USD/CAD | come negoziare la coppia di valute

USD/CAD è una delle coppie di valute più scambiate al mondo a causa del grande volume di scambi transfrontalieri tra Stati Uniti e Canada.

La coppia USD/CAD (a volte conosciuta come Loonie) appartiene al gruppo delle valute principali in quanto contiene il potente dollaro USA, mentre il dollaro canadese è considerato una valuta base.

La coppia offre alta volatilità, liquidità e spread stretti che attraggono i trader di tutto il mondo.

Continua a leggere per conoscere la storia del USD/CAD, i suoi vantaggi e svantaggi.

Perché fare trading su USDCAD?

La coppia di valute USD/CAD è la quinta coppia di valute più scambiata al mondo. Non è quindi sorprendente che sia spesso presente nelle piattaforme di trading e negli scambi popolari. Ma perché dovresti investire nella coppia USD/CAD?

• Prevalenza - È una delle coppie più scambiate nel mercato dei cambi, rappresentando una quota significativa del trading giornaliero. Il dollaro americano è anche la principale valuta di riserva del mondo.
• Volatilità - Dato che la coppia è ampiamente scambiata, questo si traduce in alta volatilità, offrendo spread stretti. Questo assicura un sacco di opportunità per scambiare e trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.
• Risorse - Con il numero di strumenti disponibili in questi giorni, è più facile fare previsioni a breve e lungo termine. I grafici a candele dal vivo, per esempio, ti danno accesso a grafici in tempo reale e storici con indicatori personalizzabili e pivot point. Inoltre, molti siti web danno accesso a forum di investimento con valutazioni del sentimento dei trader e delle prospettive del mercato. Questi forum sono spesso pieni di proiezioni e previsioni settimanali basate su più punti di dati.
• Esclusività - Il USD/CAD ha alcune qualità uniche. Essendo paesi vicini, le loro economie funzionano in parallelo, eliminando le incertezze del monitoraggio di economie distanti. Anche le principali notizie economiche vengono rilasciate lo stesso giorno ed entrambe le valute operano nella stessa sessione di trading nordamericana.

Svantaggi

• Volatilità - Mentre alti livelli di volatilità possono risultare in posizioni vincenti, possono rapidamente portare a perdite. Un altro fattore chiave che influenza la volatilità di USD/CAD è l'importante notizia economica dei rapporti sui salari non agricoli statunitensi e sull'occupazione canadese, che vengono rilasciati lo stesso giorno. Pertanto, è consigliabile non entrare o tenere una posizione quando si utilizzano strategie di scalping.
• Leva - Come nel trading azionario, l'uso della leva può aumentare i profitti, ma anche ingrandire le perdite. A causa della volatilità della coppia, l'uso della leva può essere imprevedibile.
• Concorrenza automatizzata - Puoi accedere a interessanti spread bid-ask, contratti futures competitivi e ETF USD/CAD. Tuttavia, la concorrenza oggi è feroce. La maggior parte dei trader ha a che fare con sofisticati algoritmi di trading. Anche se analizzi manualmente e reagisci al mercato, sarai in competizione con i bot che entrano ed escono dalle posizioni quando sono stati soddisfatti criteri predeterminati.

Influenze sul movimento

Ci sono una moltitudine di fattori da considerare nel rapporto USD/CAD. Tuttavia, i seguenti fattori sono fondamentali per influenzare il tasso di conversione della coppia di valute.

Influenza degli Stati Uniti

• Bilancia commerciale e investimenti - Gli analisti citano spesso questa come la più importante influenza sul valore del dollaro. La bilancia commerciale è la differenza tra le esportazioni e le importazioni degli Stati Uniti. Un deficit commerciale può influenzare il sentimento degli investitori stranieri verso il dollaro. D'altra parte, se gli Stati Uniti importano più di quanto esportano, gli investitori stranieri cercheranno di compensare la differenza comprando beni denominati in dollari.
• Politica - Gli affari politici possono avere un impatto sulla forza dell'economia statunitense, quindi è importante tenere d'occhio gli affari politici. Se le politiche finanziarie sono instabili, gli investitori possono perdere la fiducia nell'economia e resistere a comprare il dollaro. La fiducia nella presidenza statunitense, nell'amministrazione governativa e nel congresso può anche far accorrere gli investitori. Inoltre, i tagli fiscali possono alimentare la spesa dei consumatori, migliorando così l'economia. D'altra parte, gli aumenti delle tasse possono anche ridurre i deficit di bilancio.
• Economia - Un'economia forte aumenta la fiducia degli investitori. È utile per monitorare gli indicatori industriali ed economici dell'America. Fattori come la crescita della produzione, i livelli di outsourcing, la crescita dell'occupazione e i dati salariali possono influenzare il valore del dollaro americano.
• Tassi di interesse - Naturalmente, gli investitori vogliono approfittare dell'aumento dei tassi di interesse. Quindi, le decisioni prese dalla Federal Reserve Bank sono importanti per la politica monetaria, che influenza notevolmente il valore del dollaro. Questi rapporti danno un'idea di dove andrà la valuta in futuro.

