AUD/MYR: il dollaro australiano contro il Ringgit malese

La coppia di valute AUD/MYR è un asset popolare nel mercato dei cambi. Il dollaro australiano rappresenta una delle maggiori economie mondiali ed è la quinta valuta più scambiata. Il Ringgit malese è una delle valute più forti dell'Asia ed è sensibile ai cambiamenti nei mercati emergenti e al sentimento politico.

Questa guida analizza la storia della coppia AUD/MYR. Spieghiamo inoltre come operare sulla coppia, esaminando i fattori che influenzano il tasso di cambio AUD/MYR e i principi del trading forex di successo. Inoltre, elenchiamo i migliori broker per il trading su AUD/MYR.

Il cambio AUD/MYR spiegato

Innanzitutto, cosa significa AUD/MYR? È semplicemente il tasso di cambio del dollaro australiano rispetto al ringgit malese. Il dollaro australiano è la valuta di base, mentre il ringgit malese è la valuta di contropartita.

Si noti che il Ringgit è spesso indicato in modo non ufficiale come dollaro malese.

Grafico in tempo reale

Perché fare trading sull'AUD/MYR?

Con così tante opzioni valutarie giornaliere, perché concentrarsi sull'AUD/MYR?

• Recupero - Il Ringgit si è indebolito di recente, soprattutto nei confronti dell'AUD. Ciò è dovuto in parte alle politiche australiane e all'indebolimento dello yuan. È interessante notare, tuttavia, che gli economisti malesi prevedono una ripresa della valuta nel terzo trimestre del 2022.
• Volatilità - Il valore del ringgit è sensibile agli sviluppi dei mercati emergenti globali e al sentimento politico in Malesia. Anche il dollaro australiano è insolitamente anticiclico e volatile. Di conseguenza, i movimenti di pip e le opportunità di trarre profitto da forti oscillazioni dei prezzi sono numerosi.
• Legato ai prezzi delle materie prime - Sia l'AUD che il MYR sono guidati, in parte, dai prezzi delle materie prime. Poiché la Malesia è un esportatore di petrolio e gas naturale, il Ringgit ha una certa correlazione con i prezzi delle materie prime. Anche la forza del dollaro australiano è strettamente legata alla sua esposizione all'Asia e al ciclo delle materie prime. Il dollaro australiano è un'alternativa popolare per i trader che desiderano assumere una posizione lunga sulle materie prime e/o sulla domanda asiatica.
• Disponibilità delle risorse - I dati economici che si possono utilizzare per fare previsioni a 30 giorni sull'AUD/MYR, ad esempio, sono facilmente disponibili online, gratuitamente. L'Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) produce regolarmente rapporti sulle piantagioni, sul clima, sui raccolti, sulla produzione mineraria e sull'andamento dei prezzi dei metalli, tutti elementi che possono avere un impatto sul tasso di cambio dell'AUD. Anche l'analisi tecnica è oggi più facile che mai. È possibile analizzare grafici e candele utilizzando indicatori personalizzati e strumenti di trading sofisticati.

Storia del cambio AUD/MYR

Il Ringgit è la valuta ufficiale della Malesia dal 1975. Inizialmente il MYR era agganciato al dollaro USA, ma col tempo questo aggancio è stato rimosso. È stato poi ristabilito nel 1997, quando l'Asia ha attraversato una crisi finanziaria. A causa dell'aumento dei deflussi di capitale durante la crisi, il commercio del ringgit al di fuori della Malesia fu vietato. Oggi, l'ancoraggio al dollaro USA è stato nuovamente rimosso e il ringgit fluttua ora contro molte delle principali valute del mondo sul mercato dei cambi.

La banca centrale statale della Malesia, la Bank Negara Malaysia (BNM), ha una politica generale volta a mantenere basso il tasso di cambio del MYR piuttosto che a sostenerlo. Tuttavia, negli ultimi anni il MYR ha perso forza a causa della Covid-19 e dell'incertezza politica. I tassi di interesse dovrebbero salire al 3,2% nel 2022.

Il MYR rappresenta circa lo 0,1% del fatturato giornaliero del mercato dei cambi e si colloca al 34° posto in termini di attività di trading tra le valute mondiali.

Il ringgit malese è composto da 100 sen ed è emesso in tagli da 1, 5, 10, 20, 50 e 100. I tagli da 500 e da 1.000 sono stati emessi in un'unica soluzione. I tagli da 500 e 1.000 non sono utilizzabili, anche se alcuni sono ancora in circolazione.

L'AUD/MYR ha raggiunto il massimo storico di 3,44 nel luglio 2017 e il minimo storico di 2,15 nell'ottobre 2008.

L'economia malese

La Malesia è riuscita a ridurre la povertà estrema e ad aumentare la prosperità dei suoi cittadini. Il suo obiettivo è quello di diventare una nazione sviluppata e ad alto reddito, garantendo a tutti una vita agiata.

