USD/CAD | hur man handlar valutaparet

USD/CAD är ett av de mest handlade valutaparen i världen på grund av den stora volymen gränsöverskridande handel mellan USA och Kanada.

Paret USD/CAD (ibland känt som Loonie) tillhör gruppen av större valutor eftersom det innehåller den starka amerikanska dollarn, medan den kanadensiska dollarn anses vara en basvaluta.

Paret erbjuder hög volatilitet, likviditet och snäva spreadar som lockar handlare från hela världen.

Läs vidare om USD/CAD:s historia, dess fördelar och nackdelar.

Varför handla med USDCAD?

Valutaparet USD/CAD är det femte mest omsatta valutaparet i världen. Det är därför inte förvånande att den ofta finns med på populära handelsplattformar och börser. Men varför ska du investera i paret USD/CAD?

• Förekomst - Det är ett av de mest handlade paren på valutamarknaden och står för en betydande del av den dagliga handeln. Den amerikanska dollarn är också världens främsta reservvaluta.
• Volatilitet - Eftersom paret är mycket omsatt resulterar det i hög volatilitet, vilket ger snäva spreadar. Detta ger dig många möjligheter att handla och dra nytta av prisfluktuationer.
• Resurser - Med det antal verktyg som finns tillgängliga i dag är det lättare att göra kort- och långsiktiga prognoser. Med levande ljusstakdiagram får du till exempel tillgång till historiska diagram i realtid och historiska diagram med anpassningsbara indikatorer och pivotpunkter. Många webbplatser ger dig dessutom tillgång till investeringsforum med bedömningar av handlarnas stämningar och marknadsutsikter. Dessa forum är ofta fyllda med veckoprognoser och förutsägelser baserade på flera datapunkter.
• Exklusivitet - USD/CAD har några unika egenskaper. Som grannländer löper deras ekonomier parallellt, vilket eliminerar den osäkerhet som följer av att övervaka avlägsna ekonomier. Viktiga ekonomiska nyheter publiceras också samma dag och båda valutorna är också verksamma under samma nordamerikanska handelssession.

Nackdelar

• Volatilitet - Även om höga volatilitetsnivåer kan leda till vinnande positioner kan de snabbt leda till förluster. En annan viktig faktor som påverkar volatiliteten i USD/CAD är de stora ekonomiska nyheterna i form av den amerikanska Non-Farm Payrolls-rapporten och den kanadensiska sysselsättningsrapporten, som publiceras samma dag. Det är därför lämpligt att inte gå in i eller hålla en position när man använder scalpingstrategier.
• Hävstångseffekt - Precis som vid aktiehandel kan hävstångseffekten öka vinsterna, men också öka förlusterna. På grund av parets volatilitet kan användningen av hävstångseffekten vara oförutsägbar.
• Automatiserad konkurrens - Du kan få tillgång till attraktiva spreadar mellan köp och säljtid, konkurrenskraftiga terminskontrakt och ETF:er för USD/CAD. Konkurrensen är dock hård i dag. De flesta handlare måste hantera sofistikerade handelsalgoritmer. Även om du analyserar och reagerar manuellt på marknaden konkurrerar du med robotar som går in och ut ur positioner när förutbestämda kriterier har uppfyllts.

Påverkan på rörelsen

Det finns en mängd faktorer att ta hänsyn till i förhållandet mellan USD och CAD. Följande faktorer är dock viktiga för att påverka valutaparets omräkningskurs.

USA:s inflytande

• Handels- och investeringsbalans - Analytiker nämner ofta detta som den viktigaste faktorn för dollarns värde. Handelsbalansen är skillnaden mellan vad USA exporterar och importerar. Ett handelsunderskott kan påverka utländska investerares inställning till dollarn. Om USA å andra sidan importerar mer än det exporterar, kommer utländska investerare att försöka kompensera skillnaden genom att köpa tillgångar i dollar.
• Politik - Politiska frågor kan påverka den amerikanska ekonomins styrka, så det är viktigt att hålla ett öga på politiska frågor. Om den finansiella politiken är instabil kan investerare förlora förtroendet för ekonomin och inte vilja köpa dollar. Förtroendet för det amerikanska presidentämbetet, regeringen och kongressen kan också få investerarna att strömma till. Dessutom kan skattesänkningar stimulera konsumtionen och därmed förbättra ekonomin. Å andra sidan kan skattehöjningar också minska budgetunderskotten.
• Ekonomi - En stark ekonomi ökar investerarnas förtroende. Det är bra att följa upp USA:s industriella och ekonomiska indikatorer. Faktorer som tillverkningstillväxt, outsourcingnivåer, sysselsättningstillväxt och lönedata kan påverka värdet på den amerikanska dollarn.
• Räntor - Naturligtvis vill investerare dra nytta av stigande räntor. De beslut som fattas av Federal Reserve Bank är alltså viktiga för penningpolitiken, som i hög grad påverkar dollarns värde. Dessa rapporter ger en uppfattning om hur valutan kommer att utvecklas i framtiden.

