USD/CAD | cómo operar con el par de divisas

El USD/CAD es uno de los pares de divisas más negociados del mundo debido al gran volumen de comercio transfronterizo entre Estados Unidos y Canadá.

El par USD/CAD (a veces conocido como Loonie) pertenece al grupo de las principales divisas, ya que contiene el poderoso dólar estadounidense, mientras que el dólar canadiense se considera una moneda base.

El par ofrece una gran volatilidad, liquidez y diferenciales ajustados que atraen a traders de todo el mundo.

Siga leyendo para conocer la historia del USD/CAD, sus ventajas y desventajas.

¿Por qué operar con el USDCAD?

El par de divisas USD/CAD es el quinto par de divisas más negociado del mundo. Por ello, no es de extrañar que aparezca a menudo en las plataformas de trading y las bolsas más populares. Pero, ¿por qué debería invertir en el par USD/CAD?

• Prevalencia - Es uno de los pares más negociados en el mercado de divisas, representando una cuota importante de la negociación diaria. El dólar estadounidense es también la principal moneda de reserva del mundo.
• Volatilidad - Como el par se negocia ampliamente, esto da lugar a una alta volatilidad, ofreciendo spreads ajustados. Esto garantiza muchas oportunidades para operar y beneficiarse de las fluctuaciones de los precios.
• Recursos - Con la cantidad de herramientas disponibles hoy en día, es más fácil hacer previsiones a corto y largo plazo. Los gráficos de velas en vivo, por ejemplo, le dan acceso a gráficos históricos y en tiempo real con indicadores y puntos de pivote personalizables. Además, muchos sitios web le dan acceso a foros de inversión con evaluaciones del sentimiento de los operadores y las perspectivas del mercado. Estos foros suelen estar llenos de proyecciones y predicciones semanales basadas en múltiples datos.
• Exclusividad - El USD/CAD tiene algunas cualidades únicas. Como países vecinos, sus economías funcionan en paralelo, lo que elimina las incertidumbres de controlar economías distantes. Las principales noticias económicas se publican también el mismo día y ambas divisas operan también en la misma sesión bursátil norteamericana.

Desventajas

• Volatilidad - Si bien los altos niveles de volatilidad pueden dar lugar a posiciones ganadoras, pueden conducir rápidamente a pérdidas. Otro factor clave que afecta a la volatilidad del USD/CAD son las importantes noticias económicas de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos y los informes de empleo de Canadá, que se publican el mismo día. Por lo tanto, es aconsejable no entrar o mantener una posición cuando se utilizan estrategias de scalping.
• Apalancamiento - Al igual que en el comercio de acciones, el uso del apalancamiento puede aumentar los beneficios, pero también magnificar las pérdidas. Debido a la volatilidad del par, el uso del apalancamiento puede ser imprevisible.
• Competencia automatizada - Puede acceder a atractivos diferenciales entre oferta y demanda, contratos de futuros competitivos y ETFs de USD/CAD. Sin embargo, la competencia actual es feroz. La mayoría de los traders tienen que lidiar con sofisticados algoritmos de trading. Aunque analice y reaccione manualmente al mercado, competirá con los bots que entran y salen de las posiciones cuando se cumplen unos criterios predeterminados.

Influencias en el movimiento

Hay una multitud de factores a tener en cuenta en la relación USD/CAD. Sin embargo, los siguientes factores son clave para influir en el tipo de conversión del par de divisas.

Influencia de Estados Unidos

• Balanza comercial e inversión - Los analistas suelen citar este aspecto como el que más influye en el valor del dólar. La balanza comercial es la diferencia entre lo que exporta e importa Estados Unidos. Un déficit comercial puede afectar al sentimiento de los inversores extranjeros hacia el dólar. Por otro lado, si Estados Unidos importa más de lo que exporta, los inversores extranjeros tratarán de compensar la diferencia comprando activos denominados en dólares.
• Política - Los asuntos políticos pueden influir en la fortaleza de la economía estadounidense, por lo que es importante estar atento a los asuntos políticos. Si las políticas financieras son inestables, los inversores pueden perder la confianza en la economía y resistirse a comprar el dólar. La confianza en la presidencia, la administración del gobierno y el congreso de EE.UU. también puede hacer que los inversores acudan en masa. Además, los recortes fiscales pueden impulsar el gasto de los consumidores, mejorando así la economía. Por otro lado, las subidas de impuestos también pueden reducir el déficit presupuestario.
• Economía - Una economía fuerte estimula la confianza de los inversores. Es útil para seguir los indicadores industriales y económicos de Estados Unidos. Factores como el crecimiento de la fabricación, los niveles de subcontratación, el crecimiento del empleo y los datos salariales pueden afectar al valor del dólar estadounidense.
• Tipos de interés - Naturalmente, los inversores quieren aprovechar la subida de los tipos de interés. Así, las decisiones del Banco de la Reserva Federal son importantes para la política monetaria, que afecta en gran medida al valor del dólar. Estos informes dan una idea de hacia dónde irá la moneda en el futuro.

