Trading GBP/USD | Sterlina Sterlina/Dollaro USA

La coppia di valute Sterlina/Dollaro USA (GBP/USD) è spesso chiamata dagli investitori Cable (dopo il cavo transatlantico posato tra le due nazioni), ed è la terza coppia di valute più scambiata con circa il 14% del volume giornaliero di trading sul forex. Come tale, è una coppia ricca di liquidità che permette ai trader di trarre vantaggio dalle oscillazioni e dagli aggiustamenti dei prezzi.

A causa della natura volatile e imprevedibile di questa coppia, è nota per le sue molte false rotture, mosse selvagge e falsi allarmi. Ciò significa che questa coppia è più adatta agli investitori più esperti. La coppia GBP/USD tende ad avere movimenti più ampi rispetto a coppie come USD/JPY e EUR/USD, e può quindi essere abbastanza rischiosa; anche se, naturalmente, i profitti sono anche esponenzialmente più alti.

Caratteristiche della coppia sterlina / dollaro USA

Lo spread medio per la coppia GBP/USD è tipicamente da 1 a 2,5 pip, con una volatilità media di 102 pip al giorno nel 2020. La maggior parte dei trader preferisce negoziare questa coppia di valute durante l'orario di apertura di Londra, cioè tra le 7 del mattino GMT e le 5 del pomeriggio GMT, o durante il periodo di apertura della Borsa di New York. Il tasso GBP/USD è influenzato dai tassi di interesse fissati dalla Banca d'Inghilterra e dalla Federal Reserve.

Lo stile di trading più popolare per questa coppia di valute è lo swing trading o il day trading, e i trader esperti con esperienza in uno di questi stili hanno la possibilità di ottenere un profitto eccellente. Ci sono molti modi per fare trading sulla coppia GBP/USD. L'utilizzo di tecniche di analisi tecnica e fondamentale, per esempio, permette ai trader di prendere decisioni più accurate. Tuttavia, è importante prestare molta attenzione ai falsi breakout con una strategia di trading di price action. È anche essenziale monitorare qualsiasi rilascio di dati economici che sposterà la coppia fortemente in una direzione.

Fattori che influenzano il tasso di cambio GBP/USD

Diversi fattori influenzano il tasso di cambio tra la sterlina e il dollaro americano:

• Flussi di importazione ed esportazione tra gli Stati Uniti e il Regno Unito
• Flussi di capitale tra i due paesi
• Il tasso di inflazione
• I limiti fissati da uno dei due governi sui movimenti del tasso di cambio
• La bilancia commerciale in servizi, beni e materie prime
• Tassi d'inflazione e differenziali dei tassi d'interesse a lungo e breve termine
• Crescita relativa
• Il costo del prestito

La sterlina e l'economia britannica

La sterlina è la valuta più antica del mondo. Fu introdotto per la prima volta nel 1158 dal re Enrico II. Le monete di quel tempo erano d'argento e si chiamavano Sceat. Tuttavia, la sterlina è nata nel 1560-1561, quando la regina Elisabetta I introdusse una nuova moneta per combattere l'inflazione nel paese. La sterlina era una moneta stabile e forte, che ha resistito anche alla prova della guerra civile.

Alla fine della prima guerra mondiale, le prospettive economiche del Regno Unito erano cambiate, con fluttuazioni e instabilità che prendevano il sopravvento. Il gold standard fu adottato e approvato nel 1925, ma la depressione del 1930 vide un'altra crisi finanziaria con una svalutazione della moneta e un'inversione di mercato. Dopo molti sforzi per rafforzare la moneta, la decimalizzazione ebbe luogo nel 1971. La sterlina fu poi divisa in 100 penny, o pence, mentre prima 240 penny costituivano una sterlina.

Le banconote da una sterlina hanno corso legale da oltre 300 anni e sono disponibili in tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline. La Royal Mint è responsabile della coniazione della moneta; tuttavia, la Banca d'Inghilterra è la banca centrale del paese e stampa le banconote per l'uso in Inghilterra.

L'economia del Regno Unito è la quinta più grande del mondo in termini di PIL e la nona in termini di PPP. Il Regno Unito è anche il nono più grande esportatore di beni al mondo e il sesto più grande importatore, ed è una delle economie più globalizzate del mondo.

