EUR/SGD - L'euro contro il dollaro di Singapore

L'EUR/SGD è una coppia di valute esotica con una storia interessante. Mentre l'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, il dollaro di Singapore è controllato dalla banca centrale del Paese ed è una delle valute più stabili al mondo.

In questo tutorial esaminiamo i pro e i contro del trading di EUR/SGD, le strategie di investimento e i principali eventi che influenzano il tasso di cambio della coppia di valute. Abbiamo anche compilato un elenco dei migliori broker EUR/SGD.

EUR/SGD spiegato

La coppia EUR/SGD è definita esotica perché si tratta di una valuta di grandi dimensioni (l'euro) combinata con la valuta di un'economia più piccola (Singapore). Il tasso di cambio rappresenta la quantità di valuta di riferimento, il dollaro di Singapore, necessaria per ottenere un'unità della valuta di base, l'euro. Si potrebbe anche dire che è l'importo in dollari di Singapore che si riceverebbe convertendo un euro in SGD. L'inverso sarebbe vero per una conversione da SGD a EUR.

Troverete grafici e strumenti per calcolare il tasso di cambio EUR/SGD su siti di conversione di valuta come xe.com. Siti più semplici, come Wise, forniscono anche i tassi di conversione attuali per 1 EUR in SGD.

La coppia EUR/SGD ha raggiunto il massimo storico di 2,23 nel dicembre 2004 e il minimo storico di 1,43 nell'aprile 2015.

Grafico EUR/SGD

Perché investire in EUR/SGD?

Ci sono diversi motivi per cui investire in EUR/SGD è una buona opzione:

• Profitti potenziali - Mentre il dollaro di Singapore è una valuta stabile con un trend di crescita a lungo termine, l'euro è più volatile, quindi EUR/SGD offre una dinamica interessante per i trader con una discreta propensione al rischio.
• Conoscenze economiche - Poiché questa coppia di valute viene spesso analizzata utilizzando l'analisi fondamentale (valutazione di eventi e influenze esterne) piuttosto che l'analisi tecnica (identificazione di tendenze e modelli basati su dati storici), una conoscenza macroeconomica approfondita dell'UE e di Singapore potrebbe essere un vantaggio durante il trading. Per questo motivo, coppie esotiche come EUR vs SGD possono talvolta essere più facili da prevedere rispetto alle coppie di valute principali.
• Costi di trading - In generale, i costi di trading sul forex sono bassi rispetto ad altri strumenti come azioni e titoli. La maggior parte dei broker non applica commissioni per investire nel forex, ma guadagna attraverso gli spread. Detto questo, gli spread si allargano e i costi aumentano durante i periodi di volatilità inaspettata.

Rischi del trading su EUR/SGD

L'investimento in EUR/SGD presenta anche degli svantaggi:

• Analisi tecnica - Poiché non esiste una correlazione diretta tra le due valute, è difficile prevedere il tasso di cambio EUR/SGD e l'analisi tecnica è spesso complicata.
• Disponibilità di informazioni - Le informazioni disponibili sul dollaro di Singapore sono meno numerose in quanto non si tratta di una valuta importante, il che rende il tasso EUR/SGD più difficile da prevedere.
• Liquidità - L'EUR/SGD è meno liquido rispetto alle principali coppie di valute come l'EUR/USD. La liquidità può essere tradotta in potere d'acquisto.
• Spread più ampi - A causa della ridotta liquidità, i broker tendono ad applicare tariffe più elevate per la negoziazione di coppie esotiche.

Strategia di trading EUR/SGD

Di seguito sono riportati i fattori chiave da considerare quando si fa trading sull'EUR/SGD:

Broker Forex

Per investire in EUR/SGD, la prima cosa da fare è creare un conto di trading. È importante scegliere un buon broker e ci sono diversi aspetti da considerare:

• Regolamentazione - Dove è regolamentato il broker e quali standard rispetta? Verificate che i vostri fondi siano protetti, ad esempio, in caso di insolvenza del broker.
• Piattaforma - I broker possono offrire le proprie piattaforme o concedere la licenza per altre piattaforme, come MetaTrader 4. Controllate le recensioni delle piattaforme per assicurarvi che soddisfino le vostre esigenze di investimento e i grafici in tempo reale, compresi gli indicatori appropriati per consentire l'analisi delle tendenze dell'euro rispetto al SGD.
• Spread, commissioni e costi aggiuntivi - I broker spesso guadagnano con gli spread Forex, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita dell'EUR/SGD. Questi spread possono essere fissi o variabili. Verificate se gli spread sono competitivi e se si applicano costi aggiuntivi, come le spese del conto o le commissioni. Si noti che i conti ECN tendono a offrire spread bassissimi.
• Conto demo - Alcune società offrono un conto demo gratuito. Si tratta di un ottimo modo per mettere in pratica le strategie con fondi virtuali prima di investire con un conto reale. I broker spesso offrono conti demo che rispecchiano lo stesso ambiente del loro conto reale, dando ai clienti la possibilità di familiarizzare con la piattaforma prima di depositare fondi reali.
• Prelievo di denaro - Assicuratevi di avere un facile accesso ai fondi. Prestate particolare attenzione ai lunghi tempi di prelievo, ai requisiti minimi e alle commissioni.

I migliori broker forex

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCA
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	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, Bappebti: Indonesia, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, NZFMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, OCRI: Canada, SCA: Emirati Arabi Uniti, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu, SFC: Colombia
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Gestione del rischio

Assicuratevi di avere una strategia per determinare l'importo che siete disposti a rischiare su ogni operazione. Si consiglia ai trader di mantenere questo importo basso per ridurre al minimo le perdite; è raro che gli investitori di successo, ad esempio, rischino più del 2% del loro capitale totale in una singola operazione.

Notizie economiche

Per la coppia di valute EUR/SGD è particolarmente importante che i trader si tengano aggiornati sulle notizie economiche. Molte risorse online offrono aggiornamenti regolari per la coppia EUR/SGD, tra cui Yahoo Finance, Google Finance, Channel News Asia e il Financial Times.

Inoltre, gli investitori devono sapere quando vengono pubblicati i principali rapporti finanziari per poter reagire di conseguenza. Continuate a leggere per capire quali sono i fattori specifici che influenzano l'euro e il dollaro di Singapore, nonché le date chiave da tenere d'occhio.

Tempistica dell'EUR/SGD

Il momento migliore per il trading è generalmente tra le 13.00 e le 17.00 GMT, quando i mercati di Londra e New York sono aperti. Questi centri di negoziazione rappresentano un'ampia percentuale di scambi sul mercato forex, il che significa che a quest'ora c'è più liquidità sul mercato. Ciò si traduce generalmente in spread più stretti, che consentono di investire a un prezzo migliore.

Anche i tassi a termine devono essere presi in considerazione quando si fa trading sull'EUR/SGD. Sebbene il termine "mercato a pronti" si riferisca a un investimento "sul posto", le operazioni vengono eseguite alla data di regolamento. Di solito si tratta di due giorni lavorativi dopo la conclusione dell'operazione.

Di conseguenza, la maggior parte dei broker effettua il roll over della posizione e applica una commissione di swap, un tasso di interesse overnight. Ciò significa che si otterrà un credito (se il tasso di interesse della valuta lunga è superiore a quello della valuta corta) o un debito (se il tasso di interesse della valuta corta è superiore a quello della valuta lunga). I tassi swap tripli vengono solitamente applicati se si investe il mercoledì, per tenere conto del fine settimana successivo ai due giorni lavorativi. I trader dovrebbero tenere d'occhio i punti a termine EUR/SGD, che sono i punti aggiunti o sottratti al tasso di cambio per tenerne conto.

Volatilità

La volatilità di uno strumento determina l'ammontare dei potenziali profitti o perdite che si possono ottenere. L'EUR/SGD è caratterizzato da fluttuazioni relativamente contenute sui grafici ed è più adatto a strategie di trading a medio termine. Anche i rapporti poco frequenti della banca centrale di Singapore rispetto ad altre banche centrali supportano questa strategia.

Gli investitori possono quindi esaminare la storia dell'euro rispetto al SGD, comprese le previsioni sui dati storici del tasso di cambio. I grafici EUR/SGD a 5 e 10 anni sono buone opzioni per questa analisi.

Storia dell'euro

In questa sezione analizziamo la storia dell'euro e le principali influenze sul suo valore, per aiutarvi a capire meglio come prevedere l'EUR/SGD.

L'euro è stato istituito dal Trattato di Maastricht nel 1992, quando i 12 Stati membri originari crearono un'unione economica e una valuta associata. L'euro è stato emesso nel 1999 ed è ora la valuta ufficiale di 19 dei 27 Stati membri dell'UE. I Paesi che hanno adottato l'euro sono noti come Eurozona.

Cosa influenza l'euro?