La influencia de Canadá

• Precios de las materias primas - Como moneda de las materias primas, no es de extrañar que el valor del dólar canadiense esté altamente correlacionado con los precios de las materias primas en todo el mundo. Los productos básicos constituyen una parte importante de las exportaciones de Canadá. Por eso, cuando el precio del petróleo sube, sus productos se vuelven más valiosos. Al aumentar el poder adquisitivo, este movimiento se reflejará en un tipo de cambio más alto.
• Comercio internacional - Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se ejerce una presión al alza sobre el tipo de cambio. Por el contrario, un déficit comercial presionará a la baja al dólar canadiense.
• Tipos de interés - Al igual que ocurre con el dólar estadounidense, unos tipos de interés más altos en Canadá atraerán la inversión. En particular, las decisiones del Banco de Canadá de subir o bajar los tipos de interés hoy pueden afectar a la evolución futura del CAD.

Correlación de divisas

Lo que no siempre es obvio cuando se opera en el gráfico en vivo del USD/CAD es el efecto de las correlaciones de divisas. Ningún par de divisas es completamente independiente de los demás. Estas relaciones variables en el tiempo se conocen como correlaciones positivas y negativas.

En general, el par USD/CAD tiene una correlación negativa con varios pares de divisas, como el NZD/USD, el AUD/USD y el GBP/USD, pero es importante tener en cuenta que las correlaciones no siempre se mantienen estables.

Gráfico del tipo de cambio USD/CAD

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Información sobre la economía estadounidense y el dólar

A veces conocido como el billete verde, el dólar estadounidense es la moneda oficial de Estados Unidos, pero también es la moneda de los territorios insulares estadounidenses. Cada dólar se divide en 100 céntimos, a veces llamados peniques. El dólar es la moneda más utilizada en el mundo para las transacciones internacionales, así como la primera opción para las reservas de divisas. También se utiliza como moneda oficial en muchos países pequeños, así como en dos de los territorios británicos de ultramar del Caribe: las Islas Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes Británicas.

En algunos países sólo se utiliza el dólar estadounidense de papel, mientras que la nación americana utiliza sus propias monedas. Estados Unidos tiene la mayor economía nacional del mundo en términos nominales, y es también la segunda economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, con un PIB de aproximadamente 21 billones de dólares. Estados Unidos ha mantenido una tasa de crecimiento del PIB estable gracias a unas tasas de desempleo moderadas, una economía mixta y un alto nivel de inversión de capital.

El país comercia con Canadá, México, China, Alemania, Japón, Reino Unido y Corea del Sur. Tiene muchos recursos naturales, una alta productividad y una infraestructura desarrollada. Estados Unidos es también el mayor productor mundial de gas natural y petróleo, y el segundo fabricante. Además, Estados Unidos también domina el sector de los servicios, ya que 128 de las 500 mayores empresas del mundo tienen su sede en el país.

Información sobre la economía canadiense y su impacto en el CAD

Canadá es la 14ª economía del mundo en términos de PIB y ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 20 años, a pesar de dos breves recesiones en los años 90 y en 2009. La tasa de inflación de Canadá sigue siendo elevada; sin embargo, la mejora de las políticas fiscales ha reducido el déficit presupuestario y las tasas de inflación.

La economía canadiense está especialmente expuesta a las materias primas, ya que es un importante productor de minerales, petróleo, cereales y productos de madera, que representan el 60% de las exportaciones totales del país. Por lo tanto, el mercado de estas materias primas tiene un gran impacto en el valor del dólar canadiense. Canadá también mantiene una estrecha relación comercial con Estados Unidos, por lo que cualquier inversor interesado en el dólar canadiense también debe seguir de cerca los acontecimientos políticos y económicos en Estados Unidos.