L'influenza del Canada

• Prezzi delle materie prime - Come valuta delle materie prime, non è sorprendente che il valore del dollaro canadese sia altamente correlato ai prezzi delle materie prime in tutto il mondo. Le materie prime costituiscono una parte significativa delle esportazioni del Canada. Così, quando il prezzo del petrolio aumenta, i suoi prodotti diventano più preziosi. Con l'aumento del potere d'acquisto, questo movimento si rifletterà in un tasso di cambio più alto.
• Commercio internazionale - Quando le esportazioni superano le importazioni, questo mette una pressione al rialzo sul tasso di cambio. Al contrario, un deficit commerciale metterà una pressione al ribasso sul dollaro canadese.
• Tassi d'interesse - Come per il dollaro americano, tassi d'interesse più alti in Canada attireranno gli investimenti. In particolare, le decisioni odierne della Banca del Canada di alzare o abbassare i tassi d'interesse possono influenzare la performance futura del CAD.

Correlazioni valutarie

Ciò che non è sempre ovvio quando si fa trading sul grafico live di USD/CAD è l'effetto delle correlazioni valutarie. Nessuna coppia di valute è completamente indipendente dalle altre. Queste relazioni variabili nel tempo sono note come correlazioni positive e negative.

In generale, la coppia USD/CAD ha una correlazione negativa con diverse coppie di valute, tra cui NZD/USD, AUD/USD e GBP/USD, ma è importante notare che le correlazioni non sempre rimangono stabili.

Grafico del tasso di cambio USD/CAD

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Informazioni sull'economia statunitense e sul dollaro USA

A volte conosciuto come il Greenback, il dollaro americano è la valuta ufficiale degli Stati Uniti, ma è anche la valuta dei territori insulari degli Stati Uniti. Ogni dollaro è diviso in 100 centesimi, a volte chiamati penny. Il dollaro è la valuta più usata nel mondo per le transazioni internazionali, così come la prima scelta per le riserve di valuta estera. È anche usato come valuta ufficiale per molti paesi più piccoli, così come in due dei territori britannici d'oltremare nei Caraibi - le Isole Turks e Caicos e le Isole Vergini Britanniche.

In alcuni paesi si usa solo il dollaro americano di carta, mentre la nazione americana usa le proprie monete. L'America ha la più grande economia nazionale del mondo in termini nominali, ed è anche la seconda economia del mondo in termini di parità di potere d'acquisto, con il PIL degli Stati Uniti a circa 21 trilioni di dollari. Gli Stati Uniti hanno mantenuto un tasso di crescita del PIL stabile grazie a tassi di disoccupazione moderati, un'economia mista e un alto livello di investimenti di capitale.

Il paese commercia con Canada, Messico, Cina, Germania, Giappone, Regno Unito e Corea del Sud. Ha molte risorse naturali, un'alta produttività e un'infrastruttura sviluppata. Gli Stati Uniti sono anche il più grande produttore mondiale di gas naturale e di petrolio, e il secondo produttore più grande. Inoltre, gli Stati Uniti dominano anche il settore dei servizi, con 128 delle 500 aziende più grandi del mondo con sede in America.

Informazioni sull'economia canadese e il suo impatto sul DAC

Il Canada è la 14a economia più grande del mondo in termini di PIL e ha sperimentato una forte crescita negli ultimi 20 anni, nonostante due brevi recessioni negli anni '90 e nel 2009. Il tasso d'inflazione del Canada è ancora alto; tuttavia, il miglioramento delle politiche fiscali ha ridotto il deficit di bilancio e i tassi d'inflazione.

L'economia canadese è particolarmente esposta alle materie prime, essendo un grande produttore di minerali, petrolio, grano e prodotti di legno, che rappresentano il 60% delle esportazioni totali del paese. Il mercato di queste materie prime ha quindi un grande impatto sul valore del dollaro canadese. Il Canada ha anche una stretta relazione commerciale con gli Stati Uniti, quindi qualsiasi investitore interessato al dollaro canadese deve anche tenere d'occhio gli eventi politici ed economici negli Stati Uniti.