La valuta svolge un ruolo fondamentale nel suo sviluppo e la comprensione dei fattori trainanti vi aiuterà a prendere decisioni informate quando investirete in AUD/MYR.

• La Malesia esporta grandi quantità di prodotti a base di olio di palma, il secondo maggior volume di esportazioni dopo l'Indonesia.
• In passato il Paese si basava sulla produzione di esportazioni agricole e minerali, ma ora si sta concentrando sull'industria manifatturiera e sui servizi.
• L'economia della Malesia è oggi la quarta più grande del Sud-Est asiatico dopo Indonesia, Thailandia e Vietnam. È la 37esima economia del mondo.
• I rallentamenti economici degli ultimi anni hanno seriamente danneggiato gli investimenti del Paese. Il Paese sta uscendo da una doppia recessione causata dalla Covid-19.
• L'economia malese è una delle più competitive al mondo. È altamente diversificata e solida grazie al valore delle esportazioni di prodotti ad alta tecnologia, che supera i 90 miliardi di dollari.
• La Malesia è ricca di risorse naturali, tra cui minerali, foreste e agricoltura. L'esportazione più preziosa è il petrolio, mentre tabacco, ananas, pepe, cacao, legname e gomma sono fondamentali per la salute dell'economia.

L'economia australiana

Comprendere la composizione dell'economia australiana è importante anche per attuare un'efficace strategia di trading AUD/MYR.

• In termini di PIL (misurato in dollari USA), l'Australia è la 13a economia più grande.
• Anche l'agricoltura è una componente fondamentale, con oltre il 2% del PIL legato all'agricoltura (e ai settori correlati) e una gran parte della produzione che lascia il Paese.
• Tra i Paesi sviluppati, l'Australia si distingue per la forte dipendenza dalle materie prime. Il settore minerario (compresa l'energia) rappresenta l'11,5% del PIL del Paese, con particolare attenzione al nickel.
• Il dollaro australiano è molto apprezzato dai trader valutari per le sue 3 G: geologia, geografia e politica governativa. La geologia ha fornito al Paese una ricchezza di risorse naturali molto richieste, tra cui petrolio, oro, prodotti agricoli, diamanti, minerali di ferro, uranio, nickel e carbone.
• La geografia dell'Australia la rende un partner commerciale ideale per molte regioni asiatiche in rapida crescita e ad alta domanda. Il Paese vanta inoltre un governo e un'economia stabili, la mancanza di interventi sui mercati valutari e un approccio occidentale agli affari.

Fattori che influenzano il valore del MYR

Ci sono diversi fattori chiave che influenzano il tasso di cambio del MYR:

• Il costo dei prestiti - I prestiti bancari in Malesia hanno toccato il minimo storico del 3,40% nel 2021. Da allora è leggermente salito al 3,478% nel marzo 2022.
• Flussi di capitale in entrata e in uscita dal Paese - A lungo termine, i flussi di capitale della Malesia dovrebbero attestarsi intorno ai 7.800,00 milioni di MYR nel 2023.
• Flussi di esportazione e importazione da e verso il Paese - La Malesia ha una base di esportazione diversificata, che comprende gas naturale, apparecchi elettrici, componenti elettronici e olio di palma.
• Bilancia commerciale delle merci - Nell'aprile 2022, la bilancia commerciale delle merci della Malesia si è attestata a 23,5 miliardi di MYR, con un aumento di 20,4 miliardi di MYR rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il dato è stato superiore di 0,8 miliardi di MYR rispetto alle previsioni.
• Il differenziale tra i tassi di interesse a lungo e a breve termine - I tassi di interesse in Malesia sono stati mantenuti a un livello storicamente basso dell'1,75%. Tuttavia, i recenti eventi geopolitici hanno spinto la proiezione al 2,2% e al 3,2% nel 2022.
• Il tasso di inflazione fissato dalla Bank Negara Malaysia - La Bank Negara Malaysia (BNM) è responsabile della gestione della politica monetaria in Malaysia. La banca centrale applica questa politica al tasso bancario del MYR nel tentativo di garantire la stabilità finanziaria e monetaria. Un aspetto essenziale della crescita sostenibile è la stabilità dei prezzi e, in quest'ottica, l'istituto finanziario si sforza di mantenere un'inflazione equilibrata. La politica monetaria mira anche a mantenere la stabilità del tasso di cambio, ad esempio il tasso AUD/MYR.
• Crescita relativa dell'economia - Nel primo trimestre del 2022, l'economia malese è cresciuta del 5% su base annua, più velocemente rispetto alla crescita del 3,6% del quarto trimestre del 2021 e superiore alle aspettative del mercato che prevedevano un tasso di crescita del 4%. La crescita è stata favorita dall'aumento della domanda interna, in quanto l'attività economica ha continuato a normalizzarsi in seguito all'abolizione delle restrizioni Covid-19. La Banca Centrale ha fissato le previsioni del PIL tra il 5,3% e il 6,3% per il resto del 2022.

