AUD/MXN - Dollaro australiano/Peso messicano

Il peso messicano è la valuta del Messico e il suo codice Forex è MXN. È al decimo posto nel mondo in termini di liquidità globale, dopo il dollaro, l'euro, lo yen e la sterlina. Negli ultimi anni, il Messico si è trasformato da moneta del mondo in via di sviluppo a strumento della finanza internazionale.

La volatilità e il volume degli scambi del peso messicano possono fluttuare in modo selvaggio nel corso di una giornata, e nei periodi di calma gli spread possono aumentare, mentre si riducono nei periodi di attività.

Il Peso messicano non è generalmente accettato come moneta legale al di fuori del Messico, ma alcune zone di confine accettano il Peso messicano per alcune transazioni finanziarie, tra cui i negozi Walmart e le stazioni di servizio al confine con gli Stati Uniti e in alcune città di confine del Guatemala e del Belize.

Storia del peso messicano

Il termine Peso era originariamente attribuito alle monete spagnole da 8 Real emesse in Messico fino alla prima parte del XIX secolo. Per la maggior parte del XX secolo, il Peso messicano è stato conosciuto come una delle valute più stabili dell'America Latina, in quanto l'economia messicana non ha conosciuto periodi di iperinflazione come quelli che si sono verificati nella maggior parte degli altri Paesi sudamericani. La situazione è cambiata dopo la crisi petrolifera della fine degli anni '70, quando il Messico ha dovuto fare default sul suo debito estero nel 1982. Il Paese ha subito una grave fuga di capitali e sono seguiti diversi anni di svalutazione e inflazione, fino a quando il governo ha introdotto il Patto di stabilità e crescita economica.

La banca centrale del Paese, la Banca del Messico, ha introdotto una nuova valuta nel 1993, il Nuevo Peso (o Nuovo Peso), in risposta a questa crisi economica. Nel 1996 la parola Nuevo è stata eliminata dal nome della moneta e sono state messe in circolazione nuove banconote.

Con l'economia messicana ormai stabile e la crescita degli investimenti esteri, gli operatori hanno aumentato il loro interesse per l'MXN, aumentando la sua popolarità sul mercato dei cambi.

Il Messico e i suoi fattori economici

L'economia messicana è al 15° posto nel mondo in termini di PIL nominale e all'11° in termini di PPA, e non è stata praticamente toccata dalla crisi sudamericana del 2002. Il Messico ha goduto di un'eccellente stabilità macroeconomica, che ha mantenuto bassi i tassi d'interesse e l'inflazione, aumentando al contempo il reddito pro capite, ma esiste ancora un forte divario tra la ricchezza della popolazione urbana e quella rurale del Paese. Esiste anche una disparità tra la ricchezza relativa degli Stati del Nord e del Sud e notevoli differenze tra cittadini ricchi e poveri.

Il governo messicano deve ancora affrontare sfide per modernizzare le infrastrutture, la legislazione sul lavoro e il sistema fiscale. Si sta anche lavorando per ridurre l'uguaglianza dei redditi, dato che le entrate fiscali sono tra le più basse dei 34 Paesi dell'OCSE.

L'economia messicana ha un settore industriale e dei servizi in crescita e la proprietà privata è in aumento. La concorrenza è in aumento nelle ferrovie, nei porti, nella produzione di energia elettrica, negli aeroporti, nelle telecomunicazioni e nella distribuzione del gas naturale. Oltre il 90% del commercio messicano si svolge nell'ambito di accordi di libero scambio con più di 40 Paesi come l'UE, Israele, il Giappone e altre nazioni dell'America meridionale e centrale, poiché la salute dell'economia messicana dipende dalle esportazioni. Gli accordi commerciali più importanti del Messico sono quelli con il Nord America e il Canada, verso i quali è diretto il 90% delle esportazioni del Paese. Anche il Messico importa il 55% dei suoi beni da questi due Paesi.

Catalizzatori che influenzano il prezzo del peso messicano

Il Messico è il nono produttore di petrolio al mondo, il che significa che il Paese dipende dalle sue risorse naturali. Il peso messicano è quindi strettamente correlato ad altre valute basate sulle materie prime, come il peso colombiano e il real brasiliano.

