Trading su USD/INR | Dollaro USA / Rupia indiana

La valuta indiana è nota come rupia e il suo codice Forex è INR. Attualmente sono in circolazione 24.000 miliardi di rupie ed è la ventesima valuta più scambiata al mondo, con circa 53 miliardi di dollari di rupie scambiate ogni giorno sui mercati valutari.

La Reserve Bank of India è responsabile della regolamentazione della valuta. È la banca centrale del Paese, responsabile della determinazione della politica monetaria del Paese. Il Governatore della banca fissa il tasso di interesse a breve termine (noto anche come tasso repo) dopo aver ricevuto il parere del Comitato consultivo tecnico di politica monetaria. Le decisioni sui tassi di interesse vengono annunciate sei volte l'anno, a intervalli di circa 60 giorni. L'obiettivo politico della Reserve Bank of India è quello di mantenere la stabilità dei prezzi, prestando attenzione all'impatto che il tasso avrà sulla crescita dell'economia. L'obiettivo annuale è fissato in base all'indice combinato dei prezzi al consumo del Paese.

Il governo indiano mantiene un accordo di riserva valutaria di 100 miliardi di dollari con i membri del gruppo di nazioni BRICS, ovvero Sudafrica, Cina, Brasile e Russia. Gli Stati membri sono in grado di fornirsi reciprocamente un sostegno finanziario nel caso in cui uno di essi abbia problemi di liquidità del dollaro. Il Paese ha inoltre firmato un accordo di swap valutario da 1,5 miliardi di dollari con lo Sri Lanka per sostenere la liquidità del Paese.

Breve storia della rupia indiana

La prima menzione di una moneta indiana proviene da un testo del VI secolo a.C. che fa riferimento a monete contrassegnate da simboli chiamati rupa. Nel IV secolo a.C. si parla anche di monete d'argento con simboli chiamati rupyarupa.

Nel 1540, il sovrano islamico Sultan Sher Shah Suri emise una moneta d'argento di peso standard. Il nome Rupiya rimase in uso anche durante l'occupazione britannica del XVIII secolo.

Nel corso del 1700 furono fondate la Banca del Bengala e la Banca dell'Hindustan, che iniziarono a emettere cartamoneta chiamata rupie. Nel 1898 fu adottato il gold standard e la rupia fu agganciata alla sterlina britannica.

Nel 1861 fu approvato il Paper Money Act, che dava al governo il monopolio dell'emissione della rupia in tutto il Paese. La Reserve Bank of India è stata istituita nel 1935 come banca centrale del Paese, con sede a Calcutta. Nel 1938 le fu affidata la responsabilità di emettere le banconote del Paese.

Quando l'India ottenne l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1949, la rupia iniziò a essere emessa in lingua hindi, con l'immagine del Mahatma Gandhi. Nel 1957 furono emesse anche delle sottounità della moneta, chiamate Naya Paisa, 100 delle quali costituivano una rupia.

L'economia nazionale indiana

L'India è la sesta economia mondiale per PIL. Ha anche una delle popolazioni più numerose al mondo, con 1,38 miliardi di cittadini. L'India ha un'economia di mercato aperta ed emergente e il governo sta cercando di liberalizzare le sue politiche, riducendo il controllo sul commercio estero, la regolamentazione dell'industria e gli investimenti.

Le principali industrie del Paese sono quelle chimiche, tessili, alimentari, dei mezzi di trasporto, dell'acciaio, del cemento, del petrolio, minerarie, dei macchinari, farmaceutiche e del software. L'economia indiana è diversificata e si basa sulla piccola e grande industria e sull'agricoltura. L'industria agricola indiana è cresciuta di oltre il 5% all'anno e circa il 50% della popolazione del Paese è impiegata nel settore agricolo. Anche il settore dei servizi in India sta crescendo rapidamente, a beneficio dell'economia del Paese. I servizi informatici sono in crescita, così come l'industria del software e i servizi di outsourcing aziendale. Il settore dei servizi rappresenta attualmente circa il 60% della crescita economica del Paese.

