AUD/USD trading | come investire nel forex

La popolarità della coppia di valute AUD/USD, conosciuta anche come "Aussie", è aumentata negli ultimi anni. Grazie al boom delle materie prime in Australia negli ultimi decenni, la coppia unisce ora due economie in crescita e influenti.

L'AUD/USD fluttua spesso con il prezzo dell'oro e, come il dollaro neozelandese, il dollaro australiano è spesso visto come una valuta legata alle materie prime, poiché l'economia del paese è basata sulle materie prime. Il comportamento del dollaro australiano - i suoi picchi, i suoi punti di forza, le sue oscillazioni e le sue debolezze - dipende dai prezzi delle materie prime, tra cui principalmente le fattorie e i minerali. Quando i prezzi dei minerali scendono, il dollaro australiano spesso crolla o scende, mentre di solito sale in un'espansione globale.

Qualsiasi investitore interessato al trading di questa coppia di valute dovrebbe assicurarsi di istruirsi prima di buttarsi, dato che la coppia AUD/USD ha un sacco di fluttuazioni e movimenti di prezzo, con molte influenze sui movimenti di valuta.

Questa pagina copre tutto quello che c'è da sapere sulla coppia AUD/USD, dai suoi pro e contro alle correlazioni valutarie, la storia e la strategia, inclusi gli orari di trading, i segnali, i grafici e i consigli migliori.

Storia del dollaro australiano

La sterlina australiana fu introdotta nel 1910, e aveva un valore diverso dalla sterlina britannica dopo che fu svalutata nel 1931. Tuttavia, fu sostituito nel 1966 da una nuova forma di valuta decimale: il dollaro australiano, che consisteva in 100 centesimi. Il tasso di cambio del nuovo dollaro australiano era inizialmente ancorato alla sterlina, ma lasciò l'area della sterlina nel 1967 dopo che la sterlina fu svalutata rispetto al dollaro statunitense, così il dollaro australiano non seguì l'esempio e continuò ad essere ancorato al dollaro statunitense.

Le prime banconote AUD furono emesse nel 1966 in tagli da 1, 2, 10 e 20 dollari, che erano gli equivalenti esatti delle originali banconote della sterlina australiana. Nel 1967 fu emessa una banconota da 5 dollari, una da 50 dollari nel 1973 e una da 100 dollari nel 1984. L'Australia fu uno dei primi paesi al mondo ad adottare le nuove banconote polimeriche, introducendole inizialmente nel 1988. Da settembre 2016, viene introdotta una nuova serie di banconote in polimero, che è attualmente in fase di aggiornamento per incorporare nuove caratteristiche di sicurezza.

Nel 1983, il dollaro australiano ha cominciato a mostrare la sua forza nel mercato dei cambi. Oggi, il dollaro australiano dipende principalmente dalle sue esportazioni di prodotti di base e materie prime come rame, ferro e oro. Questi rappresentano circa 1 miliardo di dollari australiani, o circa il 50% delle esportazioni totali del paese. Qualsiasi cambiamento nel mercato delle materie prime tende a causare movimento e volatilità nel valore del dollaro australiano, anche se negli ultimi 15 anni circa il dollaro australiano ha goduto di un tasso di crescita stabile. La sua posizione è stata rafforzata negli ultimi anni dalla crescita costante della Cina, dato che gran parte delle esportazioni australiane sono inviate in Cina, rafforzando il valore del dollaro australiano.

Fatti sul dollaro americano

Nel mondo finanziario internazionale, il dollaro americano ha una funzione unica e specifica. Essendo la valuta più frequentemente accettata per le riserve globali, il dollaro USA è anche la valuta più utilizzata per il regolamento delle transazioni finanziarie tra i paesi, e le banche centrali del mondo generalmente tengono la maggior parte delle loro riserve in valuta estera in dollari.

Il dollaro americano è una valuta così forte che molti piccoli paesi hanno scelto di usare il dollaro americano come propria valuta piuttosto che creare la propria valuta, o ancorare la valuta della propria nazione al valore del dollaro americano.

Il dollaro statunitense è usato per fissare il prezzo dell'oro e di diverse altre materie prime, ed è anche la valuta scelta dai paesi dell'OPEC per le loro transazioni globali di petrolio. Tutti questi fattori giocano un ruolo nel rendere il dollaro statunitense la valuta più importante e più frequentemente scambiata nel mondo.

Vengono scambiate più valute contro il dollaro americano che contro qualsiasi altra forma di valuta mondiale. È quindi estremamente importante che chiunque desideri essere coinvolto nel mercato Forex presti molta attenzione ai fattori che guidano l'economia statunitense e alla direzione in cui il dollaro viene scambiato prima di eseguire il suo primo scambio.