Le economie dei vari Paesi

Germania, Francia, Italia e Spagna rappresentano insieme i tre quarti del PIL dell'Eurozona, con Germania e Francia che da sole rappresentano oltre il 40%. Gli investitori dovrebbero prestare particolare attenzione alle economie di questi Paesi quando studiano la performance dell'euro. Tenete d'occhio il PIL, la produzione e i tassi di disoccupazione.

L'inflazione

L'inflazione è un fattore chiave per tutte le valute: un'inflazione elevata porta generalmente a un deprezzamento della valuta. La misura principale dell'inflazione nell'eurozona è l'Indice dei prezzi al consumo (IPC). Questo indicatore calcola il prezzo di un paniere di beni e servizi che possono essere acquistati da una famiglia media. Gli operatori seguono generalmente l'IPC core, ossia l'IPC che esclude l'energia e i generi alimentari. Questo perché i prezzi dell'energia e degli alimenti sono più volatili e possono distorcere il CPI.

Recentemente, con la ripresa dei paesi europei dalla Covid-19, i tassi di inflazione sono aumentati per compensare le politiche monetarie perseguite durante la pandemia. Questo ha ridotto il potere d'acquisto dei consumatori, portando a un indebolimento dell'euro.

Rapporti sul sentiment

Uno dei report più seguiti è il rapporto mensile tedesco ZEW sul sentiment economico. Fino a 300 esperti finanziari vengono interpellati sulle loro aspettative per l'economia nei prossimi sei mesi, compresi i tassi di cambio. In questo modo viene pubblicato un unico indicatore che fornisce una prospettiva di facile interpretazione per l'economia europea, molto utile per il trading su EUR/SGD.

Politica monetaria

La Banca centrale europea (BCE) ha un'influenza notevole sull'euro, in quanto stabilisce i tassi di interesse target e controlla l'offerta della valuta europea. Le conferenze stampa della BCE sono spesso causa di volatilità delle valute, in particolare durante il Question Time. Tenendo presente questo aspetto, fate attenzione agli annunci della BCE quando fate trading online sull'EUR/SGD.

PIL e crescita economica

I rapporti sul PIL e sulla crescita economica indicano lo stato generale dell'economia della zona euro. Il PIL è una misura dei beni e dei servizi prodotti, quindi un PIL elevato è un segnale positivo per l'euro. Come già detto, Germania e Francia svolgono il ruolo principale in questo settore.

Bilancia dei pagamenti

La bilancia dei pagamenti di un Paese è composta da tre conti: corrente, finanziario e dei capitali. Questi forniscono una misura delle interazioni con gli altri Paesi, compresi i redditi e gli scambi commerciali.

Un'eccedenza delle partite correnti significa che le esportazioni superano le importazioni, il che è positivo per la valuta. Un deficit delle partite correnti significa il contrario. Anche in questo caso, è interessante soffermarsi sui rapporti di Germania e Francia in particolare.

La politica

L'impatto della politica sull'EUR/SGD è diventato oggi particolarmente rilevante. La politica dell'UE e le elezioni nei principali Stati membri possono avere una grande influenza sull'euro. Tenetevi aggiornati sugli accordi commerciali e sui Paesi che entrano ed escono dall'UE, ad esempio il Regno Unito e la Brexit.

Un altro esempio importante è la guerra Ucraina-Russia. Anche se l'Ucraina non fa parte dell'UE, il conflitto ha avuto un profondo impatto sul tasso di cambio EUR/SGD - l'EUR si è indebolito rispetto al SGD.

Storia del dollaro di Singapore

Singapore è un Paese politicamente stabile con un'economia piccola ma forte che attrae gli investitori. Dall'elezione del primo primo ministro nel 1959, c'è stato un solo partito al governo, il People's Action Party (PAP).

Singapore dipende fortemente dalle esportazioni, in particolare di prodotti elettronici, farmaceutici e chimici. Ciò significa che il tasso di cambio è molto più influenzato dall'inflazione che dai tassi di interesse. La banca centrale controlla l'inflazione attraverso il dollaro di Singapore.

Dall'introduzione del sistema di cambio nel 1981, il Paese ha registrato una massiccia crescita economica, trainata principalmente dal settore manifatturiero. Questo ha permesso a Singapore di passare rapidamente dallo status di paese a basso reddito a quello di paese ad alto reddito, nonostante la recessione della metà degli anni '80 e la crisi finanziaria asiatica.

Quali fattori influenzano il SGD?