Kanadas inflytande

• Råvarupriser - Som råvaruvaluta är det inte förvånande att värdet på den kanadensiska dollarn är starkt korrelerat med råvarupriserna runt om i världen. Råvaror utgör en betydande del av Kanadas export. När oljepriset stiger blir dess produkter mer värdefulla. När köpkraften ökar kommer denna rörelse att återspeglas i en högre växelkurs.
• Internationell handel - När exporten är större än importen pressar det växelkursen uppåt. Omvänt kommer ett underskott i handelsbalansen att sätta press nedåt på den kanadensiska dollarn.
• Räntor - Precis som för den amerikanska dollarn kommer högre räntor i Kanada att locka till sig investeringar. I synnerhet kan beslut av Bank of Canada att höja eller sänka räntorna idag påverka CAD:s framtida utveckling.

Korrelationer mellan valutor

Vad som inte alltid är uppenbart när du handlar på ditt live USD/CAD-diagram är effekten av valutakorrelationer. Inget valutapar är helt oberoende av de andra. Dessa tidsvarierande förhållanden kallas positiva och negativa korrelationer.

Generellt sett har USD/CAD-paret en negativ korrelation med flera valutapar, inklusive NZD/USD, AUD/USD och GBP/USD, men det är viktigt att notera att korrelationerna inte alltid är stabila.

Diagram över växelkursen USD/CAD

De bästa mäklarna för handel med valutapar

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Information om den amerikanska ekonomin och den amerikanska dollarn

Den amerikanska dollarn, som ibland kallas Greenback, är den officiella valutan i USA, men den är också valutan i USA:s öterritorier. Varje dollar delas upp i 100 cent, som ibland kallas pennies. Dollarn är den mest använda valutan i världen för internationella transaktioner och är också det första valet för valutareserver. Den används också som officiell valuta i många mindre länder och i två av de brittiska utomeuropeiska territorierna i Västindien - Turks- och Caicosöarna och Brittiska Jungfruöarna.

I vissa länder används endast den amerikanska pappersdollarn, medan den amerikanska nationen använder sina egna mynt. USA har världens största nationella ekonomi i nominella termer och är också världens näst största ekonomi i köpkraftsparitet, med en BNP på cirka 21 biljoner dollar. USA har hållit en stabil BNP-tillväxt tack vare en måttlig arbetslöshet, en blandekonomi och en hög nivå av kapitalinvesteringar.

Landet bedriver handel med Kanada, Mexiko, Kina, Tyskland, Japan, Storbritannien och Sydkorea. Landet har många naturresurser, hög produktivitet och en utvecklad infrastruktur. USA är också världens största producent av naturgas och olja och världens näst största tillverkare. Dessutom dominerar USA även tjänstesektorn, med 128 av världens 500 största företag med huvudkontor i USA.

Information om den kanadensiska ekonomin och dess inverkan på DAC.

Kanada är den 14:e största ekonomin i världen sett till BNP och har haft en stark tillväxt under de senaste 20 åren, trots två korta recessioner på 1990-talet och 2009. Kanadas inflationstakt är fortfarande hög, men en förbättrad finanspolitik har minskat budgetunderskottet och inflationen.

Den kanadensiska ekonomin är särskilt exponerad för råvaror, eftersom den är en stor producent av mineraler, olja, spannmål och träprodukter, som står för 60 % av landets totala export. Marknaden för dessa råvaror har därför en stor inverkan på den kanadensiska dollarns värde. Kanada har också ett nära handelsförhållande med USA, så alla investerare som är intresserade av den kanadensiska dollarn bör också hålla ett vakande öga på de politiska och ekonomiska händelserna i USA.

