EUR/AUD: come fare trading su questa coppia minore

La coppia di valute EUR/AUD offre un'opportunità ai trader grazie alle dimensioni delle economie che la compongono e al suo isolamento dal dollaro USA. Essendo una delle coppie di valute più popolari, sono disponibili numerose informazioni per assistere i trader sotto forma di grafici, dati storici e analisi tecniche di esperti.

Questa guida fornisce un'analisi dei principali impatti economici sul tasso di cambio EUR/AUD, nonché strategie di investimento su grafici in tempo reale. Elenchiamo anche i principali broker e piattaforme di trading.

L'euro

L'euro è la valuta ufficiale dell'Eurozona. È in vigore dal 1999, quando è stato utilizzato da 11 Stati membri dell'Unione Europea (UE). Da allora, altri otto membri, di cui quattro al di fuori dell'UE, hanno adottato l'euro.

Nel maggio 2022, l'euro è stato la seconda valuta più scambiata dopo il dollaro USA, rappresentando il 32,3% di tutte le transazioni in valuta estera. L'euro è controllato dalla Banca Centrale Europea (BCE), responsabile delle decisioni e dell'attuazione della politica monetaria.

Il settore di gran lunga più importante dell'economia dell'UE è quello dei servizi, che rappresenta il 74,7% del PIL, seguito dal settore manifatturiero (23,8%) e dall'agricoltura (solo l'1,5%). La forza dell'euro tende a essere direttamente correlata all'attività economica europea, con una maggiore attività che porta a una valuta più forte.

Il dollaro australiano

Il dollaro australiano è la valuta non solo dell'Australia, ma anche delle isole Cocos, Norfolk, Christmas, Tuvalu, Kiribati e Nauru.

Il dollaro australiano è la quinta valuta più scambiata al mondo e rappresenta il 6,8% degli scambi commerciali. Il dollaro australiano è una valuta fluttuante dal 1983. L'economia del Paese è dominata dal settore dei servizi, che rappresenta il 66,28%. Tuttavia, anche i settori agricolo e minerario sono importanti e rappresentano il 27,47% del PIL.

L'Australia è il secondo produttore ed esportatore di oro, il che comporta una correlazione tra il prezzo dell'oro e la forza del dollaro australiano. Per questo motivo, il dollaro australiano è spesso considerato una valuta di base.

EUR/AUD: una coppia minore

La coppia EUR/AUD è nota come cross minore. Ciò è dovuto al suo isolamento dall'USD. Data la forte posizione globale delle valute del G8, non si tratta nemmeno di una coppia esotica.

È importante notare che le coppie minori come EUR/AUD riducono il costo della conversione da una valuta all'altra, in quanto è sufficiente un solo cambio, invece di dover convertire in USD e poi di nuovo nell'altra valuta.

La popolarità delle coppie minori per il trading valutario deriva dal loro isolamento e dalla variazione della forza delle valute. In generale, le coppie minori sono più volatili di quelle principali e consentono ai trader di trarre vantaggio dalle ampie variazioni dei tassi di conversione.

In termini di record, la coppia EUR/AUD ha toccato il livello più alto nell'ottobre 2008, a 2,11, e quello più basso nell'agosto 2012, a 1,16.

Grafico dal vivo

Fattori che influenzano l'EUR/AUD

Le notizie economiche sono una ricca fonte di informazioni per le strategie di investimento in EUR/AUD. Una serie di rapporti, statistiche e grafici pubblicati regolarmente, così come i principali eventi politici ed economici, possono avere un impatto sui tassi di conversione.

Inflazione

L'inflazione influisce su tutte le valute, e un'inflazione elevata rispetto ad altre economie è generalmente correlata a un indebolimento della valuta. Il modo migliore per misurare l'inflazione nelle economie europee e australiane è quello di guardare agli indici dei prezzi al consumo (CPI) pubblicati.