La historia del dólar canadiense

Antes del dólar canadiense, la moneda de Canadá era la libra canadiense. Hubo disputas internas sobre si el sistema monetario del país debía basarse en la libra esterlina o en el sistema decimal del dólar estadounidense. Por ello, se decidió introducir una unidad de la libra esterlina con monedas que coincidieran exactamente con la moneda estadounidense.

El patrón oro se introdujo en 1853, y las nuevas monedas se introdujeron en 1858. Las colonias de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick también introdujeron el sistema decimal en 1860, y la Isla del Príncipe Eduardo le siguió en 1871. La Ley de Moneda Uniforme de 1871 unió a todas las provincias y sustituyó la moneda existente por una única, el dólar canadiense.

El patrón oro de Canadá fue abandonado temporalmente durante la Primera Guerra Mundial y abolido por completo en 1933, y el dólar canadiense se convirtió en una moneda flotante en 1950. Tras un breve periodo de vinculación al dólar estadounidense en 1962, volvió a ser una moneda flotante en 1970, situación que se mantiene en la actualidad.

El Banco de Canadá se creó en 1934 y asumió la responsabilidad de emitir billetes en denominaciones de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500 y 1.000 dólares. Los billetes han cambiado de diseño muchas veces, siendo la novedad más reciente la introducción de billetes de polímero en 2011. Los billetes son impresos por la Canadian Bank Note Company, bajo contrato con el Banco de Canadá.

¿Qué factores determinan el valor del dólar canadiense?

Como todas las divisas, el valor del dólar canadiense se ve influido por la publicación de datos económicos como el PIB, las ventas al por menor, la producción industrial, la balanza comercial y las tasas de inflación. Cualquier noticia relevante en materia de política o medio ambiente también tendrá un impacto en el tipo de cambio de la moneda. Como Canadá depende en gran medida de su comercio de materias primas, es lógico que la evolución del CAD esté correlacionada con la dirección de los precios de las materias primas.

Los precios del petróleo también son muy importantes para la evolución del valor de las divisas, y también es prudente seguir de cerca la política comercial y fiscal de China, que es un gran importador de productos canadienses. Las entradas de capital también repercuten en el valor del CAD, y cuando los precios de las materias primas son altos, los activos canadienses suelen atraer un mayor interés inversor, con lo que las entradas de capital repercuten en los tipos de cambio.

Factores únicos que afectan a la economía canadiense

Aunque la salud económica de Canadá es relativamente buena, el tipo de interés del país es bastante alto en comparación con otros países desarrollados. Sin embargo, el país se ha ganado recientemente una buena reputación por su enfoque equilibrado de la gestión fiscal, lo que ha permitido que el dólar canadiense sea considerado un refugio mundial, aunque no tan fuerte como el dólar estadounidense. Las economías de Estados Unidos y Canadá están estrechamente vinculadas, ya que cada país es un importante socio comercial del otro. Por lo tanto, cualquier cambio en la política de Estados Unidos repercutirá necesariamente en los precios del CAD.

Historia del USD/CAD

Los tipos de cambio históricos del USD/CAD se han visto afectados por acontecimientos clave. El dólar canadiense alcanzó la paridad con el dólar estadounidense el 20 de septiembre de 2007. Fue la primera vez en casi 31 años. Se alcanzaron más puntos de paridad entre el USD y el CAD después de la Gran Recesión, cuando la Reserva Federal emprendió la flexibilización cuantitativa. El dólar canadiense y el dólar estadounidense acabaron alcanzando una paridad de 0,95.

De hecho, la mayoría de los casos de paridad estaban relacionados con períodos de dificultades financieras en Estados Unidos o con los altos precios del petróleo. Por ejemplo, en 2016, el precio del petróleo se desplomó, cotizando a menos de 30 dólares por barril. Durante este periodo, el dólar canadiense alcanzó un mínimo histórico de 1,46 dólares canadienses por dólar estadounidense.

Entre 2008 y 2018, el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha fluctuado entre 0,94 y 1,46. Los dos han estado relativamente cerca en valor durante la década. De 2011 a 2012, el CAD valía más que el USD. Fue entonces cuando el tipo de cambio USD/CAD cayó brevemente por debajo de 1,00. Desde entonces, el dólar estadounidense ha mostrado un aumento constante de su valor frente al dólar canadiense, especialmente a mediados de 2015. Durante este periodo, el dólar estadounidense también tuvo una tendencia general al alza frente a la mayoría de las demás divisas importantes.

