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Trading USD/CHF | guida all'investimento nel franco svizzero

USD / CHF

Ogni volta che vedi la sigla USD/CHF nel tuo conto di trading forex, stai vedendo una delle coppie di valute più stabili e importanti in azione.

Il USD/CHF è una delle coppie di valute più scambiate nel mercato forex. CH sta per "Confoederatio Helvetica". Questo è il nome latino della Svizzera. Mentre la F sta per "franco".

Conosciuta dai trader forex come "Swissie", la coppia di valute USD/CHF descrive l'attuale tasso di cambio tra il dollaro statunitense e il franco svizzero.

Nello specifico, USD/CHF indica quanti franchi svizzeri ci vogliono per comprare un singolo dollaro USA nel mercato globale. Per esempio, se il USD/CHF è scambiato a 0,92, ci vogliono 0,92 franchi per comprare un dollaro.

Il dollaro statunitense, come valuta di riserva globale de facto e la valuta in cui si tiene la maggior parte del debito estero, è una valuta centrale in quasi tutti gli aspetti del commercio di valuta estera.

Il franco svizzero, invece, è l'ottava valuta di riserva più utilizzata al mondo e la valuta ufficiale di uno dei più importanti epicentri bancari e finanziari del mondo. Bisogna anche notare che la Svizzera non è l'unico paese che usa il franco svizzero. Anche il Liechtenstein, situato tra la Svizzera e l'Austria e con una popolazione di soli 35.000 abitanti, usa il franco svizzero.

L'economia svizzera e il CHF

Nonostante le sue piccole dimensioni, la Svizzera è sempre stata molto importante nella comunità finanziaria internazionale, e anche il franco svizzero, la sua moneta, è molto importante. È la sesta valuta più scambiata nel mercato dei cambi, anche se l'economia del paese, in termini di PIL nominale, è solo 19° al mondo. Il franco svizzero non è comunemente usato come valuta di riserva, anche se il paese è noto per la sua prudenza finanziaria e il suo conservatorismo. La Banca Nazionale Svizzera (BNS) è responsabile della gestione del franco svizzero e mira a un tasso d'inflazione costante di circa il 2%, astenendosi generalmente da politiche monetarie stimolanti in risposta a una flessione economica.

Anche se l'economia svizzera è relativamente piccola, ha una notevole importanza nella comunità finanziaria globale. Più dell'11% del PIL della Svizzera è costituito da servizi finanziari, e le politiche severe della nazione sul segreto bancario e la neutralità rendono il paese una destinazione popolare per lo stoccaggio di fondi globali. Anche se negli ultimi tempi una parte del segreto bancario svizzero è stato tolto, è possibile che le banche svizzere ospitino fino a un terzo dei fondi offshore del mondo.

Essendo la Svizzera un paese neutrale con una lunga reputazione come centro bancario, la Banca dei Regolamenti Internazionali ha sede a Basilea. Anche se la BNS continua a mirare alla stabilità dei prezzi, la stabilità in termini di crescita non è stata raggiunta, con la crescita del PIL della Svizzera che è scesa a punti negativi almeno quattro volte negli ultimi due decenni.

L'inflazione, tuttavia, è stata relativamente ben contenuta negli ultimi 20 anni, e il debito è stato mantenuto intorno al 55% per qualche tempo. La disoccupazione in Svizzera è molto bassa, nonostante il fatto che l'industria manifatturiera del paese sia in declino, ma le sue industrie chimiche, farmaceutiche e di macchinari elettrici sono ancora competitive. La componente principale dell'economia svizzera è l'industria dei servizi, e in particolare l'industria dei servizi finanziari, che contribuisce fortemente all'alto reddito pro capite di cui godono molti cittadini svizzeri.

Fattori che determinano il tasso di cambio del franco svizzero

Molti fattori influenzano il tasso di cambio del franco svizzero, tra cui i seguenti:

  • Rilasci di dati economici - Questi includono dati sul PIL, informazioni sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio, saldi commerciali e tassi di inflazione. Altre informazioni importanti che meritano particolare attenzione sono i dati sull'occupazione, le riunioni programmate della BNS e qualsiasi notizia quotidiana sui disastri naturali, il clima politico o qualsiasi nuova politica del governo. Tutti questi fattori influenzano il tasso di cambio del franco svizzero.
  • Swiss banking - Uno dei principali fattori che contribuiscono al valore del franco svizzero è la domanda globale di servizi bancari svizzeri come luogo sicuro e riservato per tenere fondi offshore. Il franco svizzero è anche un'alternativa stabile al dollaro americano o alla sterlina britannica in tempi di incertezza e turbolenza. Ogni volta che altre economie mostrano segni di deterioramento, il franco svizzero guadagna popolarità tra gli speculatori e i trader.