Den kanadensiska dollarns historia

Före den kanadensiska dollarn var Kanadas valuta det kanadensiska pundet. Det fanns interna tvister om huruvida landets monetära system skulle baseras på pund sterling eller på decimalsystemet för den amerikanska dollarn. Det beslutades därför att en enhet av pund sterling skulle införas med mynt som exakt skulle matcha den amerikanska valutan.

Guldstandarden infördes 1853 och nya mynt infördes 1858. Kolonierna Nova Scotia och New Brunswick införde också decimalsystemet 1860, och Prince Edward Island följde efter 1871. Uniform Currency Act från 1871 förenade alla provinser och ersatte den befintliga valutan med en enda valuta, den kanadensiska dollarn.

Kanadas guldstandard övergavs tillfälligt under första världskriget och avskaffades helt 1933, och den kanadensiska dollarn blev en flytande valuta 1950. Efter en kort period av koppling till den amerikanska dollarn 1962 återgick landet 1970 till en flytande valuta, och detta är fortfarande fallet idag.

Bank of Canada bildades 1934 och fick ansvar för att ge ut sedlar i valörerna 1, 2, 5, 10, 10, 20, 25, 50, 100, 500 och 1 000 dollar. Sedlarna har bytt utformning många gånger, och den senaste utvecklingen var införandet av polymer sedlar 2011. Sedlarna trycks av Canadian Bank Note Company på uppdrag av Bank of Canada.

Vilka faktorer bestämmer värdet på den kanadensiska dollarn?

Som med alla valutor påverkas värdet på den kanadensiska dollarn av ekonomiska data som BNP, detaljhandelsförsäljning, industriproduktion, handelsbalans och inflation. Alla relevanta politiska eller miljömässiga nyheter kommer också att påverka valutans växelkurs. Eftersom Kanada är starkt beroende av sin råvaruhandel är det självklart att CAD:s utveckling är korrelerad med råvaruprisernas riktning.

Oljepriserna är också mycket viktiga för utvecklingen av valutavärdena, och det är också klokt att noga följa handels- och skattepolitiken i Kina, som är en stor importör av kanadensiska produkter. Kapitalinflöden har också en inverkan på värdet av CAD, och när råvarupriserna är höga lockar kanadensiska tillgångar ofta till sig ett ökat investeringsintresse, och kapitalinflödet påverkar växelkurserna.

Unika faktorer som påverkar den kanadensiska ekonomin

Även om Kanadas ekonomiska hälsa är relativt god är landets ränta ganska hög jämfört med andra utvecklade länder. Landet har dock på senare tid fått ett gott rykte för sin balanserade inställning till finansförvaltning, vilket har gjort att den kanadensiska dollarn kan betraktas som en global säker hamn, även om den inte är lika stark som den amerikanska dollarn. USA:s och Kanadas ekonomier är nära sammankopplade och båda länderna är viktiga handelspartner för varandra. Alla förändringar i USA:s politik kommer därför med nödvändighet att påverka CAD-priserna.

Historien om USD/CAD

Historiska USD/CAD-växelkurser har påverkats av viktiga händelser. Den kanadensiska dollarn nådde paritet med den amerikanska dollarn den 20 september 2007. Det var första gången på nästan 31 år. Ytterligare paritetspunkter för USD/CAD uppnåddes efter den stora recessionen, när Federal Reserve inledde kvantitativa lättnader. Den kanadensiska dollarn och den amerikanska dollarn nådde slutligen en paritet på 0,95.

I själva verket var de flesta fall av paritet kopplade till perioder av finansiella problem i USA eller höga oljepriser. Under 2016 kollapsade oljepriset och låg på under 30 dollar per fat. Under denna period nådde den kanadensiska dollarn en rekordlåg nivå på 1,46 CDN för den amerikanska dollarn.