La storia del dollaro canadese

Prima del dollaro canadese, la valuta del Canada era la sterlina canadese. C'erano dispute interne se il sistema monetario del paese dovesse essere basato sulla sterlina o sul sistema decimale del dollaro. Fu quindi deciso che sarebbe stata introdotta un'unità della sterlina con monete che corrispondessero esattamente alla valuta statunitense.

Il gold standard fu introdotto nel 1853, e nuove monete furono introdotte nel 1858. Anche le colonie della Nuova Scozia e del Nuovo Brunswick introdussero il sistema decimale nel 1860, e l'Isola del Principe Edoardo seguì nel 1871. L'Uniform Currency Act del 1871 unì tutte le province e sostituì la moneta esistente con una moneta unica, il dollaro canadese.

Il gold standard del Canada fu temporaneamente abbandonato durante la prima guerra mondiale e abolito completamente nel 1933, e il dollaro canadese divenne una valuta fluttuante nel 1950. Dopo un breve periodo di ancoraggio al dollaro americano nel 1962, tornò a una valuta fluttuante nel 1970, e questa situazione continua ancora oggi.

La Bank of Canada fu creata nel 1934 e si assunse la responsabilità di emettere banconote in tagli da 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500 e 1.000 dollari. Le banconote hanno cambiato design molte volte, lo sviluppo più recente è stato l'introduzione di banconote in polimero nel 2011. Le banconote sono stampate dalla Canadian Bank Note Company, sotto contratto con la Bank of Canada.

Quali fattori determinano il valore del dollaro canadese?

Come per tutte le valute, il valore del dollaro canadese è influenzato dal rilascio di dati economici come il PIL, le vendite al dettaglio, la produzione industriale, la bilancia commerciale e i tassi di inflazione. Qualsiasi notizia politica o ambientale rilevante avrà anche un impatto sul tasso di cambio della valuta. Poiché il Canada è fortemente dipendente dal suo commercio di materie prime, è logico che la performance del CAD sia correlata alla direzione dei prezzi delle materie prime.

I prezzi del petrolio sono anche molto importanti per l'evoluzione dei valori valutari, ed è anche saggio seguire da vicino le politiche commerciali e fiscali della Cina, che è un grande importatore di prodotti canadesi. Gli afflussi di capitale hanno anche un impatto sul valore del CAD, e quando i prezzi delle materie prime sono alti, i beni canadesi spesso attraggono un maggiore interesse per gli investimenti, con afflussi di capitale che influenzano i tassi di cambio.

Fattori unici che influenzano l'economia canadese

Anche se la salute economica del Canada è relativamente buona, il tasso d'interesse del paese è abbastanza alto rispetto ad altri paesi sviluppati. Tuttavia, il paese ha recentemente guadagnato una buona reputazione per il suo approccio equilibrato alla gestione fiscale, che ha permesso al dollaro canadese di essere considerato un rifugio sicuro globale, anche se non così forte come il dollaro USA. Le economie degli Stati Uniti e del Canada sono strettamente legate, e ogni paese è un importante partner commerciale dell'altro. Qualsiasi cambiamento nella politica statunitense avrà quindi necessariamente un impatto sui prezzi del CAD.

Storia del USD/CAD

I tassi di cambio storici USD/CAD sono stati influenzati da eventi chiave. Il dollaro canadese ha raggiunto la parità con il dollaro statunitense il 20 settembre 2007. Questa è stata la prima volta in quasi 31 anni. Ulteriori punti di parità USD/CAD sono stati raggiunti dopo la Grande Recessione, quando la Federal Reserve si è impegnata nel quantitative easing. Il dollaro canadese e il dollaro statunitense hanno infine raggiunto una parità di 0,95.

In effetti, la maggior parte dei casi di parità erano legati a periodi di difficoltà finanziarie negli Stati Uniti o di alti prezzi del petrolio. Per esempio, nel 2016, il prezzo del petrolio è crollato, scambiato a meno di 30 dollari al barile. Durante questo periodo, il dollaro canadese ha raggiunto il minimo storico di 1,46 CDN per dollaro USA.