Fattori che determinano il valore del dollaro australiano

Diversi fattori chiave influenzano il tasso di cambio dell'AUD:

• La forza del dollaro australiano - Il valore è strettamente legato alla sua esposizione all'Asia e al ciclo delle materie prime.
• I principali dati economici - La pubblicazione del PIL, delle vendite al dettaglio, della produzione industriale, dell'inflazione e delle bilance commerciali può avere un impatto sul dollaro australiano.
• L'Australia produce relativamente poche esportazioni di prodotti manifatturieri. La maggior parte delle esportazioni del Paese è destinata alle economie asiatiche in crescita.
• Informazioni chiave - Occupazione, tassi di interesse (comprese le riunioni programmate della banca centrale) e flusso di notizie giornaliere - disastri naturali, elezioni e nuove politiche governative possono avere un impatto significativo sul tasso di cambio AUD/MYR.
• L'economia australiana è trainata dalle materie prime, siano esse metalli o cereali, e le notizie sulle piantagioni, il clima, i raccolti, la produzione mineraria e i prezzi dei metalli possono avere un impatto sul dollaro australiano. L'Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) pubblica regolarmente rapporti su ciascuno di questi aspetti.
• Aumento dei prezzi delle materie prime - Questi stanno creando pressioni recessive (o almeno inflazionistiche) nella maggior parte delle economie sviluppate. Ciò può indurre i trader a preoccuparsi della salute e della crescita delle economie di Europa, Nord America e Giappone, facendo apparire favorevole l'economia australiana. In questo modo il dollaro australiano diventa un'alternativa popolare per i trader che desiderano puntare sull'esposizione alle materie prime e/o sulla domanda di risorse asiatiche e puntare sui paesi che potrebbero soffrire dell'aumento dei costi dei fattori di produzione.

Consigli per il trading su AUD/MYR

Sia che stiate facendo trading su AUD/MYR o su un'altra coppia di valute, vorrete sviluppare una buona strategia da incorporare nel vostro piano di investimento. Questo aumenterà notevolmente le vostre possibilità di successo nel forex trading.

Esistono diverse strategie popolari utilizzate nel forex trading che possono essere adatte a voi, a seconda del vostro livello di esperienza e della vostra personalità.

I principi popolari elencati di seguito sono tattiche di trading comuni per aiutarvi a diventare un investitore di successo nel forex:

1. Tenersi aggiornati sulle notizie - I day trader, in particolare, devono tenersi aggiornati sulle ultime notizie e sugli eventi che potrebbero influenzare il tasso di cambio di una valuta, ad esempio gli annunci sui tassi di interesse da parte delle banche centrali. Gli eventi del giorno precedente possono avere un impatto significativo sulle previsioni del tasso di cambio AUD/MYR e sulle prospettive del mercato.
2. Fondi di riserva - Valutate quanto capitale siete disposti a rischiare per ogni operazione e impostate il rischio di conseguenza. Per ulteriori consigli, consultate la nostra guida alla gestione del rischio.
3. Dedicare tempo ai mercati - Il trading online richiede tempo. È necessario seguire i mercati valutari e individuare le opportunità, che possono presentarsi in qualsiasi momento durante l'orario di contrattazione. Studiare i grafici storici della media decennale, ad esempio, può essere un ottimo modo per saperne di più su AUD/MYR.
4. Iniziare in piccolo - Sia che siate principianti o esperti ma che stiate investendo in una nuova coppia di valute come AUD/MYR, iniziate in piccolo per testare una strategia. Controllate gli attuali prezzi di acquisto e di vendita prima di prendere posizione e utilizzate i calcolatori di leva offerti da molti dei principali broker forex.
5. Tagliate le perdite con gli ordini limite - Utilizzate gli ordini stop per gestire le vostre operazioni su AUD/MYR. Se la valuta scende al di sotto di un certo prezzo, l'operazione verrà chiusa automaticamente, il che significa che non perderete più di un importo prefissato.
6. Mantenere la calma - Ci sono momenti in cui il mercato dei cambi mette a dura prova i vostri nervi. In particolare per i day trader è importante mantenere la calma. Le decisioni devono essere prese con la logica, non con le emozioni.
7. Attenetevi al vostro piano - Elaborare una strategia in anticipo è importante per avere successo come day trader. Non lasciate che le emozioni prendano il sopravvento e abbandonate la vostra strategia.

I migliori broker per il trading di valute

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ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Un'ultima parola sul trading di AUD/MYR

La coppia di valute AUD/MYR offre buone opportunità ai trader che cercano di speculare sui mercati emergenti. Sebbene i volumi di trading non siano così elevati come quelli delle principali coppie di valute, c'è molto spazio per implementare strategie efficaci.

Prima di iniziare a fare trading su AUD/MYR, assicuratevi di capire cosa influenza il tasso di cambio e la forza di ciascuna economia. Avrete inoltre bisogno di un broker di alto livello che offra strumenti eccellenti, come grafici dei tassi di cambio in tempo reale, dati storici e quotazioni in tempo reale che vi consentano di fare previsioni sui prezzi futuri.

Domande frequenti