Scomposizione della coppia AUD/USD

Prima di entrare nei dettagli, cosa significa esattamente la coppia AUD/USD? Molto semplicemente, il tasso di cambio ti dice quanti dollari americani (valuta di quotazione) servono per comprare un dollaro australiano (valuta di base).

Il cross AUD/USD è ora la quarta coppia di valute più attivamente scambiata. Negli ultimi anni, l'AUD/USD ha avuto mesi in cui ha rappresentato circa il 6% del fatturato totale FX. Tuttavia, non è una delle sei coppie che compongono lo US Dollar Index (USDX).

Perché scambiare il dollaro australiano contro il dollaro statunitense?

Ci sono diverse buone ragioni per i trader per scegliere l'AUDUSD:

• Volatilità - A causa dell'alto differenziale dei tassi di interesse tra l'Australia e gli Stati Uniti, i trader possono beneficiare di alti livelli di volume e volatilità. Questo potrebbe significare maggiori opportunità di prendere profitti. Nei mercati toro, AUD/USD sale molto più velocemente di altre coppie, mentre in ambienti di mercato orso può cadere molto più velocemente.
• Economia guidata dalle esportazioni - L'economia australiana è guidata dalle esportazioni, dalle materie prime e sostenuta da una forte banca centrale. Il paese ha goduto di molti anni consecutivi di crescita economica, evitando la recessione economica globale che ha colpito molte altre economie negli ultimi anni.
• Relazioni commerciali con la Cina - L'Australia ha una forte relazione commerciale con la Cina, che ha permesso al paese di rispondere più efficacemente alla crisi finanziaria globale. Questo ha permesso ai prezzi delle materie prime di rimanere su una traiettoria ascendente, mantenendo stabile il dollaro australiano.
• PIL in aumento - Il PIL dell'Australia è in aumento e l'economia del paese dovrebbe continuare a crescere nei prossimi anni.
• Diversi veicoli di trading - A causa della crescente popolarità dell'AUD/USD, gli individui possono beneficiare di una serie di diversi veicoli di trading, dagli ETF agli E-micro futures, alle opzioni, ecc.
• Disponibilità di risorse - L'analisi giornaliera e settimanale è molto più facile oggi grazie alla gamma di risorse disponibili. Siti web e forum offrono panoramiche e analisi di mercato. Sofisticati grafici dal vivo sono ora altamente personalizzabili. Puoi ottenere indicatori su misura, grafici a 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti e 1 ora, ed eseguire analisi tecniche.

Nel complesso, c'è una liquidità molto alta in questa coppia di valute, quindi è facile capire perché così tanti investitori Forex scelgono queste valute per eseguire i loro scambi.

Svantaggi/Rischi

Anche se le statistiche di AUD/USD mostrano una crescita promettente e tendenze attraenti, ci sono diversi svantaggi e rischi nel trading di questa coppia di valute.

• L'equivoco della stabilità - I trader spesso danno per scontato la forza e la stabilità dell'economia statunitense rispetto ad altre economie, come l'Australia. Tuttavia, poiché si tratta di una coppia di valute incrociate, è necessario assicurarsi di analizzare le due economie l'una contro l'altra. Non tenersi aggiornati sui sentimenti politici ed economici di entrambi i paesi può portare a errori costosi.
• Volatilità - Parte del fascino della coppia di valute AUD/USD è la promessa di volatilità. Tuttavia, questi movimenti bruschi possono anche portare a perdite significative. Pertanto, se state investendo un capitale significativo in questa coppia, uno dei migliori consigli di trading è quello di utilizzare un efficace sistema di gestione del rischio.
• Rischi di leva - Il trading con margine ti permette di prendere in prestito fondi per massimizzare la tua posizione. Ma mentre questo può aumentare i profitti potenziali, può anche ingrandire le perdite.
• Concorrenza automatizzata - Potresti avere interessanti spread bid-ask e tutti i grafici in tempo reale davanti a te. Tuttavia, ora sei in competizione con algoritmi di trading più sofisticati che mai. Questo significa che è sempre più difficile affermare un vantaggio quando si investe in grafici in tempo reale.

Grafico del prezzo di AUD/USD

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Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Quali fattori determinano il valore del dollaro australiano?