Politica monetaria e crescita economica

La Banca Centrale di Singapore (MAS) conduce la politica monetaria fissando il tasso di cambio piuttosto che i tassi di interesse. La MAS consente al dollaro di Singapore di apprezzarsi o deprezzarsi rispetto a un paniere di valute dei principali partner commerciali all'interno di un intervallo fisso.

Ogni valuta del paniere ha una ponderazione diversa in base al volume degli scambi con quel Paese, che viene rivista periodicamente per riflettere i dati più recenti. La banda di fluttuazione viene utilizzata per adattarsi alle fluttuazioni a breve termine. Se il tasso di cambio si muove al di fuori della banda, il MAS acquista o vende valute per riportare il tasso all'interno della banda.

L'obiettivo è promuovere la stabilità dei prezzi per generare crescita economica. Di conseguenza, la volatilità del tasso di cambio è bassa. La deviazione standard del tasso di cambio effettivo nominale del dollaro di Singapore (S$NEER), che è una misura della variazione, è stata dell'1,48% tra il primo trimestre dell'81 e il secondo trimestre del 20, rispetto al 3,52% del dollaro USA e al 4,61% dello yen. Lo S$NEER ha guadagnato lo 0,97% da metà ottobre 2021 e nell'aprile 2022 è stato registrato vicino al limite superiore della banda di oscillazione.

Nel complesso, il dollaro di Singapore ha registrato una tendenza all'apprezzamento a lungo termine grazie ai progressi economici e agli elevati avanzi delle partite correnti. Questo è uno dei motivi principali per cui molti investitori scelgono di vendere EUR e acquistare SGD.

Date chiave per la coppia EUR/SGD

Di seguito sono riportate le date chiave da tenere presenti quando si fa trading sull'EUR/SGD, in base ai fattori esterni che influenzano questa coppia di valute.

Gli annunci di politica monetaria del MAS vengono generalmente pubblicati ad aprile e ottobre di ogni anno. Questi annunci sono meno frequenti di quelli delle banche centrali, il che significa che la coppia EUR/SGD è più adatta alle strategie di trading a lungo termine.

Il rapporto sull'IPC europeo viene pubblicato mensilmente, con stime flash pubblicate alla fine del mese e l'IPC ufficiale pubblicato due settimane dopo. Gli effetti del rapporto flash spesso diluiscono l'impatto sul cambio EUR/SGD del rapporto ufficiale.

Il rapporto sul PIL dell'Eurozona viene pubblicato circa due mesi dopo la fine di ogni trimestre. Gli analisti generalmente stimano il PIL prima di questa data, ma la pubblicazione del rapporto tende comunque ad avere un impatto sull'euro, soprattutto quando i risultati differiscono dalle previsioni.

Il saldo delle partite correnti di Singapore viene pubblicato circa due mesi dopo la fine di ogni trimestre. Il rapporto sulle partite correnti in euro viene pubblicato mensilmente, di solito nella seconda settimana di ogni mese.

Correlazione EUR/SGD

L'euro e il dollaro di Singapore non sono altamente correlati, poiché l'UE non è una delle principali destinazioni delle esportazioni di Singapore. Tuttavia, i trader dovrebbero essere consapevoli della relazione con altre valute.

Il tasso di cambio EUR/SGD è fortemente correlato all'EUR/USD. Ciò significa che quando l'EUR/USD sale, è probabile che anche il tasso di cambio EUR/SGD salga. Questo si può vedere chiaramente tracciando l'EUR/USD e l'EUR/SGD su un grafico in tempo reale. Questo perché Singapore è fortemente influenzata dalle esportazioni verso gli Stati Uniti.

L'EUR/SGD è inoltre correlato positivamente con l'EUR/JPY a causa di un accordo commerciale che ha portato a un elevato livello di importazioni ed esportazioni tra Singapore e il Giappone.

Un'ultima parola sul trading di EUR/SGD

L'EUR/SGD è una coppia di valute difficile da prevedere con l'analisi tecnica e, per questo motivo, è più adatta ai trader esperti. Tuttavia, una conoscenza approfondita delle due economie e dei fattori che le influenzano è preziosa. Sebbene la coppia EUR/SGD abbia una tendenza al ribasso a lungo termine a causa della crescita economica di Singapore, la volatilità dell'euro rende possibili profitti a breve termine.

Sebbene le prospettive EUR/SGD per il 2022 siano più difficili a causa degli effetti della guerra in Ucraina e della ripresa di Covid-19 su entrambe le economie, ciò potrebbe aprire opportunità per i trader.

Domande frequenti