Negli ultimi anni, tuttavia, la crescita ha iniziato a rallentare a causa del rallentamento dell'economia globale e dell'incertezza degli investitori sul deficit delle partite correnti e del bilancio indiano. Il Paese deve inoltre affrontare le sfide legate a un sistema educativo sovraccarico, alla migrazione rurale-urbana e alle scarse infrastrutture, in particolare a un sistema di generazione elettrica inadeguato.

Tuttavia, le prospettive di crescita sono positive, grazie alla popolazione giovane, agli elevati tassi di investimento e di risparmio e alla maggiore integrazione nell'economia globale. I principali partner commerciali dell'India sono gli Emirati Arabi Uniti, l'America, la Cina, Hong Kong, l'Arabia Saudita, il Regno Unito, Singapore, il Vietnam e lo Sri Lanka.

La coppia di valute USD/INR

La coppia di valute USD/INR rappresenta il valore del dollaro USA rispetto alla rupia indiana. La coppia forex indica al trader quante rupie indiane (la valuta di quotazione) sono necessarie per acquistare un dollaro USA (la valuta di base).

L'USD/INR è una scelta popolare per i trader alla ricerca di un rifugio sicuro. L'USD è la valuta più scambiata sul mercato internazionale dei cambi. L'INR è la ventesima valuta più scambiata al mondo. L'INR è inoltre in qualche modo protetto dalla volatilità grazie all'acquisto e alla vendita di USD/INR da parte della Reserve Bank of India (RBI).

Grafico del tasso di cambio tra dollaro USA e rupia indiana

Negoziare l'USD/INR

La coppia USD/INR sta diventando un'opzione popolare tra le coppie esotiche. Con lo sviluppo e la crescita dell'economia indiana e del clima commerciale, le prospettive per la valuta migliorano. Il trading di questa coppia è diventato un'interessante opportunità di investimento per i trader forex.

• Popolarità - L'USD è la valuta più scambiata sul mercato forex. Rappresenta circa l'88% di tutte le transazioni in valuta estera. L'INR è la ventesima valuta più scambiata al mondo, con circa 53 miliardi di dollari di INR scambiati ogni giorno.
• Sicurezza - L'USD è considerato la valuta più stabile al mondo. La maggior parte del commercio di valuta estera a livello mondiale avviene in USD.
• Protezione dalla volatilità - Quando si fa trading su USD/INR, la rupia indiana viene scambiata su un "flottante gestito". Ciò significa che il tasso spot dell'INR è determinato dal mercato, ma è in qualche modo protetto dalla volatilità grazie all'acquisto e alla vendita di USD/INR da parte della Reserve Bank of India (RBI).
• Prevalenza - L'USD è una delle valute di riserva più popolari. Le sue dimensioni comportano un'abbondanza di dati storici sui tassi di cambio della coppia, che possono essere scaricati da siti come l'NSE. Questo rende anche relativamente semplice il monitoraggio della coppia.

Storia dell'USD/INR

Oggi la valuta indiana vale meno del dollaro USA, ma prima non era così. Quando l'India divenne indipendente nel 1947, la situazione era molto diversa. 1 INR equivaleva allora a 1 USD.

Ci sono molti argomenti che spiegano perché 1 USD/INR aveva più valore nel 1947. Ma la convinzione più diffusa è che non esistesse un sistema metrico decimale. Ciò significa che tutte le valute avevano lo stesso valore.

Altri ritengono che prima del 1947 l'India fosse uno stato governato dalla Gran Bretagna, quindi il valore dell'INR era più alto perché il valore della sterlina era più alto. Si ritiene che 1 sterlina fosse pari a 13,37 rupie nel 1947, e quindi il valore del dollaro USA doveva essere pari a 4,16 INR nel 1947.