El papel del dólar estadounidense

Una vez comprendidos los acontecimientos clave en la cronología del USD/CAD, es importante comprender el papel del dólar estadounidense a la hora de hacer predicciones sobre los tipos de interés futuros.

Estados Unidos es la mayor economía del mundo, con casi el 22% del PIB nominal mundial. La economía del país se basa principalmente en los servicios, y el 80% de su PIB procede de sectores como el inmobiliario, el transporte y los servicios financieros. Como moneda más negociada del mundo, el dólar estadounidense se ve afectado por muchos factores. Como ya se ha mencionado, los principales factores de influencia son los distintos informes publicados por la Fed.

Otros indicadores económicos importantes :

• ISM no manufacturero
• ISM manufacturero
• Índice de precios al consumo
• Índice de precios de producción
• Balanza comercial

El papel del CAD

Aunque se centre la atención en la fortaleza y el papel del dólar estadounidense, es importante tener en cuenta el papel vital que también desempeña el CAD.

Canadá es la decimocuarta economía del mundo. Es muy similar a Estados Unidos, con su sistema económico basado en el mercado, sus tipos de producción y su alto nivel de vida. La economía de Canadá se conoce generalmente como una economía basada en los recursos, ya que depende principalmente de la exportación de sus recursos naturales, como la madera, los cereales, los minerales y el petróleo. Sin embargo, más de dos tercios de su PIB proceden de su sector de servicios.

Otros indicadores económicos importantes son

• Índice de gestores de compras Ivey
• Índice de precios al consumo
• Tasa de desempleo
• Balanza comercial
• Ventas al por menor

El acuerdo de libre comercio de 1989 entre Canadá y Estados Unidos eliminó la mayoría de los aranceles comerciales entre ambos países. El Banco de Canadá también tiene una gran influencia en el dólar canadiense, ya que adopta políticas que promueven el crecimiento económico y del empleo.

¿Qué factores intervienen en la determinación del tipo de cambio USD/CAD?

Los niveles de oferta y demanda del dólar canadiense están influidos por el nivel de actividad de la economía canadiense en relación con la actividad del dólar estadounidense. Cuando la actividad empresarial canadiense aumenta, el valor del dólar canadiense se incrementa debido a la mayor demanda, y la demanda aumenta cuando las empresas extranjeras deciden invertir en empresas canadienses.

Otro factor importante que afecta al tipo de cambio del dólar canadiense es la política monetaria aplicada por el gobierno canadiense y el Banco de Canadá mediante el control de los tipos de interés y la emisión de billetes.

La economía canadiense está muy vinculada a la de Estados Unidos, ya que es la nación a la que exporta la mayor parte de sus productos. En consecuencia, sus monedas están muy correlacionadas entre sí, y Canadá goza de una correlación positiva con el petróleo. Por lo tanto, cualquier anuncio económico importante de Estados Unidos también tendrá un impacto en el par USD/CAD. Canadá tiene enormes reservas de petróleo y es uno de los mayores exportadores del mundo. Por otro lado, Estados Unidos es un gran consumidor de petróleo y recibe la mayor parte de sus necesidades de petróleo de Canadá. Esta es una de las razones de los estrechos vínculos entre ambas economías, y si el precio del petróleo baja, la economía canadiense sentirá el impacto, con la caída del dólar canadiense. Cuando esto ocurre, el CAD se debilita frente al valor del dólar, de modo que la bajada de los precios del petróleo beneficia a la economía estadounidense. Aunque el petróleo se cotiza en dólares, la moneda estadounidense no se ve afectada por la bajada de los precios del petróleo, ya que la mayoría de los bancos centrales mantienen sus reservas en dólares, por lo que no hay un impacto negativo directo en la economía estadounidense.

Estrategia de trading para el USD/CAD

Para operar eficazmente con el USD/CAD, no basta con analizar las señales, mantenerse al día con las últimas noticias y el sentimiento antes del mercado. Tampoco basta con utilizar los valores de los pips en su beneficio. A continuación se presentan algunas opciones y consideraciones útiles.