L'interdipendenza tra queste valute rende le fluttuazioni energetiche più importanti, e i trader dovrebbero prestare molta attenzione a tutti i dati che influenzano i mercati del gas naturale e del greggio - in particolare il rapporto sulle scorte di petrolio degli Stati Uniti, che viene pubblicato settimanalmente e può avere un forte impatto sulla coppia USD/MXN.

I potenziali investitori nel peso messicano dovrebbero anche prestare attenzione ai dati rilasciati dal Banco de Mexico, la banca centrale del Paese, che si riunisce otto volte nel corso dell'anno per discutere la politica monetaria del Paese e annunciare gli aggiornamenti della politica attraverso i comunicati stampa. Questi incontri sono solitamente programmati tra le 24 e le 72 ore dopo la pubblicazione delle decisioni della Federal Reserve statunitense, il che non fa che sottolineare l'importanza dell'interdipendenza tra Messico e Stati Uniti.

La coppia di valute AUD/MXN

L'AUD/MXN è una coppia di valute esotiche molto scambiata. Riflette il valore della valuta di base, l'AUD, rispetto alla valuta di contropartita, il MXN. Il dollaro australiano è la quinta valuta più scambiata, con una relativa stabilità, mentre il peso messicano offre un accesso liquido al Sud America, il cui mercato è cresciuto rapidamente negli ultimi anni.

Grafico del tasso di cambio dollaro australiano/peso messicano

Vantaggi del trading di AUD/MXN

• Volatilità - Le coppie esotiche, come AUD/MXN, presentano un'elevata volatilità. Le frequenti variazioni di prezzo offrono ai trader molte opportunità di guadagno. Anche l'AUD e il MXN sono valute di materie prime la cui forza relativa dipende dal successo delle loro economie basate sulle esportazioni.
• Prevedibilità - Le coppie esotiche possono essere più facili da prevedere rispetto a quelle maggiori o minori. Nel caso di AUD/MXN, l'influenza del dollaro australiano può superare quella del peso messicano. Chi fa già trading su AUD/TRY e USD/MXN potrebbe trovare più facile familiarizzare con AUD/MXN.
• Liquidità - Il peso messicano gode di una notevole liquidità grazie agli elevati tassi di interesse, all'attività commerciale e agli accordi commerciali con gli Stati Uniti. Ciò può contribuire a mantenere gli spread competitivi.
• Tassi di interesse elevati - A causa degli elevati differenziali dei tassi di interesse, AUD e MXN possono essere utilizzati come carry trade in altre coppie di valute come AUD/JPY e USD/MXN.

Svantaggi del trading di AUD/MXN

• Comprensione - In generale, le informazioni di mercato e le previsioni pubbliche sulle coppie esotiche sono meno numerose rispetto alle coppie maggiori e minori. Per chi vive fuori dai rispettivi Paesi, può essere più difficile valutare il contesto economico e il panorama geopolitico.
• Costoso - I broker tendono ad applicare prezzi più elevati a causa della natura rischiosa delle coppie esotiche. Di conseguenza, gli spread tra i prezzi bid e ask possono essere più ampi di quelli delle coppie principali.
• Disponibilità - Non tutti i broker offrono coppie esotiche come AUD/MXN. I trader potrebbero aver bisogno di fare qualche ricerca per trovare il giusto broker online che offra la coppia di valute.
• Volatilità - Il trading sul Forex è già un veicolo di investimento rischioso, ma le coppie esotiche possono essere particolarmente volatili. Se da un lato questo può portare a profitti significativi, dall'altro può anche comportare perdite significative. Gli utenti devono assicurarsi di adottare un approccio prudente alla gestione del rischio.

Strategia di trading AUD/MXN

Tempistica

Sebbene il trading in valuta estera sia attivo 24 ore su 24, 5 giorni su 7, alcuni periodi offrono livelli di liquidità e volatilità più elevati. Il trading in questi periodi assicura che i profitti coprano i costi.

La sessione di trading australiana è solitamente compresa tra le 23:00 e le 5:00 GMT, mentre i principali periodi di trading in Messico vanno dalle 14:30 alle 21:00 GMT. Poiché queste sessioni non si sovrappongono, non esiste una finestra di trading ideale. Detto questo, la sessione di trading australiana vede tipicamente alti livelli di attività 30-60 minuti prima dei comunicati economici o 1-3 ore dopo gli annunci, offrendo anche una discreta liquidità.

