parte do seu valor. Como resultado, o iene foi equivalente a um dólar americano durante os trinta e dois anos que se seguiram a 1949.

História recente do EUR/JPY

Trading

A relação EUR/JPY tem sido ajudada, em certa medida, pelo aumento da actividade de trading entre o Japão e a UE. Como resultado, o Japão é actualmente a quinta maior economia do mundo e grande parte do seu comércio baseia-se em exportações para a UE.

Dito isto, entre 2005 e 2015, devido a desacordos políticos e pautais, a UE teve consistentemente uma balança comercial negativa com o Japão. De facto, de 2005 a 2011, a relação comercial gerou um saldo negativo anual médio de 28,741 milhões de libras esterlinas para a UE.

No entanto, numa tentativa de abordar esta balança comercial unilateral, a UE e o Japão procuraram promover as seguintes medidas:

  • A busca de um acordo de comércio livre abrangente.
  • Desenvolvimento da Mesa-Redonda Comercial UE-Japão.
  • Participação na Cimeira Ásia-Europa.

Crise financeira global de 2008

A relação EUR/JPY também tem experimentado turbulência desde a introdução do euro em 1999. De facto, um dos acontecimentos mais significativos foi a crise financeira global de 2008. Como resultado, o EUR/JPY caiu de 169,78 em Julho de 2008 para um mínimo de 115,00 em Fevereiro de 2009.

A tendência descendente do EUR/JPY levou a uma apreciação de 30% do iene. Este é um exemplo ideal da razão pela qual os traders e investidores têm tradicionalmente visto o iene japonês como uma moeda de refúgio segura. Parece também que a economia japonesa está relativamente isolada das crises económicas globais, o que atrai investimento durante estes períodos.

Nestes períodos, os investidores nacionais e internacionais optam por deter o seu capital em iene, o que tem o efeito de reforçar o iene contra outras moedas, tais como o euro.

Abenómicos

As taxas e os preços do EUR/JPY são também afectados por importantes decisões políticas. Por exemplo, em 2012, o Primeiro Ministro japonês Shinzo Abe apresentou o seu plano "Abenómico" para apoiar a economia.

O resultado foi uma desvalorização sustentada do iene contra o euro. Na sequência da sua eleição, os investidores preferiram deter euros em vez de ienes. Como resultado, o EUR/JPY subiu de 98,75 em 1 de Julho de 2012 para um máximo de 118,82 em 1 de Janeiro de 2013.

Por conseguinte, os traders do dia manter-se-ão a par destas tendências e anúncios políticos para lhes permitir fazer previsões e previsões mais precisas dos movimentos de preços.

O papel do euro

Compreende agora alguns dos principais acontecimentos na linha temporal EUR/JPY. No entanto, deve também familiarizar-se com o papel do euro na realização de previsões e previsões de taxas futuras.

A União Europeia (UE) é a maior região económica do planeta. Como tal, ostenta um PIB superior a 14 biliões de dólares, e a maior parte da economia está centrada na indústria de serviços e na manufactura. Em geral, o euro reforça-se de acordo com a actividade económica da UE. Por exemplo, quando a economia abranda, o euro enfraquece normalmente.

Os desacordos entre os governos sobre o futuro da UE e as políticas económicas conduzirão muito provavelmente a um enfraquecimento do euro contra o iene japonês. Vale também a pena notar que muitos comerciantes que se concentram em gráficos a longo prazo esquecem a importância de se manterem atentos aos últimos anúncios da UE.

O papel do iene japonês

O iene japonês é actualmente a terceira moeda mais negociada, depois do dólar americano e do euro. De facto, a sua estabilidade no mercado cambial é evidenciada pelo facto de ser a quarta moeda de reserva mais importante do mundo, depois do dólar americano, do euro e da libra britânica.

Metade da economia do Japão é baseada em exportações. Além disso, o Japão é o lar de grandes empresas, desde a Sony à Honda e Nissan. No entanto, a fim de tornar as empresas japonesas competitivas no estrangeiro, o Japão está a tomar medidas para manter o iene relativamente baixo. Como resultado, isto encoraja as vendas no estrangeiro.

No entanto, o Japão está de certa forma dependente da China como parceiro comercial, especialmente desde que indústrias como a construção naval se mudaram para a China e Coreia do Sul.

Além disso, apesar da força económica em algumas áreas, o Japão tem encontrado alguns problemas nos últimos anos, particularmente desde o colapso da sua bolha imobiliária.

Entre 2001 e 2011, o crescimento mal ultrapassou os 2%. Isto deve-se provavelmente ao facto de as baixas taxas de fertilidade mais uma mão-de-obra envelhecida, a tributação e o consumo terem sido problemas persistentes. Como resultado, o BOJ tem procurado combater estes problemas com taxas de juro baixas, num esforço para estimular o crescimento económico.

Os operadores aspirantes ao EUR/JPY terão, portanto, de olhar para estas forças subjacentes que determinam a força do iene. Alguns dos relatórios de dados mais particularmente relevantes a ter em conta para incluir:

  • O relatório Tankan
  • Zona de Tóquio CPI
  • Decisões sobre as taxas de juro do BoJ

Infelizmente, os gráficos anuais EUR/JPY nem sempre lhe dizem tudo o que precisa de saber. Além disso, as previsões semanais e as previsões forex dependem frequentemente dos resultados destes relatórios.

Última palavra

O par cambial EUR/JPY promete tanto volume como volatilidade. Mas para lucrar com este mercado competitivo, terá de acompanhar a evolução no Japão e na UE. Por conseguinte, uma grande quantidade de relatórios de dados económicos estão à sua disposição.

Também terá de se levantar cedo e estar preparado com a sua carta ao vivo para fazer previsões. Se conseguir fazer o acima mencionado e utilizar os recursos mencionados, a sua viagem para se juntar a traders de sucesso, tais como Stanley Druckenmiller e Bill Lipschutz, pode estar apenas a começar.