La tecnica dei punti di rotazione è ben nota ai traders di forex per il calcolo i livelli di supporti e resistenze intraday. Il suo principio generale è quello di determinare un numero di livelli psicologicamente importanti.
Il livello più importante è il dei punti di rotazione, se i prezzi del forex si muovono sopra significa che siamo in una tendenza al rialzo. Viceversa, qualsiasi variazione al di sotto di questo livello indica che la tendenza è piuttosto ribassista.
Possiamo quindi prendere una posizione lunga quando i prezzi superano il livello del perno e un breve quando i prezzi abbattono il perno.
I livelli di supporto (S1 e S2) e le resistenze (R1 e R2) ci daranno degli obiettivi per prendere i nostri profitti.
Come regola generale, il punto di rotazione è considerato il supporto principale o il livello di resistenza. Il seguente grafico è un grafico di 30 minuti della coppia di valute GBP / USD.
Questo grafico mostra un giorno nel mercato dei cambi. Il prezzo GBP / USD tende a fluttuare tra i livelli di supporto e resistenza identificati dal calcolo del punto di rotazione. Le aree cerchiate nel grafico illustrano l'importanza di una rottura al di sopra di questi livelli.
Ci sono tre sessioni principali e due periodi di sovrapposizione (ora GMT +1)
Asia: dalle 01:00 - 10:00
Europa: dalle 08:00 - 17:00
USA 14:00 - 22:00
Sovrapposizione Asia / Europa 08:00 - 10:00
Sovrapposizione Europa / Stati Uniti 14:00 - 17:00
Il range di trading di una sessione è solitamente tra il punto di pivot e i primi livelli di supporto e resistenza, in quanto una moltitudine di trader gioca questo range di trading. Il seguente grafico della coppia USD / JPY mostra le aree rimaste tra il punto di rotazione e il primo livello di resistenza, il perno che funge da supporto. Dopo aver attraversato il perno, i prezzi sono diminuiti e sono rimasti principalmente tra il perno e la prima zona di supporto.
Uno dei punti chiave da comprendere quando si utilizzano i punti pivot è che i breakout tendono a verificarsi intorno a una delle aperture del mercato a causa dell'immediato afflusso di operatori che entrano nel mercato allo stesso tempo. Durante i periodi più tranquilli, ad esempio tra la chiusura degli Stati Uniti (4:00 EDT) e l'apertura asiatico (7:00 EDT) (e talvolta anche durante la sessione Asiatica, che è la sessione più tranquilla), i prezzi possono rimanere per ore attorno al punto di articolazione e al livello di supporto o resistenza.
Molte strategie di trading possono essere sviluppate usando il punto di articolazione come base, ma la precisione dell'uso di supporti / resistenze aumenta quando si possono identificare le formazioni giapponesi di candelabri. Ad esempio, se i prezzi sono commerciali sotto il perno centrale per gran parte della sessione prima di andare oltre, creando un rovesciamento grafico modello (come una stella cadente, un doji o impiccato), i prezzi partono quindi frequentemente sotto il punto di rotazione.
Un esempio perfetto di ciò è mostrato nella tabella qui sotto (USD / CHF con candele da 30 minuti). Il USD / CHF è rimasto tra la prima zona di supporto e il punto di snodo per la maggior parte della sessione di negoziazione asiatica. Quando l'Europa ha aderito al mercato, i commercianti hanno iniziato a comprare l'USD / CHF che ha superato il perno centrale, ma gli acquirenti hanno perso il controllo quando la seconda candela è diventata una formazione doji.
I prezzi sono poi scesi sotto il perno centrale per passare le successive sei ore tra il perno centrale e la prima zona di supporto. I commercianti in cerca di questa formazione sarebbero stati in grado di vendere la coppia USD / CHF in un momento solo dopo aver formato la doji per approfittare di almeno 80 pips di profitto tra il punto di snodo e il primo livello di supporto.
Un'altra strategia utilizzata dai trader è quella di cercare i prezzi che rimbalzano sul perno, quindi convalidando il livello come supporto o area di resistenza solida. Se il prezzo passa attraverso il punto di pivot, questo indica che il livello di pivot non è molto forte ed è quindi meno utile come segnale di trading. Tuttavia, se i prezzi fluttuano intorno a questo livello o al "valente", ciò suggerisce una probabile rottura che potrebbe portare a un movimento di continuazione.
La tabella GBP / CHF 15 minuti sotto mostra un esempio di prezzi "obbedienti" sulla linea dei punti di rotazione. Il più delle volte, i prezzi sono prima limitati al livello medio e al livello di rotazione. All'apertura europea (2:00 EDT), GBP / CHF ha rimbalzato e ha superato il punti di rotazione. I prezzi sono poi tornati al perno, hanno retto e hanno continuato a manifestare. Il pivot point è stato testato ancora una volta poco prima dell'apertura del mercato statunitense (7:00 EDT), questa configurazione fornisce un buon segnale di acquisto per i trader dal momento che il livello di rotazione era già stato un importante livello di supporto.
La formula di calcolo usa le virgolette del giorno precedente (High, Close, Low)