Gli operatori utilizzano generalmente i CPI core per formulare le loro previsioni, in quanto escludono l'energia e gli alimenti, che sono molto più volatili.

La Francia e la Germania rappresentano il 42,3% del PIL dell'Eurozona dopo la Brexit e sono quindi attori importanti per la coppia EUR/AUD. Entrambi i Paesi pubblicano i propri IPC due settimane prima di quelli ufficiali, il che può aiutare a prendere decisioni di investimento.

Mentre il mondo si riprende dagli effetti della pandemia di Covid-19, molti paesi hanno adottato tassi di interesse più elevati. Questo ha influito sul potere d'acquisto dei consumatori, rendendo più costosi beni e servizi. Si noti che l'analisi dell'area dell'euro deve tenere conto dei tassi di interesse di tutti i suoi membri.

Crescita economica

L'andamento complessivo delle economie interessate ha un forte impatto sui tassi di cambio tra EUR e AUD. In parole povere, se l'economia australiana ha un andamento migliore di quella europea, il dollaro australiano si rafforzerà rispetto all'euro e viceversa per la crescita europea.

Il PIL è spesso la migliore misura della forza e della crescita economica: un PIL elevato è segno di un'economia forte e sana. L'Eurozona pubblica un rapporto trimestrale sul PIL due mesi dopo la fine di ogni trimestre. Il rapporto sui conti nazionali australiani illustra i principali flussi economici e viene pubblicato due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

Politiche monetarie

Le politiche monetarie attuate dalla banca di controllo di una valuta possono avere un effetto diretto sulla performance della sua economia, ma anche un impatto indiretto sui tassi di cambio.

Le forti differenze nelle politiche attuate dalla Reserve Bank of Australia (RBA) e dalla Banca Centrale Europea (BCE) possono alterare le previsioni a lungo termine del tasso di cambio EUR/AUD. Questo può produrre volatilità grazie alla possibilità di speculazione che offre.

I migliori strumenti da seguire per le politiche dell'Eurozona sono i comunicati stampa della BCE sui nuovi aggiornamenti. In particolare, il linguaggio utilizzato dal Presidente della BCE nella sezione Domande e Risposte ha l'effetto maggiore. Ad esempio, se il Presidente sembra preoccupato per l'inflazione, i tassi di interesse potrebbero essere aumentati in futuro e l'euro probabilmente si apprezzerebbe.

Le politiche di quantitative easing attuate da molti Paesi europei durante il periodo Covid-19 sono un buon esempio che ha avuto un profondo impatto sull'euro.

Politica

Gli eventi politici nelle principali economie europee e mondiali possono influenzare i tassi di cambio di un'ampia gamma di valute e coppie forex, non solo quelle direttamente collegate all'economia interessata. Ad esempio, l'incertezza e l'instabilità che hanno fatto seguito al referendum sulla Brexit hanno avuto un impatto significativo sulla sterlina e sull'euro. Tuttavia, le fluttuazioni di altre coppie, come USD/AUD, sono state il risultato di movimenti direttamente attribuiti alla Brexit.

Una possibile influenza politica sulla forza dell'euro deriva dal fatto che la zona euro è composta da molti Paesi. Questo può talvolta portare a disaccordi tra i suoi governi sul futuro della moneta, dell'economia europea e delle migliori politiche monetarie. Queste controversie tendono a provocare un indebolimento dell'euro, grazie all'incertezza che ne deriva.

Attualmente, la guerra tra Ucraina e Russia sta influenzando la coppia a causa della vicinanza dell'Ucraina all'Eurozona. L'EUR/AUD è stato indebolito anche dall'aumento del prezzo del petrolio, conseguenza del conflitto.

Bilancia dei pagamenti

La bilancia dei pagamenti di un Paese è composta da tre conti: il conto corrente, il conto capitale e il conto finanziario. Quando si analizzano le tendenze del mercato dei cambi, il conto corrente è il più importante in quanto illustra in dettaglio la bilancia commerciale, i pagamenti del reddito e altri pagamenti tra un'economia e le altre.

