Fare trading sulla coppia GBP/JPY (sterlina/yen giapponese)

Ogni giorno, gli investitori di tutto il mondo accendono i loro computer per iniziare a fare trading sulla coppia di valute GBP/JPY. In questa pagina analizzeremo la storia della coppia di valute GBP/JPY, nonché i suoi vantaggi e rischi, tra cui la sua notevole volatilità e liquidità. In seguito esamineremo la strategia, i grafici, l'analisi tecnica, gli orari di trading e i consigli per gli investimenti.

Il trading sulla coppia GBP/JPY spiegato

Cosa significa GBP/JPY? Si tratta del valore relativo della sterlina britannica rispetto al valore dello yen giapponese. Entrambe le valute sono oggetto di scambi sufficienti a collocarle tra le prime sei valute del mondo. Oggi lo yen rappresenta circa il 16,8% del volume di scambi, mentre la sterlina rappresenta circa il 12,8% del volume di scambi. La coppia è considerata una "croce". Ciò significa che il dollaro USA non viene utilizzato nel calcolo del tasso di cambio.

Perché fare trading su GBP/JPY?

Con così tante coppie di valute e strumenti di trading disponibili, tra cui ETF, futures e opzioni, perché GBP/JPY merita la vostra attenzione?

• Volatilità - Offre molte opportunità di generare profitti. Poche valute offrono la volatilità di GBP/JPY. La coppia si muove in media di 160 pips al giorno.
• Carry trade - La sterlina è una valuta ad alto rendimento, mentre lo yen giapponese è a basso rendimento. Ciò consente una maggiore volatilità e agli investitori di attuare una strategia di carry trade, prendendo in prestito JPY per finanziare GBP.
• Monitoraggio del rischio - Quando l'economia globale va bene, le azioni e le materie prime salgono e le obbligazioni scendono. Quando le cose vanno nella direzione opposta, la situazione si inverte. Chi ha propensione e avversione al rischio può sfruttare il sentiment macro per trarre vantaggio dalle dinamiche di mercato. GBP/JPY sale e scende con le azioni e le materie prime.
• Disponibilità di risorse - Il trading in tempo reale è oggi più accessibile che mai. Avete accesso diretto a straordinari grafici a candele e indicatori. Ad esempio, è più facile eseguire l'analisi delle onde di Elliott. Inoltre, è possibile accedere a comunità di trading ricche di conoscenze, come i forum di analisi del trading e i blog.

Svantaggi e rischi

Gli svantaggi del trading GBP/JPY sono i seguenti:

• Perdite amplificate - Le tendenze giornaliere possono essere forti; spesso è necessario impostare stop-loss più ampi. Altrimenti, rischiate di subire perdite significative.
• Volatilità - Essendo una delle coppie di valute più volatili, i falsi segnali sono comuni. I trader possono perdere denaro e imparare lezioni dolorose. Non a caso è soprannominato "il fabbricante di vedove".
• Esperienza richiesta - Anche se la promessa di pips attira i principianti, molti trader suggeriscono agli investitori alle prime armi di starne alla larga. I movimenti volatili in una fase di consolidamento sono solo un modo facile per essere spazzati via.
• Concorrenza automatizzata - Vi trovate di fronte a sofisticati algoritmi di trading e consulenti esperti. Di conseguenza, non è più chiaro come fare trading con successo. Non bastano i grafici storici, gli intervalli medi giornalieri e l'analisi predittiva. Il miglior indicatore per la coppia GBP/JPY potrebbe non essere più sufficiente.

Grafico sterlina/yen giapponese

Influenze sul movimento

Materie prime energetiche

Il rapporto tra lo yen giapponese e i prezzi dell'energia può avere un impatto significativo sugli investimenti. Il Giappone acquista petrolio greggio e gas naturale per soddisfare il proprio fabbisogno energetico interno. Nel 2020, il Giappone è stato il quarto importatore di petrolio greggio e il secondo di gas naturale.

Esiste un forte legame tra lo yen giapponese e il prezzo delle materie prime energetiche. I dati storici mostrano che quando i prezzi mondiali dell'energia si muovono, lo yen in genere segue il loro esempio. Questo ha un effetto a catena sulla coppia GBP/JPY.