Fattori specifici del franco svizzero

La Svizzera è famosa per la sua neutralità come nazione, e questo fattore è eccezionalmente importante per il franco svizzero e l'economia del paese nel suo complesso. La Svizzera è indipendente dai paesi della zona euro, anche se armonizza molte delle sue politiche con quelle dei paesi dell'UE. La Svizzera è meno sensibile alla performance economica dei suoi vicini, poiché è un paese di destinazione preferito per lo stoccaggio di fondi offshore. La dipendenza della Svizzera dal suo settore finanziario pone alcuni rischi, poiché alcune delle leggi sul segreto bancario sono state allentate sotto la pressione di altri paesi, tra cui Germania e Stati Uniti. Questo può dissuadere alcune persone che preferiscono mantenere il loro denaro segreto e sicuro dall'usare questi servizi, soprattutto perché altri paesi, come Singapore, hanno risposto rendendo più severe le loro regole bancarie per presentarsi come una valida alternativa per tenere conti offshore.

Il franco svizzero è anche controllato solo dalle decisioni sui tassi d'interesse prese dalla BNS, non dalle condizioni economiche del paese. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il franco svizzero dipende maggiormente dalla sua utilità come valuta alternativa stabile, affidabile e liquida rispetto ad altre valute importanti come il dollaro americano.

Cos'è il Forex Trading Dollaro USA/Franco Svizzero?

Se sei nuovo al forex trading, vale la pena spiegare brevemente in cosa consiste questa forma estremamente importante e popolare di trading finanziario.

Il trading di Forex è l'acquisto e la vendita di diverse coppie di valute al fine di trarre profitto dai cambiamenti giornalieri e orari del valore di quella coppia.

Si tratta di comprare una valuta e contemporaneamente venderne un'altra, sperando di trarre profitto da un aumento del prezzo della valuta di base o da un calo del prezzo dell'altra.

Come menzionato, USD/CHF si riferisce al numero di franchi svizzeri necessari per comprare un singolo dollaro USA al prezzo corrente di mercato. Il dollaro americano e il franco svizzero sono valute fluttuanti, il che significa che il loro valore non è legato a nient'altro che alle condizioni di mercato e al sentimento.

Il prezzo di questa coppia di valute fluttuerà spesso nel corso della giornata, sperimentando picchi e avvallamenti graduali.

Come trader, che è la strategia di trading forex più comune, il tuo obiettivo è quello di comprare e vendere al momento opportuno a seconda della direzione in cui pensi che il mercato stia andando.

Per esempio, se pensate che il valore del franco svizzero scenderà rispetto al dollaro americano, vorrete vendere i vostri franchi prima che questo cambiamento avvenga.

Trarre vantaggio dall'accumulo di cambiamenti nei tassi di cambio delle coppie di valute è la chiave per un trading di valute di successo.

Il trading "Swissie" è immensamente popolare tra i trader forex esperti per una serie di ragioni:

  • Alta liquidità, specialmente in tempi di crisi economica.
  • È molto sensibile ai grandi sviluppi geopolitici, il che gli dà un senso di prevedibilità.
  • Il gran numero di risorse dove puoi conoscere gli ultimi sviluppi del USD/CHF.
  • Somiglianza con la sterlina britannica, un'altra valuta estremamente importante e ampiamente scambiata.
  • Diversi strumenti di trading con cui puoi speculare sul USD/CHF, compresi i contratti futures e i CFD.

Fattori che influenzano il USD/CHF

A causa delle dimensioni e della popolarità di entrambe le valute, la coppia USD/CHF è molto liquida. Questo significa che hai praticamente la garanzia di poter comprare e vendere dollari e franchi quando vuoi, al prezzo esatto indicato sul ticker.

Uno dei motivi per cui il trading forex USD/CHF è così popolare è la prevedibilità della coppia, dovuta alla sua sensibilità ai vari eventi economici.

Una delle principali politiche che influenzano il valore del USD/CHF è la politica monetaria nazionale, vale a dire qualsiasi politica riguardante il debito, i tassi di interesse, il quantitative easing e la deflazione da parte della Fed statunitense o della Banca Nazionale Svizzera (SNB).