Il conto corrente è solitamente in attivo o in passivo. Un deficit significa che dall'economia esce più denaro di quanto ne entri, il che si verifica quando le importazioni superano le esportazioni ed è negativo per la forza della valuta. Un'eccedenza è l'opposto, con maggiori esportazioni ed effetti positivi sulla valuta.

L'area dell'euro pubblica un rapporto mensile sulla situazione delle partite correnti. Anche Francia e Germania pubblicano ogni mese rapporti indipendenti, sui quali alcuni investitori si concentrano. L'Australian Bureau of Statistics pubblica ogni trimestre un rapporto sulla bilancia dei pagamenti.

Sentimento

I rapporti sulla fiducia e sul sentiment sono un altro approccio per cercare di prevedere i movimenti di prezzo di EUR/AUD. Il sentimento economico australiano può essere valutato utilizzando il Westpac Consumer Sentiment Index, che chiede a 1200 consumatori quanto sono ottimisti o pessimisti sul futuro dell'economia australiana. La Germania produce un rapporto sul clima economico dell'Eurozona molto seguito, lo ZEW. Questo rapporto chiede a 350 esperti finanziari quali siano le loro previsioni sullo stato di salute futuro dell'economia, se positivo, negativo o invariato.

Molti analisti faranno previsioni sull'esito di questo rapporto. Se il rapporto supera le aspettative, è probabile che la valuta si rafforzi, mentre si indebolisca se il risultato è scarso.

Per i trader al dettaglio, alcuni broker possono anche fornire una rappresentazione, come il sentiment del cliente EUR AUD, per facilitare gli investitori.

I migliori broker per il trading sul forex

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Trading EUR/AUD

Finestra ottimale

Una delle caratteristiche più interessanti dell'investimento nel forex è la sua disponibilità a operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Detto questo, non è sempre una buona idea investire in EUR/AUD in qualsiasi momento della giornata. Il momento migliore per negoziare le valute è di solito quello in cui sono più volatili e liquide, in quanto ciò contribuisce a ridurre gli spread.

Sebbene non vi sia sovrapposizione tra le sessioni di Sydney e Londra, i dati storici suggeriscono che i volumi di investimento e di trading sono massimi durante la sovrapposizione tra le sessioni di Londra e New York (1300-1700 GMT). Tuttavia, ci sono periodi di maggiore volatilità e opportunità subito dopo i principali comunicati economici per le economie europea e australiana.

Strategie EUR/AUD

Non esiste una strategia d'investimento perfetta per l'EUR/AUD, poiché i tassi di cambio sono influenzati da una miriade di fattori, compresi quelli umani, impossibili da prevedere.

Esistono molte strategie di valuta online. Alcuni riguardano l'analisi tecnica dell'EUR/AUD basata su punti di snodo e modelli geometrici in grafici in tempo reale che coprono da un minuto a 10 anni.

Quando si esaminano le strategie di trading e gli strumenti sviluppati da altri, il consiglio migliore è quello di fare le dovute verifiche. Bisogna sempre verificare i fatti e cercare di capire i fattori sottostanti che influenzano i movimenti dei prezzi.

Un'ultima parola sul trading EUR/AUD

EUR/AUD, essendo un cross minore, offre una volatilità che i trader farebbero fatica a trovare con le coppie che coinvolgono l'USD. Sono disponibili molte risorse che forniscono informazioni su queste due valute, tra cui i principali rapporti economici, le previsioni sulle prospettive e le strategie di trading. Sebbene tutti questi strumenti possano contribuire a informare le decisioni di investimento, è bene essere cauti quando si utilizzano risorse di terze parti per EUR/AUD, in quanto un'analisi tecnica valida oggi potrebbe non rappresentare accuratamente una previsione settimanale o essere in grado di segnalare i tassi di cambio in seguito.

Domande frequenti