Gestione del rischio

A causa della natura volatile delle coppie di valute esotiche, è essenziale che i trader adottino misure per gestire il rischio. Rischiare non più dell'1-2% del proprio capitale totale in una singola operazione, ad esempio, può aiutare a limitare l'esposizione al rischio. Pertanto, quando si osservano i grafici tecnici di AUD/MXN, i tassi di acquisto e vendita e le previsioni future, è importante considerare dove posizionare i propri parametri di rischio.

USD/MXN

Per i trader che non hanno familiarità con l'AUD/MXN, l'USD/MXN è una coppia interessante da osservare. Grafici in tempo reale, previsioni di prezzo e dati di mercato sono più facilmente disponibili su USD/MXN e questa coppia può aiutare a comprendere la componente del peso messicano.

Notizie

I trader dovrebbero seguire con attenzione gli annunci di notizie finanziarie ed economiche. Ad esempio, i rapporti sui tassi di inflazione, i dati sul PIL e la produzione di esportazioni possono avere un impatto sulla quotazione di AUD/MXN.

Capire il dollaro australiano

È importante comprendere la storia del tasso di cambio dell'AUD rispetto al MXN e le influenze sui movimenti dei prezzi.

Nel 1966, il dollaro australiano ha sostituito la sterlina australiana e l'anno successivo è stato agganciato al dollaro statunitense fino al 1983, quando è diventato una valuta fluttuante.

Le principali influenze sulla valuta sono le seguenti:

• Prezzi delle materie prime - Il dollaro australiano è una valuta di base, quindi i prezzi delle principali esportazioni, come metalli e cereali, sono fortemente legati al suo valore. L'Australia commercia principalmente con le economie in via di sviluppo dell'Asia, come Cina e India.
• Politiche della banca centrale - La Reserve Bank of Australia prende importanti decisioni sui tassi di interesse e sull'inflazione. Tenere d'occhio gli annunci di politica monetaria vi aiuterà a fare previsioni sul valore del dollaro australiano.
• Bilancia dei pagamenti - Il deficit della bilancia dei pagamenti australiana è un dettaglio importante da analizzare, in quanto fornisce informazioni sulla bilancia commerciale del Paese, sui pagamenti del reddito e su altre transazioni tra la sua economia e quella di altri Paesi. Un deficit nella bilancia dei pagamenti del Paese può influire sulla forza della valuta.

Capire l'MXN

Prima della fine del XVIII secolo, il peso messicano era la valuta di riferimento per tutti i Paesi del Nord America, come gli Stati Uniti. Il Paese ha continuato a utilizzare il peso anche dopo aver ottenuto l'indipendenza dalla Spagna nel 1821. Nel 1925 fu creata la Banca del Messico, alla quale fu concesso il diritto di stampare banconote. Il Nuevo Peso, che è il MXN che conosciamo oggi, fu creato dopo la crisi petrolifera degli anni Settanta.

Le principali influenze sulla valuta sono:

• Vicinanza agli Stati Uniti - Le relazioni commerciali tra il Messico e gli Stati Uniti sono fondamentali, poiché interazioni commerciali stabili contribuiscono alla liquidità dell'MXN. A titolo di contesto, nel 2019 gli Stati Uniti hanno esportato 256 miliardi di dollari di merci in Messico e importato 358 miliardi di dollari di merci, aggiungendo una liquidità significativa all'USD/MXN.
• Prezzi del petrolio - In qualità di nono produttore mondiale di petrolio, l'economia messicana è storicamente dipendente dal petrolio. Ha anche una forte correlazione con altre valute latinoamericane basate sulle materie prime, come il real brasiliano e il peso colombiano. Anche le scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti possono avere un effetto significativo sull'USD/MXN.
• Politiche della Banca Centrale - La Banca del Messico prende decisioni sui tassi di interesse del Paese e su altri fattori importanti che possono aumentare o diminuire il valore del peso messicano.

Un'ultima parola sul trading di AUD/MXN

La coppia AUD/MXN ha qualità promettenti che possono consentire ai trader di generare profitti dalla volatilità del mercato. Tuttavia, essendo una coppia esotica, è più adatta ai trader esperti. Consigliamo di aprire un conto presso un broker forex regolamentato che offra tutti gli strumenti e le funzionalità necessarie per effettuare previsioni accurate sulla coppia AUD/MXN.

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