Inoltre, qualsiasi evento che colpisce le prospettive di mercato per l'UE, nella cui economia la Svizzera è profondamente inserita, avrà sempre un impatto sul CHF.

Inoltre, qualsiasi incertezza economica globale di solito si traduce in un aumento del USD/CHF, poiché gli investitori tendono a mettere i loro soldi nel porto sicuro delle banche svizzere. È interessante notare che il contrario può essere vero quando il prezzo dell'oro sale. Di solito, quando il prezzo dell'oro sale, il valore del CHF contro il dollaro tende a scendere.

Il CHF è anche correlato all'EUR/USD. Se l'EUR/USD tende a indebolirsi, i trader si riversano sull'USD/CHF, facendo salire il valore di quest'ultimo.

Grafico del prezzo di USD/CHF

I migliori broker per il trading di coppie di valute

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Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Il momento giusto per investire nel USD/CHF

Una delle attrazioni del trading e degli investimenti nel mercato dei cambi è che i mercati sono aperti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e la coppia USD/CHF offre un tempo di trading redditizio molto più lungo di altri. Puoi investire in questa coppia da domenica sera a venerdì. Tuttavia, il volume e la volatilità variano durante la giornata.

Troverete alti e bassi durante ogni ciclo di 24 ore, ma gli spread tra offerta e domanda si allargheranno durante i periodi più tranquilli e poi si restringeranno durante i periodi attivi. Allora, quando è il momento migliore per fare trading sul USD/CHF?

I maggiori movimenti giornalieri si verificano spesso quando vengono rilasciati dati economici dalla zona euro e dalla Svizzera, così come durante le ore di apertura delle borse, delle opzioni e dei futures. Molti dei dati menzionati in questa pagina sono di solito pubblicati tra le 02:00 e le 05:00 EST. La mezz'ora o un'ora prima di queste uscite e le tre ore dopo saranno le più attive.

Allo stesso modo, alcuni comunicati economici statunitensi possono essere pubblicati tra le 08:30 e le 10:00 EST. Di nuovo, i periodi prima e dopo questi rilasci possono innescare l'azione dei prezzi. Così, molte strategie possono beneficiare di concentrare la loro attenzione su questi periodi.

Notate anche che l'azione FX spesso cala significativamente all'ora di pranzo negli Stati Uniti.

Storia

Una lunga storia

Dal lancio del franco svizzero nel 1850, il franco ha goduto di un'enorme forza come moneta. Oggi, la coppia USD/CHF ha il sesto volume più alto nel mercato globale dei cambi. La storia della coppia originariamente rappresentava legami stabili di investimento tra gli Stati Uniti e la Svizzera.

Gli investimenti diretti dagli Stati Uniti in Svizzera hanno raggiunto la cifra di 129,8 miliardi di dollari. Così, nel corso degli anni, gli Stati Uniti sono diventati la prima destinazione della Svizzera per gli investimenti diretti esteri (IDE).

Le due valute hanno anche beneficiato di forti legami commerciali. La Svizzera è il secondo partner commerciale degli Stati Uniti dopo la Germania e rappresenta il 10% del commercio estero della Svizzera. La Svizzera è il 17° partner commerciale degli Stati Uniti, con una quota di solo l'1,4% del commercio totale statunitense.

Questi legami commerciali e d'investimento hanno plasmato gran parte della relazione USD/CHF per molti anni. Oggi, tuttavia, i prezzi attuali e i grafici forex live rispondono a eventi più attuali.

Storia recente

In una certa misura, la Grande Depressione ha plasmato il franco svizzero come lo conosciamo oggi. Si è apprezzato contro tutti gli altri principali partner commerciali tranne lo yen giapponese. Si è apprezzato così tanto che la BNS è intervenuta sul mercato valutario.

L'obiettivo della BNS era di dimezzare l'apprezzamento del franco rispetto all'euro. Tuttavia, l'intervento della BNS ha chiaramente fallito nel 2015. Questo fallimento è stato così spettacolare che il franco si è impennato, recuperando più del 30% in pochi minuti.

È quindi chiaro che la BNS gioca un ruolo chiave nel mercato dei cambi.

Molte persone non si rendono conto di quanto il movimento del tuo grafico forex live interattivo sia influenzato da eventi passati. Gli eventi permettono di analizzare e prevedere gli effetti sui tassi di cambio.