Dall'indipendenza dell'India nel 1947, il valore dell'INR rispetto al dollaro USA è diminuito. Negli ultimi dieci anni, i tassi dei fondi federali statunitensi sono rimasti sostanzialmente stabili intorno allo 0,25%. Anche questo aspetto gioca un ruolo nell'attuale valore dell'INR rispetto al dollaro USA.

Se si osserva un grafico nel tempo, si può notare l'evoluzione del valore di 1 USD rispetto all'INR. Se si analizzano le variazioni dal 1947 a oggi, si nota che il tasso di cambio è aumentato quasi costantemente. Questo vi darà un'idea di come l'INR si è comportato finora e della posizione attuale del dollaro USA.

Perché l'USD è più forte dell'INR

Il dollaro è più forte perché è tenuto in riserva dalla maggior parte delle banche centrali del mondo. Anche gran parte delle transazioni internazionali avviene con il dollaro. La forza del dollaro USA rispetto all'INR è anche legata alla forza dell'economia statunitense: la gente vuole tenere il dollaro USA perché è considerato sicuro.

Anche la Reserve Bank of India (RBI) acquista spesso dollari USA sul mercato. Ciò comporta un aumento della liquidità della rupia. L'aumento dell'offerta di rupie senza una corrispondente domanda provoca un ulteriore deprezzamento della rupia rispetto al dollaro.

Detto questo, ci sono stati momenti in cui la forza dell'USD/INR è cambiata. In passato, un afflusso record di dollari attraverso i flussi di portafoglio esteri (FPI) e altre modalità ha aumentato la domanda di rupia. Questo ha portato a un aumento della rupia rispetto al dollaro USA.

L'economia statunitense

L'economia statunitense è la più grande del mondo. Per attuare una strategia di trading efficace è importante comprendere la struttura dell'economia statunitense e gli elementi che influenzano il dollaro.

• Come qualsiasi altra valuta fiat, il valore del dollaro dipende dall'attività e dalle prospettive economiche degli Stati Uniti.
• Il settore dei servizi è quello che contribuisce maggiormente all'economia statunitense. Questo settore comprende la finanza, l'immobiliare, le assicurazioni, i servizi professionali e alle imprese e l'assistenza sanitaria.
• Gli Stati Uniti hanno un'economia relativamente aperta, che può facilitare gli investimenti aziendali flessibili e gli investimenti diretti esteri nel Paese.
• Il dollaro può essere influenzato dai dati del mercato del lavoro. Tra questi, i risultati dei non-farm payrolls (NFP), i livelli di disoccupazione, i dati sul PIL e sull'inflazione e i tassi di interesse fissati dalla Fed.
• Il valore del dollaro USA nel mercato globale può essere influenzato anche dalla psicologia del mercato e dal rischio geopolitico, che varia in momenti diversi.

L'economia indiana

L'economia indiana è cresciuta rapidamente grazie all'agricoltura e ai servizi. Comprenderne i fattori determinanti vi aiuterà a prendere decisioni informate quando investite in USD/INR.

• L'India è la sesta economia mondiale. Ha anche una delle popolazioni più numerose tra le nazioni, con oltre un miliardo di persone.
• L'economia indiana è diversificata e basata in gran parte sull'industria e sull'agricoltura. Metà della forza lavoro indiana dipende dall'agricoltura. Nell'ultimo decennio, la sola agricoltura è cresciuta a tassi superiori al 5% annuo.
• I servizi, come l'IT, l'outsourcing aziendale e il software, rappresentano circa il 60% della crescita economica dell'India.
• Dagli anni '90 l'economia indiana è relativamente liberale. Ciò ha contribuito a stimolare la crescita economica negli ultimi due decenni.
• Tuttavia, la rigidità delle norme commerciali, la corruzione diffusa e la povertà persistente spesso impediscono all'economia indiana di crescere ulteriormente.