Tra il 2008 e il 2018, il tasso di cambio tra il dollaro americano e il dollaro canadese ha oscillato tra 0,94 e 1,46. I due sono stati relativamente vicini in valore nel corso del decennio. Dal 2011 al 2012, il CAD valeva più dell'USD. È stato in questo momento che il tasso di cambio USD/CAD è sceso brevemente sotto 1,00. Da allora, il dollaro statunitense ha mostrato un costante aumento di valore nei confronti del dollaro canadese, in particolare a metà del 2015. Durante questo periodo, il dollaro USA era anche in una tendenza generale al rialzo contro la maggior parte delle altre valute principali.

Ruolo del dollaro USA

Avendo compreso gli eventi chiave nella timeline di USD/CAD, è importante afferrare il ruolo del dollaro USA nel fare previsioni sui tassi futuri.

Gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo, con quasi il 22% del PIL nominale globale. L'economia del paese è principalmente basata sui servizi, con l'80% del suo PIL proveniente da settori come l'immobiliare, i trasporti e i servizi finanziari. Come valuta più scambiata al mondo, il dollaro USA è influenzato da molti fattori. Come menzionato in precedenza, i principali fattori di influenza sono i vari rapporti pubblicati dalla Fed.

Altri importanti indicatori economici :

• ISM non manifatturiero
• Produzione ISM
• Indice dei prezzi al consumo
• Indice dei prezzi alla produzione
• Bilancia commerciale

Ruolo del CAD

Mentre si potrebbe concentrare l'attenzione sulla forza e sul ruolo del dollaro USA, è importante considerare il ruolo vitale che gioca anche il CAD.

Il Canada è la quattordicesima economia del mondo. È molto simile agli Stati Uniti con il suo sistema economico basato sul mercato, i tipi di produzione e l'alto tenore di vita. L'economia del Canada è generalmente conosciuta come un'economia basata sulle risorse, poiché si basa principalmente sull'esportazione delle sue risorse naturali come il legname, i cereali, i minerali e il petrolio. Tuttavia, più di due terzi del suo PIL provengono dal settore dei servizi.

Altri importanti indicatori economici sono

• Indice dei direttori d'acquisto Ivey
• Indice dei prezzi al consumo
• Tasso di disoccupazione
• Bilancia commerciale
• Vendite al dettaglio

L'accordo di libero scambio Canada-U.S. del 1989 ha eliminato la maggior parte delle tariffe commerciali tra i due paesi. Anche la Banca del Canada ha una grande influenza sul dollaro canadese, poiché adotta politiche che promuovono la crescita economica e occupazionale.

Quali fattori sono coinvolti nella determinazione del tasso di cambio USD/CAD?

I livelli di domanda e offerta del dollaro canadese sono influenzati dal livello di attività dell'economia canadese rispetto all'attività del dollaro statunitense. Quando l'attività commerciale canadese aumenta, il valore del dollaro canadese aumenta a causa dell'aumento della domanda, e la domanda aumenta quando le aziende straniere scelgono di investire in aziende canadesi.

Un altro fattore importante che influenza il tasso di cambio del dollaro canadese è la politica monetaria attuata dal governo canadese e dalla Banca del Canada attraverso il controllo dei tassi di interesse e l'emissione di banconote.

L'economia canadese è molto legata a quella degli Stati Uniti, poiché è la nazione verso la quale esporta la maggior parte delle sue merci. Di conseguenza, le loro valute sono altamente correlate tra loro, con il Canada che gode di una correlazione positiva con il petrolio greggio. Qualsiasi annuncio economico importante degli Stati Uniti avrà quindi un impatto anche sulla coppia USD/CAD. Il Canada ha enormi riserve di petrolio ed è uno dei maggiori esportatori di petrolio del mondo. L'America, d'altra parte, è un grande consumatore di petrolio e riceve la maggior parte del suo fabbisogno di petrolio dal Canada. Questa è una delle ragioni degli stretti legami tra le due economie, e se il prezzo del petrolio scende, l'economia canadese ne sentirà l'impatto, con la caduta del dollaro canadese. Quando questo accade, il CAD si indebolisce rispetto al valore del dollaro, così che i prezzi del petrolio più bassi beneficiano l'economia statunitense. Anche se il petrolio è prezzato in dollari USA, la valuta statunitense non soffre per il calo dei prezzi del petrolio, poiché la maggior parte delle banche centrali tiene le proprie riserve in dollari USA, quindi non c'è un impatto negativo diretto sull'economia statunitense.

Strategia di trading su USD/CAD

Per fare trading sul USD/CAD in modo efficace, non è sufficiente analizzare i segnali, tenersi al passo con le ultime notizie e il sentimento prima del mercato. Non basta nemmeno usare i valori dei pip a proprio vantaggio. Qui di seguito ci sono alcune opzioni e considerazioni utili.