L'economia britannica è dominata dal settore dei servizi, con il settore dei servizi finanziari particolarmente importante. L'industria aerospaziale del paese è la seconda più grande, seguita da vicino dall'industria farmaceutica e automobilistica. L'economia del Regno Unito è anche guidata dalla produzione di petrolio e gas nel Mare del Nord.

Il dollaro e l'economia statunitense

Gli Stati Uniti hanno la più grande economia nazionale del mondo in termini nominali, ed è anche la seconda in termini di PPP. Gli Stati Uniti rappresentano il 22% del prodotto lordo mondiale, con un PIL di circa 21 trilioni di dollari.

Il dollaro è la valuta globale tradizionale usata per la maggior parte delle transazioni finanziarie internazionali, ed è anche la principale valuta di riserva delle banche internazionali. Oltre agli Stati Uniti, molti paesi usano il dollaro come valuta, e molti altri paesi più piccoli legano la loro valuta al suo valore.

L'America ha un'economia mista con un tasso di crescita del PIL stabile, una disoccupazione moderata e alti livelli di investimenti di capitale. Il paese ha anche molte risorse naturali, un'alta produttività e un'infrastruttura sviluppata, che gli ha permesso di essere la più grande economia nazionale del mondo dalla fine del XIX secolo.

Gli Stati Uniti sono il più grande produttore mondiale di gas naturale e di petrolio, e il secondo produttore mondiale, con un quinto della produzione manifatturiera globale. Anche il commercio di servizi è dominante, e 128 delle 500 più grandi aziende del mondo hanno sede in America.

Correlazioni valutarie

Ciò che potrebbe non essere evidente sul tuo grafico GBP/USD in tempo reale è l'impatto delle "correlazioni valutarie". Questa può essere semplicemente una frase che avete incontrato nei forum. Ecco una spiegazione:

Poiché le valute sono valutate e scambiate a coppie, nessuna coppia è completamente indipendente dalle altre. Per esempio, se scambi la sterlina britannica contro lo yen giapponese (GBP/JPY), stai in effetti negoziando un derivato di GBP/USD e USD/JPY. Ciò significa che, in una certa misura, GBP/JPY deve essere collegata a una o entrambe le altre coppie di valute.

Ma mentre alcuni si muoveranno nella stessa direzione, altri si muoveranno nella direzione opposta. Una volta che hai capito questo, puoi iniziare a usare queste informazioni a tuo vantaggio.

È meglio pensare alla correlazione come a una misura statica della relazione tra le coppie di valute. Questa correlazione può variare da -1 a +1. Il primo indica che le coppie di valute si muoveranno in una direzione opposta, mentre il secondo indica che si muoveranno nella stessa direzione. Se la correlazione è zero, la relazione è arbitraria.

È utile tenere a mente che nel tempo le correlazioni possono cambiare. Questo può essere il risultato della politica monetaria, così come di fattori economici e politici.

Grafico GBP/USD

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Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

Strategia di day trading GBP/USD

Qualunque sia il tuo piano di trading, che sia basato su pivot e analisi settimanali, o su dati storici e medie a 5 anni, tutti i punti e gli esempi di strategia qui sotto possono essere utili.

Timing

C'è un malinteso comune nel day trading GBP/USD che, poiché il mercato forex è aperto 24 ore al giorno, devi essere sintonizzato sulla tua piattaforma di trading per comprare e vendere tutto il giorno. Questo non è semplicemente il caso.

I day trader di successo si concentrano sui momenti in cui c'è abbastanza volatilità e volume per generare guadagni maggiori del costo dello spread e/o della commissione.

Vedrete gli spread allargarsi durante i periodi relativamente tranquilli e restringersi durante i periodi più intensi. Per esempio, anche se la sterlina viene scambiata dalla domenica sera al venerdì pomeriggio negli Stati Uniti, scegliete dei periodi specifici.

La finestra principale è quando i mercati sono aperti nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Pertanto, il momento migliore per scambiare GBP/USD è tra le 08:00 e le 10:00 GMT, più le 12:00 e le 15:00 GMT. È qui che si trovano i maggiori movimenti giornalieri e dove gli spread hanno un'influenza ridotta sui profitti.

Quindi, qualunque sia la vostra tecnica per identificare i livelli di supporto e resistenza, così come altri segnali, il trading durante i periodi più attivi può spesso offrire il miglior potenziale di profitto.