Vale la pena notare che gli alti tassi di interesse della Fed americana tendono a distogliere gli investimenti dai Paesi emergenti come l'India. Questo perché gli investitori sono alla ricerca di rendimenti crescenti negli Stati Uniti.

Misurare il valore dell'USD/INR

Il valore dell'USD/INR può essere misurato dall'indice del dollaro USA (USDX). L'USDX è composto da una serie di valute affiliate ai principali partner commerciali degli Stati Uniti. Tra questi, l'euro (57,6% dell'indice), lo yen giapponese (13,6%), la sterlina (11,9%), il dollaro canadese (9,1%), la corona svedese (4,2%) e il franco svizzero (3,6%). L'indice aumenta quando il dollaro si rafforza rispetto a queste valute e diminuisce quando si indebolisce.

Le medie annuali e i grafici variano, ma seguire l'USDX è un ottimo modo per rimanere in contatto con il sentiment del mercato.

Lettura di un grafico a candele USD INR

Esistono molti tipi di grafici forex dal vivo disponibili sulle piattaforme di trading. Tuttavia, un grafico a candele giornaliero o settimanale è spesso quello che i trader trovano più utile quando investono nella coppia USD/INR. I grafici dei prezzi storici sono disponibili presso molti broker e possono fornire una panoramica dei prezzi di ieri e delle previsioni sui tassi di cambio futuri.

Un grafico a candele è un grafico utilizzato per analizzare i movimenti del tasso spot delle valute, come i futures, le azioni o i derivati USD/INR. Il grafico tecnico rappresenta quattro informazioni chiave per un determinato periodo di tempo: l'apertura e la chiusura, il massimo e il minimo.

Ecco cinque elementi chiave che vi aiuteranno a leggere un grafico a candele USD/INR dal vivo:

1. Il "cosa" (cioè l'azione del prezzo USD/INR) è più importante del "perché" (cioè gli utili, le notizie, ecc.).
2. Tutte le informazioni presenti e disponibili si riflettono nel prezzo.
3. Venditori e acquirenti possono muovere i mercati sulla base di aspettative ed emozioni, come la paura e l'avidità.
4. I mercati Forex tendono a fluttuare
5. Il prezzo effettivo potrebbe non riflettere il valore sottostante

Se si imposta un grafico a candele USD/INR su un periodo di 30 minuti, ogni candela si formerà nell'arco di 30 minuti. Se il grafico a candele è impostato su un periodo di 15 minuti, ogni candela si formerà nell'arco di 15 minuti.

I grafici da USD a INR possono coprire 10 o 20 anni oppure si possono ottenere grafici per 5 anni. Possono mostrare i massimi e i minimi della giornata, le tendenze e le previsioni per USD e INR per domani e fornire quotazioni dirette tramite la piattaforma di trading. È inoltre possibile tracciare i livelli di supporto e resistenza.

I broker Forex convertono inoltre i rapporti di ricerca in documenti di trading di facile consultazione e forniscono raccomandazioni per l'attuale tendenza del dollaro USA contro il dollaro USA. Sono comuni anche le previsioni giornaliere e settimanali in tempo reale, così come le medie trimestrali e mensili, le liste di osservazione del mercato e i calcolatori di pip di facile utilizzo. Per il controllo delle valute, gli indici di volatilità e i premi sui futures, potrebbe essere necessario consultare il team di assistenza del broker.

Un'ultima parola sul trading di USD/INR

La coppia di valute USD/INR offre un'ottima opportunità per i trader che desiderano entrare in contatto con coppie esotiche. L'INR è in qualche modo protetto dalla volatilità e l'USD è considerato la valuta più stabile del mercato. Anche la crescita dell'economia indiana negli ultimi anni ha contribuito a rendere questa coppia di valute un investimento interessante. Prima di iniziare a fare margin trading, è importante capire cosa influenza il tasso di cambio USD/INR e la forza di ciascuna economia.

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