Guardando la relazione AUD/USD attraverso i dati a lungo termine, è chiaro che ci sono diversi fattori principali che influenzano i prezzi. Questi fattori includono:

Materie prime e relazioni commerciali

• Prezzi delle materie prime - L'economia australiana è, in una certa misura, modellata dal suo ruolo significativo nelle materie prime. L'Australia è il più grande esportatore di carbone e di minerale di ferro. Così, quando i prezzi delle materie prime aumentano, il dollaro australiano spesso si rafforza. Quando c'è un calo dei prezzi delle materie prime, il dollaro australiano si indebolisce. Questo è stato dimostrato nel 2015, quando i prezzi delle materie prime sono crollati e il dollaro australiano è sceso di oltre il 15% rispetto al dollaro USA. Infatti, ha quasi raggiunto la parità con il dollaro neozelandese (NZD), cosa che non accadeva dagli anni '70.
• Relazioni commerciali - Questo è particolarmente importante per il dollaro australiano. L'economia australiana è strettamente legata alle relazioni commerciali in Asia. Così, i cambiamenti nella domanda di materie prime dalla Cina, dall'India e, in una certa misura, dal Giappone, possono far aumentare o diminuire il valore del dollaro australiano.

Altre influenze

• Differenziale dei tassi d'interesse - Le decisioni sui tassi d'interesse prese dalla Federal Reserve (Fed) e dalla Reserve Bank of Australia (RBA) possono influenzare i tassi e i prezzi di AUD/USD. Per esempio, l'economia australiana sta attualmente performando bene, quindi il dollaro australiano dovrebbe continuare a salire di valore.
• Indicatori e dati economici - L'azione dei prezzi è spesso incentrata sul rilascio di dati e indicatori economici chiave. Così, gli annunci e i rapporti sul PIL, le vendite al dettaglio, l'inflazione, i saldi commerciali e la produzione industriale possono tutti innescare movimenti nella coppia di valute AUD/USD.
• Pressioni inflazionistiche - Normalmente, i prezzi elevati delle materie prime creano pressioni recessive sui paesi sviluppati. Questo può sollevare preoccupazioni sulla sostenibilità delle economie del Nord America e dell'Europa, per esempio. Quando questo accade, l'economia australiana sembra essere un faro di speranza, che può nuovamente rafforzare il valore della sua valuta.
• Annunci politici e disastri naturali - Importanti elezioni politiche, notizie politiche, guerre, incidenti terroristici e disastri naturali possono causare gravi fluttuazioni nel AUD/USD.

Quindi, mentre il trading di AUD/USD richiede un'analisi tecnica tramite i grafici dei prezzi giornalieri, settimanali e mensili, richiede anche una comprensione delle forze economiche sottostanti in gioco.

Correlazioni valutarie

Parte della tua visione del trading di AUD/USD deve anche prendere in considerazione le correlazioni valutarie rilevanti. Le coppie di valute non si muovono indipendentemente l'una dall'altra. I successi e i fallimenti di alcune coppie influenzano le altre.

La correlazione è in realtà una misura statistica, che va da -1 a +1. La correlazione è su quale lato di "0" a seconda che la coppia sia correlata positivamente o negativamente. Le correlazioni possono anche cambiare nel tempo.

• Correlazione positiva - Le coppie di valute AUD/USD, GBP/USD e EUR/USD sono correlate positivamente, poiché si muovono nella stessa direzione. Ciò è dovuto al fatto che il dollaro USA è la valuta di contropartita. Così, tutte le coppie riflettono i movimenti del dollaro USA.
• Correlazione negativa - Le coppie di valute USD/CHF, USD/JPY e USD/CAD sono correlate negativamente.

Si noti che la correlazione con USD/CAD può anche essere in parte attribuita alla correlazione positiva tra le economie australiana e canadese, poiché entrambe sono fortemente coinvolte nelle esportazioni di materie prime.

Correlazione con l'oro

Un altro punto importante è la correlazione tra l'AUD/USD e l'oro. L'oro ha una correlazione positiva con l'AUD/USD. Così quando l'oro sale, l'AUD/USD scende. Quando l'oro scende, l'AUD/USD scende.

Cosa significa questo per voi? Ciò significa che puoi guardare il movimento dei mercati dell'oro per fare previsioni su AUD/USD. Perciò, ottenete le correlazioni valutarie in un grafico annuale e le vostre prospettive future potrebbero essere seriamente migliorate. Anche guardando il movimento della scorsa settimana o le recenti ore di mercato può suggerire un'imminente azione di prezzo.

Ruolo del dollaro australiano

Un elemento importante dell'economia del trading AUD/USD è riconoscere il ruolo del dollaro australiano. Le previsioni valutarie riflettono l'influenza economica dell'Australia.