Strategia di trading di breakout

La coppia di valute GBP/USD offre molte opportunità per il trading di breakout. Tuttavia, si dovrebbe cercare un forte rapporto rischio-ricompensa. Per esempio, rischiate 25 pips, ma puntate a 100 pips se avete successo.

Optate per un aggressivo rapporto rischio-ricompensa di 1:4 come sopra, e potrete avere ragione molto meno spesso. Oltre a questo, non rischiare troppo capitale per scambio. Molti suggeriscono di non rischiare più dell'1-2% del saldo del tuo conto su un singolo trade. In questo modo, ti proteggi dalle perdite e ti assicuri di vivere per combattere un altro giorno di forex.

Notizie sul trading

C'è un'alternativa per coloro che sono meno interessati al day trading GBP/USD. Invece, puoi fare trading sulle notizie del giorno. Tutto quello che devi fare è tenere le orecchie aperte e avere un piano in atto.

Per esempio, i rapporti economici sul tasso di disoccupazione del Regno Unito, la crescita del settore manifatturiero, il sentimento dei consumatori e la spesa saranno tutti fattori che scateneranno movimenti.

Google Finance, Yahoo Finance, DailyFX e Bloomberg forniscono tutti aggiornamenti dal vivo sulle notizie FX. Se riesci a reagire prima del resto del mercato, potresti essere in grado di affermare un vantaggio. Offrono anche tutti i tassi GBP/USD, le previsioni e i commenti di cui hai bisogno per valutare le tue posizioni.

Inoltre, se la vostra strategia ruota intorno al conteggio delle onde tramite l'analisi delle onde di Elliot o le strategie di breakout, ottenere le ultime previsioni, per questa settimana e la prossima, vi metterà in una posizione più forte. La maggior parte delle fonti d'informazione menzionate sopra fornisce ottimi servizi per questo scopo.

Previsioni

Le previsioni a lungo termine possono spesso fornire una strategia o almeno singoli trade. I principali utenti dei mercati dei cambi usano le stesse previsioni a lungo termine e le previsioni delle prospettive economiche. Per esempio, i governi o le grandi aziende che commerciano valute lo fanno sulla base delle stesse previsioni dei movimenti dei prezzi. Questo può spesso portare a previsioni che si autoavverano, poiché queste grandi transazioni sono tutte mantenute o tutte realizzate.

Un avvertimento, però, è che, come sempre, si fa troppo affidamento sugli esperti economici. Se le loro previsioni fossero registrate e testate correttamente, potrebbero non essere così affidabili come pensiamo.

Storia

I primi giorni

Per negoziare efficacemente la coppia sterlina/dollaro USA, è utile capire la loro turbolenta relazione.

Il commercio tra le due valute va avanti da così tanto tempo che è impossibile proporre un tasso di cambio originale per la sterlina e il dollaro. Non è stato fino ai primi anni '70 che il concetto di GBP/USD che conosciamo oggi è effettivamente esistito. Il cambiamento è stato portato dal passaggio ai tassi di cambio fluttuanti negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Prima del 1971, la storia dei tassi di cambio era legata al valore dell'oro. Questo fu il risultato degli accordi raggiunti nel 1944 alla conferenza di Bretton Woods. Gli effetti di questi accordi hanno influenzato il GBP/USD per quasi tre decenni.

Con la scomparsa di Bretton Woods, la storia della conversione GBP/USD ha iniziato una relazione più dinamica. Gli anni '80 sono stati segnati da significative fluttuazioni di prezzo tra la coppia. Queste fluttuazioni possono essere attribuite a diversi eventi nel 1985:

• Scienziati britannici in Antartide hanno scoperto un buco nello strato di ozono.
• La prima chiamata al telefono cellulare è stata fatta in Gran Bretagna.
• I minatori hanno terminato i loro scioperi.

Impatto

L'effetto di tutto questo - il GBP/USD è sceso da 2,44 a 1,05, il tasso di cambio più basso in assoluto per la coppia.

Capire perché questi movimenti di prezzo hanno avuto luogo può aiutarti a capire meglio le forze che influenzano il GBP/USD, il che migliorerà i tuoi investimenti futuri. Cosa è successo negli Stati Uniti?