Altri fattori

• Notizie - Eventi positivi o negativi per la sterlina, lo yen o i rispettivi paesi.
• Indici - Anche il FTSE 100 del Regno Unito e l'indice azionario giapponese Nikkei 225 potrebbero rafforzarsi o indebolirsi.
• Sentimento del mercato - Le emozioni e i pensieri generali del mercato riguardo a ciascuna valuta si riflettono nel prezzo della coppia GBP/JPY.
• Valute - Il dollaro USA e l'euro, in particolare, avranno un impatto sulla coppia GBP/JPY. Le coppie di valute non si muovono indipendentemente l'una dall'altra.
• Governi - Le elezioni e le principali decisioni politiche hanno un impatto sulla forza delle rispettive valute, come ad esempio le politiche di Covid-19.
• Obbligazioni - Il Gilt (debito emesso dalla BoE) e il GJGB10 (rendimento generico del governo giapponese a 10 anni) influenzeranno la relazione di questa coppia altamente volatile.
• Bank of England (BoE) - Questa banca centrale e prestatore di ultima istanza supervisiona la politica monetaria e i tassi di interesse. Le sue azioni influenzano in modo significativo la sterlina e l'economia del Regno Unito nel suo complesso.
• Bank of Japan (BoJ) - La BoJ ha mantenuto per anni tassi di interesse estremamente bassi, il che ha avuto un impatto sulla forza dello yen giapponese rispetto alla sterlina britannica. I trader di giornata dovrebbero tenere d'occhio l'indice dei prezzi al consumo (CPI), un indicatore chiave dei cross valutari legati allo yen.

Gli investitori possono percepire guerre e disastri naturali nel rapporto GBP/JPY. Il trader astuto non si concentrerà solo sui grafici di Yahoo e sui dati storici. Seguirà molti fattori globali utilizzando una varietà di fonti.

Correlazioni valutarie

Le valute estere non si muovono indipendentemente l'una dall'altra. Essendo scambiati in coppia, i loro movimenti sono legati a quelli delle altre coppie.

Ad esempio, se negoziate GBP/JPY, state negoziando un derivato di GBP/USD e USD/JPY. Ciò significa che la coppia GBP/JPY è legata a una o a entrambe le altre coppie. Il problema è che possono muoversi l'uno rispetto all'altro e in direzione opposta. Inoltre, la loro correlazione può cambiare.

• Correlazione positiva - Si verifica quando le coppie reagiscono nello stesso modo. GBP/USD, AUD/USD e EUR/USD, le tre coppie più scambiate, sono tutte correlate positivamente. Questo perché il dollaro USA è la valuta di base e qualsiasi cambiamento avrà un impatto su tutte le coppie.
• Correlazione negativa - Si verifica quando le coppie di valute si muovono in direzione opposta. USD/CHF, USD/JPY e USD/CAD sono esempi eccellenti. Questo accade perché il dollaro USA è la valuta di base.

La correlazione è una misura statistica che varia da -1 a +1. Nel primo caso, le coppie di valute si muovono in direzioni opposte, mentre nel secondo si muovono insieme.

Calcolo

Il modo migliore per capire come questa conoscenza possa aiutarvi nel trading sulla coppia GBP/JPY è quello di utilizzare personalmente il calcolatore di correlazione. Tutto ciò che serve è un foglio di calcolo Excel:

1. Inserite i dati di prezzo delle vostre coppie di valute, ad esempio GBP/JPY.
2. Creare due colonne, una per ogni coppia
3. Riempire le colonne con i prezzi giornalieri passati nel periodo di interesse.
4. Digitare =CORREL in una casella vuota in fondo al foglio.
5. Evidenziate tutti i dati di una colonna e otterrete un intervallo di celle nella casella della formula. Digitare una virgola
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 per l'altra valuta.
7. Chiudere la formula. Ora appare come =CORREL (A1: A25, B1: B25)

Il numero finale è la correlazione tra le due coppie di valute.

Storia della sterlina e dello yen giapponese

La sterlina è considerata la moneta più antica del mondo ancora in uso. Una svolta si ebbe nel 1940 con l'accordo di Bretton Woods. La sterlina era agganciata al dollaro USA al tasso di 1 sterlina = 4,03 dollari. Un sistema che fu utilizzato per governare il commercio del dopoguerra per i successivi trent'anni.

Lo yen giapponese, che significa "cerchio" o "oggetto rotondo", è molto più giovane della sua controparte britannica. Il governo Meiji la introdusse nel 1871 per sostituire l'instabile periodo Edo, quando non esisteva una moneta di scambio standard. Tuttavia, lo yen perse valore durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal 1949 al 1971, lo yen equivaleva a 1 dollaro USA.