Oggi, l'Australia vanta la 13a economia più grande del mondo. Nel 2020, il suo PIL era di ben 1332 miliardi di dollari. I servizi rappresentano il 68,6% del PIL. I servizi più influenti sono la finanza, i media, l'educazione e la logistica.

Tuttavia, come menzionato altrove in questa pagina, il dollaro australiano è una valuta basata sulle materie prime. Come tale, vedrete una forte correlazione con i prezzi delle materie prime esportate, dal carbone e dal ferro al rame e all'oro. La forza del dollaro australiano rispetto al dollaro americano è legata al successo dei prodotti esportati.

Il dollaro australiano gioca quindi un ruolo importante nel commercio internazionale. Come tale, per fare previsioni accurate sul tuo grafico forex live, devi considerare i seguenti indicatori chiave:

• PIL
• Bilancia commerciale
• Tendenze dell'occupazione
• Indice dei prezzi al consumo (CPI)
• Indice dei prezzi alla produzione (PPI)

Inoltre, per trovare rapporti sui loro prodotti di grano, visitate l'Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES). Puoi trovare dati gratuiti online su piantagioni, tempo, coltivazioni, produzione mineraria e altre statistiche sui cereali.

Anche il dollaro australiano gioca un ruolo importante nel mercato dei cambi. A causa della continua forza dell'economia, il dollaro australiano è ora la quinta valuta più scambiata, giocando un ruolo nel 6,94% di tutte le transazioni in valuta estera.

Il dollaro australiano gioca quindi un ruolo chiave nel commercio internazionale delle materie prime, così come nel trading di valuta. Inoltre, l'economia australiana è una delle poche grandi economie con un rating del debito AAA. Questo sottolinea ulteriormente la sua stabilità politica ed economica. Tutti questi fattori continueranno ad attrarre gli aspiranti trader di AUD/USD.

Ruolo del dollaro USA

Non si possono fare previsioni giornaliere accurate, per non parlare delle previsioni a 3 o 12 mesi su AUD/USD, senza capire il ruolo cruciale che gioca il dollaro USA. Il suo PIL rappresenta circa il 22% del PIL nominale globale.

Dopo la Cina, gli Stati Uniti sono la seconda nazione commerciale del mondo. È anche il secondo più grande produttore. La produzione industriale negli Stati Uniti è maggiore di quella di Germania, Francia, India e Brasile messi insieme.

Di seguito sono riportati alcuni dei ruoli chiave che il dollaro USA svolge:

• Molte banche in tutto il mondo detengono riserve in valuta estera in dollari USA.
• Alcuni paesi adottano il dollaro americano al posto della loro valuta o lo ancorano al suo valore.
• I paesi dell'OPEC conducono le loro transazioni di petrolio in dollari USA.
• Il dollaro statunitense è spesso la valuta principale utilizzata per regolare le transazioni internazionali.
• Negli ultimi anni, l'87% delle transazioni in valuta estera ha coinvolto il dollaro americano.

Quando si considerano le dimensioni sbalorditive dell'economia statunitense e i suoi numerosi punti di forza, è facile capire come i dati economici sugli Stati Uniti possano influenzare il mercato dei cambi e quindi la valuta AUD/USD.

I seguenti indicatori economici influenzano spesso i tassi di cambio dal vivo:

• Occupazione non agricola
• Indice dei prezzi al consumo (CPI)
• Indice dei prezzi alla produzione (PPI)
• Bilancia commerciale
• ISM non manifatturiero
• ISM manifatturiero
• Vendite al dettaglio
• Produzione industriale
• Verbali della Federal Reserve
• Fiducia dei consumatori

La tua analisi tecnica del AUD/USD dovrebbe prendere in considerazione molti di questi dati rilasciati nel calendario economico. Ogni sei settimane si tengono le riunioni del Federal Open Market Committee. Ogni due o tre settimane ci saranno conferenze stampa, aspettative e previsioni. Ogni annuncio potrebbe potenzialmente innescare dei cambiamenti nella coppia di valute AUD/USD.

La parola finale

AUD/USD promette ai trader tutti gli attributi necessari per generare profitti sostanziali, tra cui una ricca liquidità e volatilità. Tuttavia, questo terreno di caccia è caratterizzato da una concorrenza feroce, per cui affermare un vantaggio richiederà una serie di cose.

Essendo una delle sette coppie principali che contengono il dollaro USA, è fondamentale rimanere al corrente della politica monetaria e dei tassi di interesse fissati dalla Fed e dalla RBA. Un'attenta analisi tecnica, compresi i grafici e le notizie in tempo reale, sarà necessaria per capitalizzare questi modelli rialzisti o ribassisti. È altrettanto importante trovare il giusto broker forex per le tue esigenze.