Mellan 2008 och 2018 har växelkursen mellan den amerikanska och den kanadensiska dollarn fluktuerat mellan 0,94 och 1,46. De två har legat relativt nära varandra i värde under decenniet. Mellan 2011 och 2012 var CAD värd mer än USD. Det var vid denna tidpunkt som USD/CAD-växelkursen kortvarigt sjönk under 1,00. Sedan dess har den amerikanska dollarn ökat stadigt i värde gentemot den kanadensiska dollarn, särskilt i mitten av 2015. Under denna period var den amerikanska dollarn också i en allmän uppåtgående trend mot de flesta andra större valutor.

Den amerikanska dollarns roll

Efter att ha förstått de viktigaste händelserna i tidslinjen för USD/CAD är det viktigt att förstå den amerikanska dollarns roll när man gör framtida ränteprognoser.

USA är världens största ekonomi och står för nästan 22 % av världens nominella BNP. Landets ekonomi är främst tjänstebaserad, och 80 procent av BNP kommer från sektorer som fastigheter, transport och finansiella tjänster. Som världens mest handlade valuta påverkas den amerikanska dollarn av många faktorer. Som tidigare nämnts är de viktigaste påverkansfaktorerna de olika rapporter som publiceras av Fed.

Andra viktiga ekonomiska indikatorer :

• ISM Icke-tillverkning
• ISM tillverkning
• Konsumentprisindex
• Producentprisindex
• Handelsbalans

CAD:s roll

Även om du kanske fokuserar på den amerikanska dollarns styrka och roll är det viktigt att tänka på den viktiga roll som CAD också spelar.

Kanada är världens fjortonde största ekonomi. Det är mycket likt USA med sitt marknadsbaserade ekonomiska system, sina produktionstyper och sin höga levnadsstandard. Kanadas ekonomi är allmänt känd som en resursbaserad ekonomi, eftersom den huvudsakligen bygger på export av naturresurser som timmer, spannmål, mineraler och olja. Mer än två tredjedelar av BNP kommer dock från tjänstesektorn.

Andra viktiga ekonomiska indikatorer är

• Ivey inköpschefsindex
• Konsumentprisindex
• Arbetslöshet
• Handelsbalans
• Försäljning i detaljhandeln

Frihandelsavtalet mellan Kanada och USA från 1989 avskaffade de flesta tullar mellan de två länderna. Bank of Canada har också ett stort inflytande på den kanadensiska dollarn, eftersom den antar en politik som främjar ekonomisk tillväxt och sysselsättningstillväxt.

Vilka faktorer är inblandade i fastställandet av USD/CAD-växelkursen?

Utbuds- och efterfrågenivåerna för den kanadensiska dollarn påverkas av aktivitetsnivån i den kanadensiska ekonomin i förhållande till aktivitetsnivån för den amerikanska dollarn. När den kanadensiska affärsverksamheten ökar ökar värdet på den kanadensiska dollarn på grund av ökad efterfrågan, och efterfrågan ökar när utländska företag väljer att investera i kanadensiska företag.

En annan viktig faktor som påverkar växelkursen för den kanadensiska dollarn är den penningpolitik som den kanadensiska regeringen och Bank of Canada tillämpar genom räntekontroller och utgivning av sedlar.

Den kanadensiska ekonomin är mycket nära kopplad till den amerikanska, eftersom det är till USA som största delen av exporten sker. Som ett resultat av detta är deras valutor starkt korrelerade till varandra, och Kanada har en positiv korrelation till råolja. Alla större amerikanska ekonomiska tillkännagivanden kommer därför också att påverka USD/CAD-paret. Kanada har enorma oljereserver och är en av de största oljeexportörerna i världen. Amerika är å andra sidan en stor oljekonsument och får större delen av sitt oljebehov från Kanada. Detta är ett av skälen till de nära banden mellan de två ekonomierna, och om oljepriset sjunker kommer den kanadensiska ekonomin att känna av effekterna och den kanadensiska dollarn kommer att sjunka. När detta sker försvagas CAD i förhållande till USD, vilket innebär att lägre oljepriser gynnar den amerikanska ekonomin. Även om oljan prissätts i US-dollar lider inte den amerikanska valutan av lägre oljepriser, eftersom de flesta centralbanker håller sina reserver i US-dollar, så det finns ingen direkt negativ inverkan på den amerikanska ekonomin.

Strategi för handel med USD/CAD

För att handla effektivt med USD/CAD räcker det inte att analysera signaler, hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna och stämningen på marknaden. Det räcker inte heller att använda pip-värdena till din fördel. Nedan följer några användbara alternativ och överväganden.