Ruolo del dollaro USA

Sia che la vostra strategia di trading si basi su livelli di supporto e resistenza, punti di pivot giornalieri o breaking news, avere un'idea del ruolo del dollaro USA vi aiuterà ad anticipare i futuri movimenti dei prezzi.

Di seguito sono riportati alcuni dei ruoli chiave che il dollaro USA svolge:

  • Molte banche in tutto il mondo detengono riserve valutarie in dollari USA.
  • Alcuni paesi adottano addirittura il dollaro americano al posto della loro valuta o ancorano la loro valuta al suo valore.
  • Le transazioni di petrolio dei paesi OPEC sono spesso condotte in dollari USA.
  • Il dollaro americano è la valuta più scambiata nel mondo.
  • È comunemente usato per regolare le transazioni internazionali.
  • Gli Stati Uniti sono la seconda nazione commerciale del mondo, dopo la Cina.
  • Gli Stati Uniti rappresentano un impressionante 22% del PIL nominale globale.

Un rapido sguardo a un grafico a lungo termine di USD/CHF ti mostrerà come i prezzi e i range medi giornalieri si muovono quando vengono fatti annunci riguardanti il dollaro USA.

Per capire se il dollaro americano si rafforzerà o si indebolirà nei confronti del franco svizzero, è necessario considerare una serie di importanti indicatori economici.

I più importanti sono:

  • Indice dei prezzi al consumo (CPI)
  • Indice dei prezzi alla produzione (PPI)
  • Libri paga non agricoli
  • ISM non manifatturiero
  • ISM manifatturiero
  • Bilancia commerciale
  • Verbali della Federal Reserve
  • Vendite al dettaglio
  • Produzione industriale

Pertanto, l'analisi tecnica e le previsioni per il USD/CHF dovrebbero prendere in considerazione i rilasci di dati importanti nel calendario economico.

Tenete anche presente che le riunioni del Federal Open Market Committee si tengono ogni sei settimane e le proiezioni economiche saranno rilasciate insieme alle conferenze stampa ogni due o tre settimane. Tutto questo porterà a un forte movimento del dollaro USA contro altre valute, compreso il franco svizzero.

Ruolo del franco svizzero

Per acquisire familiarità con il trading di USD/CHF, è necessario comprendere i driver dell'economia svizzera e del franco svizzero. La Svizzera è rimasta famosa per la sua neutralità in tutte le grandi guerre in Europa. È anche circondata dalle Alpi ed è considerata una nazione stabile e isolata. Questo è il motivo per cui il franco svizzero è diventato una valuta rifugio in tempi di turbolenza.

Questa reputazione è rafforzata dal suo ruolo nel private banking. Nonostante un certo allentamento delle regole nell'ultimo decennio, la Svizzera rimane un importante attore globale nel private banking, nelle assicurazioni e nella gestione degli investimenti. I titani globali UBS e Credit Suisse hanno fatto della Svizzera la loro casa.

Tuttavia, è forse più utile concentrarsi sull'attività economica della zona euro, che influenza i movimenti degli Stati Uniti. L'80% del commercio della Svizzera è con l'UE.

Ciò significa che la BNS è spesso più preoccupata per la sua valuta contro l'euro che contro il dollaro americano. Di solito interviene solo se il franco è troppo debole o troppo forte rispetto all'euro. Perché fa questo? Perché va a vantaggio delle imprese esportatrici svizzere, che sono attive soprattutto nel commercio con i paesi vicini.

Così, in una certa misura, il ruolo del franco svizzero e la dimensione dell'economia sono determinati dal successo delle principali industrie di esportazione. Conoscete due delle loro principali industrie di esportazione, gli orologi e il cioccolato.

Nel complesso, la tua analisi quotidiana del mercato dei cambi sarà influenzata dall'enorme ruolo del franco svizzero come valuta stabile e rifugio. Per non parlare del sostegno del formidabile sistema bancario che lo sostiene.

Parola finale

Il trading della coppia di valute USD/CHF promette volatilità, volume e liquidità. Tuttavia, generare profitti può essere difficile perché il franco svizzero è considerato una valuta rifugio.

Dovrai usare un'analisi tecnica approfondita, attingendo a grafici, diagrammi, le ultime notizie sulle valute e una serie di risorse e indicatori economici. È anche importante che troviate il broker giusto per le vostre esigenze, che faciliterà un trading veloce e redditizio.

Se riesci a fare tutto quanto sopra, sei sulla buona strada per unirti ai ranghi dei trader forex di successo come George Soros e Richard Dennis.