Cronometraje

Cuando se opera en el mercado de divisas, el tiempo lo es todo. El comercio de divisas puede estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, pero eso no significa que tenga que comprar y vender todo el día. Es mejor operar cuando el par USD/CAD está activo, con alto volumen y volatilidad. El peligro es que si se opera en el momento equivocado, el coste de los diferenciales y las comisiones puede contrarrestar los beneficios.

Las sesiones de trading en Canadá y Estados Unidos coinciden, lo que significa sesiones más largas, pero también mayores beneficios. Por supuesto, los mayores volúmenes de negociación hacen que el USD/CAD sea mucho más arriesgado de negociar.

Ventana ideal

¿Cuál es el mejor momento para operar con el USD/CAD? El horario ideal es de 08:00 a 17:00 EST, que es toda la sesión comercial norteamericana. Durante esta ventana de nueve horas, los volúmenes de negociación son máximos.

Curiosamente, el par también experimenta su mayor volatilidad diaria los viernes, lo que puede deberse a que los operadores ajustan sus posiciones antes del fin de semana. Los diferenciales son normalmente más ajustados durante este periodo, lo que puede dar lugar a las mejores oportunidades para generar beneficios.

Todos estos factores pueden dar lugar al mayor potencial de beneficios. Por lo tanto, debe asegurarse de comprobar la volatilidad intradía y probablemente invertir su capital de negociación durante esta franja horaria.

Compra y venta de USD/CAD

El USD/CAD tiende a hacer movimientos fuertes rápidamente, lo que sigue a un período considerable de consolidación. Por lo tanto, se necesitarán gráficos en vivo y análisis técnicos para operar con éxito en este par de divisas.

El trading en el USD/CAD puede basarse en simples estrategias técnicas. Por ejemplo, puede operar basándose en los rebotes de las líneas de tendencia o en los niveles de soporte y resistencia. Esta estrategia estable puede proporcionar muchos pequeños beneficios durante un período de tiempo. Por otro lado, los traders pueden optar por una estrategia más agresiva que les permita obtener grandes beneficios en un corto periodo de tiempo. Se trata de vigilar los inevitables movimientos de ruptura del par.

Las sesiones de trading más intensas tienen lugar durante la publicación de informes económicos como las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo, el sentimiento económico y el crecimiento de la actividad manufacturera y no manufacturera. Por lo tanto, el trading durante estos eventos, sin la ayuda del análisis técnico, puede realizarse mediante una estrategia proactiva, reactiva o mixta. La negociación proactiva consiste en tomar una posición antes de que se publiquen los datos del día, por ejemplo, y basar su decisión en la previsión. Un enfoque reactivo consiste en entrar en el mercado después de la publicación de los datos. Por último, un enfoque mixto combina ambos.

Noticias

Las últimas noticias del mercado en relación con el par de divisas USD/CAD pueden influir rápidamente en el sentimiento del mercado y generar cambios. Puede aprovechar los buenos tiempos, pero sólo si entiende cómo han reaccionado los mercados históricamente.

Como este par está muy influenciado por el sector del petróleo, hay que estar atento a las reuniones de la OPEP en las que participan países vendedores de petróleo como Canadá y Estados Unidos. Estas deliberaciones pueden ayudarle a predecir qué moneda tendrá demanda en el futuro. También hay que estar atento a las decisiones de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra. Como ya se ha mencionado, estos dos bancos toman importantes decisiones sobre los tipos de interés y la política monetaria, que tienen un enorme efecto sobre el valor del dólar estadounidense y canadiense.

Asegúrese de seguir las últimas actualizaciones de noticias, así como las previsiones diarias, semanales y mensuales. Utilice el análisis técnico de los gráficos en directo, el último tipo de cambio al contado, así como las previsiones y los foros.

Unas últimas palabras sobre el trading del USD/CAD

El par de divisas USD/CAD promete volumen, volatilidad y spreads ajustados, ofreciendo muchas oportunidades de obtener beneficios. Sin embargo, hay muchos factores a tener en cuenta, como los datos económicos, las declaraciones de los bancos centrales y las últimas noticias del mercado.

Debe estar preparado para realizar su propio análisis experto, utilizando gráficos interactivos diarios, semanales e históricos, tendencias y recursos de información. Asegúrese de maximizar la calidad de sus operaciones en la ventana ideal en la que el par es más líquido.

Preguntas frecuentes