Timing

När du handlar på valutamarknaden är tajming allt. Forex trading må vara tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, men det betyder inte att du måste köpa och sälja hela dagen. Det är bäst att handla när USD/CAD-paret är aktivt, med hög volym och volatilitet. Risken är att om du handlar vid fel tidpunkt kan kostnaden för spreadar och provisioner ta ut vinsten.

Handelssessionerna i Kanada och USA sammanfaller, vilket innebär längre sessioner, men också högre vinster. Högre handelsvolymer gör naturligtvis USD/CAD mycket mer riskfyllt att handla med.

Perfekt fönster

När är den bästa tiden att handla med USD/CAD? Den idealiska tiden är mellan 08:00 och 17:00 EST, vilket är hela den nordamerikanska handelssessionen. Under detta niotimmarsfönster är handelsvolymerna som störst.

Intressant nog har paret också sin högsta dagliga volatilitet på fredagar, vilket kan bero på att handlare justerar sina positioner före helgen. Spridningarna är normalt sett snävare under den här perioden, vilket kan leda till de bästa möjligheterna att generera vinster.

Alla dessa faktorer kan leda till den största vinstpotentialen. Därför bör du se till att kontrollera intradagsvolatiliteten och troligen investera ditt handelskapital under denna tidsperiod.

Köp och försäljning av USD/CAD

USD/CAD tenderar att göra starka rörelser snabbt, vilket följer på en lång period av konsolidering. Därför krävs levande diagram och teknisk analys för att lyckas handla detta valutapar.

Handel med USD/CAD kan baseras på enkla tekniska strategier. Du kan till exempel handla baserat på trendlinjebackar eller stöd- och motståndsnivåer. Denna stabila strategi kan ge många små vinster under en längre tid. Å andra sidan kan handlare välja en mer aggressiv strategi som ger stora vinster på kort tid. Detta innebär att man håller utkik efter oundvikliga utbrottsrörelser i paret.

De mest intensiva handelssessionerna äger rum under offentliggörandet av ekonomiska rapporter som Non-Farm Payrolls, arbetslöshetssiffror, Economic Sentiment, Manufacturing and Non-Manufacturing Activity Growth. Handel under dessa händelser utan hjälp av teknisk analys kan alltså ske med hjälp av en proaktiv, reaktiv eller blandad strategi. Proaktiv handel innebär att man tar en position innan dagens data publiceras och baserar sitt beslut på prognosen. Ett reaktivt tillvägagångssätt är att gå in på marknaden efter det att uppgifterna publicerats. Slutligen kan en blandad metod kombinera båda metoderna.

Nyheter

De senaste marknadsnyheterna om valutaparet USD/CAD kan snabbt påverka marknadssentimentet och skapa förändringar. Du kan dra nytta av de goda tiderna, men bara om du förstår hur marknaderna har reagerat historiskt.

Eftersom det här paret är starkt påverkat av oljesektorn måste du vara medveten om OPEC-möten som involverar oljesäljande länder som Kanada och USA. Dessa överläggningar kan hjälpa dig att förutse vilken valuta som kommer att efterfrågas i framtiden. Du bör också hålla ett öga på de beslut som fattas av Fed och BoC. Som tidigare nämnts fattar dessa två banker viktiga beslut om räntesatser och penningpolitik, vilket har en stor inverkan på värdet av den amerikanska och kanadensiska dollarn.

Se till att följa de senaste nyhetsuppdateringarna samt dagliga, veckovisa och månatliga prognoser. Använd teknisk analys på levande diagram, den senaste spotkursen, prognoser och forum.

Ett sista ord om handel med USD/CAD

Valutaparet USD/CAD lovar volym, volatilitet och snäva spreadar, vilket ger många möjligheter att göra vinster. Det finns dock många faktorer att ta hänsyn till, t.ex. ekonomiska data, uttalanden från centralbankerna och de senaste marknadsnyheterna.

Du måste vara beredd att genomföra din egen expertanalys med hjälp av interaktiva dagliga, veckovisa och historiska diagram, trender och informationskällor. Se till att du maximerar kvaliteten på dina affärer i det perfekta fönstret när paret är mest likvid.

Vanliga frågor