Crisi del credito globale

La crisi finanziaria globale del 2008 ha rappresentato un periodo critico nel rapporto tra le due valute. Tra il 2007 e il 2009, la sterlina ha subito evidenti pressioni. In risposta, si è indebolito nei confronti dello yen. La coppia GBP/JPY è passata da un massimo di 250,13 a un minimo di 121,21, con una caduta precipitosa di oltre il 50%.

Brexit

Anche la decisione del 2016 sulla Brexit ha avuto implicazioni di vasta portata. Sebbene l'impatto non sia stato così duraturo come la crisi del 2008, la volatilità è rimasta elevata. Nel giugno 2016, la coppia GBP/JPY è stata scambiata tra un massimo di 160,66 e un minimo di 133,31.

Covid-19

Per mitigare gli effetti della COVID-19, il Giappone ha autorizzato un pacchetto di stimoli da 1.100 miliardi di dollari nel maggio 2020. Inoltre, la BoJ ha acquistato ETF e ha iniettato enormi quantità di yen e valuta nei mercati finanziari.

Il governo britannico ha creato un pacchetto di stimoli da 30 miliardi di sterline nell'agosto 2020. Questo ha comportato l'abbassamento dei tassi di interesse quasi a zero, l'erogazione di 190 miliardi di sterline di finanziamenti alle imprese e l'acquisto di 435 miliardi di sterline di titoli di Stato. Nel corso del 2020, la coppia ha oscillato tra un massimo di 144,78 e un minimo di 127,55.

Tuttavia, i massimi storici della coppia di valute non sono stati raggiunti in nessuno di questi periodi. Al contrario, lo erano:

• Massimo storico - Era di 1014.000 unità il 1° gennaio 1963.
• Il minimo storico - 116,853 - è stato registrato il 19 settembre 2011.

Ruolo della sterlina britannica

Prima di iniziare a concentrarsi sui segnali e sul sistema di trading GBP/JPY, è utile conoscere il ruolo di queste due valute.

Sebbene il Regno Unito sia relativamente piccolo, la sua economia è una delle più grandi al mondo. Svolge un ruolo di primo piano nei mercati finanziari internazionali. Londra è considerata la capitale mondiale del trading valutario.

Un tempo il Regno Unito era la superpotenza mondiale, con la più grande economia del pianeta per oltre cento anni. La sterlina era considerata la valuta di riserva non ufficiale del mondo. Tuttavia, le guerre mondiali causarono un declino. Le rigide normative governative e i mercati del lavoro rigidi hanno ulteriormente influenzato l'economia.

Da allora l'economia si è stabilizzata, in parte grazie al ruolo del Regno Unito come attore globale chiave nei servizi finanziari.

Ruolo dello yen giapponese

Il Giappone è una delle maggiori economie mondiali, con uno dei PIL più alti, ed è un importante esportatore. Tuttavia, il Paese ha vissuto alcuni decenni difficili. I bassi tassi di fertilità e l'invecchiamento della forza lavoro hanno reso la tassazione e i consumi una battaglia costante.

Nonostante queste difficoltà, la forza lavoro è ben formata e, sebbene industrie come quella navale si siano trasferite in Cina e Corea del Sud, il Giappone rimane un produttore leader di componenti elettronici e tecnologici. Il Giappone è ora fortemente dipendente dalla Cina come partner commerciale.

Le principali forze trainanti sono i tassi di interesse e l'azione dei prezzi. Tuttavia, ci sono altri dati economici che i trader dovrebbero tenere d'occhio:

• Dati sul PIL
• Vendite al dettaglio
• Dati sull'inflazione
• Saldo commerciale
• Produzione industriale
• Tassi di occupazione
• Politiche della banca centrale

Google Finance, Yahoo Finance, Bloomberg e Reuters sono buone fonti di informazioni sulla coppia GBP/JPY. Per informazioni specifiche sullo yen, il sondaggio Tankan è particolarmente utile. Viene pubblicato trimestralmente online dalla BoJ.

Un'ultima parola sul trading GBP/JPY

La coppia GBP/JPY è considerata un indicatore della salute economica globale, in quanto riflette i problemi delle politiche monetarie dell'Europa occidentale e dell'Asia-Pacifico. La fenomenale volatilità e gli ampi range di trading attirano un gran numero di trader.

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