Timing

Quando si fa trading nel mercato dei cambi, il tempismo è tutto. Il trading sul Forex può essere disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, ma questo non significa che devi comprare e vendere tutto il giorno. È meglio fare trading quando la coppia USD/CAD è attiva, con alto volume e volatilità. Il pericolo è che se fai trading nel momento sbagliato, il costo degli spread e delle commissioni può compensare i profitti.

Le sessioni di trading in Canada e negli Stati Uniti coincidono, il che significa sessioni più lunghe, ma anche maggiori profitti. Naturalmente, i maggiori volumi di scambio rendono il USD/CAD molto più rischioso da negoziare.

Finestra ideale

Quando è il momento migliore per negoziare il USD/CAD? Il tempo ideale è dalle 08:00 alle 17:00 EST, che è l'intera sessione di trading del Nord America. Durante questa finestra di nove ore, i volumi di scambio sono al massimo.

È interessante notare che la coppia sperimenta anche la sua più alta volatilità giornaliera il venerdì, il che può essere dovuto ai commercianti che regolano le loro posizioni prima del fine settimana. Gli spread sono normalmente più stretti durante questo periodo, il che può portare alle migliori opportunità di generare profitti.

Tutti questi fattori possono portare al massimo potenziale di profitto. Pertanto, dovresti assicurarti di controllare la volatilità intraday e probabilmente investire il tuo capitale di trading durante questa fascia oraria.

Comprare e vendere USD/CAD

Il USD/CAD tende a fare forti movimenti rapidamente, che seguono un considerevole periodo di consolidamento. Come tale, i grafici dal vivo e l'analisi tecnica saranno necessari per negoziare con successo questa coppia di valute.

Il trading di USD/CAD può essere basato su semplici strategie tecniche. Per esempio, puoi fare trading basandoti sui rimbalzi delle linee di tendenza o sui livelli di supporto e resistenza. Questa strategia stabile può fornire molti piccoli profitti per un periodo di tempo. D'altra parte, i trader possono optare per una strategia più aggressiva che permette di ottenere grandi profitti in un breve periodo di tempo. Questo comporta l'osservazione di inevitabili movimenti di breakout nella coppia.

Le sessioni di trading più intense hanno luogo durante il rilascio di rapporti economici come i Non-Farm Payrolls, il tasso di disoccupazione, il sentimento economico, la crescita dell'attività manifatturiera e non manifatturiera. Così, il trading durante questi eventi senza l'aiuto dell'analisi tecnica può essere fatto usando una strategia proattiva, reattiva o mista. Il trading proattivo consiste nel prendere una posizione prima del rilascio dei dati del giorno, per esempio, e basare la propria decisione sulle previsioni. Un approccio reattivo è quello di entrare nel mercato dopo il rilascio dei dati. Infine, un approccio misto combina entrambi.

Notizie

Le ultime notizie di mercato riguardanti la coppia di valute USD/CAD possono influenzare rapidamente il sentimento del mercato e creare cambiamenti. Si può capitalizzare sui tempi buoni, ma solo se si capisce come i mercati hanno reagito storicamente.

Poiché questa coppia è fortemente influenzata dal settore petrolifero, è necessario essere consapevoli delle riunioni dell'OPEC che coinvolgono i paesi venditori di petrolio come il Canada e gli Stati Uniti. Queste delibere possono aiutarvi a prevedere quale valuta sarà richiesta in futuro. Dovresti anche tenere d'occhio le decisioni prese dalla Fed e dalla BoC. Come detto prima, queste due banche prendono importanti decisioni sui tassi d'interesse e sulla politica monetaria, che hanno un effetto enorme sul valore del dollaro americano e canadese.

Assicurati di seguire gli ultimi aggiornamenti delle notizie, così come le previsioni giornaliere, settimanali e mensili. Utilizza l'analisi tecnica sui grafici dal vivo, l'ultimo tasso di cambio spot, così come le previsioni e i forum.

Un'ultima parola sul trading di USD/CAD

La coppia di valute USD/CAD promette volume, volatilità e spread stretti, offrendo molte opportunità di fare profitti. Tuttavia, ci sono molti fattori da considerare, come i dati economici, le dichiarazioni della banca centrale e le ultime notizie di mercato.

Devi essere preparato a condurre la tua analisi da esperto, utilizzando grafici giornalieri, settimanali e storici interattivi, tendenze e risorse informative. Assicurati di massimizzare la qualità dei tuoi scambi nella finestra ideale in cui la coppia è più liquida.

Domande frequenti