• Gli anni '70 hanno visto l'ascesa dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e dei prezzi del petrolio. Tuttavia, allo stesso tempo, una carenza di petrolio ha limitato la produzione economica.
• Gli anni '80 sono iniziati dopo un lungo periodo di malessere dell'economia statunitense.
• Dopo la guerra del Vietnam, i tassi di disoccupazione erano alti. Inoltre, la Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) non ha introdotto misure per ridurre l'inflazione.

L'impatto del successo in Gran Bretagna e delle carenze negli Stati Uniti si è sentito nei tassi di cambio. Come si può immaginare, la sterlina britannica si è rafforzata rispetto al dollaro americano.

Tuttavia, lo status quo è stato ripristinato con l'introduzione della Reaganomics. Uno dei principali cambiamenti fu l'aumento dei tassi d'interesse per combattere l'inflazione. I tagli fiscali e gli investimenti militari che seguirono diedero rapidamente una nuova vita all'economia statunitense.

L'effetto di tutto questo sul GBP/USD è stato significativo. Nel 1985, il dollaro americano era aumentato del 50% rispetto alle principali valute.

Intervento negli anni '90

Un altro periodo importante nella storia della relazione GBP/USD si è verificato nei primi anni '90. L'intervento della Banca d'Inghilterra (BoE) ha creato uno dei più grandi movimenti mai visti nella storia della coppia.

La BoE ha sostenuto il valore della sterlina al fine di mantenere il valore della sterlina contro il marco tedesco nell'ambito del meccanismo di cambio (ERM). Il problema era che il Regno Unito era in recessione e l'aumento dei tassi di interesse era una misura monetaria inappropriata.

Non c'è voluto molto tempo perché gente come George Soros capisse che la BoE era in una posizione insostenibile. La sua risposta: short la sterlina.

Il mercoledì nero arrivò il 16 settembre 1992, quando la Gran Bretagna lasciò il Meccanismo Europeo di Cambio e abbandonò ogni speranza di sostenere la sterlina. In un solo giorno, la sterlina ha perso il 25% del suo valore rispetto al dollaro.

Tutto questo aiuta a sottolineare l'utilità dei fatti e dei dati storici per le prospettive e le previsioni future della coppia GBP/USD.

Crisi del 2007

Il successivo evento importante nella relazione GBP/USD si è verificato nel 2008-2009. Ma prima della depressione globale del 2008-2009, la crisi dei subprime ha avuto luogo. Nell'estate del 2007, era chiaro che un certo numero di importanti istituzioni finanziarie statunitensi erano in seria difficoltà.

Tuttavia, con le implicazioni globali non ancora pienamente comprese, la sterlina si è apprezzata contro il dollaro USA per la maggior parte del 2007, a causa di un'economia statunitense apparentemente vacillante. Nel novembre 2007, il GBP/USD era a 2,1163.

Una volta che la BoE ha compreso appieno la portata del danno, ha iniziato a fare cambiamenti significativi a partire dal 2008. Gradualmente nel corso degli anni, la BoE ha ridotto il suo tasso di interesse dal 4,5% allo 0,15% al momento in cui scriviamo.

Questi eventi dimostrano i potenziali effetti della politica monetaria sulla forza di una valuta. Questa conoscenza potrebbe permettervi di prevedere e reagire più accuratamente agli eventi futuri.

Brexit

Un altro passo importante è stato fatto con la decisione della Brexit nel 2016. I tassi di cambio e i prezzi della coppia GBP/USD si sono rapidamente ribaltati. Il valore della sterlina è affondato contro il dollaro americano e le altre principali valute.

Contro il dollaro americano, la sterlina è scesa da 1,466 a 1,3694 dollari quando è stato annunciato il risultato, per poi scendere a 1,2232 dollari nell'ottobre 2016, un calo del 16%. Detto questo, a metà del 2017 la sterlina si era un po' stabilizzata.

Parola finale

Essendo una delle coppie di valute più scambiate al mondo, il GBP/USD attrae trader da tutto il mondo. Tuttavia, per trarre profitto dall'affollato mercato del forex, è necessario trovare un vantaggio.

Investire sui grafici dal vivo non è mai facile. Quindi, il day trading in periodi specifici e l'utilizzo del volume vi permetterà di dare un senso alle fluttuazioni dei prezzi. L'uso di segnali e tendenze vi aiuterà anche a individuare opportunità finanziarie promettenti.